Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 322	0	8 322	2 192	0	2 192	672	0	672	9 842	0	9 842
20202	123 111	82 643	205 754	2 100 615	606 667	2 707 282	2 095 491	609 180	2 704 671	128 235	80 130	208 365
20208	11 723	1 038	12 761	38 081	3 940	42 021	36 929	3 937	40 866	12 875	1 041	13 916
20209	31 969	16 954	48 923	1 274 629	344 255	1 618 884	1 282 901	342 247	1 625 148	23 697	18 962	42 659
30102	267 085	0	267 085	6 679 263	0	6 679 263	6 777 058	0	6 777 058	169 290	0	169 290
30110	18 036	47 127	65 163	44 082	394 250	438 332	49 989	388 667	438 656	12 129	52 710	64 839
30114	0	34 068	34 068	0	256 008	256 008	0	263 993	263 993	0	26 083	26 083
30202	60 088	0	60 088	0	0	0	722	0	722	59 366	0	59 366
30204	5 214	0	5 214	95	0	95	0	0	0	5 309	0	5 309
30210	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30215	840	1 688	2 528	0	58	58	0	40	40	840	1 706	2 546
30233	2 925	97	3 022	71 194	12 650	83 844	71 481	12 538	84 019	2 638	209	2 847
30235	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30302	0	8 481	8 481	2 624 418	27 401	2 651 819	2 624 418	27 487	2 651 905	0	8 395	8 395
30306	569 378	22 572	591 950	2 905 996	55 555	2 961 551	2 922 275	54 409	2 976 684	553 099	23 718	576 817
30413	15 757	0	15 757	273 970	0	273 970	285 215	0	285 215	4 512	0	4 512
30424	2 257	0	2 257	837 058	0	837 058	838 927	0	838 927	388	0	388
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
45201	41 750	0	41 750	193 426	0	193 426	174 952	0	174 952	60 224	0	60 224
45204	215 056	0	215 056	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	215 056	0	215 056
45205	35 278	0	35 278	26 105	0	26 105	6 900	0	6 900	54 483	0	54 483
45206	608 804	0	608 804	11 104	0	11 104	65 637	0	65 637	554 271	0	554 271
45207	942 385	0	942 385	74 833	0	74 833	56 478	0	56 478	960 740	0	960 740
45208	222 886	0	222 886	9 203	0	9 203	7 665	0	7 665	224 424	0	224 424
45406	43 000	0	43 000	390	0	390	125	0	125	43 265	0	43 265
45407	95 252	0	95 252	7 418	0	7 418	7 120	0	7 120	95 550	0	95 550
45408	153 517	0	153 517	0	0	0	640	0	640	152 877	0	152 877
45503	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
45504	2 435	0	2 435	2 040	0	2 040	803	0	803	3 672	0	3 672
45505	10 444	0	10 444	593	0	593	2 505	0	2 505	8 532	0	8 532
45506	134 268	0	134 268	9 067	0	9 067	10 236	0	10 236	133 099	0	133 099
45507	1 584 764	0	1 584 764	86 498	0	86 498	83 067	0	83 067	1 588 195	0	1 588 195
45509	26 771	0	26 771	9 343	0	9 343	11 279	0	11 279	24 835	0	24 835
45812	20 888	0	20 888	10 000	0	10 000	0	0	0	30 888	0	30 888
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 438	0	4 438	1 308	0	1 308	1 276	0	1 276	4 470	0	4 470
45912	902	0	902	0	0	0	1	0	1	901	0	901
45915	210	0	210	763	0	763	736	0	736	237	0	237
47404	0	4 688	4 688	71 869	553 955	625 824	71 869	552 325	624 194	0	6 318	6 318
47408	0	0	0	61 090	555 461	616 551	61 090	555 461	616 551	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	1 270	0	1 270	47 448	0	47 448	48 467	0	48 467	251	0	251
47427	10 315	0	10 315	46 752	0	46 752	45 964	0	45 964	11 103	0	11 103
50205	132 356	0	132 356	726	0	726	973	0	973	132 109	0	132 109
50207	45 796	0	45 796	431	0	431	0	0	0	46 227	0	46 227
50208	221 711	0	221 711	1 697	0	1 697	49 731	0	49 731	173 677	0	173 677
50211	0	115 309	115 309	0	4 058	4 058	0	2 632	2 632	0	116 735	116 735
50221	6 405	0	6 405	453	0	453	1 852	0	1 852	5 006	0	5 006
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 823	0	3 823	9 963	0	9 963	9 952	0	9 952	3 834	0	3 834
50706	21 426	0	21 426	0	0	0	1 925	0	1 925	19 501	0	19 501
60302	6 724	0	6 724	952	0	952	1 092	0	1 092	6 584	0	6 584
60308	2	0	2	287	0	287	253	0	253	36	0	36
60310	1 536	0	1 536	591	0	591	834	0	834	1 293	0	1 293
60312	9 568	0	9 568	7 638	0	7 638	8 217	0	8 217	8 989	0	8 989
