Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 842	0	9 842	3 649	0	3 649	331	0	331	13 160	0	13 160
20202	128 235	80 130	208 365	1 999 621	680 793	2 680 414	2 008 968	659 790	2 668 758	118 888	101 133	220 021
20208	12 875	1 041	13 916	34 958	3 848	38 806	36 796	3 825	40 621	11 037	1 064	12 101
20209	23 697	18 962	42 659	1 218 866	334 334	1 553 200	1 217 082	339 253	1 556 335	25 481	14 043	39 524
30102	169 290	0	169 290	9 549 041	0	9 549 041	9 525 652	0	9 525 652	192 679	0	192 679
30110	12 129	52 710	64 839	67 380	291 445	358 825	65 267	301 930	367 197	14 242	42 225	56 467
30114	0	26 083	26 083	0	178 733	178 733	0	185 589	185 589	0	19 227	19 227
30202	59 366	0	59 366	0	0	0	738	0	738	58 628	0	58 628
30204	5 309	0	5 309	0	0	0	114	0	114	5 195	0	5 195
30210	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30215	840	1 706	2 546	0	131	131	0	71	71	840	1 766	2 606
30233	2 638	209	2 847	80 488	13 554	94 042	80 838	13 623	94 461	2 288	140	2 428
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30302	0	8 395	8 395	5 365 416	10 301	5 375 717	5 365 416	9 799	5 375 215	0	8 897	8 897
30306	553 099	23 718	576 817	5 781 721	21 728	5 803 449	5 766 382	21 455	5 787 837	568 438	23 991	592 429
30413	4 512	0	4 512	61 209	0	61 209	63 309	0	63 309	2 412	0	2 412
30424	388	0	388	452 554	0	452 554	451 022	0	451 022	1 920	0	1 920
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	810 000	0	810 000	770 000	0	770 000	200 000	0	200 000
45201	60 224	0	60 224	197 517	0	197 517	243 171	0	243 171	14 570	0	14 570
45204	215 056	0	215 056	153 000	0	153 000	153 887	0	153 887	214 169	0	214 169
45205	54 483	0	54 483	7 295	0	7 295	3 781	0	3 781	57 997	0	57 997
45206	554 271	0	554 271	118 772	0	118 772	131 483	0	131 483	541 560	0	541 560
45207	960 740	0	960 740	87 949	0	87 949	55 573	0	55 573	993 116	0	993 116
45208	224 424	0	224 424	5 703	0	5 703	13 687	0	13 687	216 440	0	216 440
45406	43 265	0	43 265	30 000	0	30 000	558	0	558	72 707	0	72 707
45407	95 550	0	95 550	6 854	0	6 854	5 354	0	5 354	97 050	0	97 050
45408	152 877	0	152 877	0	0	0	1 159	0	1 159	151 718	0	151 718
45503	1	0	1	10	6	16	4	6	10	7	0	7
45504	3 672	0	3 672	816	0	816	1 632	0	1 632	2 856	0	2 856
45505	8 532	0	8 532	4 065	0	4 065	1 044	0	1 044	11 553	0	11 553
45506	133 099	0	133 099	4 884	0	4 884	11 097	0	11 097	126 886	0	126 886
45507	1 588 195	0	1 588 195	104 372	0	104 372	84 476	0	84 476	1 608 091	0	1 608 091
45509	24 835	0	24 835	12 698	0	12 698	10 041	0	10 041	27 492	0	27 492
45812	30 888	0	30 888	5 000	0	5 000	0	0	0	35 888	0	35 888
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 470	0	4 470	956	0	956	1 517	0	1 517	3 909	0	3 909
45912	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45915	237	0	237	691	0	691	609	0	609	319	0	319
47404	0	6 318	6 318	11 981	464 711	476 692	11 981	461 216	473 197	0	9 813	9 813
47408	0	0	0	82 759	464 767	547 526	82 759	464 767	547 526	0	0	0
47417	0	0	0	0	992	992	0	15	15	0	977	977
47423	251	0	251	38 229	1 218	39 447	38 203	1 218	39 421	277	0	277
47427	11 103	0	11 103	45 911	0	45 911	44 585	0	44 585	12 429	0	12 429
50205	132 109	0	132 109	702	0	702	0	0	0	132 811	0	132 811
50207	46 227	0	46 227	416	0	416	0	0	0	46 643	0	46 643
50208	173 677	0	173 677	1 497	0	1 497	0	0	0	175 174	0	175 174
50211	0	116 735	116 735	0	9 908	9 908	0	6 168	6 168	0	120 475	120 475
50221	5 006	0	5 006	279	0	279	1 769	0	1 769	3 516	0	3 516
