Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 946	95 844	380 790	718 925	132 863	851 788	854 076	144 672	998 748	149 795	84 035	233 830
20208	9 967	0	9 967	22 731	0	22 731	15 527	0	15 527	17 171	0	17 171
20209	0	0	0	391 857	91 503	483 360	391 857	91 503	483 360	0	0	0
20302	0	804	804	0	139	139	0	62	62	0	881	881
20303	0	90	90	0	675	675	0	676	676	0	89	89
20305	0	243	243	0	57	57	0	37	37	0	263	263
20308	0	4 644	4 644	0	339	339	0	429	429	0	4 554	4 554
30102	198 824	0	198 824	9 202 504	0	9 202 504	9 266 449	0	9 266 449	134 879	0	134 879
30110	100 425	101 271	201 696	7 207 935	804 833	8 012 768	7 155 891	763 418	7 919 309	152 469	142 686	295 155
30114	0	248 380	248 380	0	808 063	808 063	0	826 895	826 895	0	229 548	229 548
30118	0	5 166	5 166	0	1 064	1 064	0	557	557	0	5 673	5 673
30202	31 016	0	31 016	858	0	858	0	0	0	31 874	0	31 874
30204	17 809	0	17 809	751	0	751	0	0	0	18 560	0	18 560
30233	804	0	804	58 898	30 860	89 758	59 434	30 860	90 294	268	0	268
30413	47	0	47	977 932	0	977 932	977 922	0	977 922	57	0	57
30416	0	0	0	1 535 853	0	1 535 853	1 535 853	0	1 535 853	0	0	0
30602	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
31902	0	0	0	4 530 000	0	4 530 000	3 930 000	0	3 930 000	600 000	0	600 000
31903	750 000	0	750 000	745 000	0	745 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32005	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	7 683	7 683	0	314	314	0	271	271	0	7 726	7 726
45104	12 750	0	12 750	0	0	0	12 750	0	12 750	0	0	0
45201	16 878	0	16 878	27 404	0	27 404	29 161	0	29 161	15 121	0	15 121
45204	21 000	0	21 000	24 033	0	24 033	15 000	0	15 000	30 033	0	30 033
45205	115 894	0	115 894	20 535	0	20 535	13 200	0	13 200	123 229	0	123 229
45206	643 354	114 482	757 836	112 060	4 678	116 738	27 500	4 045	31 545	727 914	115 115	843 029
45207	568 914	317 670	886 584	32 800	13 929	46 729	78 918	10 861	89 779	522 796	320 738	843 534
45208	195 630	63 538	259 168	65 250	2 596	67 846	630	2 244	2 874	260 250	63 890	324 140
45401	4 575	0	4 575	7 165	0	7 165	10 977	0	10 977	763	0	763
45407	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905
45503	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950
45504	245	7 065	7 310	0	289	289	245	250	495	0	7 104	7 104
45505	25 870	34 142	60 012	101 815	3 993	105 808	415	1 134	1 549	127 270	37 001	164 271
45506	461 591	531 142	992 733	2 411	39 612	42 023	22 896	21 639	44 535	441 106	549 115	990 221
45507	231 861	17 705	249 566	3 560	723	4 283	1 946	625	2 571	233 475	17 803	251 278
45509	18 981	1 302	20 283	33 551	1 333	34 884	33 388	1 483	34 871	19 144	1 152	20 296
45704	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45708	251	0	251	15	0	15	255	0	255	11	0	11
45812	28 557	37 454	66 011	13 794	1 530	15 324	13 793	1 323	15 116	28 558	37 661	66 219
45815	8 056	604	8 660	1 292	179	1 471	1 834	155	1 989	7 514	628	8 142
45817	593	0	593	6	0	6	0	0	0	599	0	599
45912	105	0	105	1 356	0	1 356	1 461	0	1 461	0	0	0
45915	8	1 222	1 230	0	50	50	0	43	43	8	1 229	1 237
47107	17	0	17	19	0	19	20	0	20	16	0	16
47404	25 462	0	25 462	864 706	929 543	1 794 249	867 988	929 543	1 797 531	22 180	0	22 180
47408	4 645	0	4 645	6 726 394	6 753 993	13 480 387	6 728 012	6 753 993	13 482 005	3 027	0	3 027
47415	3 085	0	3 085	589	0	589	605	0	605	3 069	0	3 069
47417	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47423	652	1 067	1 719	4 368	56	4 424	3 986	34	4 020	1 034	1 089	2 123
47427	11 427	14 945	26 372	19 224	8 566	27 790	18 564	7 907	26 471	12 087	15 604	27 691
50104	142 574	0	142 574	1 001 324	0	1 001 324	1 143 898	0	1 143 898	0	0	0
