Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 698	27 983	154 681	1 111 240	74 465	1 185 705	1 064 142	80 650	1 144 792	173 796	21 798	195 594
20208	25 035	291	25 326	109 775	992	110 767	113 106	956	114 062	21 704	327	22 031
20209	2 555	185	2 740	849 499	7 843	857 342	849 832	7 945	857 777	2 222	83	2 305
30102	57 457	0	57 457	4 441 667	0	4 441 667	4 367 712	0	4 367 712	131 412	0	131 412
30110	42 188	40 979	83 167	724 012	132 303	856 315	763 127	74 749	837 876	3 073	98 533	101 606
30114	0	174 483	174 483	0	269 569	269 569	0	251 632	251 632	0	192 420	192 420
30202	24 248	0	24 248	126	0	126	0	0	0	24 374	0	24 374
30204	5 877	0	5 877	3	0	3	0	0	0	5 880	0	5 880
30221	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30233	6 897	193	7 090	209 448	5 984	215 432	210 452	6 027	216 479	5 893	150	6 043
30413	0	0	0	618 478	0	618 478	618 478	0	618 478	0	0	0
30424	937	0	937	2 628 023	0	2 628 023	2 627 985	0	2 627 985	975	0	975
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
45107	40 758	0	40 758	0	0	0	2 086	0	2 086	38 672	0	38 672
45201	17 814	0	17 814	63 482	0	63 482	42 043	0	42 043	39 253	0	39 253
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	307 670	0	307 670	14 300	0	14 300	30 880	0	30 880	291 090	0	291 090
45207	326 547	0	326 547	52 318	0	52 318	4 209	0	4 209	374 656	0	374 656
45208	25 800	0	25 800	0	0	0	800	0	800	25 000	0	25 000
45406	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45505	43 740	0	43 740	15 300	0	15 300	25 661	0	25 661	33 379	0	33 379
45506	138 313	44 850	183 163	3 935	3 959	7 894	26 686	4 175	30 861	115 562	44 634	160 196
45507	173 108	860	173 968	6 450	66	6 516	30 190	55	30 245	149 368	871	150 239
45509	1 295	428	1 723	995	274	1 269	859	166	1 025	1 431	536	1 967
45704	0	3 064	3 064	0	235	235	0	126	126	0	3 173	3 173
45705	6 000	1 264	7 264	0	97	97	0	53	53	6 000	1 308	7 308
45812	75 111	0	75 111	630	0	630	0	0	0	75 741	0	75 741
45815	13 788	0	13 788	25 247	0	25 247	25 758	0	25 758	13 277	0	13 277
45912	3 582	0	3 582	37	0	37	0	0	0	3 619	0	3 619
45915	496	0	496	582	0	582	444	0	444	634	0	634
47404	0	73 129	73 129	1 671 096	660 784	2 331 880	1 671 096	688 938	2 360 034	0	44 975	44 975
47408	0	0	0	872 120	1 012 684	1 884 804	872 120	1 012 684	1 884 804	0	0	0
47423	3	0	3	2	40 847	40 849	2	40 847	40 849	3	0	3
47427	10 924	382	11 306	13 231	424	13 655	11 633	453	12 086	12 522	353	12 875
50106	113 473	0	113 473	756	0	756	0	0	0	114 229	0	114 229
50107	377 195	0	377 195	1 761 204	0	1 761 204	1 805 301	0	1 805 301	333 098	0	333 098
50109	52 479	0	52 479	321	0	321	0	0	0	52 800	0	52 800
50118	11 099	0	11 099	1 801 435	0	1 801 435	1 709 199	0	1 709 199	103 335	0	103 335
50121	7 250	0	7 250	15	0	15	540	0	540	6 725	0	6 725
51405	164 552	0	164 552	1 123	0	1 123	0	0	0	165 675	0	165 675
60302	1 985	0	1 985	168	0	168	0	0	0	2 153	0	2 153
60306	385	0	385	1 926	0	1 926	481	0	481	1 830	0	1 830
60308	8	0	8	179	0	179	176	0	176	11	0	11
60310	86	0	86	190	0	190	188	0	188	88	0	88
60312	13 654	0	13 654	4 484	0	4 484	7 548	0	7 548	10 590	0	10 590
60401	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	102	0	102	20	0	20	11	0	11	111	0	111
