Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 481	217 764	268 245	590 186	678 593	1 268 779	578 555	670 613	1 249 168	62 112	225 744	287 856
20208	14 661	0	14 661	18 000	0	18 000	23 020	0	23 020	9 641	0	9 641
20209	0	0	0	203 000	68 262	271 262	203 000	68 262	271 262	0	0	0
20308	0	97 621	97 621	0	0	0	0	0	0	0	97 621	97 621
30102	637 185	0	637 185	23 943 569	0	23 943 569	23 532 867	0	23 532 867	1 047 887	0	1 047 887
30110	90 457	257 096	347 553	114 031	795 444	909 475	160 565	902 753	1 063 318	43 923	149 787	193 710
30114	0	385 095	385 095	0	8 004 479	8 004 479	0	7 782 800	7 782 800	0	606 774	606 774
30202	88 998	0	88 998	2 744	0	2 744	0	0	0	91 742	0	91 742
30204	216 221	0	216 221	0	0	0	2 454	0	2 454	213 767	0	213 767
30221	0	49 351	49 351	72 000	2 483 527	2 555 527	72 000	2 451 187	2 523 187	0	81 691	81 691
30233	158	19	177	35 532	23 549	59 081	35 122	23 548	58 670	568	20	588
30413	1 277	5 105	6 382	19 917 672	11 172	19 928 844	19 918 820	11 162	19 929 982	129	5 115	5 244
30424	63 016	0	63 016	16 873 280	0	16 873 280	16 804 639	0	16 804 639	131 657	0	131 657
30425	10 000	2 527	12 527	0	194	194	0	104	104	10 000	2 617	12 617
30602	0	78 348	78 348	0	141 721	141 721	0	171 664	171 664	0	48 405	48 405
32002	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 730 000	0	1 730 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
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32108	0	819 300	819 300	0	72 322	72 322	0	37 262	37 262	0	854 360	854 360
32201	0	28 515	28 515	15 969	3 590	19 559	3 926	8 522	12 448	12 043	23 583	35 626
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45107	166 165	27 609	193 774	0	2 119	2 119	860	1 140	2 000	165 305	28 588	193 893
45204	285 150	0	285 150	297 100	0	297 100	262 100	0	262 100	320 150	0	320 150
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45206	100 320	0	100 320	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	99 320	0	99 320
45207	229 296	475 992	705 288	0	39 311	39 311	24 723	33 788	58 511	204 573	481 515	686 088
45307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45502	53 709	3 048	56 757	970 618	3 470	974 088	962 090	6 518	968 608	62 237	0	62 237
45503	400	4 657	5 057	0	83	83	400	4 740	5 140	0	0	0
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45505	182 424	1 930 819	2 113 243	28 946	245 408	274 354	14 042	679 887	693 929	197 328	1 496 340	1 693 668
45506	1 584 388	4 506 258	6 090 646	5 404	479 980	485 384	81 246	753 750	834 996	1 508 546	4 232 488	5 741 034
45507	209 206	1 159 392	1 368 598	0	90 411	90 411	14	102 118	102 132	209 192	1 147 685	1 356 877
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50621	1 113	0	1 113	2 801	0	2 801	1 873	0	1 873	2 041	0	2 041
50705	0	22 681	22 681	0	32 456	32 456	0	38 497	38 497	0	16 640	16 640
50706	105	178 433	178 538	0	125 879	125 879	0	143 506	143 506	105	160 806	160 911
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51505	30 015	0	30 015	369 392	0	369 392	368 948	0	368 948	30 459	0	30 459
52503	11 418	0	11 418	20	0	20	536	0	536	10 902	0	10 902
52601	364	0	364	53 150	0	53 150	53 514	0	53 514	0	0	0
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61008	1 415	0	1 415	170	0	170	196	0	196	1 389	0	1 389
61009	132	0	132	20	0	20	85	0	85	67	0	67
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61011	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
61209	0	0	0	906 112	0	906 112	906 112	0	906 112	0	0	0
61210	0	0	0	10 672 796	0	10 672 796	10 672 796	0	10 672 796	0	0	0
61212	0	0	0	20 216	5 315	25 531	20 216	5 315	25 531	0	0	0
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70606	2 141 480	0	2 141 480	438 792	0	438 792	134	0	134	2 580 138	0	2 580 138
70607	32 140	0	32 140	72 461	0	72 461	66 301	0	66 301	38 300	0	38 300
70608	3 964 758	0	3 964 758	1 600 195	0	1 600 195	0	0	0	5 564 953	0	5 564 953
70609	1 462	0	1 462	211	0	211	0	0	0	1 673	0	1 673