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 834	0	3 834	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
50706	19 501	0	19 501	1 977	0	1 977	0	0	0	21 478	0	21 478
50721	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	6 584	0	6 584	791	0	791	1 224	0	1 224	6 151	0	6 151
60308	36	0	36	127	5	132	153	5	158	10	0	10
60310	1 293	0	1 293	666	0	666	756	0	756	1 203	0	1 203
60312	8 989	0	8 989	8 720	0	8 720	9 036	0	9 036	8 673	0	8 673
60323	584	0	584	344	0	344	306	0	306	622	0	622
60347	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	604 343	0	604 343	223	0	223	50	0	50	604 516	0	604 516
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	42	0	42	0	0	0	26	0	26	16	0	16
61008	1 342	0	1 342	547	0	547	1 132	0	1 132	757	0	757
61009	343	0	343	116	0	116	65	0	65	394	0	394
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	50 778	0	50 778	50 778	0	50 778	0	0	0
61403	5 741	0	5 741	866	0	866	656	0	656	5 951	0	5 951
70606	586 297	0	586 297	125 141	0	125 141	599	0	599	710 839	0	710 839
70608	107 562	0	107 562	41 937	0	41 937	0	0	0	149 499	0	149 499
70611	3 445	0	3 445	679	0	679	0	0	0	4 124	0	4 124
Итого по активу (баланс)	7 282 486	336 007	7 618 493	28 864 619	2 476 474	31 341 093	28 599 514	2 468 730	31 068 244	7 547 591	343 751	7 891 342
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 840	0	492 840	0	0	0	0	0	0	492 840	0	492 840
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 006	0	5 006	1 783	0	1 783	293	0	293	3 516	0	3 516
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	357 205	0	357 205	0	0	0	53 347	0	53 347	410 552	0	410 552
30111	1 178	417	1 595	7	21	28	0	33	33	1 171	429	1 600
30126	412	0	412	167	0	167	126	0	126	371	0	371
30223	0	0	0	6 664	0	6 664	6 674	0	6 674	10	0	10
30232	94	80	174	85 851	124 632	210 483	85 804	125 161	210 965	47	609	656
30301	0	8 395	8 395	5 365 415	9 800	5 375 215	5 365 415	10 302	5 375 717	0	8 897	8 897
30305	553 099	23 718	576 817	5 766 385	21 449	5 787 834	5 781 724	21 722	5 803 446	568 438	23 991	592 429
30601	1 031	0	1 031	6 463	0	6 463	7 416	0	7 416	1 984	0	1 984
32015	0	0	0	6 900	0	6 900	7 100	0	7 100	200	0	200
40116	20	0	20	22 113	0	22 113	22 199	0	22 199	106	0	106
40502	2 266	0	2 266	3 067	0	3 067	3 430	0	3 430	2 629	0	2 629
40503	0	47	47	0	449	449	0	451	451	0	49	49
40602	17 982	0	17 982	25 626	0	25 626	30 039	0	30 039	22 395	0	22 395
40603	28 274	0	28 274	6 245	0	6 245	4 543	0	4 543	26 572	0	26 572
40701	62	0	62	8 361	0	8 361	8 511	0	8 511	212	0	212
40702	861 518	3 584	865 102	5 142 037	266 119	5 408 156	5 173 152	268 837	5 441 989	892 633	6 302	898 935
40703	52 360	13	52 373	46 120	1	46 121	53 159	2	53 161	59 399	14	59 413
40802	118 000	5 752	123 752	660 262	15 413	675 675	651 844	13 950	665 794	109 582	4 289	113 871
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	79	717	796	194	31	225	193	55	248	78	741	819
40817	126 514	16 188	142 702	245 816	7 546	253 362	250 841	7 841	258 682	131 539	16 483	148 022
40820	288	8	296	1 889	63	1 952	1 877	62	1 939	276	7	283
40821	1 726	0	1 726	16 721	0	16 721	16 160	0	16 160	1 165	0	1 165
40905	0	0	0	26 687	0	26 687	26 687	0	26 687	0	0	0
40906	1 881	0	1 881	38 126	0	38 126	38 455	0	38 455	2 210	0	2 210
40909	0	0	0	5 219	8 800	14 019	5 219	8 800	14 019	0	0	0
40910	0	0	0	713	2 378	3 091	713	2 378	3 091	0	0	0
40911	1 034	0	1 034	82 077	0	82 077	83 332	0	83 332	2 289	0	2 289
40912	0	0	0	14 386	22 973	37 359	14 386	22 973	37 359	0	0	0
40913	0	0	0	14 607	79 861	94 468	14 607	79 861	94 468	0	0	0
