Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 697	206 232	239 929	1 287 094	1 266 740	2 553 834	1 205 828	1 312 529	2 518 357	114 963	160 443	275 406
20208	4 845	0	4 845	2 611	0	2 611	4 180	0	4 180	3 276	0	3 276
20209	0	0	0	339 673	359 046	698 719	339 673	359 046	698 719	0	0	0
30102	62 481	0	62 481	10 019 417	0	10 019 417	9 948 568	0	9 948 568	133 330	0	133 330
30110	43 889	37 775	81 664	101 662	592 928	694 590	95 701	556 962	652 663	49 850	73 741	123 591
30114	0	125 060	125 060	0	722 587	722 587	0	755 769	755 769	0	91 878	91 878
30202	13 374	0	13 374	672	0	672	0	0	0	14 046	0	14 046
30204	10 918	0	10 918	144	0	144	0	0	0	11 062	0	11 062
30215	1 500	2 843	4 343	0	218	218	0	117	117	1 500	2 944	4 444
30221	0	659	659	81 529	7	81 536	81 529	666	82 195	0	0	0
30233	440	0	440	10 344	2 998	13 342	10 311	2 996	13 307	473	2	475
30413	3 987	0	3 987	83 960	0	83 960	84 123	0	84 123	3 824	0	3 824
30424	11	0	11	490 751	0	490 751	490 749	0	490 749	13	0	13
30602	6 802	0	6 802	1 915	8 271	10 186	3 114	94	3 208	5 603	8 177	13 780
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32201	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
45201	49 731	0	49 731	20 748	0	20 748	14 391	0	14 391	56 088	0	56 088
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45205	49 900	0	49 900	5 800	0	5 800	0	0	0	55 700	0	55 700
45206	875 516	0	875 516	67 940	0	67 940	57 435	0	57 435	886 021	0	886 021
45207	52 000	0	52 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	52 000	0	52 000
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	60 877	19 649	80 526	0	1 508	1 508	837	3 723	4 560	60 040	17 434	77 474
45506	159 701	0	159 701	3 000	0	3 000	13 773	0	13 773	148 928	0	148 928
45507	37 005	0	37 005	0	0	0	312	0	312	36 693	0	36 693
45509	1 538	1 194	2 732	2 949	334	3 283	2 593	1 304	3 897	1 894	224	2 118
45812	1 221	21 911	23 132	0	1 682	1 682	0	905	905	1 221	22 688	23 909
45815	2 927	2 811	5 738	42	150	192	0	2 961	2 961	2 969	0	2 969
45912	15	0	15	25	0	25	0	0	0	40	0	40
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	27 146	27 146	159	499 803	499 962	159	498 780	498 939	0	28 169	28 169
47408	0	0	0	6 165 352	7 405 364	13 570 716	6 165 352	7 405 364	13 570 716	0	0	0
47415	3 169	0	3 169	702	0	702	20	0	20	3 851	0	3 851
47423	1 085	0	1 085	908	237 042	237 950	871	237 042	237 913	1 122	0	1 122
47427	615	7	622	1 218	5	1 223	958	10	968	875	2	877
50107	62 686	0	62 686	10 751	0	10 751	1	0	1	73 436	0	73 436
50121	663	0	663	9	0	9	134	0	134	538	0	538
50605	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
50606	50 756	0	50 756	0	0	0	0	0	0	50 756	0	50 756
50621	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51403	9 877	0	9 877	8	0	8	0	0	0	9 885	0	9 885
51404	19 535	0	19 535	32	0	32	0	0	0	19 567	0	19 567
51405	5 122	0	5 122	19	0	19	0	0	0	5 141	0	5 141
51406	2 531	0	2 531	15	0	15	0	0	0	2 546	0	2 546
52601	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60302	30	0	30	3 140	0	3 140	83	0	83	3 087	0	3 087
60308	30	0	30	25	0	25	30	0	30	25	0	25
60310	5	0	5	2 951	0	2 951	2 952	0	2 952	4	0	4
60312	23 678	0	23 678	22 012	0	22 012	22 115	0	22 115	23 575	0	23 575
60314	0	40	40	0	56	56	0	76	76	0	20	20
60323	27 480	1 536	29 016	179	120	299	0	64	64	27 659	1 592	29 251
60401	145 746	0	145 746	15 306	0	15 306	0	0	0	161 052	0	161 052
60701	0	0	0	15 307	0	15 307	15 307	0	15 307	0	0	0
61008	4	0	4	108	0	108	108	0	108	4	0	4
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	45 245	0	45 245	0	0	0	0	0	0	45 245	0	45 245
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 208	0	2 208	33	0	33	323	0	323	1 918	0	1 918
61601	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
70606	648 182	0	648 182	88 266	0	88 266	16	0	16	736 432	0	736 432
