Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 612	0	5 612	148	0	148	80	0	80	5 680	0	5 680
20202	34 875	8 119	42 994	310 723	26 875	337 598	316 336	22 749	339 085	29 262	12 245	41 507
20208	433	0	433	568	0	568	695	0	695	306	0	306
20209	0	0	0	235 189	2 109	237 298	235 189	2 109	237 298	0	0	0
30102	24 130	0	24 130	5 442 620	0	5 442 620	5 416 960	0	5 416 960	49 790	0	49 790
30110	11 656	2 525	14 181	361 500	14 177	375 677	114 906	13 990	128 896	258 250	2 712	260 962
30202	15 319	0	15 319	657	0	657	0	0	0	15 976	0	15 976
30204	1 996	0	1 996	112	0	112	0	0	0	2 108	0	2 108
30215	270	444	714	0	16	16	0	12	12	270	448	718
30221	0	0	0	742 184	6 818	749 002	742 184	6 818	749 002	0	0	0
30233	19	0	19	1 341	246	1 587	1 315	146	1 461	45	100	145
30302	23 700	0	23 700	279 201	0	279 201	302 751	0	302 751	150	0	150
30306	35 201	0	35 201	18	0	18	1	0	1	35 218	0	35 218
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	185 000	0	185 000	2 150 000	0	2 150 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	910 000	0	910 000	645 000	0	645 000	295 000	0	295 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32007	40 000	34 864	74 864	0	1 258	1 258	20 000	953	20 953	20 000	35 169	55 169
32008	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	3 340	0	3 340	0	0	0	3 340	0	3 340	0	0	0
45107	214 382	7 459	221 841	5 280	262	5 542	17 344	486	17 830	202 318	7 235	209 553
45108	10 211	5 764	15 975	0	206	206	432	371	803	9 779	5 599	15 378
45201	62 019	0	62 019	47 360	0	47 360	54 217	0	54 217	55 162	0	55 162
45204	2 514	0	2 514	0	0	0	2 514	0	2 514	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	182 200	0	182 200	0	0	0	36 000	0	36 000	146 200	0	146 200
45207	141 628	0	141 628	4 065	0	4 065	52 500	0	52 500	93 193	0	93 193
45208	13 378	0	13 378	0	0	0	103	0	103	13 275	0	13 275
45401	5 760	0	5 760	2 356	0	2 356	1 583	0	1 583	6 533	0	6 533
45407	12 176	0	12 176	900	0	900	5 851	0	5 851	7 225	0	7 225
45408	23 130	0	23 130	0	0	0	346	0	346	22 784	0	22 784
45505	4 454	0	4 454	7	0	7	316	0	316	4 145	0	4 145
45506	28 405	480	28 885	70	16	86	3 044	55	3 099	25 431	441	25 872
45507	124 055	0	124 055	2 900	0	2 900	3 491	0	3 491	123 464	0	123 464
45705	0	1 478	1 478	0	17	17	0	1 495	1 495	0	0	0
45811	5 433	0	5 433	2 250	0	2 250	201	0	201	7 482	0	7 482
45812	43 738	0	43 738	0	0	0	57	0	57	43 681	0	43 681
45813	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	24 624	0	24 624	380	0	380	355	0	355	24 649	0	24 649
45912	547	0	547	196	0	196	0	0	0	743	0	743
45915	115	0	115	106	0	106	14	0	14	207	0	207
47408	0	0	0	6 292	728	7 020	6 292	728	7 020	0	0	0
47423	25	0	25	15 772	0	15 772	15 774	0	15 774	23	0	23
47427	5 130	170	5 300	7 016	318	7 334	9 521	133	9 654	2 625	355	2 980
50207	12 429	0	12 429	102	0	102	110	0	110	12 421	0	12 421
50208	62 473	0	62 473	518	0	518	417	0	417	62 574	0	62 574
50221	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	10 023	0	10 023	54	0	54	0	0	0	10 077	0	10 077
51405	47 667	71 439	119 106	431	2 888	3 319	0	1 668	1 668	48 098	72 659	120 757
51406	78 014	0	78 014	684	0	684	0	0	0	78 698	0	78 698
52503	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
60302	783	0	783	430	0	430	891	0	891	322	0	322
