Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 750	0	23 750	16 311	0	16 311	18 831	0	18 831	21 230	0	21 230
20202	207 378	151 363	358 741	10 315 646	650 109	10 965 755	10 143 667	661 697	10 805 364	379 357	139 775	519 132
20208	505 521	65	505 586	3 596 207	853	3 597 060	3 595 325	852	3 596 177	506 403	66	506 469
20209	158 384	14 029	172 413	5 918 288	275 921	6 194 209	5 956 883	277 086	6 233 969	119 789	12 864	132 653
30102	1 781 750	0	1 781 750	39 351 606	0	39 351 606	40 286 757	0	40 286 757	846 599	0	846 599
30110	90 203	252 292	342 495	3 255 833	398 097	3 653 930	3 224 948	344 438	3 569 386	121 088	305 951	427 039
30114	0	1 170 353	1 170 353	0	12 310 725	12 310 725	0	12 839 748	12 839 748	0	641 330	641 330
30202	269 764	0	269 764	0	0	0	6 156	0	6 156	263 608	0	263 608
30204	24 090	0	24 090	4 098	0	4 098	0	0	0	28 188	0	28 188
30221	0	0	0	155 800	3 291	159 091	155 800	3 291	159 091	0	0	0
30233	41 803	56	41 859	580 889	557	581 446	603 834	557	604 391	18 858	56	18 914
30302	798 469	118 029	916 498	25 724 032	132 148	25 856 180	25 903 768	130 835	26 034 603	618 733	119 342	738 075
30306	2 452 647	31 251	2 483 898	1 363 037	1 346	1 364 383	1 579 959	1 077	1 581 036	2 235 725	31 520	2 267 245
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	9 820	0	9 820	60	0	60	83	0	83	9 797	0	9 797
30602	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
32002	0	0	0	10 920 000	0	10 920 000	9 980 000	0	9 980 000	940 000	0	940 000
32003	800 000	0	800 000	5 450 000	0	5 450 000	5 550 000	0	5 550 000	700 000	0	700 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	31 440	0	31 440	100	0	100	6 300	0	6 300	25 240	0	25 240
44907	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	980 499	0	980 499	81 922	0	81 922	205 501	0	205 501	856 920	0	856 920
45108	83 090	0	83 090	0	0	0	3 090	0	3 090	80 000	0	80 000
45201	368 214	0	368 214	1 105 698	0	1 105 698	1 185 191	0	1 185 191	288 721	0	288 721
45203	18 383	0	18 383	247 000	0	247 000	218 633	0	218 633	46 750	0	46 750
45204	166 251	0	166 251	110 959	0	110 959	104 331	0	104 331	172 879	0	172 879
45205	595 987	0	595 987	193 061	0	193 061	280 902	0	280 902	508 146	0	508 146
45206	3 878 893	0	3 878 893	442 170	0	442 170	594 081	0	594 081	3 726 982	0	3 726 982
45207	3 995 105	0	3 995 105	307 704	0	307 704	310 457	0	310 457	3 992 352	0	3 992 352
45208	5 385 266	0	5 385 266	166 364	0	166 364	123 722	0	123 722	5 427 908	0	5 427 908
45304	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45305	23 218	0	23 218	0	0	0	23 218	0	23 218	0	0	0
45306	99 300	0	99 300	20 000	0	20 000	0	0	0	119 300	0	119 300
45307	33 978	0	33 978	0	0	0	5 150	0	5 150	28 828	0	28 828
45401	12 330	0	12 330	13 211	0	13 211	24 820	0	24 820	721	0	721
45404	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45405	2 885	0	2 885	435	0	435	1 598	0	1 598	1 722	0	1 722
45406	28 377	0	28 377	2 090	0	2 090	5 546	0	5 546	24 921	0	24 921
45407	150 107	0	150 107	5 000	0	5 000	3 167	0	3 167	151 940	0	151 940
45408	258 282	0	258 282	0	0	0	4 649	0	4 649	253 633	0	253 633