70611	19 997	0	19 997	3 858	0	3 858	0	0	0	23 855	0	23 855
70614	28 444	0	28 444	45 060	0	45 060	11 568	0	11 568	61 936	0	61 936
Итого по активу (баланс)	17 956 193	13 187 581	31 143 774	183 442 208	59 607 310	243 049 518	181 477 480	59 252 952	240 730 432	19 920 921	13 541 939	33 462 860
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 905	0	139 905	0	0	0	13 508	0	13 508	153 413	0	153 413
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	256 642	0	256 642	680 234	0	680 234
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31302	0	0	0	3 470 000	986 227	4 456 227	3 470 000	986 227	4 456 227	0	0	0
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32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40702	171 816	3 399	175 215	3 329 886	17 156	3 347 042	3 341 666	19 254	3 360 920	183 596	5 497	189 093
40703	77 924	8 099	86 023	95 724	44 299	140 023	72 423	36 536	108 959	54 623	336	54 959
40802	6 019	0	6 019	12 786	3 014	15 800	14 306	3 851	18 157	7 539	837	8 376
40807	5 784	107 130	112 914	514 546	876 593	1 391 139	551 052	875 454	1 426 506	42 290	105 991	148 281
40817	716 884	476 775	1 193 659	3 453 796	3 150 508	6 604 304	3 566 610	3 361 826	6 928 436	829 698	688 093	1 517 791
40820	26 139	172 911	199 050	21 096	68 443	89 539	20 547	68 319	88 866	25 590	172 787	198 377
40901	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0
42005	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42105	36 480	126 355	162 835	0	5 219	5 219	2 920	9 698	12 618	39 400	130 834	170 234
42106	172 003	0	172 003	0	0	0	16 249	0	16 249	188 252	0	188 252
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
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42301	27	59	86	0	2	2	0	4	4	27	61	88
42303	0	49 922	49 922	0	52 866	52 866	0	50 468	50 468	0	47 524	47 524
42304	17 430	75 165	92 595	2 430	73 983	76 413	0	63 153	63 153	15 000	64 335	79 335
42305	49 505	247 166	296 671	30 272	90 704	120 976	13 940	87 006	100 946	33 173	243 468	276 641
42306	4 902 010	7 741 331	12 643 341	1 184 461	1 384 219	2 568 680	541 719	1 431 429	1 973 148	4 259 268	7 788 541	12 047 809
42307	0	387 701	387 701	0	18 714	18 714	0	32 761	32 761	0	401 748	401 748
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42311	30	0	30	45	0	45	45	0	45	30	0	30
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
42315	168	0	168	35	0	35	0	0	0	133	0	133
42505	0	333 978	333 978	0	13 876	13 876	0	27 768	27 768	0	347 870	347 870
42506	0	82 904	82 904	0	69 384	69 384	0	2 835	2 835	0	16 355	16 355
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42604	5 105	0	5 105	0	0	0	1	0	1	5 106	0	5 106
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42606	151 723	169 587	321 310	1 824	7 803	9 627	1 285	17 941	19 226	151 184	179 725	330 909
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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44002	0	0	0	0	11 065	11 065	0	31 083	31 083	0	20 018	20 018
45115	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
45215	14 300	0	14 300	3 483	0	3 483	3 586	0	3 586	14 403	0	14 403
45515	109 416	0	109 416	32 565	0	32 565	39 653	0	39 653	116 504	0	116 504
45615	3 039	0	3 039	125	0	125	233	0	233	3 147	0	3 147
45715	833	0	833	298	0	298	309	0	309	844	0	844
45818	49 263	0	49 263	28 468	0	28 468	17 592	0	17 592	38 387	0	38 387
45918	30 224	0	30 224	4 449	0	4 449	5 128	0	5 128	30 903	0	30 903
47403	0	0	0	3 118 201	0	3 118 201	3 118 201	0	3 118 201	0	0	0
47405	6	41	47	0	2	2	0	3	3	6	42	48
47407	0	98 514	98 514	25 719 859	27 327 013	53 046 872	25 721 366	27 275 629	52 996 995	1 507	47 130	48 637
47411	83 527	131 510	215 037	44 385	49 723	94 108	41 654	56 037	97 691	80 796	137 824	218 620
47416	0	164	164	13 711	18 668	32 379	13 711	18 504	32 215	0	0	0
47422	2	77	79	55 044	217 016	272 060	55 533	217 032	272 565	491	93	584
47425	72 653	0	72 653	28 198	0	28 198	25 011	0	25 011	69 466	0	69 466