50107	7 386	0	7 386	71	0	71	0	0	0	7 457	0	7 457
50118	0	0	0	1 143 898	0	1 143 898	1 000 425	0	1 000 425	143 473	0	143 473
51401	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
51405	0	0	0	45 800	0	45 800	0	0	0	45 800	0	45 800
51406	5 373	0	5 373	34	0	34	0	0	0	5 407	0	5 407
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	2 857	0	2 857	2 299	0	2 299	2 972	0	2 972	2 184	0	2 184
60306	4 186	0	4 186	4 328	0	4 328	8 514	0	8 514	0	0	0
60308	18	0	18	4 291	0	4 291	3 113	0	3 113	1 196	0	1 196
60310	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
60312	7 287	0	7 287	9 840	0	9 840	13 438	0	13 438	3 689	0	3 689
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	45 785	0	45 785	45 785	0	45 785	10 000	0	10 000
60401	23 829	0	23 829	1 259	0	1 259	1 038	0	1 038	24 050	0	24 050
60404	41 844	0	41 844	0	0	0	6 922	0	6 922	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	88	0	88	145	0	145	116	0	116	117	0	117
61009	801	0	801	537	0	537	537	0	537	801	0	801
61209	0	0	0	48 377	0	48 377	48 377	0	48 377	0	0	0
61210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61213	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61403	3 559	0	3 559	956	0	956	1 210	0	1 210	3 305	0	3 305
70606	708 375	0	708 375	187 681	0	187 681	14	0	14	896 042	0	896 042
70607	5 845	0	5 845	4 676	0	4 676	4 145	0	4 145	6 376	0	6 376
70608	584 088	0	584 088	108 737	0	108 737	0	0	0	692 825	0	692 825
70609	7 456	0	7 456	1 283	0	1 283	0	0	0	8 739	0	8 739
70610	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
70611	7 693	0	7 693	101	0	101	2 000	0	2 000	5 794	0	5 794
Итого по активу (баланс)	5 438 888	1 606 463	7 045 351	39 272 803	9 631 787	48 904 590	38 890 898	9 594 666	48 485 564	5 820 793	1 643 584	7 464 377
Пассив
10207	640 800	0	640 800	0	0	0	0	0	0	640 800	0	640 800
10701	119 690	0	119 690	0	0	0	0	0	0	119 690	0	119 690
20309	0	3 356	3 356	0	363	363	0	714	714	0	3 707	3 707
30220	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	0	0	0	0	0
30232	0	13	13	45 165	5 388	50 553	45 165	5 388	50 553	0	13	13
30601	26	0	26	665	0	665	888	0	888	249	0	249
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
32901	0	0	0	971 952	0	971 952	1 109 631	0	1 109 631	137 679	0	137 679
40502	5 668	0	5 668	1 702	0	1 702	1 774	0	1 774	5 740	0	5 740
40602	0	0	0	1	0	1	100	0	100	99	0	99
40701	32 201	11 024	43 225	64 924	871	65 795	64 817	992	65 809	32 094	11 145	43 239
40702	1 804 723	119 901	1 924 624	7 268 304	815 993	8 084 297	7 254 809	726 817	7 981 626	1 791 228	30 725	1 821 953
40703	62 440	3	62 443	15 532	3 758	19 290	13 421	3 758	17 179	60 329	3	60 332
40802	42 328	12	42 340	299 284	2 652	301 936	293 240	2 652	295 892	36 284	12	36 296
40807	6 890	6 018	12 908	10 229	16 844	27 073	8 064	15 634	23 698	4 725	4 808	9 533
40817	89 648	49 477	139 125	881 736	105 054	986 790	870 185	98 125	968 310	78 097	42 548	120 645
40820	44	2 268	2 312	591	1 896	2 487	586	2 289	2 875	39	2 661	2 700
40821	7 993	0	7 993	0	0	0	339	0	339	8 332	0	8 332
40910	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
40911	22	0	22	8 563	0	8 563	8 569	0	8 569	28	0	28
40912	0	0	0	0	834	834	0	834	834	0	0	0
42006	0	92 730	92 730	0	3 276	3 276	0	3 789	3 789	0	93 243	93 243
42106	402 000	171 775	573 775	0	6 050	6 050	0	7 066	7 066	402 000	172 791	574 791
42107	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
42305	0	1 941	1 941	0	68	68	0	80	80	0	1 953	1 953
42306	116 896	464 734	581 630	3 595	16 951	20 546	23 144	48 585	71 729	136 445	496 368	632 813