61008	326	0	326	179	0	179	147	0	147	358	0	358
61009	114	0	114	69	0	69	57	0	57	126	0	126
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	186	0	186	0	0	0	21	0	21	165	0	165
70606	237 997	0	237 997	42 827	0	42 827	0	0	0	280 824	0	280 824
70608	119 406	0	119 406	50 187	0	50 187	0	0	0	169 593	0	169 593
70611	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	2 717 184	368 407	3 085 591	17 200 092	2 210 550	19 410 642	16 985 983	2 169 469	19 155 452	2 931 293	409 488	3 340 781
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	11	11	635	33	668	635	22	657	0	0	0
30601	52	0	52	38	0	38	0	0	0	14	0	14
32901	10 000	0	10 000	1 584 488	0	1 584 488	1 671 058	0	1 671 058	96 570	0	96 570
40602	396	0	396	2	0	2	0	0	0	394	0	394
40701	1 156	0	1 156	2 336	0	2 336	1 764	0	1 764	584	0	584
40702	828 741	100 645	929 386	5 020 902	122 961	5 143 863	4 906 949	149 684	5 056 633	714 788	127 368	842 156
40703	48 805	102	48 907	192 656	2 712	195 368	299 481	5 362	304 843	155 630	2 752	158 382
40802	58 548	1 508	60 056	533 240	282	533 522	534 489	133	534 622	59 797	1 359	61 156
40807	3 250	196	3 446	6 352	4 346	10 698	8 368	4 354	12 722	5 266	204	5 470
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	278 441	73 201	351 642	381 929	61 129	443 058	388 558	65 282	453 840	285 070	77 354	362 424
40820	1 031	112	1 143	405	64	469	337	68	405	963	116	1 079
40821	294	0	294	3 115	0	3 115	3 062	0	3 062	241	0	241
40901	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
40911	0	0	0	82 130	0	82 130	82 130	0	82 130	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42104	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	2 259	3 464	5 723	516	4 223	4 739	237	2 196	2 433	1 980	1 437	3 417
42303	0	0	0	0	90	90	516	2 255	2 771	516	2 165	2 681
42304	1 251	813	2 064	0	35	35	30 033	67	30 100	31 284	845	32 129
42305	94 779	36 674	131 453	0	3 473	3 473	0	15 417	15 417	94 779	48 618	143 397
42306	319 129	119 447	438 576	20 566	7 309	27 875	8 567	10 303	18 870	307 130	122 441	429 571
42311	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 728	0	1 728	1	0	1	0	0	0	1 727	0	1 727
44007	0	31 589	31 589	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	0	32 709	32 709
45115	554	0	554	28	0	28	0	0	0	526	0	526
45215	32 647	0	32 647	17 023	0	17 023	17 715	0	17 715	33 339	0	33 339
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	8 731	0	8 731	4 065	0	4 065	3 809	0	3 809	8 475	0	8 475
45818	82 975	0	82 975	54	0	54	188	0	188	83 109	0	83 109
45918	3 685	0	3 685	1	0	1	53	0	53	3 737	0	3 737
47403	0	0	0	1 584 809	0	1 584 809	1 584 809	0	1 584 809	0	0	0
47407	0	0	0	1 016 414	869 495	1 885 909	1 016 414	869 495	1 885 909	0	0	0
47411	13 447	1 453	14 900	4 058	156	4 214	2 549	666	3 215	11 938	1 963	13 901
47416	2 330	0	2 330	4 279	0	4 279	2 848	0	2 848	899	0	899
47422	0	9	9	109	1	110	109	1	110	0	9	9
47425	6 990	0	6 990	320	0	320	558	0	558	7 228	0	7 228
47426	1 127	50	1 177	1 268	145	1 413	1 191	142	1 333	1 050	47	1 097
50120	2 204	0	2 204	221	0	221	526	0	526	2 509	0	2 509
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	26 747	0	26 747	26 747	0	26 747	0	0	0
52501	1 656	0	1 656	1 747	0	1 747	91	0	91	0	0	0
