Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 187	34 507	164 694	1 014 446	38 033	1 052 479	1 002 555	46 926	1 049 481	142 078	25 614	167 692
20208	29 139	329	29 468	114 525	1 001	115 526	122 118	998	123 116	21 546	332	21 878
20209	2 451	122	2 573	762 685	9 359	772 044	762 796	9 270	772 066	2 340	211	2 551
30102	36 050	0	36 050	3 731 701	0	3 731 701	3 721 150	0	3 721 150	46 601	0	46 601
30110	9 321	84 487	93 808	536 762	74 130	610 892	540 510	80 815	621 325	5 573	77 802	83 375
30114	0	162 273	162 273	0	257 472	257 472	0	246 139	246 139	0	173 606	173 606
30202	24 194	0	24 194	0	0	0	1 272	0	1 272	22 922	0	22 922
30204	6 850	0	6 850	0	0	0	104	0	104	6 746	0	6 746
30221	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30233	6 048	123	6 171	204 149	12 478	216 627	203 665	12 473	216 138	6 532	128	6 660
30413	0	0	0	392 905	0	392 905	392 905	0	392 905	0	0	0
30424	888	0	888	3 045 303	0	3 045 303	3 045 187	0	3 045 187	1 004	0	1 004
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
45107	35 137	0	35 137	0	0	0	4 536	0	4 536	30 601	0	30 601
45201	27 746	0	27 746	64 583	0	64 583	52 803	0	52 803	39 526	0	39 526
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45206	288 517	0	288 517	0	0	0	6 934	0	6 934	281 583	0	281 583
45207	384 734	0	384 734	82 402	0	82 402	37 640	0	37 640	429 496	0	429 496
45208	23 679	0	23 679	0	0	0	1 321	0	1 321	22 358	0	22 358
45406	890	0	890	100	0	100	100	0	100	890	0	890
45505	30 008	0	30 008	17 120	0	17 120	690	0	690	46 438	0	46 438
45506	113 359	41 204	154 563	3 500	1 277	4 777	7 875	7 498	15 373	108 984	34 983	143 967
45507	148 430	857	149 287	5 015	33	5 048	4 160	43	4 203	149 285	847	150 132
45509	1 381	316	1 697	1 069	112	1 181	1 115	108	1 223	1 335	320	1 655
45704	21 146	9 936	31 082	1 165	379	1 544	0	271	271	22 311	10 044	32 355
45705	6 000	1 316	7 316	0	50	50	0	36	36	6 000	1 330	7 330
45812	42 180	0	42 180	0	0	0	3 672	0	3 672	38 508	0	38 508
45815	11 795	0	11 795	262	0	262	3 281	0	3 281	8 776	0	8 776
45912	1 301	0	1 301	0	0	0	379	0	379	922	0	922
45915	955	0	955	262	0	262	57	0	57	1 160	0	1 160
47404	0	52 624	52 624	1 904 368	688 230	2 592 598	1 904 368	675 114	2 579 482	0	65 740	65 740
47408	0	0	0	937 748	1 074 426	2 012 174	937 748	1 074 426	2 012 174	0	0	0
47423	13	0	13	1	0	1	11	0	11	3	0	3
47427	14 346	396	14 742	12 851	404	13 255	11 866	336	12 202	15 331	464	15 795
50106	115 010	0	115 010	755	0	755	42 587	0	42 587	73 178	0	73 178
50107	273 797	0	273 797	1 994 041	0	1 994 041	2 025 357	0	2 025 357	242 481	0	242 481
50109	52 386	0	52 386	322	0	322	233	0	233	52 475	0	52 475
50118	165 617	0	165 617	2 026 720	0	2 026 720	1 992 427	0	1 992 427	199 910	0	199 910
50121	7 090	0	7 090	191	0	191	440	0	440	6 841	0	6 841
51404	0	0	0	48 545	0	48 545	0	0	0	48 545	0	48 545
51405	165 626	0	165 626	1 134	0	1 134	0	0	0	166 760	0	166 760
60302	2 198	0	2 198	1 136	0	1 136	881	0	881	2 453	0	2 453
60306	1 759	0	1 759	1 909	0	1 909	3 310	0	3 310	358	0	358
60308	13	0	13	208	0	208	214	0	214	7	0	7
60310	89	0	89	223	0	223	197	0	197	115	0	115
60312	4 308	0	4 308	4 816	0	4 816	1 699	0	1 699	7 425	0	7 425