42307	8 690	131 116	139 806	1 490	4 995	6 485	0	6 187	6 187	7 200	132 308	139 508
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	40	0	40	70	0	70	40	0	40	10	0	10
42311	50	0	50	50	0	50	80	0	80	80	0	80
42312	68	0	68	18	0	18	10	0	10	60	0	60
42313	1 334	0	1 334	78	0	78	100	0	100	1 356	0	1 356
42314	450	0	450	14	0	14	70	0	70	506	0	506
42315	324	0	324	4	0	4	4	0	4	324	0	324
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42614	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	4	124 294	124 298	0	4 391	4 391	0	5 079	5 079	4	124 982	124 986
45115	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0
45215	240 683	0	240 683	14 557	0	14 557	33 516	0	33 516	259 642	0	259 642
45415	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45515	138 115	0	138 115	42 086	0	42 086	50 775	0	50 775	146 804	0	146 804
45715	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
45818	73 243	0	73 243	6 727	0	6 727	7 294	0	7 294	73 810	0	73 810
45918	419	0	419	167	0	167	151	0	151	403	0	403
47407	0	0	0	6 809 133	6 673 413	13 482 546	6 809 133	6 673 413	13 482 546	0	0	0
47411	463	880	1 343	1 289	3 657	4 946	998	3 954	4 952	172	1 177	1 349
47416	306	1 634	1 940	2 871	60 932	63 803	2 609	59 730	62 339	44	432	476
47422	81	20	101	2 952	560	3 512	2 920	560	3 480	49	20	69
47425	31 628	0	31 628	14 962	0	14 962	19 052	0	19 052	35 718	0	35 718
47426	2 261	0	2 261	9 092	1 423	10 515	7 875	1 550	9 425	1 044	127	1 171
50120	3 758	0	3 758	4 145	0	4 145	4 676	0	4 676	4 289	0	4 289
52301	16 733	12 815	29 548	9 813	398	10 211	9 992	666	10 658	16 912	13 083	29 995
52303	4 080	0	4 080	180	0	180	0	0	0	3 900	0	3 900
52304	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
52305	35 556	6 542	42 098	9 813	231	10 044	0	267	267	25 743	6 578	32 321
52306	71 500	89 665	161 165	4 500	3 168	7 668	61 500	3 664	65 164	128 500	90 161	218 661
52307	21 189	0	21 189	0	0	0	0	0	0	21 189	0	21 189
52406	0	0	0	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068	0	0	0
52501	9 644	5 682	15 326	851	190	1 041	934	1 059	1 993	9 727	6 551	16 278
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	722	0	722	9 365	0	9 365	8 643	0	8 643	0	0	0
60305	71	0	71	19 617	0	19 617	20 706	0	20 706	1 160	0	1 160
60309	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
60311	6	0	6	374	0	374	374	0	374	6	0	6
60322	49	0	49	894	0	894	898	0	898	53	0	53
60324	10 002	0	10 002	1	0	1	1	0	1	10 002	0	10 002
60601	13 168	0	13 168	1 039	0	1 039	189	0	189	12 318	0	12 318
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61304	1 326	0	1 326	269	0	269	239	0	239	1 296	0	1 296
70601	705 406	0	705 406	28	0	28	182 523	0	182 523	887 901	0	887 901
70603	605 046	0	605 046	0	0	0	114 001	0	114 001	719 047	0	719 047
70604	6 197	0	6 197	0	0	0	1 555	0	1 555	7 752	0	7 752
70605	106	0	106	0	0	0	96	0	96	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	5 733 598	1 311 753	7 045 351	16 556 327	7 749 209	24 305 536	17 051 710	7 672 852	24 724 562	6 228 981	1 235 396	7 464 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	185	0	185	6	0	6	2	0	2	189	0	189
80601	118	0	118	5	0	5	0	0	0	123	0	123
80801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
Итого по активу (баланс)	832	0	832	22	0	22	11	0	11	843	0	843
Пассив
85101	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	832	0	832	4	0	4	15	0	15	843	0	843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	14 123	0	14 123	14 123	0	14 123	0	0	0
90901	148 839	12 870	161 709	20 955	19 190	40 145	18 956	32 060	51 016	150 838	0	150 838
90902	204 252	0	204 252	4 186	0	4 186	2 436	0	2 436	206 002	0	206 002
