Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 160	0	13 160	844	0	844	2 250	0	2 250	11 754	0	11 754
20202	118 888	101 133	220 021	2 434 913	723 486	3 158 399	2 418 632	726 637	3 145 269	135 169	97 982	233 151
20208	11 037	1 064	12 101	35 101	3 823	38 924	36 622	3 871	40 493	9 516	1 016	10 532
20209	25 481	14 043	39 524	1 529 949	411 944	1 941 893	1 509 709	416 696	1 926 405	45 721	9 291	55 012
30102	192 679	0	192 679	11 222 447	0	11 222 447	11 208 853	0	11 208 853	206 273	0	206 273
30110	14 242	42 225	56 467	79 004	424 853	503 857	82 096	415 501	497 597	11 150	51 577	62 727
30114	0	19 227	19 227	0	195 993	195 993	0	193 570	193 570	0	21 650	21 650
30202	58 628	0	58 628	474	0	474	0	0	0	59 102	0	59 102
30204	5 195	0	5 195	80	0	80	0	0	0	5 275	0	5 275
30210	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30215	840	1 766	2 606	0	72	72	0	62	62	840	1 776	2 616
30233	2 288	140	2 428	93 901	12 739	106 640	94 431	12 786	107 217	1 758	93	1 851
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30302	0	8 897	8 897	6 822 616	25 066	6 847 682	6 822 616	24 815	6 847 431	0	9 148	9 148
30306	568 438	23 991	592 429	7 421 682	51 423	7 473 105	7 405 668	50 670	7 456 338	584 452	24 744	609 196
30413	2 412	0	2 412	129 383	0	129 383	126 966	0	126 966	4 829	0	4 829
30424	1 920	0	1 920	647 530	0	647 530	649 153	0	649 153	297	0	297
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	2 920 000	0	2 920 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	560 000	0	560 000	760 000	0	760 000	0	0	0
45201	14 570	0	14 570	257 011	0	257 011	216 140	0	216 140	55 441	0	55 441
45204	214 169	0	214 169	60 000	0	60 000	61 169	0	61 169	213 000	0	213 000
45205	57 997	0	57 997	43 700	0	43 700	25 719	0	25 719	75 978	0	75 978
45206	541 560	0	541 560	65 926	0	65 926	39 505	0	39 505	567 981	0	567 981
45207	993 116	0	993 116	22 192	0	22 192	98 056	0	98 056	917 252	0	917 252
45208	216 440	0	216 440	12 305	0	12 305	12 005	0	12 005	216 740	0	216 740
45406	72 707	0	72 707	437	0	437	813	0	813	72 331	0	72 331
45407	97 050	0	97 050	8 866	0	8 866	6 243	0	6 243	99 673	0	99 673
45408	151 718	0	151 718	1 400	0	1 400	1 411	0	1 411	151 707	0	151 707
45503	7	0	7	6	0	6	2	0	2	11	0	11
45504	2 856	0	2 856	1 224	0	1 224	816	0	816	3 264	0	3 264
45505	11 553	0	11 553	3 948	0	3 948	4 754	0	4 754	10 747	0	10 747
45506	126 886	0	126 886	6 437	0	6 437	10 520	0	10 520	122 803	0	122 803
45507	1 608 091	0	1 608 091	99 845	0	99 845	170 827	0	170 827	1 537 109	0	1 537 109
45509	27 492	0	27 492	12 476	0	12 476	11 805	0	11 805	28 163	0	28 163
45812	35 888	0	35 888	13 000	0	13 000	2 243	0	2 243	46 645	0	46 645
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	3 909	0	3 909	1 471	0	1 471	1 478	0	1 478	3 902	0	3 902
45912	901	0	901	0	0	0	273	0	273	628	0	628
45915	319	0	319	857	0	857	788	0	788	388	0	388
47404	0	9 813	9 813	39 928	510 268	550 196	39 928	500 347	540 275	0	19 734	19 734
47408	0	0	0	41 380	510 142	551 522	41 380	510 142	551 522	0	0	0
47417	0	977	977	1	53	54	1	1 030	1 031	0	0	0
47423	277	0	277	74 116	0	74 116	74 118	0	74 118	275	0	275
47427	12 429	0	12 429	47 632	0	47 632	47 799	0	47 799	12 262	0	12 262
50205	132 811	0	132 811	725	0	725	0	0	0	133 536	0	133 536
50207	46 643	0	46 643	430	0	430	0	0	0	47 073	0	47 073
50208	175 174	0	175 174	1 545	0	1 545	785	0	785	175 934	0	175 934
50211	0	120 475	120 475	0	5 962	5 962	0	4 069	4 069	0	122 368	122 368