60306	40	0	40	927	0	927	927	0	927	40	0	40
60308	15	0	15	118	0	118	86	0	86	47	0	47
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	2 002	0	2 002	1 677	0	1 677	1 670	0	1 670	2 009	0	2 009
60323	287	0	287	1	0	1	2	0	2	286	0	286
60347	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60401	88 308	0	88 308	125	0	125	26	0	26	88 407	0	88 407
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	74	0	74	64	0	64	64	0	64	74	0	74
61008	18	0	18	94	0	94	93	0	93	19	0	19
61009	20	0	20	80	0	80	66	0	66	34	0	34
61011	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 831	0	3 831	98	0	98	378	0	378	3 551	0	3 551
70606	142 539	0	142 539	22 626	0	22 626	12	0	12	165 153	0	165 153
70608	59 892	0	59 892	7 616	0	7 616	0	0	0	67 508	0	67 508
70611	1 764	0	1 764	426	0	426	0	0	0	2 190	0	2 190
Итого по активу (баланс)	1 890 943	132 742	2 023 685	10 686 372	55 934	10 742 306	10 449 772	51 713	10 501 485	2 127 543	136 963	2 264 506
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	5	5	10	299	245	544	294	272	566	0	32	32
30301	23 700	0	23 700	302 751	0	302 751	279 201	0	279 201	150	0	150
30305	35 201	0	35 201	0	0	0	17	0	17	35 218	0	35 218
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	5 480	0	5 480	247 187	998	248 185	245 304	998	246 302	3 597	0	3 597
40702	436 402	27	436 429	2 224 454	602	2 225 056	2 476 535	602	2 477 137	688 483	27	688 510
40703	7 994	0	7 994	4 132	0	4 132	5 749	0	5 749	9 611	0	9 611
40802	19 381	0	19 381	129 806	0	129 806	127 620	0	127 620	17 195	0	17 195
40807	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
40817	6 768	33	6 801	11 729	206	11 935	13 672	240	13 912	8 711	67	8 778
40820	14	5	19	0	1 497	1 497	0	1 496	1 496	14	4	18
40821	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
40905	3	0	3	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	3	0	3
40906	0	0	0	14 395	0	14 395	14 395	0	14 395	0	0	0
40909	0	2	2	652	499	1 151	652	499	1 151	0	2	2
40910	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
40911	117	0	117	15 532	0	15 532	15 672	0	15 672	257	0	257
40912	0	0	0	525	2 307	2 832	525	2 307	2 832	0	0	0
40913	0	0	0	543	3 776	4 319	543	3 776	4 319	0	0	0
42005	123	0	123	0	0	0	10	0	10	133	0	133
42105	21 000	23 390	44 390	0	580	580	0	811	811	21 000	23 621	44 621
42106	470 430	97 462	567 892	0	2 427	2 427	0	3 386	3 386	470 430	98 421	568 851
42301	927	371	1 298	1 848	403	2 251	1 515	74	1 589	594	42	636
42303	363	0	363	315	0	315	1 182	0	1 182	1 230	0	1 230
42304	3 282	149	3 431	2 589	154	2 743	123	5	128	816	0	816
42305	44 604	325	44 929	4 575	9	4 584	6 603	12	6 615	46 632	328	46 960
42306	115 706	0	115 706	308	0	308	1 450	0	1 450	116 848	0	116 848
42307	151	0	151	821	0	821	794	0	794	124	0	124
42505	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
42601	155	0	155	3	0	3	0	0	0	152	0	152
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45115	3 309	0	3 309	1 672	0	1 672	1 730	0	1 730	3 367	0	3 367
45215	7 243	0	7 243	1 947	0	1 947	1 207	0	1 207	6 503	0	6 503
45415	956	0	956	246	0	246	198	0	198	908	0	908
45515	3 102	0	3 102	366	0	366	324	0	324	3 060	0	3 060
45715	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45818	71 146	0	71 146	379	0	379	2 585	0	2 585	73 352	0	73 352