70607	13 782	0	13 782	2 948	0	2 948	1 796	0	1 796	14 934	0	14 934
70608	168 013	0	168 013	72 344	0	72 344	0	0	0	240 357	0	240 357
70611	9 125	0	9 125	1 825	0	1 825	3 087	0	3 087	7 863	0	7 863
70614	11 969	0	11 969	3 577	0	3 577	0	0	0	15 546	0	15 546
Итого по активу (баланс)	2 872 143	447 811	3 319 954	19 559 009	11 098 931	30 657 940	19 266 995	11 138 447	30 405 442	3 164 157	408 295	3 572 452
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
30232	1	932	933	131 900	9 223	141 123	131 917	8 358	140 275	18	67	85
30601	362	0	362	5	0	5	0	0	0	357	0	357
31302	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31303	235 000	0	235 000	625 000	0	625 000	585 000	0	585 000	195 000	0	195 000
40701	11 488	0	11 488	41 884	0	41 884	45 753	0	45 753	15 357	0	15 357
40702	558 282	107 216	665 498	7 713 092	414 087	8 127 179	7 861 530	375 465	8 236 995	706 720	68 594	775 314
40703	165 804	82	165 886	110 305	16 525	126 830	40 284	16 529	56 813	95 783	86	95 869
40802	1 223	0	1 223	4 976	0	4 976	5 874	0	5 874	2 121	0	2 121
40817	53 385	24 344	77 729	149 694	57 423	207 117	158 929	59 280	218 209	62 620	26 201	88 821
40820	598	120	718	38	185	223	29	455	484	589	390	979
40821	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40905	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
40909	0	0	0	502	610	1 112	502	610	1 112	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 720	1 720	0	1 720	1 720	0	0	0
40911	63	0	63	9 494	0	9 494	9 473	0	9 473	42	0	42
40912	0	0	0	1 608	3 142	4 750	1 608	3 142	4 750	0	0	0
40913	0	0	0	711	2 109	2 820	711	2 109	2 820	0	0	0
42301	700	8	708	17	0	17	71	0	71	754	8	762
42302	0	0	0	2 242	0	2 242	5 742	0	5 742	3 500	0	3 500
42303	250	6 928	7 178	0	4 326	4 326	3 243	287	3 530	3 493	2 889	6 382
42304	4 495	948	5 443	662	64	726	666	871	1 537	4 499	1 755	6 254
42305	7 894	15 408	23 302	501	763	1 264	1 751	2 948	4 699	9 144	17 593	26 737
42306	80 050	373 603	453 653	19 329	26 174	45 503	6 302	81 363	87 665	67 023	428 792	495 815
42307	50 093	108 402	158 495	9 458	5 835	15 293	14 261	14 068	28 329	54 896	116 635	171 531
42309	382	252	634	67	12	79	78	21	99	393	261	654
42606	265	2 926	3 191	0	132	132	100	568	668	365	3 362	3 727
42607	2 348	1 390	3 738	0	58	58	0	107	107	2 348	1 439	3 787
42609	0	94	94	1	4	5	1	7	8	0	97	97
43801	5	0	5	13	0	13	11	0	11	3	0	3
45215	146 893	0	146 893	35 522	0	35 522	36 490	0	36 490	147 861	0	147 861
45515	40 203	0	40 203	2 207	0	2 207	226	0	226	38 222	0	38 222
45818	20 862	0	20 862	281	0	281	625	0	625	21 206	0	21 206
45918	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
47403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47407	0	0	0	6 445 950	7 123 494	13 569 444	6 445 950	7 123 494	13 569 444	0	0	0
47411	1 551	8 848	10 399	1 466	4 329	5 795	1 192	3 753	4 945	1 277	8 272	9 549
47416	490	0	490	6 182	0	6 182	8 310	0	8 310	2 618	0	2 618
47422	3	0	3	389	191 861	192 250	386	191 861	192 247	0	0	0
47425	10 933	0	10 933	7 306	0	7 306	7 784	0	7 784	11 411	0	11 411
47426	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	17 875	0	17 875	1 662	0	1 662	2 840	0	2 840	19 053	0	19 053
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	48 191	48 191	0	2 191	2 191	0	4 254	4 254	0	50 254	50 254
52501	0	687	687	0	32	32	0	226	226	0	881	881
52602	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
60301	70	0	70	3 249	0	3 249	3 853	0	3 853	674	0	674
60305	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	22	0	22	22	0	22	12	0	12
60324	29 028	0	29 028	0	0	0	234	0	234	29 262	0	29 262
60601	8 914	0	8 914	0	0	0	1 224	0	1 224	10 138	0	10 138
61301	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