45504	257	0	257	24	0	24	229	0	229	52	0	52
45505	25 453	0	25 453	7 461	0	7 461	3 959	0	3 959	28 955	0	28 955
45506	496 453	7 528	503 981	50 316	380	50 696	31 662	488	32 150	515 107	7 420	522 527
45507	1 450 254	20 294	1 470 548	84 424	1 024	85 448	50 857	1 316	52 173	1 483 821	20 002	1 503 823
45509	157 072	0	157 072	276 608	0	276 608	268 966	0	268 966	164 714	0	164 714
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	721 147	0	721 147	10 354	0	10 354	243 471	0	243 471	488 030	0	488 030
45814	76	0	76	40	0	40	76	0	76	40	0	40
45815	15 465	0	15 465	13 435	0	13 435	11 991	0	11 991	16 909	0	16 909
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 120	0	15 120	13 557	0	13 557	20 073	0	20 073	8 604	0	8 604
45914	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45915	917	0	917	427	0	427	355	0	355	989	0	989
47404	0	30 171	30 171	0	1 423	1 423	0	994	994	0	30 600	30 600
47408	0	0	0	4 790 574	4 857 471	9 648 045	4 790 574	4 857 471	9 648 045	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 347	615	5 962	32 429	9 788	42 217	32 723	10 295	43 018	5 053	108	5 161
47427	222 610	221	222 831	195 737	230	195 967	191 171	225	191 396	227 176	226	227 402
47802	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
50205	332 006	0	332 006	1 906	0	1 906	0	0	0	333 912	0	333 912
50207	764 143	0	764 143	5 749	0	5 749	7 471	0	7 471	762 421	0	762 421
50208	1 033 798	0	1 033 798	7 368	0	7 368	2 647	0	2 647	1 038 519	0	1 038 519
50221	10 267	0	10 267	16 817	0	16 817	15 252	0	15 252	11 832	0	11 832
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	26 407	0	26 407	1 566	0	1 566	11 689	0	11 689	16 284	0	16 284
60306	0	0	0	8 238	0	8 238	8 238	0	8 238	0	0	0
60308	56	0	56	787	0	787	712	0	712	131	0	131
60310	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60312	291 283	0	291 283	25 029	0	25 029	23 005	0	23 005	293 307	0	293 307
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 831	0	7 831	106	0	106	4 258	0	4 258	3 679	0	3 679
60401	705 358	0	705 358	1 399	0	1 399	25 424	0	25 424	681 333	0	681 333
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	0	0	0	25 393	0	25 393	0	0	0	25 393	0	25 393
60409	100 731	0	100 731	1 599	0	1 599	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	18 887	0	18 887	1 166	0	1 166	1 611	0	1 611	18 442	0	18 442
61002	352	0	352	352	0	352	288	0	288	416	0	416
61008	4 825	0	4 825	2 374	0	2 374	2 260	0	2 260	4 939	0	4 939
61009	5 154	0	5 154	1 042	0	1 042	1 896	0	1 896	4 300	0	4 300
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	150 578	0	150 578	16 989	0	16 989	1 599	0	1 599	165 968	0	165 968
61403	48 842	0	48 842	3 479	0	3 479	1 552	0	1 552	50 769	0	50 769
70606	2 758 941	0	2 758 941	378 101	0	378 101	660	0	660	3 136 382	0	3 136 382
70608	675 220	0	675 220	157 169	0	157 169	0	0	0	832 389	0	832 389
70611	22 691	0	22 691	12 257	0	12 257	0	0	0	34 948	0	34 948
Итого по активу (баланс)	34 567 154	1 796 267	36 363 421	115 500 012	18 643 370	134 143 382	115 884 223	19 130 377	135 014 600	34 182 943	1 309 260	35 492 203