45918	634	0	634	0	0	0	29	0	29	663	0	663
47407	0	0	0	728	6 289	7 017	728	6 289	7 017	0	0	0
47411	6 718	1	6 719	947	1	948	1 310	0	1 310	7 081	0	7 081
47416	5 805	0	5 805	9 318	0	9 318	3 571	0	3 571	58	0	58
47422	94	0	94	22	0	22	25	0	25	97	0	97
47425	2 029	0	2 029	698	0	698	89	0	89	1 420	0	1 420
47426	17 623	1 077	18 700	1 934	27	1 961	3 936	462	4 398	19 625	1 512	21 137
50220	5 612	0	5 612	80	0	80	148	0	148	5 680	0	5 680
51410	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
52305	15 464	0	15 464	15 464	0	15 464	0	0	0	0	0	0
52406	6 000	0	6 000	15 291	0	15 291	15 291	0	15 291	6 000	0	6 000
60301	890	0	890	2 868	0	2 868	2 693	0	2 693	715	0	715
60305	1 975	0	1 975	9 260	0	9 260	7 285	0	7 285	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	33	0	33	51	0	51	38	0	38	20	0	20
60311	49	0	49	378	0	378	364	0	364	35	0	35
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60324	415	0	415	31	0	31	14	0	14	398	0	398
60601	16 924	0	16 924	26	0	26	232	0	232	17 130	0	17 130
61012	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61301	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	152 618	0	152 618	27	0	27	22 534	0	22 534	175 125	0	175 125
70603	60 795	0	60 795	0	0	0	7 642	0	7 642	68 437	0	68 437
Итого по пассиву (баланс)	1 900 838	122 847	2 023 685	3 047 789	20 020	3 067 809	3 287 401	21 229	3 308 630	2 140 450	124 056	2 264 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	13 485	13 485	0	486	486	0	368	368	0	13 603	13 603
90901	32 979	0	32 979	3 754	0	3 754	66	0	66	36 667	0	36 667
90902	27 906	0	27 906	1 194	0	1 194	5 998	0	5 998	23 102	0	23 102
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	2 048 371	15 732	2 064 103	8 424	562	8 986	184 116	419	184 535	1 872 679	15 875	1 888 554
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	3 782	0	3 782	183	0	183	63	0	63	3 902	0	3 902
99998	1 636 654	0	1 636 654	85 401	0	85 401	251 878	0	251 878	1 470 177	0	1 470 177
Итого по активу (баланс)	3 783 024	29 217	3 812 241	98 958	1 048	100 006	442 123	787	442 910	3 439 859	29 478	3 469 337
Пассив
91003	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	24 884	0	24 884	18 164	0	18 164	0	0	0	6 720	0	6 720
91312	1 437 971	0	1 437 971	140 605	0	140 605	21 733	0	21 733	1 319 099	0	1 319 099
91315	111 047	0	111 047	0	0	0	0	0	0	111 047	0	111 047
91316	8 511	0	8 511	5 161	0	5 161	1 100	0	1 100	4 450	0	4 450
91317	47 161	0	47 161	87 179	0	87 179	61 799	0	61 799	21 781	0	21 781
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	2 175 587	0	2 175 587	191 032	0	191 032	14 605	0	14 605	1 999 160	0	1 999 160
Итого по пассиву (баланс)	3 812 241	0	3 812 241	442 910	0	442 910	100 006	0	100 006	3 469 337	0	3 469 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	67 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 729,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 746,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	67 745,0000
Пассив
98050	0	0	67 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 744,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 746,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	67 745,0000

Страница была полезной?