Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 574	20 698	39 272	568 881	12 566	581 447	557 523	12 409	569 932	29 932	20 855	50 787
20208	10 307	0	10 307	25 000	0	25 000	25 703	0	25 703	9 604	0	9 604
20209	3 239	0	3 239	263 005	2 408	265 413	264 183	2 408	266 591	2 061	0	2 061
20302	0	1 814	1 814	0	51 743	51 743	0	51 903	51 903	0	1 654	1 654
20305	0	0	0	0	881 372	881 372	0	881 372	881 372	0	0	0
30102	77 776	0	77 776	11 108 655	0	11 108 655	11 138 319	0	11 138 319	48 112	0	48 112
30110	3 314	15 701	19 015	1 343 072	130 234	1 473 306	1 343 530	128 843	1 472 373	2 856	17 092	19 948
30114	0	77 550	77 550	0	305 608	305 608	0	83 600	83 600	0	299 558	299 558
30118	0	160 864	160 864	0	1 937 253	1 937 253	0	1 757 053	1 757 053	0	341 064	341 064
30202	35 954	0	35 954	0	0	0	611	0	611	35 343	0	35 343
30204	2 356	0	2 356	0	0	0	316	0	316	2 040	0	2 040
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	360	4 738	5 098	0	364	364	0	171	171	360	4 931	5 291
30221	0	0	0	1 318 500	71 694	1 390 194	1 318 500	20 339	1 338 839	0	51 355	51 355
30233	621	0	621	4 894	310	5 204	5 389	310	5 699	126	0	126
30424	82	0	82	339 100	0	339 100	339 143	0	339 143	39	0	39
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 801	1 801	0	138	138	0	65	65	0	1 874	1 874
45106	1 205	0	1 205	0	0	0	65	0	65	1 140	0	1 140
45107	49 101	0	49 101	6 767	0	6 767	5 235	0	5 235	50 633	0	50 633
45108	3 400	0	3 400	0	0	0	382	0	382	3 018	0	3 018
45201	92 811	0	92 811	207 006	0	207 006	189 272	0	189 272	110 545	0	110 545
45203	389 232	0	389 232	163 909	0	163 909	413 048	0	413 048	140 093	0	140 093
45204	103 695	0	103 695	94 954	0	94 954	97 170	0	97 170	101 479	0	101 479
45205	147 870	0	147 870	58 639	0	58 639	54 232	0	54 232	152 277	0	152 277
45206	2 036 550	0	2 036 550	199 499	0	199 499	393 485	0	393 485	1 842 564	0	1 842 564
45207	1 216 662	1 580	1 218 242	189 834	121	189 955	35 828	57	35 885	1 370 668	1 644	1 372 312
45208	132 828	0	132 828	0	0	0	17 597	0	17 597	115 231	0	115 231
45406	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
45407	33 575	0	33 575	401	0	401	205	0	205	33 771	0	33 771
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	26 625	0	26 625	5 260	0	5 260	1 290	0	1 290	30 595	0	30 595
45506	103 077	0	103 077	5 430	0	5 430	16 598	0	16 598	91 909	0	91 909
45507	37 590	0	37 590	1 850	0	1 850	849	0	849	38 591	0	38 591
45812	26 503	2 807	29 310	8 204	215	8 419	1 350	101	1 451	33 357	2 921	36 278
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	7 808	0	7 808	3	0	3	1 838	0	1 838	5 973	0	5 973
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	431	0	431	0	0	0	87	0	87	344	0	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	708	708	0	541 776	541 776	0	541 679	541 679	0	805	805
47408	9 901	0	9 901	3 797 305	2 297 201	6 094 506	3 807 206	2 297 201	6 104 407	0	0	0
47423	1 254	0	1 254	2 780	2	2 782	2 949	2	2 951	1 085	0	1 085
47427	32 278	0	32 278	33 988	5	33 993	46 332	0	46 332	19 934	5	19 939
47801	1 419	0	1 419	0	0	0	27	0	27	1 392	0	1 392
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2 600	0	2 600	145	0	145	1 366	0	1 366	1 379	0	1 379
60306	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	133	0	133	281	0	281	285	0	285	129	0	129
60312	1 144	0	1 144	2 502	0	2 502	2 465	0	2 465	1 181	0	1 181
60323	504	0	504	109	0	109	109	0	109	504	0	504
60401	58 830	0	58 830	22	0	22	0	0	0	58 852	0	58 852
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	142	0	142	54	0	54	4	0	4	192	0	192
61008	492	0	492	283	0	283	373	0	373	402	0	402
61009	551	0	551	180	0	180	200	0	200	531	0	531
61209	0	0	0	17 061	0	17 061	17 061	0	17 061	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	1 744 280	0	1 744 280	1 744 280	0	1 744 280	0	0	0
61403	3 200	0	3 200	225	0	225	225	0	225	3 200	0	3 200
70606	654 205	0	654 205	117 240	0	117 240	404	0	404	771 041	0	771 041
70608	84 790	0	84 790	14 716	0	14 716	0	0	0	99 506	0	99 506
70609	136 466	0	136 466	28 906	0	28 906	0	0	0	165 372	0	165 372
70610	53 938	0	53 938	5 363	0	5 363	0	0	0	59 301	0	59 301
70611	5 349	0	5 349	1 070	0	1 070	0	0	0	6 419	0	6 419