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	10 267	0	10 267	15 252	0	15 252	16 817	0	16 817	11 832	0	11 832
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	209 344	15	209 359	4	1	5	757	1	758	210 097	15	210 112
30126	247	0	247	23 235	0	23 235	23 661	0	23 661	673	0	673
30220	931	0	931	15 645	0	15 645	15 147	0	15 147	433	0	433
30223	5 543	0	5 543	82 832	0	82 832	80 266	0	80 266	2 977	0	2 977
30226	31	0	31	37	0	37	62	0	62	56	0	56
30232	23 405	3	23 408	633 750	30 128	663 878	618 531	30 127	648 658	8 186	2	8 188
30301	798 469	118 029	916 498	25 903 768	130 835	26 034 603	25 724 032	132 148	25 856 180	618 733	119 342	738 075
30305	2 452 647	31 251	2 483 898	1 579 959	1 077	1 581 036	1 363 037	1 346	1 364 383	2 235 725	31 520	2 267 245
30601	132	0	132	87	0	87	86	0	86	131	0	131
31202	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
31205	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	53 150	0	53 150	1 150	0	1 150	0	0	0	52 000	0	52 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	33 000	0	33 000	38 000	0	38 000	5 000	0	5 000
40602	48 475	0	48 475	238 761	0	238 761	250 584	0	250 584	60 298	0	60 298
40603	0	0	0	471	0	471	874	0	874	403	0	403
40701	648 069	1 055	649 124	1 214 392	377	1 214 769	949 191	213	949 404	382 868	891	383 759
40702	3 182 694	1 059 893	4 242 587	57 388 600	25 616 361	83 004 961	56 630 764	25 131 911	81 762 675	2 424 858	575 443	3 000 301
40703	221 378	217	221 595	739 899	1 624	741 523	724 465	1 407	725 872	205 944	0	205 944
40802	221 001	0	221 001	2 811 289	3 388	2 814 677	2 736 139	3 388	2 739 527	145 851	0	145 851
40807	156	162	318	1	6	7	5	7	12	160	163	323
40817	2 339 040	12 936	2 351 976	3 544 408	5 375	3 549 783	3 465 600	3 928	3 469 528	2 260 232	11 489	2 271 721
40820	1 250	2	1 252	1 649	0	1 649	1 755	0	1 755	1 356	2	1 358
40821	4 439	0	4 439	145 752	0	145 752	144 920	0	144 920	3 607	0	3 607
40905	0	0	0	13 433	0	13 433	13 433	0	13 433	0	0	0
40906	0	0	0	2 074 872	0	2 074 872	2 074 872	0	2 074 872	0	0	0
40909	0	0	0	5 226	6 143	11 369	5 226	6 143	11 369	0	0	0
40910	0	0	0	1 133	3 964	5 097	1 133	3 964	5 097	0	0	0
40911	1 578	0	1 578	82 860	0	82 860	82 536	0	82 536	1 254	0	1 254
40912	0	0	0	9 493	7 082	16 575	9 493	7 082	16 575	0	0	0
40913	0	0	0	3 737	9 040	12 777	3 737	9 040	12 777	0	0	0
42002	107 000	0	107 000	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000	107 000	0	107 000
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42004	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	436 000	0	436 000	0	0	0	126 000	0	126 000	562 000	0	562 000
42006	731 499	0	731 499	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	730 999	0	730 999
42102	625 200	0	625 200	9 465 078	0	9 465 078	10 219 378	0	10 219 378	1 379 500	0	1 379 500
42103	202 000	0	202 000	88 000	0	88 000	207 600	0	207 600	321 600	0	321 600
42104	525 610	0	525 610	372 400	0	372 400	637 000	0	637 000	790 210	0	790 210
42105	1 029 739	0	1 029 739	331 500	0	331 500	1 000	0	1 000	699 239	0	699 239
42106	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