60301	233	0	233	216	0	216	346	0	346	363	0	363
60305	0	0	0	1 655	0	1 655	1 666	0	1 666	11	0	11
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	46	0	46	461	0	461	426	0	426	11	0	11
60601	14 615	0	14 615	0	0	0	148	0	148	14 763	0	14 763
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	616	0	616	25	0	25	49	0	49	640	0	640
70601	226 632	0	226 632	1	0	1	48 700	0	48 700	275 331	0	275 331
70602	2 502	0	2 502	1 067	0	1 067	237	0	237	1 672	0	1 672
70603	124 999	0	124 999	0	0	0	53 595	0	53 595	178 594	0	178 594
Итого по пассиву (баланс)	2 716 317	369 274	3 085 591	10 658 914	1 077 759	11 736 673	10 863 991	1 127 872	11 991 863	2 921 394	419 387	3 340 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	137 608	0	137 608	12 845	0	12 845	10 669	0	10 669	139 784	0	139 784
90902	344 609	0	344 609	2 107	0	2 107	2 684	0	2 684	344 032	0	344 032
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 609 186	111 855	2 721 041	44 733	9 874	54 607	90 565	5 087	95 652	2 563 354	116 642	2 679 996
91604	39 469	0	39 469	999	0	999	52	0	52	40 416	0	40 416
91704	9 428	43 995	53 423	0	3 376	3 376	0	1 817	1 817	9 428	45 554	54 982
91802	62 761	53 568	116 329	0	4 111	4 111	0	2 212	2 212	62 761	55 467	118 228
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 730 873	0	1 730 873	239 753	0	239 753	166 909	0	166 909	1 803 717	0	1 803 717
Итого по активу (баланс)	4 958 971	209 418	5 168 389	325 437	17 361	342 798	320 879	9 116	329 995	4 963 529	217 663	5 181 192
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 280 398	70 838	1 351 236	27 065	3 220	30 285	110 106	6 248	116 354	1 363 439	73 866	1 437 305
91315	90 592	0	90 592	9 429	0	9 429	2 488	0	2 488	83 651	0	83 651
91316	56 290	4 833	61 123	13 686	199	13 885	12 896	371	13 267	55 500	5 005	60 505
91317	147 291	49 269	196 560	85 299	2 882	88 181	103 049	4 465	107 514	165 041	50 852	215 893
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	1	0	1	1 563	0	1 563
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 437 516	0	3 437 516	163 087	0	163 087	103 046	0	103 046	3 377 475	0	3 377 475
Итого по пассиву (баланс)	5 043 449	124 940	5 168 389	323 695	6 301	329 996	331 715	11 084	342 799	5 051 469	129 723	5 181 192
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	852 947	90 472	943 419	852 947	81 167	934 114	0	9 305	9 305
93801	0	0	0	6 192	0	6 192	6 184	0	6 184	8	0	8
Итого по активу (баланс)	0	0	0	859 139	90 472	949 611	859 131	81 167	940 298	8	9 305	9 313
Пассив
96001	0	0	0	80 731	854 779	935 510	90 044	854 779	944 823	9 313	0	9 313
96801	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 915	854 779	941 694	96 228	854 779	951 007	9 313	0	9 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	557 706,8849	0	0	258 955,0000	0	0	297 598,0000	0	0	519 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	557 715,8849	0	0	258 955,0000	0	0	297 598,0000	0	0	519 072,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	546 052,0000	0	0	297 598,0000	0	0	258 555,0000	0	0	507 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	557 715,8849	0	0	297 598,0000	0	0	258 955,0000	0	0	519 072,8849

Страница была полезной?