Итого по активу (баланс)	5 624 777	290 788	5 915 565	21 742 803	6 233 204	27 976 007	21 909 064	5 777 604	27 686 668	5 458 516	746 388	6 204 904
Пассив
10207	113 020	0	113 020	100 961	0	100 961	100 961	0	100 961	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	23 363	23 363	0	13 450	13 450	0	21 807	21 807	0	31 720	31 720
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
30232	68	243	311	6 846	6 364	13 210	6 881	6 364	13 245	103	243	346
30236	0	0	0	173	310	483	173	310	483	0	0	0
31204	382 104	0	382 104	176 439	0	176 439	100 000	0	100 000	305 665	0	305 665
31302	0	0	0	3 721 000	0	3 721 000	3 721 000	0	3 721 000	0	0	0
31303	420 000	0	420 000	1 501 000	0	1 501 000	1 378 000	0	1 378 000	297 000	0	297 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	50 082	0	50 082	60 670	0	60 670	55 500	0	55 500	44 912	0	44 912
40603	320	0	320	631	0	631	1 010	0	1 010	699	0	699
40701	2 063	0	2 063	16 075	0	16 075	15 594	0	15 594	1 582	0	1 582
40702	532 005	15 693	547 698	6 324 533	102 701	6 427 234	6 645 437	93 837	6 739 274	852 909	6 829	859 738
40703	19 877	0	19 877	27 194	0	27 194	28 427	0	28 427	21 110	0	21 110
40802	48 690	1 471	50 161	162 835	18 524	181 359	171 926	17 070	188 996	57 781	17	57 798
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	27 534	543	28 077	48 713	1 893	50 606	46 716	1 882	48 598	25 537	532	26 069
40820	4 877	0	4 877	563	0	563	483	0	483	4 797	0	4 797
40821	4 222	0	4 222	108 492	0	108 492	110 018	0	110 018	5 748	0	5 748
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40906	3 239	0	3 239	53 182	0	53 182	52 004	0	52 004	2 061	0	2 061
40909	0	0	0	147	263	410	147	263	410	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	17 507	0	17 507	17 507	0	17 507	0	0	0
40912	0	0	0	4 680	953	5 633	4 680	953	5 633	0	0	0
40913	0	0	0	2 409	34	2 443	2 409	34	2 443	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	39 000	0	39 000
42105	52 400	0	52 400	0	0	0	30 000	0	30 000	82 400	0	82 400
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	50 645	0	50 645	80	0	80	0	0	0	50 565	0	50 565
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	11 045	1 300	12 345	31 448	4 698	36 146	31 319	5 114	36 433	10 916	1 716	12 632
42303	0	386	386	0	15	15	0	31	31	0	402	402
42304	11 230	806	12 036	3 667	560	4 227	13 038	121	13 159	20 601	367	20 968
42305	311 693	31 292	342 985	93 221	1 297	94 518	136 972	3 056	140 028	355 444	33 051	388 495
42306	903 783	32 288	936 071	88 502	1 539	90 041	30 322	2 689	33 011	845 603	33 438	879 041
42307	352 270	39 462	391 732	12 516	1 502	14 018	14 941	3 701	18 642	354 695	41 661	396 356
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	567	167	734	400	6	406	4	13	17	171	174	345
42605	343	0	343	343	0	343	200	0	200	200	0	200
42606	325	0	325	0	0	0	1	0	1	326	0	326
42607	30 700	0	30 700	0	0	0	2 000	0	2 000	32 700	0	32 700
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	56	0	56	3	0	3	50	0	50	103	0	103
45215	234 155	0	234 155	95 841	0	95 841	43 860	0	43 860	182 174	0	182 174
45415	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45515	5 690	0	5 690	151	0	151	2 642	0	2 642	8 181	0	8 181
45818	35 764	0	35 764	2 068	0	2 068	4 658	0	4 658	38 354	0	38 354
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	72 335	26 964	99 299	72 335	26 964	99 299	0	0	0
47407	215 656	0	215 656	4 111 005	1 956 271	6 067 276	4 131 798	1 956 271	6 088 069	236 449	0	236 449
47411	28 525	1 084	29 609	8 976	812	9 788	11 741	514	12 255	31 290	786	32 076
47416	5	0	5	3 709	0	3 709	3 869	0	3 869	165	0	165
47422	4	0	4	23 499	23	23 522	23 499	23	23 522	4	0	4
47425	16 980	0	16 980	25 558	0	25 558	13 714	0	13 714	5 136	0	5 136
47426	5 493	0	5 493	5 528	0	5 528	5 698	1	5 699	5 663	1	5 664
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52303	54 800	0	54 800	54 800	0	54 800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	9 000	0	9 000	33 000	0	33 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000
52501	2 225	0	2 225	1 401	0	1 401	593	0	593	1 417	0	1 417