47426	24 532	14 677	39 209	13 966	9 751	23 717	25 517	14 973	40 490	36 083	19 899	55 982
47804	92 434	0	92 434	3 925	0	3 925	6 910	0	6 910	95 419	0	95 419
50120	20 327	0	20 327	51 804	0	51 804	48 132	0	48 132	16 655	0	16 655
50219	2 698	0	2 698	2 841	0	2 841	13 988	0	13 988	13 845	0	13 845
50620	12 420	0	12 420	7 778	0	7 778	6 545	0	6 545	11 187	0	11 187
50719	1 394	0	1 394	526	0	526	37 962	0	37 962	38 830	0	38 830
51510	300	0	300	0	0	0	5	0	5	305	0	305
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520	52 520	0	52 520
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52305	156 078	60 020	216 098	0	2 479	2 479	0	4 606	4 606	156 078	62 147	218 225
52501	592	633	1 225	868	27	895	276	305	581	0	911	911
52602	27 729	0	27 729	24 828	0	24 828	68 311	0	68 311	71 212	0	71 212
60301	1 179	0	1 179	17 969	0	17 969	19 028	0	19 028	2 238	0	2 238
60305	7	0	7	37 609	0	37 609	37 609	0	37 609	7	0	7
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60311	409	0	409	3 933	0	3 933	3 954	0	3 954	430	0	430
60313	9 650	0	9 650	5 640	77	5 717	5 640	77	5 717	9 650	0	9 650
60322	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60601	29 311	0	29 311	0	0	0	536	0	536	29 847	0	29 847
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	811	0	811	203	0	203	211	0	211	819	0	819
70601	2 258 672	0	2 258 672	23 232	0	23 232	451 568	0	451 568	2 687 008	0	2 687 008
70602	11 112	0	11 112	22 600	0	22 600	40 187	0	40 187	28 699	0	28 699
70603	3 983 033	0	3 983 033	37	0	37	1 625 512	0	1 625 512	5 608 508	0	5 608 508
70604	1 807	0	1 807	0	0	0	558	0	558	2 365	0	2 365
70613	22 170	0	22 170	11 831	0	11 831	15 517	0	15 517	25 856	0	25 856
70801	270 150	0	270 150	270 150	0	270 150	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 072 909	12 070 865	31 143 774	64 876 007	36 362 800	101 238 807	65 940 845	37 617 048	103 557 893	20 137 747	13 325 113	33 462 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	410 356	407 555	817 911	1 521 994	52 268	1 574 262	1 494 949	42 407	1 537 356	437 401	417 416	854 817
80601	4 938	0	4 938	924 902	42 945	967 847	926 482	42 945	969 427	3 358	0	3 358
80801	7 868	3 349	11 217	245 216	23 726	268 942	215 606	22 216	237 822	37 478	4 859	42 337
80901	0	0	0	63 154	0	63 154	63 154	0	63 154	0	0	0
81001	11 896	0	11 896	8 534	0	8 534	6 131	0	6 131	14 299	0	14 299
Итого по активу (баланс)	435 058	410 904	845 962	2 763 800	118 939	2 882 739	2 706 322	107 568	2 813 890	492 536	422 275	914 811
Пассив
85101	317 656	426 932	744 588	4 076	20 209	24 285	30 076	33 440	63 516	343 656	440 163	783 819
85201	80 680	1	80 681	648 131	42 884	691 015	676 725	42 883	719 608	109 274	0	109 274
85401	0	0	0	62 427	0	62 427	62 427	0	62 427	0	0	0
85501	20 693	0	20 693	69 936	0	69 936	70 961	0	70 961	21 718	0	21 718
Итого по пассиву (баланс)	419 029	426 933	845 962	784 570	63 093	847 663	840 189	76 323	916 512	474 648	440 163	914 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 011 747	0	1 011 747	521 570	0	521 570	462 001	0	462 001	1 071 316	0	1 071 316
90901	42 397	0	42 397	148	0	148	148	0	148	42 397	0	42 397
90902	77 038	0	77 038	1 589	0	1 589	756	0	756	77 871	0	77 871
91202	26 507	0	26 507	1	0	1	1	0	1	26 507	0	26 507
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	25 491 184	9 436 954	34 928 138	4 915 892	1 952 519	6 868 411	3 847 502	2 101 271	5 948 773	24 422 794	9 585 706	34 008 500
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	553 800 932,0000	0	0	413 960 200,0000	0	0	553 994 598,0000	0	0	413 766 534,0000
Пассив
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98050	0	0	63 503 436,0000	0	0	64 464 389,0000	0	0	8 245 676,0000	0	0	7 284 723,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	553 800 932,0000	0	0	1 501 530 205,0000	0	0	1 361 495 807,0000	0	0	413 766 534,0000

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