42105	4 439	0	4 439	2 500	0	2 500	0	0	0	1 939	0	1 939
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	160 880	0	160 880	0	0	0	300	0	300	161 180	0	161 180
42301	56 707	23 277	79 984	72 715	16 488	89 203	72 197	18 203	90 400	56 189	24 992	81 181
42303	26 160	918	27 078	11 391	716	12 107	8 743	3 695	12 438	23 512	3 897	27 409
42304	77 303	6 413	83 716	11 341	2 615	13 956	11 531	1 983	13 514	77 493	5 781	83 274
42305	982 108	201 658	1 183 766	44 209	15 518	59 727	39 667	36 084	75 751	977 566	222 224	1 199 790
42306	2 052 083	33 492	2 085 575	151 774	6 245	158 019	167 909	6 932	174 841	2 068 218	34 179	2 102 397
42307	3 815	0	3 815	0	0	0	107	0	107	3 922	0	3 922
42309	9 035	0	9 035	2	0	2	194	0	194	9 227	0	9 227
42310	6	0	6	13	0	13	10	0	10	3	0	3
42311	30	0	30	19	0	19	15	0	15	26	0	26
42312	29	0	29	8	0	8	7	0	7	28	0	28
42313	449	0	449	33	0	33	36	0	36	452	0	452
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	738	3 495	4 233	0	146	146	2	273	275	740	3 622	4 362
42604	295	0	295	0	0	0	402	0	402	697	0	697
42605	312	0	312	0	0	0	2	0	2	314	0	314
42606	2 160	282	2 442	228	12	240	1 920	24	1 944	3 852	294	4 146
42613	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45215	104 023	0	104 023	25 741	0	25 741	25 096	0	25 096	103 378	0	103 378
45415	7 285	0	7 285	838	0	838	1 811	0	1 811	8 258	0	8 258
45515	15 756	0	15 756	2 277	0	2 277	2 807	0	2 807	16 286	0	16 286
45818	25 174	0	25 174	698	0	698	4 829	0	4 829	29 305	0	29 305
45918	664	0	664	30	0	30	76	0	76	710	0	710
47403	0	0	0	464 928	0	464 928	464 928	0	464 928	0	0	0
47407	0	0	0	468 299	81 385	549 684	468 299	81 385	549 684	0	0	0
47411	5 329	784	6 113	1 658	110	1 768	1 278	242	1 520	4 949	916	5 865
47416	972	0	972	4 621	76	4 697	3 806	76	3 882	157	0	157
47422	4	2 024	2 028	0	85	85	0	159	159	4	2 098	2 102
47425	11 799	0	11 799	21 429	0	21 429	20 468	0	20 468	10 838	0	10 838
47426	268	0	268	1 374	0	1 374	1 239	0	1 239	133	0	133
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	3 775	0	3 775	0	0	0	2 999	0	2 999	6 774	0	6 774
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	6 067	0	6 067	331	0	331	650	0	650	6 386	0	6 386
52301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
52302	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
52306	5 500	0	5 500	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	5 500	0	5 500
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	158	0	158	6 739	0	6 739	10 545	0	10 545	3 964	0	3 964
60305	55	0	55	18 416	0	18 416	18 395	0	18 395	34	0	34
60309	1 465	0	1 465	122	0	122	536	0	536	1 879	0	1 879
60311	1 197	0	1 197	3 216	0	3 216	3 234	0	3 234	1 215	0	1 215
60322	10	0	10	284	0	284	288	0	288	14	0	14
60324	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	138 344	0	138 344	0	0	0	1 448	0	1 448	139 792	0	139 792
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	11 154	0	11 154	0	0	0	0	0	0	11 154	0	11 154
61301	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61304	1 613	0	1 613	466	0	466	269	0	269	1 416	0	1 416
70601	577 140	0	577 140	4	0	4	124 805	0	124 805	701 941	0	701 941
70603	107 909	0	107 909	0	0	0	42 399	0	42 399	150 308	0	150 308
70801	53 347	0	53 347	53 347	0	53 347	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 287 231	331 262	7 618 493	18 972 237	682 932	19 655 169	19 216 534	711 484	19 928 018	7 531 528	359 814	7 891 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 180	0	4 180	2 336	0	2 336	3 496	0	3 496	3 020	0	3 020