50221	3 516	0	3 516	998	0	998	107	0	107	4 407	0	4 407
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
50706	21 478	0	21 478	20 652	0	20 652	20 660	0	20 660	21 470	0	21 470
50721	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	6 151	0	6 151	3 999	0	3 999	1 556	0	1 556	8 594	0	8 594
60308	10	0	10	126	0	126	128	0	128	8	0	8
60310	1 203	0	1 203	668	0	668	767	0	767	1 104	0	1 104
60312	8 673	0	8 673	8 367	0	8 367	9 127	0	9 127	7 913	0	7 913
60314	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
60323	622	0	622	447	0	447	462	0	462	607	0	607
60347	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60401	604 516	0	604 516	391	0	391	0	0	0	604 907	0	604 907
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	16	0	16	7	0	7	8	0	8	15	0	15
61008	757	0	757	1 069	0	1 069	1 264	0	1 264	562	0	562
61009	394	0	394	104	0	104	143	0	143	355	0	355
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	124 483	0	124 483	124 483	0	124 483	0	0	0
61210	0	0	0	20 836	0	20 836	20 836	0	20 836	0	0	0
61403	5 951	0	5 951	624	0	624	635	0	635	5 940	0	5 940
70606	710 839	0	710 839	135 113	0	135 113	1 324	0	1 324	844 628	0	844 628
70608	149 499	0	149 499	28 193	0	28 193	0	0	0	177 692	0	177 692
70611	4 124	0	4 124	101	0	101	3 442	0	3 442	783	0	783
Итого по активу (баланс)	7 547 591	343 751	7 891 342	35 173 748	2 876 018	38 049 766	35 103 304	2 860 390	37 963 694	7 618 035	359 379	7 977 414
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 840	0	492 840	0	0	0	0	0	0	492 840	0	492 840
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	3 516	0	3 516	117	0	117	1 008	0	1 008	4 407	0	4 407
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 552	0	410 552	0	0	0	0	0	0	410 552	0	410 552
30111	1 171	429	1 600	7	17	24	0	16	16	1 164	428	1 592
30126	371	0	371	70	0	70	67	0	67	368	0	368
30223	10	0	10	10 262	0	10 262	10 252	0	10 252	0	0	0
30232	47	609	656	103 979	168 641	272 620	104 043	168 408	272 451	111	376	487
30301	0	8 897	8 897	6 822 618	24 815	6 847 433	6 822 618	25 066	6 847 684	0	9 148	9 148
30305	568 438	23 991	592 429	7 405 666	50 671	7 456 337	7 421 680	51 424	7 473 104	584 452	24 744	609 196
30601	1 984	0	1 984	8 341	0	8 341	10 086	0	10 086	3 729	0	3 729
32015	200	0	200	10 500	0	10 500	10 300	0	10 300	0	0	0
40116	106	0	106	16 474	0	16 474	16 618	0	16 618	250	0	250
40502	2 629	0	2 629	1 849	0	1 849	1 581	0	1 581	2 361	0	2 361
40503	0	49	49	0	2	2	0	3	3	0	50	50
40602	22 395	0	22 395	16 883	0	16 883	9 610	0	9 610	15 122	0	15 122
40603	26 572	0	26 572	4 994	0	4 994	7 954	0	7 954	29 532	0	29 532
40701	212	0	212	24 047	0	24 047	24 476	0	24 476	641	0	641
40702	892 633	6 302	898 935	6 090 256	282 951	6 373 207	5 989 970	284 046	6 274 016	792 347	7 397	799 744
40703	59 399	14	59 413	60 616	2	60 618	60 104	0	60 104	58 887	12	58 899
40802	109 582	4 289	113 871	746 687	19 878	766 565	736 795	15 603	752 398	99 690	14	99 704
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	78	741	819	147	27	174	204	30	234	135	744	879
40817	131 539	16 483	148 022	296 180	7 626	303 806	289 167	8 257	297 424	124 526	17 114	141 640
40820	276	7	283	58	0	58	167	0	167	385	7	392
40821	1 165	0	1 165	18 204	0	18 204	17 893	0	17 893	854	0	854
40905	0	0	0	34 244	0	34 244	34 244	0	34 244	0	0	0
40906	2 210	0	2 210	58 689	0	58 689	57 203	0	57 203	724	0	724
40909	0	0	0	5 535	6 920	12 455	5 535	6 920	12 455	0	0	0
40910	0	0	0	1 706	2 975	4 681	1 706	2 975	4 681	0	0	0
