Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
10605	1 038	0	1 038	79	0	79	20	0	20	1 097	0	1 097
20202	47 154	20 243	67 397	968 328	44 696	1 013 024	965 120	44 335	1 009 455	50 362	20 604	70 966
20208	11 539	190	11 729	40 173	333	40 506	42 609	392	43 001	9 103	131	9 234
20209	2 773	846	3 619	1 030 827	18 424	1 049 251	1 027 595	18 417	1 046 012	6 005	853	6 858
20302	0	6 912	6 912	0	288	288	0	1 076	1 076	0	6 124	6 124
30102	59 199	0	59 199	7 523 500	0	7 523 500	7 516 071	0	7 516 071	66 628	0	66 628
30110	5 705	388 591	394 296	2 387 787	491 505	2 879 292	2 388 298	533 912	2 922 210	5 194	346 184	351 378
30114	0	2 878	2 878	0	27 432	27 432	0	20 011	20 011	0	10 299	10 299
30202	28 544	0	28 544	0	0	0	442	0	442	28 102	0	28 102
30204	10 587	0	10 587	4 875	0	4 875	0	0	0	15 462	0	15 462
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
30215	360	1 257	1 617	0	96	96	0	52	52	360	1 301	1 661
30233	1 095	110	1 205	16 099	5 155	21 254	16 779	5 058	21 837	415	207	622
30302	191 117	0	191 117	722 735	0	722 735	703 167	0	703 167	210 685	0	210 685
30306	0	0	0	75 375	3 568	78 943	75 375	3 568	78 943	0	0	0
30424	152	0	152	328 178	0	328 178	327 785	0	327 785	545	0	545
32002	0	0	0	5 082 000	0	5 082 000	5 082 000	0	5 082 000	0	0	0
32003	261 000	0	261 000	2 028 000	0	2 028 000	1 676 000	0	1 676 000	613 000	0	613 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	3 538	3 538	0	271	271	0	146	146	0	3 663	3 663
44606	41 371	0	41 371	33 640	0	33 640	0	0	0	75 011	0	75 011
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	14 000	0	14 000	31 000	0	31 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	100 530	0	100 530	143 215	0	143 215	125 918	0	125 918	117 827	0	117 827
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	158 495	0	158 495	31 555	0	31 555	2 145	0	2 145	187 905	0	187 905
45207	355 472	0	355 472	31 592	0	31 592	46 573	0	46 573	340 491	0	340 491
45208	257 485	159 526	417 011	6 230	12 243	18 473	7 485	6 589	14 074	256 230	165 180	421 410
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	300	0	300	4 700	0	4 700
45401	0	0	0	22 498	0	22 498	9 936	0	9 936	12 562	0	12 562
45406	6 920	0	6 920	0	0	0	150	0	150	6 770	0	6 770
45407	12 233	0	12 233	0	0	0	1 732	0	1 732	10 501	0	10 501
45504	83	0	83	0	0	0	57	0	57	26	0	26
45505	5 506	0	5 506	1 600	0	1 600	718	0	718	6 388	0	6 388
45506	18 369	0	18 369	9 500	0	9 500	1 304	0	1 304	26 565	0	26 565
45507	23 296	0	23 296	0	0	0	1 474	0	1 474	21 822	0	21 822
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45912	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47404	0	404 343	404 343	0	269 280	269 280	0	346 533	346 533	0	327 090	327 090
47408	0	0	0	5 961 271	5 869 998	11 831 269	5 961 271	5 869 998	11 831 269	0	0	0
47423	170	0	170	27 276	88	27 364	27 265	88	27 353	181	0	181
47427	573	0	573	601	0	601	573	0	573	601	0	601
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	13 285	0	13 285	86	0	86	225	0	225	13 146	0	13 146
50208	87 322	0	87 322	691	0	691	27 057	0	27 057	60 956	0	60 956
50221	1 149	0	1 149	0	0	0	906	0	906	243	0	243
50706	10 204	0	10 204	10 632	0	10 632	0	0	0	20 836	0	20 836
50905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	1 213	0	1 213	2 075	0	2 075	1 370	0	1 370	1 918	0	1 918
60306	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60308	144	0	144	150	0	150	158	0	158	136	0	136
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	19 821	0	19 821	1 756	0	1 756	1 947	0	1 947	19 630	0	19 630
60323	9 500	0	9 500	13	0	13	4 590	0	4 590	4 923	0	4 923
60401	84 967	0	84 967	0	0	0	0	0	0	84 967	0	84 967
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	144	0	144	29	0	29	17	0	17	156	0	156
61008	1 334	0	1 334	365	0	365	423	0	423	1 276	0	1 276
61009	547	0	547	36	0	36	80	0	80	503	0	503
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	27 161	0	27 161	27 161	0	27 161	0	0	0