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
60701	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	101	0	101	70	0	70	85	0	85	86	0	86
61008	319	0	319	293	0	293	182	0	182	430	0	430
61009	150	0	150	80	0	80	57	0	57	173	0	173
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
61403	149	0	149	13	0	13	17	0	17	145	0	145
70606	312 471	0	312 471	43 163	0	43 163	0	0	0	355 634	0	355 634
70608	201 729	0	201 729	22 801	0	22 801	0	0	0	224 530	0	224 530
70611	4 480	0	4 480	473	0	473	0	0	0	4 953	0	4 953
Итого по активу (баланс)	2 763 774	388 819	3 152 593	17 198 831	2 157 396	19 356 227	17 023 517	2 154 462	19 177 979	2 939 088	391 753	3 330 841
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	448	54	502	448	54	502	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	153 185	0	153 185	1 875 849	0	1 875 849	1 904 368	0	1 904 368	181 704	0	181 704
40602	393	0	393	2	0	2	0	0	0	391	0	391
40701	195	0	195	1 423	0	1 423	1 563	0	1 563	335	0	335
40702	678 705	76 980	755 685	4 113 637	249 177	4 362 814	4 158 293	304 938	4 463 231	723 361	132 741	856 102
40703	64 372	6 451	70 823	334 173	3 543	337 716	337 349	1 703	339 052	67 548	4 611	72 159
40802	38 077	1 387	39 464	500 635	297	500 932	513 572	46	513 618	51 014	1 136	52 150
40807	3 716	208	3 924	8 621	6 628	15 249	6 460	6 630	13 090	1 555	210	1 765
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	248 898	82 033	330 931	316 718	32 609	349 327	329 338	24 323	353 661	261 518	73 747	335 265
40820	967	119	1 086	450	157	607	412	157	569	929	119	1 048
40821	432	0	432	3 477	0	3 477	3 447	0	3 447	402	0	402
40911	0	0	0	88 636	0	88 636	88 636	0	88 636	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	15 000	0	15 000	20 500	0	20 500
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	2 205	1 531	3 736	5 799	8 815	14 614	5 400	8 821	14 221	1 806	1 537	3 343
42302	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
42303	517	2 192	2 709	517	2 298	2 815	519	3 821	4 340	519	3 715	4 234
42304	61 080	1 039	62 119	380	752	1 132	296	2 957	3 253	60 996	3 244	64 240
42305	109 991	57 144	167 135	0	5 588	5 588	7 400	20 377	27 777	117 391	71 933	189 324
42306	301 540	124 452	425 992	3 479	21 124	24 603	4 346	4 462	8 808	302 407	107 790	410 197
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0
45115	476	0	476	376	0	376	0	0	0	100	0	100
45215	34 176	0	34 176	17 697	0	17 697	15 109	0	15 109	31 588	0	31 588
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	8 144	0	8 144	704	0	704	528	0	528	7 968	0	7 968
45818	46 986	0	46 986	504	0	504	79	0	79	46 561	0	46 561
45918	1 168	0	1 168	17	0	17	62	0	62	1 213	0	1 213
47403	0	0	0	1 876 246	0	1 876 246	1 876 246	0	1 876 246	0	0	0
47407	0	0	0	1 165 085	847 166	2 012 251	1 165 085	847 166	2 012 251	0	0	0
47411	11 360	2 491	13 851	13	710	723	2 825	689	3 514	14 172	2 470	16 642
47416	317	0	317	2 594	3 299	5 893	2 357	3 299	5 656	80	0	80
47422	32	9	41	35	0	35	36	0	36	33	9	42
47425	6 975	0	6 975	282	0	282	383	0	383	7 076	0	7 076
47426	933	0	933	1 351	0	1 351	1 050	0	1 050	632	0	632
50120	1 832	0	1 832	32	0	32	99	0	99	1 899	0	1 899
60301	101	0	101	6 999	0	6 999	7 129	0	7 129	231	0	231