40911	2 289	0	2 289	112 256	0	112 256	111 006	0	111 006	1 039	0	1 039
40912	0	0	0	16 389	32 523	48 912	16 389	32 523	48 912	0	0	0
40913	0	0	0	19 278	103 001	122 279	19 278	103 001	122 279	0	0	0
42105	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	161 180	0	161 180	0	0	0	2 500	0	2 500	163 680	0	163 680
42301	56 189	24 992	81 181	77 672	9 750	87 422	74 760	9 770	84 530	53 277	25 012	78 289
42303	23 512	3 897	27 409	14 194	1 219	15 413	11 545	2 641	14 186	20 863	5 319	26 182
42304	77 493	5 781	83 274	13 201	932	14 133	13 803	1 992	15 795	78 095	6 841	84 936
42305	977 566	222 224	1 199 790	44 609	25 583	70 192	48 956	16 964	65 920	981 913	213 605	1 195 518
42306	2 068 218	34 179	2 102 397	195 710	5 628	201 338	219 364	13 303	232 667	2 091 872	41 854	2 133 726
42307	3 922	0	3 922	4	0	4	146	0	146	4 064	0	4 064
42309	9 227	0	9 227	110	0	110	0	0	0	9 117	0	9 117
42310	3	0	3	19	0	19	17	0	17	1	0	1
42311	26	0	26	34	0	34	37	0	37	29	0	29
42312	28	0	28	5	0	5	7	0	7	30	0	30
42313	452	0	452	46	0	46	46	0	46	452	0	452
42314	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
42601	740	3 622	4 362	64	291	355	63	150	213	739	3 481	4 220
42604	697	0	697	176	0	176	103	0	103	624	0	624
42605	314	0	314	0	1	1	2	231	233	316	230	546
42606	3 852	294	4 146	2 913	82	2 995	780	44	824	1 719	256	1 975
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	103 378	0	103 378	31 663	0	31 663	26 131	0	26 131	97 846	0	97 846
45415	8 258	0	8 258	170	0	170	300	0	300	8 388	0	8 388
45515	16 286	0	16 286	3 152	0	3 152	4 755	0	4 755	17 889	0	17 889
45818	29 305	0	29 305	2 172	0	2 172	12 499	0	12 499	39 632	0	39 632
45918	710	0	710	270	0	270	129	0	129	569	0	569
47403	0	0	0	510 200	0	510 200	510 200	0	510 200	0	0	0
47407	0	0	0	552 228	1 122	553 350	552 228	1 122	553 350	0	0	0
47411	4 949	916	5 865	805	219	1 024	1 389	256	1 645	5 533	953	6 486
47416	157	0	157	8 343	0	8 343	8 221	0	8 221	35	0	35
47422	4	2 098	2 102	0	76	76	0	90	90	4	2 112	2 116
47425	10 838	0	10 838	15 767	0	15 767	13 335	0	13 335	8 406	0	8 406
47426	133	0	133	1 248	0	1 248	1 295	0	1 295	180	0	180
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	6 774	0	6 774	1 234	0	1 234	54	0	54	5 594	0	5 594
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	6 386	0	6 386	1 016	0	1 016	791	0	791	6 161	0	6 161
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 964	0	3 964	13 178	0	13 178	9 215	0	9 215	1	0	1
60305	34	0	34	17 823	0	17 823	17 836	0	17 836	47	0	47
60309	1 879	0	1 879	1 928	0	1 928	714	0	714	665	0	665
60311	1 215	0	1 215	3 868	0	3 868	3 877	0	3 877	1 224	0	1 224
60322	14	0	14	4 354	0	4 354	4 357	0	4 357	17	0	17
60324	10	0	10	0	0	0	88	0	88	98	0	98
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	139 792	0	139 792	0	0	0	1 233	0	1 233	141 025	0	141 025
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	11 154	0	11 154	0	0	0	2 750	0	2 750	13 904	0	13 904
61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61304	1 416	0	1 416	256	0	256	459	0	459	1 619	0	1 619
70601	701 941	0	701 941	80	0	80	138 565	0	138 565	840 426	0	840 426
70603	150 308	0	150 308	0	0	0	28 248	0	28 248	178 556	0	178 556
Итого по пассиву (баланс)	7 531 528	359 814	7 891 342	23 404 619	744 952	24 149 571	23 490 808	744 835	24 235 643	7 617 717	359 697	7 977 414
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 020	0	3 020	13 374	0	13 374	11 958	0	11 958	4 436	0	4 436