61304	235	0	235	63	0	63	59	0	59	231	0	231
70601	701 146	0	701 146	68	0	68	102 902	0	102 902	803 980	0	803 980
70602	3 189	0	3 189	1 849	0	1 849	1 672	0	1 672	3 012	0	3 012
70603	159 810	0	159 810	0	0	0	62 944	0	62 944	222 754	0	222 754
70613	8 759	0	8 759	0	0	0	2 383	0	2 383	11 142	0	11 142
Итого по пассиву (баланс)	2 619 575	700 379	3 319 954	16 513 508	7 864 299	24 377 807	16 738 809	7 891 496	24 630 305	2 844 876	727 576	3 572 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244	0	244	13	0	13	16	0	16	241	0	241
80601	688	0	688	13 047	0	13 047	13 050	0	13 050	685	0	685
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	32	0	32	19	0	19	51	0	51	0	0	0
81001	365	0	365	38	0	38	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	1 329	0	1 329	13 119	0	13 119	13 119	0	13 119	1 329	0	1 329
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 329	0	1 329	13 096	0	13 096	13 096	0	13 096	1 329	0	1 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	84 519	0	84 519	37 347	0	37 347	102 049	0	102 049	19 817	0	19 817
90902	108 712	0	108 712	701	0	701	114	0	114	109 299	0	109 299
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	853 472	0	853 472	44 825	0	44 825	21 629	0	21 629	876 668	0	876 668
91604	2 843	0	2 843	353	0	353	249	0	249	2 947	0	2 947
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
99998	1 716 560	0	1 716 560	114 959	0	114 959	141 514	0	141 514	1 690 005	0	1 690 005
Итого по активу (баланс)	2 771 351	0	2 771 351	198 186	0	198 186	265 555	0	265 555	2 703 982	0	2 703 982
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	1 621 363	0	1 621 363	100 608	0	100 608	73 150	0	73 150	1 593 905	0	1 593 905
91315	11 500	6 710	18 210	0	277	277	5 593	514	6 107	17 093	6 947	24 040
91317	71 724	5 150	76 874	38 786	1 027	39 813	32 419	2 467	34 886	65 357	6 590	71 947
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 054 791	0	1 054 791	123 966	0	123 966	83 152	0	83 152	1 013 977	0	1 013 977
Итого по пассиву (баланс)	2 759 491	11 860	2 771 351	264 176	1 304	265 480	195 130	2 981	198 111	2 690 445	13 537	2 703 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	43 606	317 516	361 122	528 253	6 960 122	7 488 375	550 905	6 909 326	7 460 231	20 954	368 312	389 266
93503	22 345	0	22 345	2 686	0	2 686	25 031	0	25 031	0	0	0
93504	0	0	0	31 085	0	31 085	1 911	0	1 911	29 174	0	29 174
93505	0	0	0	22 841	0	22 841	22 841	0	22 841	0	0	0
93801	4 333	0	4 333	89 985	0	89 985	89 828	0	89 828	4 490	0	4 490
93803	2 652	0	2 652	2 259	0	2 259	2 886	0	2 886	2 025	0	2 025
Итого по активу (баланс)	72 936	317 516	390 452	677 109	6 960 122	7 637 231	693 402	6 909 326	7 602 728	56 643	368 312	424 955
Пассив
96001	290 194	72 502	362 696	6 260 599	1 139 356	7 399 955	6 300 833	1 126 074	7 426 907	330 428	59 220	389 648
96303	24 997	0	24 997	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787
96305	0	0	0	22 803	0	22 803	22 803	0	22 803	0	0	0
96801	2 759	0	2 759	69 139	0	69 139	70 488	0	70 488	4 108	0	4 108
96803	0	0	0	170	0	170	582	0	582	412	0	412
Итого по пассиву (баланс)	317 950	72 502	390 452	6 377 708	1 139 356	7 517 064	6 425 493	1 126 074	7 551 567	365 735	59 220	424 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	454 660 236,0000	0	0	10 152,0000	0	0	1,0000	0	0	454 670 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 660 239,0000	0	0	10 152,0000	0	0	1,0000	0	0	454 670 390,0000
Пассив
98040	0	0	120 933 181,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 933 181,0000
98050	0	0	333 718 328,0000	0	0	1,0000	0	0	10 152,0000	0	0	333 728 479,0000
98055	0	0	8 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 660 239,0000	0	0	1,0000	0	0	10 152,0000	0	0	454 670 390,0000

Страница была полезной?