80601	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
80801	140	0	140	1 689	0	1 689	775	0	775	1 054	0	1 054
80901	410	0	410	313	0	313	723	0	723	0	0	0
81001	148	0	148	498	0	498	0	0	0	646	0	646
Итого по активу (баланс)	4 878	0	4 878	7 163	0	7 163	7 321	0	7 321	4 720	0	4 720
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
85401	145	0	145	211	0	211	66	0	66	0	0	0
85501	13	0	13	723	0	723	710	0	710	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 878	0	4 878	4 147	0	4 147	3 989	0	3 989	4 720	0	4 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	28 672	0	28 672	2 561	0	2 561	2 486	0	2 486	28 747	0	28 747
90902	1 241 977	0	1 241 977	85 811	0	85 811	107 688	0	107 688	1 220 100	0	1 220 100
91104	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
91202	1	0	1	12	0	12	7	0	7	6	0	6
91203	17	0	17	7	0	7	2	0	2	22	0	22
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 894 656	0	4 894 656	627 938	0	627 938	705 748	0	705 748	4 816 846	0	4 816 846
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	238 383	0	238 383	0	0	0	0	0	0	238 383	0	238 383
91604	2 112	0	2 112	1 238	0	1 238	456	0	456	2 894	0	2 894
91704	5 445	0	5 445	17	0	17	220	0	220	5 242	0	5 242
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	20 718	17 330	38 048	579	1 530	2 109	384	788	1 172	20 913	18 072	38 985
99998	7 671 194	0	7 671 194	1 226 853	0	1 226 853	1 084 901	0	1 084 901	7 813 146	0	7 813 146
Итого по активу (баланс)	14 356 231	17 333	14 373 564	1 945 016	1 531	1 946 547	1 901 892	788	1 902 680	14 399 355	18 076	14 417 431
Пассив
91311	794 276	0	794 276	97 463	0	97 463	95 792	0	95 792	792 605	0	792 605
91312	6 456 739	0	6 456 739	422 576	0	422 576	547 522	0	547 522	6 581 685	0	6 581 685
91315	74 101	0	74 101	977	0	977	3 969	0	3 969	77 093	0	77 093
91316	39 070	0	39 070	203 181	0	203 181	209 200	0	209 200	45 089	0	45 089
91317	250 234	0	250 234	359 222	0	359 222	369 441	0	369 441	260 453	0	260 453
91507	56 697	0	56 697	1 481	0	1 481	928	0	928	56 144	0	56 144
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 702 370	0	6 702 370	715 225	0	715 225	617 140	0	617 140	6 604 285	0	6 604 285
Итого по пассиву (баланс)	14 373 564	0	14 373 564	1 800 125	0	1 800 125	1 843 992	0	1 843 992	14 417 431	0	14 417 431
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 143	149 171	190 314	41 143	133 939	175 082	0	15 232	15 232
93801	0	0	0	243	0	243	242	0	242	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 386	149 171	190 557	41 385	133 939	175 324	1	15 232	15 233
Пассив
96001	0	0	0	133 140	41 185	174 325	148 373	41 185	189 558	15 233	0	15 233
96801	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 007	41 185	175 192	149 240	41 185	190 425	15 233	0	15 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	259,0000	0	0	30,0000	0	0	40,0000	0	0	249,0000
98010	0	0	29 441 728,0000	0	0	422 806,0000	0	0	660 378,0000	0	0	29 204 156,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 441 989,0000	0	0	422 842,0000	0	0	660 424,0000	0	0	29 204 407,0000
Пассив
98040	0	0	783 986,0000	0	0	659 672,0000	0	0	462 773,0000	0	0	587 087,0000
98050	0	0	25 335 496,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	25 335 523,0000
98055	0	0	3 158 646,0000	0	0	42 938,0000	0	0	2 238,0000	0	0	3 117 946,0000
98070	0	0	163 861,0000	0	0	36,0000	0	0	26,0000	0	0	163 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 441 989,0000	0	0	702 646,0000	0	0	465 064,0000	0	0	29 204 407,0000

Страница была полезной?