61403	1 444	0	1 444	65	0	65	154	0	154	1 355	0	1 355
70606	359 282	0	359 282	74 469	0	74 469	329	0	329	433 422	0	433 422
70608	260 091	0	260 091	79 806	0	79 806	0	0	0	339 897	0	339 897
70609	3 148	0	3 148	1 075	0	1 075	0	0	0	4 223	0	4 223
70611	6 844	0	6 844	1 369	0	1 369	1 700	0	1 700	6 513	0	6 513
Итого по активу (баланс)	3 292 968	988 434	4 281 402	27 187 439	6 743 377	33 930 816	26 651 809	6 850 175	33 501 984	3 828 598	881 636	4 710 234
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	1 149	0	1 149	906	0	906	0	0	0	243	0	243
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	621 607	0	621 607	0	0	0	52 631	0	52 631	674 238	0	674 238
30109	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
30223	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
30232	38	4	42	17 305	15 172	32 477	17 304	15 530	32 834	37	362	399
30301	191 117	0	191 117	703 167	0	703 167	722 735	0	722 735	210 685	0	210 685
30305	0	0	0	75 375	3 568	78 943	75 375	3 568	78 943	0	0	0
40502	7 836	2 005	9 841	61 563	84	61 647	93 889	155	94 044	40 162	2 076	42 238
40503	0	909	909	0	1 007	1 007	0	143	143	0	45	45
40504	6 398	0	6 398	6 571	0	6 571	5 830	0	5 830	5 657	0	5 657
40602	89 647	0	89 647	343 410	0	343 410	343 863	0	343 863	90 100	0	90 100
40603	15 287	0	15 287	2 562	0	2 562	1 152	0	1 152	13 877	0	13 877
40701	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
40702	515 497	225 571	741 068	2 468 597	576 208	3 044 805	2 457 609	560 623	3 018 232	504 509	209 986	714 495
40703	37 543	577	38 120	67 167	574	67 741	68 866	901	69 767	39 242	904	40 146
40802	88 848	12	88 860	177 485	386	177 871	178 715	386	179 101	90 078	12	90 090
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	83 477	17 342	100 819	59	16 004	16 063	15 923	816	16 739	99 341	2 154	101 495
40817	89 721	21 535	111 256	73 648	2 181	75 829	74 140	2 184	76 324	90 213	21 538	111 751
40820	86	0	86	6	0	6	7	0	7	87	0	87
40821	4 544	0	4 544	283 375	0	283 375	294 113	0	294 113	15 282	0	15 282
40905	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
40906	0	0	0	493 618	0	493 618	493 618	0	493 618	0	0	0
40909	0	30	30	209	597	806	209	598	807	0	31	31
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	274	0	274	36 736	0	36 736	36 789	0	36 789	327	0	327
40912	0	0	0	3 159	7 061	10 220	3 159	7 061	10 220	0	0	0
40913	0	0	0	520	4 988	5 508	520	4 988	5 508	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	183 423	15 139	198 562	112 763	8 050	120 813	116 500	4 849	121 349	187 160	11 938	199 098
42303	5 232	0	5 232	132	0	132	1 850	0	1 850	6 950	0	6 950
42304	2 736	0	2 736	170	0	170	1 758	0	1 758	4 324	0	4 324
42305	15 794	0	15 794	6 398	0	6 398	2 058	0	2 058	11 454	0	11 454
42306	783 145	184 239	967 384	38 319	8 112	46 431	40 787	19 385	60 172	785 613	195 512	981 125
42307	11 123	5 137	16 260	873	216	1 089	583	428	1 011	10 833	5 349	16 182
42309	510	0	510	10	0	10	10	0	10	510	0	510
42506	0	94 768	94 768	0	3 914	3 914	0	7 273	7 273	0	98 127	98 127
42601	1 783	74	1 857	145	3	148	336	6	342	1 974	77	2 051
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 241	0	1 241	0	0	0	1 009	0	1 009	2 250	0	2 250
44915	5 337	0	5 337	4 140	0	4 140	0	0	0	1 197	0	1 197
45215	29 923	0	29 923	15 190	0	15 190	12 260	0	12 260	26 993	0	26 993
45315	250	0	250	15	0	15	0	0	0	235	0	235
45415	64	0	64	397	0	397	900	0	900	567	0	567
45515	5 412	0	5 412	674	0	674	4 139	0	4 139	8 877	0	8 877
45818	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	900	139 818	140 718	900	139 818	140 718	0	0	0
47407	0	0	0	5 887 788	5 952 035	11 839 823	5 887 788	5 952 035	11 839 823	0	0	0
47411	9 954	1 002	10 956	6 300	735	7 035	6 148	908	7 056	9 802	1 175	10 977
47416	112	0	112	36 458	0	36 458	36 536	0	36 536	190	0	190
47422	2 641	592	3 233	22 473	225	22 698	22 844	264	23 108	3 012	631	3 643