80601	0	0	0	13 143	0	13 143	13 143	0	13 143	0	0	0
80801	1 054	0	1 054	5 794	0	5 794	6 769	0	6 769	79	0	79
80901	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
81001	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
Итого по активу (баланс)	4 720	0	4 720	32 386	0	32 386	31 870	0	31 870	5 236	0	5 236
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
Итого по пассиву (баланс)	4 720	0	4 720	12 156	0	12 156	12 672	0	12 672	5 236	0	5 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	28 747	0	28 747	4 399	0	4 399	2 032	0	2 032	31 114	0	31 114
90902	1 220 100	0	1 220 100	41 796	0	41 796	209 958	0	209 958	1 051 938	0	1 051 938
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	6	0	6	8	0	8	12	0	12	2	0	2
91203	22	0	22	12	0	12	21	0	21	13	0	13
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	4 816 846	0	4 816 846	216 334	0	216 334	232 427	0	232 427	4 800 753	0	4 800 753
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	238 383	0	238 383	4 579	0	4 579	0	0	0	242 962	0	242 962
91604	2 894	0	2 894	278	0	278	1 231	0	1 231	1 941	0	1 941
91704	5 242	0	5 242	3	0	3	97	0	97	5 148	0	5 148
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	20 913	18 072	38 985	0	938	938	725	561	1 286	20 188	18 449	38 637
99998	7 813 146	0	7 813 146	789 715	0	789 715	1 046 673	0	1 046 673	7 556 188	0	7 556 188
Итого по активу (баланс)	14 399 355	18 076	14 417 431	1 057 124	938	1 058 062	1 493 177	565	1 493 742	13 963 302	18 449	13 981 751
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	792 605	0	792 605	230 249	0	230 249	80 015	0	80 015	642 371	0	642 371
91312	6 581 685	0	6 581 685	314 824	0	314 824	286 429	0	286 429	6 553 290	0	6 553 290
91315	77 093	0	77 093	11 699	0	11 699	711	0	711	66 105	0	66 105
91316	45 089	0	45 089	90 636	0	90 636	75 001	0	75 001	29 454	0	29 454
91317	260 453	0	260 453	398 319	0	398 319	346 649	0	346 649	208 783	0	208 783
91507	56 144	0	56 144	393	0	393	357	0	357	56 108	0	56 108
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 604 285	0	6 604 285	445 459	0	445 459	266 737	0	266 737	6 425 563	0	6 425 563
Итого по пассиву (баланс)	14 417 431	0	14 417 431	1 492 133	0	1 492 133	1 056 453	0	1 056 453	13 981 751	0	13 981 751
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	15 232	15 232	0	212 202	212 202	0	227 434	227 434	0	0	0
93801	1	0	1	264	0	264	265	0	265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	15 232	15 233	264	212 202	212 466	265	227 434	227 699	0	0	0
Пассив
96001	15 233	0	15 233	226 453	0	226 453	211 220	0	211 220	0	0	0
96801	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 233	0	15 233	227 541	0	227 541	212 308	0	212 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	249,0000	0	0	51,0000	0	0	81,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	29 204 156,0000	0	0	1 534 683,0000	0	0	986 107,0000	0	0	29 752 732,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 204 407,0000	0	0	1 534 756,0000	0	0	986 207,0000	0	0	29 752 956,0000
Пассив
98040	0	0	587 087,0000	0	0	897 332,0000	0	0	1 428 881,0000	0	0	1 118 636,0000
98050	0	0	25 335 523,0000	0	0	2 753,0000	0	0	2 770,0000	0	0	25 335 540,0000
98055	0	0	3 117 946,0000	0	0	88 352,0000	0	0	105 362,0000	0	0	3 134 956,0000
98070	0	0	163 851,0000	0	0	70,0000	0	0	43,0000	0	0	163 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 204 407,0000	0	0	988 507,0000	0	0	1 537 056,0000	0	0	29 752 956,0000

Страница была полезной?