42205	19 680	0	19 680	0	0	0	0	0	0	19 680	0	19 680
42206	57 504	0	57 504	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0
42301	62 846	8 679	71 525	64 039	26 511	90 550	73 960	25 723	99 683	72 767	7 891	80 658
42303	720	2 534	3 254	2	253	255	152	2 303	2 455	870	4 584	5 454
42304	425	2 123	2 548	0	735	735	0	90	90	425	1 478	1 903
42305	9 953	5 577	15 530	2 433	2 018	4 451	419	179	598	7 939	3 738	11 677
42306	10 593 968	537 758	11 131 726	1 041 642	72 066	1 113 708	911 039	78 794	989 833	10 463 365	544 486	11 007 851
42309	19 495	0	19 495	8	0	8	0	0	0	19 487	0	19 487
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	41	29	70	0	116	116	0	115	115	41	28	69
42604	0	0	0	0	12	12	0	341	341	0	329	329
42606	13 926	3 524	17 450	892	185	1 077	542	168	710	13 576	3 507	17 083
43701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
43801	0	0	0	9 248	0	9 248	9 856	0	9 856	608	0	608
43803	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027	6 027	0	6 027
43804	433	0	433	0	0	0	825	0	825	1 258	0	1 258
44915	483	0	483	100	0	100	0	0	0	383	0	383
45115	1 986	0	1 986	428	0	428	629	0	629	2 187	0	2 187
45215	898 819	0	898 819	74 796	0	74 796	57 463	0	57 463	881 486	0	881 486
45315	462	0	462	234	0	234	309	0	309	537	0	537
45415	7 155	0	7 155	673	0	673	723	0	723	7 205	0	7 205
45515	34 336	0	34 336	7 773	0	7 773	9 498	0	9 498	36 061	0	36 061
45818	669 329	0	669 329	237 865	0	237 865	9 302	0	9 302	440 766	0	440 766
45918	16 320	0	16 320	6 654	0	6 654	99	0	99	9 765	0	9 765
47407	0	0	0	4 857 088	4 792 451	9 649 539	4 857 088	4 792 451	9 649 539	0	0	0
47411	49 814	10 133	59 947	9 061	2 834	11 895	69 230	2 130	71 360	109 983	9 429	119 412
47416	5 025	0	5 025	145 594	11 206	156 800	142 637	11 206	153 843	2 068	0	2 068
47422	325	48	373	28 257	17 660	45 917	28 566	17 971	46 537	634	359	993
47425	78 551	0	78 551	28 127	0	28 127	32 748	0	32 748	83 172	0	83 172
47426	72 887	0	72 887	52 058	405	52 463	38 230	405	38 635	59 059	0	59 059
50219	4 098	0	4 098	342	0	342	0	0	0	3 756	0	3 756
50220	23 750	0	23 750	18 831	0	18 831	16 311	0	16 311	21 230	0	21 230
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	809	0	809	0	0	0	310	0	310	1 119	0	1 119
52302	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
60301	5 854	0	5 854	21 831	0	21 831	17 630	0	17 630	1 653	0	1 653
60305	7 753	0	7 753	23 469	0	23 469	23 250	0	23 250	7 534	0	7 534
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 365	0	1 365	847	0	847	1 070	0	1 070	1 588	0	1 588
60311	1 672	0	1 672	4 458	0	4 458	4 489	0	4 489	1 703	0	1 703
60320	2 155	0	2 155	3	0	3	0	0	0	2 152	0	2 152
60322	678	0	678	7 225	0	7 225	7 885	0	7 885	1 338	0	1 338
60324	31 687	0	31 687	4 392	0	4 392	475	0	475	27 770	0	27 770
60405	19 197	0	19 197	70	0	70	3 977	0	3 977	23 104	0	23 104
60601	316 020	0	316 020	5 542	0	5 542	4 428	0	4 428	314 906	0	314 906
60602	0	0	0	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583
60603	4 744	0	4 744	0	0	0	279	0	279	5 023	0	5 023
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	126	0	126	31	0	31	29	0	29	124	0	124