91202	1 736	0	1 736	180	0	180	1	0	1	1 915	0	1 915
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	259 800	0	259 800	1 500	0	1 500	0	0	0	261 300	0	261 300
91414	3 596 119	590 399	4 186 518	301 320	29 830	331 150	52 489	20 901	73 390	3 844 950	599 328	4 444 278
91502	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91604	24 519	28 971	53 490	10 095	4 136	14 231	7 848	2 880	10 728	26 766	30 227	56 993
99998	2 797 084	0	2 797 084	307 006	0	307 006	239 714	0	239 714	2 864 376	0	2 864 376
Итого по активу (баланс)	7 032 827	632 240	7 665 067	659 366	53 156	712 522	335 567	55 841	391 408	7 356 626	629 555	7 986 181
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91311	111 500	79 852	191 352	15 000	2 821	17 821	0	19 708	19 708	96 500	96 739	193 239
91312	1 536 745	655 850	2 192 595	300	23 169	23 469	39 176	26 800	65 976	1 575 621	659 481	2 235 102
91315	101 273	0	101 273	11 273	0	11 273	26 456	0	26 456	116 456	0	116 456
91316	57 027	0	57 027	22 889	0	22 889	54 800	0	54 800	88 938	0	88 938
91317	179 188	43 771	222 959	144 095	18 538	162 633	120 114	18 324	138 438	155 207	43 557	198 764
91507	30 799	0	30 799	0	0	0	0	0	0	30 799	0	30 799
91508	1 079	0	1 079	20	0	20	19	0	19	1 078	0	1 078
99999	4 867 983	0	4 867 983	150 313	0	150 313	404 135	0	404 135	5 121 805	0	5 121 805
Итого по пассиву (баланс)	6 885 594	779 473	7 665 067	345 499	44 528	390 027	646 309	64 832	711 141	7 186 404	799 777	7 986 181
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	216 796	0	216 796	6 127 706	468 061	6 595 767	6 114 664	468 061	6 582 725	229 838	0	229 838
93301	0	0	0	21 397	0	21 397	21 397	0	21 397	0	0	0
93302	0	0	0	380 180	0	380 180	281 564	0	281 564	98 616	0	98 616
93303	21 397	0	21 397	0	0	0	21 397	0	21 397	0	0	0
93304	0	0	0	21 694	0	21 694	0	0	0	21 694	0	21 694
93801	0	0	0	28 714	0	28 714	28 714	0	28 714	0	0	0
93802	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	238 193	0	238 193	6 579 708	468 061	7 047 769	6 467 753	468 061	6 935 814	350 148	0	350 148
Пассив
96001	0	216 599	216 599	434 695	5 603 884	6 038 579	434 695	5 616 783	6 051 478	0	229 498	229 498
96101	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
96201	0	0	0	550 448	0	550 448	550 448	0	550 448	0	0	0
96301	0	0	0	0	21 397	21 397	0	21 397	21 397	0	0	0
96302	0	0	0	0	282 248	282 248	0	380 918	380 918	0	98 670	98 670
96303	0	20 095	20 095	0	20 542	20 542	0	447	447	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	20 206	20 206	0	20 206	20 206
96801	1 499	0	1 499	28 714	0	28 714	28 989	0	28 989	1 774	0	1 774
96802	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 499	236 694	238 193	1 013 874	5 928 720	6 942 594	1 014 149	6 040 400	7 054 549	1 774	348 374	350 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	274 689,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	274 697,0000
98010	0	0	424 963,0000	0	0	390 000,0000	0	0	520 000,0000	0	0	294 963,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	699 652,0000	0	0	390 035,0000	0	0	520 027,0000	0	0	569 660,0000
Пассив
98040	0	0	188 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 380,0000
98050	0	0	166 923,0000	0	0	520 014,0000	0	0	390 025,0000	0	0	36 934,0000
98055	0	0	69 660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 660,0000
98070	0	0	61,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	58,0000
98090	0	0	274 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	274 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	699 652,0000	0	0	520 027,0000	0	0	390 035,0000	0	0	569 660,0000

Страница была полезной?