60305	41	0	41	15 180	0	15 180	15 148	0	15 148	9	0	9
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	16	0	16	346	0	346	348	0	348	18	0	18
60601	14 910	0	14 910	0	0	0	147	0	147	15 057	0	15 057
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	677	0	677	113	0	113	14	0	14	578	0	578
70601	303 865	0	303 865	0	0	0	46 820	0	46 820	350 685	0	350 685
70602	2 714	0	2 714	538	0	538	222	0	222	2 398	0	2 398
70603	211 353	0	211 353	0	0	0	23 574	0	23 574	234 927	0	234 927
Итого по пассиву (баланс)	2 796 557	356 036	3 152 593	10 465 923	1 182 217	11 648 140	10 596 945	1 229 443	11 826 388	2 927 579	403 262	3 330 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 880	0	139 880	7 589	0	7 589	2 621	0	2 621	144 848	0	144 848
90902	348 149	0	348 149	17 003	0	17 003	143	0	143	365 009	0	365 009
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 234 015	119 074	2 353 089	56 045	3 983	60 028	61 810	2 879	64 689	2 228 250	120 178	2 348 428
91604	20 908	0	20 908	520	0	520	28	0	28	21 400	0	21 400
91704	32 610	45 807	78 417	0	1 748	1 748	1	1 251	1 252	32 609	46 304	78 913
91802	99 364	55 774	155 138	0	2 129	2 129	0	1 523	1 523	99 364	56 380	155 744
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 635 567	0	1 635 567	206 622	0	206 622	219 587	0	219 587	1 622 602	0	1 622 602
Итого по активу (баланс)	4 510 530	220 655	4 731 185	287 779	7 860	295 639	284 190	5 653	289 843	4 514 119	222 862	4 736 981
Пассив
91312	1 199 749	75 401	1 275 150	49 762	1 824	51 586	51 028	2 523	53 551	1 201 015	76 100	1 277 115
91315	86 797	0	86 797	5 421	0	5 421	2 387	0	2 387	83 763	0	83 763
91316	60 264	2 233	62 497	93 870	61	93 931	93 300	85	93 385	59 694	2 257	61 951
91317	152 631	52 130	204 761	67 283	1 366	68 649	55 450	1 849	57 299	140 798	52 613	193 411
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 095 618	0	3 095 618	70 256	0	70 256	89 017	0	89 017	3 114 379	0	3 114 379
Итого по пассиву (баланс)	4 601 421	129 764	4 731 185	286 592	3 251	289 843	291 182	4 457	295 639	4 606 011	130 970	4 736 981
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 962	0	32 962	764 319	240 636	1 004 955	797 281	229 633	1 026 914	0	11 003	11 003
93801	0	0	0	3 155	0	3 155	3 150	0	3 150	5	0	5
Итого по активу (баланс)	32 962	0	32 962	767 474	240 636	1 008 110	800 431	229 633	1 030 064	5	11 003	11 008
Пассив
96001	0	32 890	32 890	229 097	797 964	1 027 061	240 105	765 074	1 005 179	11 008	0	11 008
96801	72	0	72	3 150	0	3 150	3 078	0	3 078	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72	32 890	32 962	232 247	797 964	1 030 211	243 183	765 074	1 008 257	11 008	0	11 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	459 063,8849	0	0	190 000,0000	0	0	260 142,0000	0	0	388 921,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	459 072,8849	0	0	190 005,0000	0	0	260 142,0000	0	0	388 935,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	447 009,0000	0	0	260 142,0000	0	0	190 005,0000	0	0	376 872,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	459 072,8849	0	0	260 142,0000	0	0	190 005,0000	0	0	388 935,8849

Страница была полезной?