61501	2 037	0	2 037	2 029	0	2 029	4 058	0	4 058	4 066	0	4 066
70601	2 879 767	0	2 879 767	92	0	92	449 074	0	449 074	3 328 749	0	3 328 749
70603	674 613	0	674 613	0	0	0	156 882	0	156 882	831 495	0	831 495
Итого по пассиву (баланс)	34 569 453	1 793 968	36 363 421	114 881 625	30 741 853	145 623 478	114 489 679	30 262 581	144 752 260	34 177 507	1 314 696	35 492 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 023 576	0	1 023 576	511 116	0	511 116	259 715	0	259 715	1 274 977	0	1 274 977
90902	2 749 077	0	2 749 077	598 060	0	598 060	666 899	0	666 899	2 680 238	0	2 680 238
91202	125	0	125	10	0	10	20	0	20	115	0	115
91203	642	0	642	100	0	100	98	0	98	644	0	644
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	996 020	0	996 020	1 155 711	0	1 155 711	1 092 412	0	1 092 412	1 059 319	0	1 059 319
91412	54 150	0	54 150	0	0	0	1 150	0	1 150	53 000	0	53 000
91414	17 557 195	43 039	17 600 234	5 427 729	2 236	5 429 965	664 246	1 338	665 584	22 320 678	43 937	22 364 615
91418	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
91501	69 782	0	69 782	1 599	0	1 599	0	0	0	71 381	0	71 381
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	257 936	0	257 936	7 170	0	7 170	90 058	0	90 058	175 048	0	175 048
91704	25 665	0	25 665	91 851	0	91 851	0	0	0	117 516	0	117 516
91802	154 078	0	154 078	225 004	0	225 004	0	0	0	379 082	0	379 082
91803	4 968	0	4 968	2 790	0	2 790	0	0	0	7 758	0	7 758
99998	36 615 735	0	36 615 735	5 084 827	0	5 084 827	4 906 986	0	4 906 986	36 793 576	0	36 793 576
Итого по активу (баланс)	59 769 978	43 039	59 813 017	13 105 968	2 236	13 108 204	7 681 585	1 338	7 682 923	65 194 361	43 937	65 238 298
Пассив
91311	530 090	0	530 090	1 447	0	1 447	0	0	0	528 643	0	528 643
91312	33 293 092	0	33 293 092	1 898 715	0	1 898 715	1 620 398	0	1 620 398	33 014 775	0	33 014 775
91315	361 418	0	361 418	31 303	0	31 303	59 759	0	59 759	389 874	0	389 874
91316	316 605	0	316 605	487 451	0	487 451	486 517	0	486 517	315 671	0	315 671
91317	1 989 102	717	1 989 819	2 468 130	22	2 468 152	2 893 973	38	2 894 011	2 414 945	733	2 415 678
91318	20 659	0	20 659	20 289	0	20 289	20 289	0	20 289	20 659	0	20 659
91507	104 052	0	104 052	47	0	47	4 271	0	4 271	108 276	0	108 276
99999	23 197 282	0	23 197 282	2 271 364	0	2 271 364	7 518 804	0	7 518 804	28 444 722	0	28 444 722
Итого по пассиву (баланс)	59 812 300	717	59 813 017	7 178 746	22	7 178 768	12 604 011	38	12 604 049	65 237 565	733	65 238 298
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 995 645,0000	0	0	252 829,0000	0	0	252 829,0000	0	0	16 995 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 995 645,0000	0	0	252 829,0000	0	0	252 829,0000	0	0	16 995 645,0000
Пассив
98040	0	0	14 902 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	384 770,0000	0	0	173 049,0000	0	0	79 780,0000	0	0	291 501,0000
98070	0	0	1 708 827,0000	0	0	2 256 544,0000	0	0	2 349 813,0000	0	0	1 802 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 995 645,0000	0	0	2 429 593,0000	0	0	2 429 593,0000	0	0	16 995 645,0000

Страница была полезной?