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 231	0	3 231	3 423	0	3 423	6 691	0	6 691	6 499	0	6 499
60305	0	0	0	4 223	0	4 223	14 460	0	14 460	10 237	0	10 237
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	895	0	895	2 076	0	2 076	1 957	0	1 957	776	0	776
60322	3	0	3	16	0	16	19	0	19	6	0	6
60324	292	0	292	0	0	0	35	0	35	327	0	327
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	37 236	0	37 236	0	0	0	266	0	266	37 502	0	37 502
60602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	124	0	124	23	0	23	5	0	5	106	0	106
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	692 852	0	692 852	2	0	2	196 482	0	196 482	889 332	0	889 332
70603	80 541	0	80 541	0	0	0	14 850	0	14 850	95 391	0	95 391
70604	109 157	0	109 157	0	0	0	8 725	0	8 725	117 882	0	117 882
70605	74 251	0	74 251	0	0	0	24 740	0	24 740	98 991	0	98 991
Итого по пассиву (баланс)	5 767 467	148 098	5 915 565	17 081 028	2 138 225	19 219 253	17 367 527	2 141 065	19 508 592	6 053 966	150 938	6 204 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 500	0	14 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	13 000	0	13 000
90901	470 913	0	470 913	87 895	0	87 895	87 368	0	87 368	471 440	0	471 440
90902	438 549	16 700	455 249	231 156	1 024	232 180	66 873	9 141	76 014	602 832	8 583	611 415
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91202	98 693	0	98 693	101 005	0	101 005	111 482	0	111 482	88 216	0	88 216
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	664 875	0	664 875	316 187	0	316 187	385 081	0	385 081	595 981	0	595 981
91414	12 490 976	25 524	12 516 500	1 149 762	1 958	1 151 720	1 525 507	918	1 526 425	12 115 231	26 564	12 141 795
91418	1 419	0	1 419	0	0	0	27	0	27	1 392	0	1 392
91501	9 713	0	9 713	0	0	0	0	0	0	9 713	0	9 713
91604	16 529	4	16 533	8 093	10	8 103	12 543	11	12 554	12 079	3	12 082
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	5 024 200	0	5 024 200	1 467 948	0	1 467 948	1 433 711	0	1 433 711	5 058 437	0	5 058 437
Итого по активу (баланс)	19 230 621	42 228	19 272 849	3 368 046	2 992	3 371 038	3 630 092	10 070	3 640 162	18 968 575	35 150	19 003 725
Пассив
91311	99 150	0	99 150	112 600	0	112 600	96 300	0	96 300	82 850	0	82 850
91312	4 320 358	0	4 320 358	410 542	0	410 542	384 691	0	384 691	4 294 507	0	4 294 507
91315	242 841	0	242 841	83 195	0	83 195	3 601	0	3 601	163 247	0	163 247
91316	2 110	0	2 110	65 581	0	65 581	65 903	0	65 903	2 432	0	2 432
91317	321 611	0	321 611	761 794	0	761 794	917 436	0	917 436	477 253	0	477 253
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
91508	14 031	0	14 031	0	0	0	18	0	18	14 049	0	14 049
99999	14 248 649	0	14 248 649	2 202 132	0	2 202 132	1 898 771	0	1 898 771	13 945 288	0	13 945 288
Итого по пассиву (баланс)	19 272 849	0	19 272 849	3 635 844	0	3 635 844	3 366 720	0	3 366 720	19 003 725	0	19 003 725
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	58 824	58 824	412 283	896 440	1 308 723	128 762	955 264	1 084 026	283 521	0	283 521
93101	0	132 824	132 824	0	922 297	922 297	0	1 055 121	1 055 121	0	0	0
93411	0	2 121 636	2 121 636	0	642 360	642 360	0	1 126 032	1 126 032	0	1 637 964	1 637 964
93801	5 560	0	5 560	10 718	0	10 718	8 732	0	8 732	7 546	0	7 546
93802	135 355	0	135 355	265 111	0	265 111	188 367	0	188 367	212 099	0	212 099
93807	31 702	0	31 702	135 937	0	135 937	167 579	0	167 579	60	0	60
Итого по активу (баланс)	172 617	2 313 284	2 485 901	824 049	2 461 097	3 285 146	493 440	3 136 417	3 629 857	503 226	1 637 964	2 141 190
Пассив
96001	134 007	57 351	191 358	1 062 845	1 075 420	2 138 265	928 838	1 302 742	2 231 580	0	284 673	284 673
96311	2 102 782	0	2 102 782	1 171 394	0	1 171 394	692 530	0	692 530	1 623 918	0	1 623 918
96801	5 921	0	5 921	8 732	0	8 732	9 204	0	9 204	6 393	0	6 393
96802	44 033	0	44 033	188 366	0	188 366	144 551	0	144 551	218	0	218
96807	141 807	0	141 807	167 579	0	167 579	251 760	0	251 760	225 988	0	225 988
Итого по пассиву (баланс)	2 428 550	57 351	2 485 901	2 598 916	1 075 420	3 674 336	2 026 883	1 302 742	3 329 625	1 856 517	284 673	2 141 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?