47425	4 906	0	4 906	3 962	0	3 962	2 553	0	2 553	3 497	0	3 497
47426	116	322	438	0	15	15	239	349	588	355	656	1 011
47902	6 499	0	6 499	0	0	0	1 882	0	1 882	8 381	0	8 381
50220	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50719	223	0	223	0	0	0	532	0	532	755	0	755
50720	1 038	0	1 038	20	0	20	72	0	72	1 090	0	1 090
60301	355	0	355	4 493	0	4 493	5 854	0	5 854	1 716	0	1 716
60305	160	0	160	3 477	0	3 477	7 151	0	7 151	3 834	0	3 834
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	456	0	456	41	0	41	286	0	286	701	0	701
60311	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
60320	1 039	0	1 039	1	0	1	0	0	0	1 038	0	1 038
60322	539	3	542	5 885	0	5 885	6 081	0	6 081	735	3	738
60324	16 957	0	16 957	0	0	0	0	0	0	16 957	0	16 957
60348	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
60405	10 657	0	10 657	0	0	0	1 691	0	1 691	12 348	0	12 348
60601	38 808	0	38 808	0	0	0	348	0	348	39 156	0	39 156
60602	3 310	0	3 310	0	0	0	178	0	178	3 488	0	3 488
60603	1 434	0	1 434	0	0	0	19	0	19	1 453	0	1 453
60706	3 291	0	3 291	0	0	0	545	0	545	3 836	0	3 836
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	60	0	60	14	0	14	38	0	38	84	0	84
70601	367 467	0	367 467	2	0	2	74 972	0	74 972	442 437	0	442 437
70603	272 038	0	272 038	0	0	0	91 027	0	91 027	363 065	0	363 065
70604	2 219	0	2 219	0	0	0	287	0	287	2 506	0	2 506
70801	53 631	0	53 631	53 631	0	53 631	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 712 141	569 261	4 281 402	11 030 846	6 740 953	17 771 799	11 478 363	6 722 268	18 200 631	4 159 658	550 576	4 710 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	78 393	0	78 393	1 497	0	1 497	1 540	0	1 540	78 350	0	78 350
90902	281 531	0	281 531	37 475	0	37 475	34 438	0	34 438	284 568	0	284 568
91202	1 616	0	1 616	2	0	2	2	0	2	1 616	0	1 616
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	168 801	0	168 801	0	0	0	2 000	0	2 000	166 801	0	166 801
91501	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 721 674	0	1 721 674	227 504	0	227 504	257 084	0	257 084	1 692 094	0	1 692 094
Итого по активу (баланс)	2 314 683	0	2 314 683	266 480	0	266 480	295 066	0	295 066	2 286 097	0	2 286 097
Пассив
91004	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387
91312	1 414 409	0	1 414 409	11 122	0	11 122	42 994	0	42 994	1 446 281	0	1 446 281
91315	16 319	0	16 319	0	0	0	3 820	0	3 820	20 139	0	20 139
91316	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0	0	0	0
91317	244 315	0	244 315	233 744	0	233 744	168 870	0	168 870	179 441	0	179 441
91507	38 846	0	38 846	0	0	0	0	0	0	38 846	0	38 846
99999	593 009	0	593 009	37 919	0	37 919	38 913	0	38 913	594 003	0	594 003
Итого по пассиву (баланс)	2 314 683	0	2 314 683	295 003	0	295 003	266 417	0	266 417	2 286 097	0	2 286 097
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	403 311	0	403 311	5 840 674	0	5 840 674	5 916 128	0	5 916 128	327 857	0	327 857
93801	0	0	0	13 441	0	13 441	13 441	0	13 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	403 311	0	403 311	5 854 115	0	5 854 115	5 929 569	0	5 929 569	327 857	0	327 857
Пассив
96001	0	401 184	401 184	0	5 928 906	5 928 906	0	5 854 812	5 854 812	0	327 090	327 090
96801	2 127	0	2 127	32 574	0	32 574	31 214	0	31 214	767	0	767
Итого по пассиву (баланс)	2 127	401 184	403 311	32 574	5 928 906	5 961 480	31 214	5 854 812	5 886 026	767	327 090	327 857
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 804 121,0000	0	0	11 523,0000	0	0	26 015,0000	0	0	34 789 629,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 804 121,0000	0	0	11 523,0000	0	0	26 015,0000	0	0	34 789 629,0000
Пассив
98050	0	0	34 803 809,0000	0	0	26 015,0000	0	0	11 522,0000	0	0	34 789 316,0000
98090	0	0	312,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	313,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 804 121,0000	0	0	26 015,0000	0	0	11 523,0000	0	0	34 789 629,0000

Страница была полезной?