60323	571	0	571	316	0	316	303	0	303	584	0	584
60401	607 204	0	607 204	140	0	140	3 001	0	3 001	604 343	0	604 343
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	156	0	156	42	0	42	156	0	156	42	0	42
61008	1 653	0	1 653	1 132	0	1 132	1 443	0	1 443	1 342	0	1 342
61009	330	0	330	432	0	432	419	0	419	343	0	343
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	43 102	0	43 102	43 102	0	43 102	0	0	0
61210	0	0	0	61 992	0	61 992	61 992	0	61 992	0	0	0
61403	6 334	0	6 334	4	0	4	597	0	597	5 741	0	5 741
70606	474 962	0	474 962	111 734	0	111 734	399	0	399	586 297	0	586 297
70608	89 415	0	89 415	18 147	0	18 147	0	0	0	107 562	0	107 562
70611	2 732	0	2 732	713	0	713	0	0	0	3 445	0	3 445
Итого по активу (баланс)	7 170 279	334 665	7 504 944	19 377 603	2 814 258	22 191 861	19 265 396	2 812 916	22 078 312	7 282 486	336 007	7 618 493
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 840	0	492 840	0	0	0	0	0	0	492 840	0	492 840
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	6 405	0	6 405	1 852	0	1 852	453	0	453	5 006	0	5 006
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	357 205	0	357 205	0	0	0	0	0	0	357 205	0	357 205
30111	1 186	416	1 602	8	13	21	0	14	14	1 178	417	1 595
30126	453	0	453	209	0	209	168	0	168	412	0	412
30223	0	0	0	9 872	0	9 872	9 872	0	9 872	0	0	0
30232	395	653	1 048	74 004	109 105	183 109	73 703	108 532	182 235	94	80	174
30301	0	8 481	8 481	2 624 417	27 485	2 651 902	2 624 417	27 399	2 651 816	0	8 395	8 395
30305	569 378	22 572	591 950	2 922 274	54 409	2 976 683	2 905 995	55 555	2 961 550	553 099	23 718	576 817
30601	427	0	427	13 577	0	13 577	14 181	0	14 181	1 031	0	1 031
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
40116	775	0	775	19 436	0	19 436	18 681	0	18 681	20	0	20
40502	1 912	0	1 912	1 623	0	1 623	1 977	0	1 977	2 266	0	2 266
40503	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
40602	14 534	0	14 534	13 248	0	13 248	16 696	0	16 696	17 982	0	17 982
40603	26 853	0	26 853	2 970	0	2 970	4 391	0	4 391	28 274	0	28 274
40701	1 115	0	1 115	6 753	0	6 753	5 700	0	5 700	62	0	62
40702	848 544	5 054	853 598	4 845 776	417 341	5 263 117	4 858 750	415 871	5 274 621	861 518	3 584	865 102
40703	50 184	14	50 198	53 415	1	53 416	55 591	0	55 591	52 360	13	52 373
40802	107 034	5 939	112 973	548 131	11 506	559 637	559 097	11 319	570 416	118 000	5 752	123 752
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	45	711	756	60	18	78	94	24	118	79	717	796
40817	115 769	23 545	139 314	272 188	21 999	294 187	282 933	14 642	297 575	126 514	16 188	142 702
40820	295	12	307	176	1 098	1 274	169	1 094	1 263	288	8	296
40821	1 504	0	1 504	16 861	0	16 861	17 083	0	17 083	1 726	0	1 726
40901	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	23 693	0	23 693	23 693	0	23 693	0	0	0
40906	310	0	310	51 927	0	51 927	53 498	0	53 498	1 881	0	1 881
40909	0	0	0	2 819	7 726	10 545	2 819	7 726	10 545	0	0	0
40910	0	0	0	704	2 112	2 816	704	2 112	2 816	0	0	0
40911	2 210	0	2 210	88 142	0	88 142	86 966	0	86 966	1 034	0	1 034
40912	0	0	0	12 144	22 648	34 792	12 144	22 648	34 792	0	0	0
40913	0	0	0	9 340	59 086	68 426	9 340	59 086	68 426	0	0	0
42105	14 939	0	14 939	10 500	0	10 500	0	0	0	4 439	0	4 439
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	159 187	0	159 187	0	0	0	1 693	0	1 693	160 880	0	160 880
42301	68 487	21 969	90 456	77 299	11 095	88 394	65 519	12 403	77 922	56 707	23 277	79 984
42303	33 101	1 376	34 477	15 317	747	16 064	8 376	289	8 665	26 160	918	27 078
42304	87 584	7 882	95 466	22 467	1 853	24 320	12 186	384	12 570	77 303	6 413	83 716
42305	989 079	202 324	1 191 403	49 998	10 839	60 837	43 027	10 173	53 200	982 108	201 658	1 183 766
42306	2 030 881	35 929	2 066 810	184 773	14 159	198 932	205 975	11 722	217 697	2 052 083	33 492	2 085 575
42307	3 910	0	3 910	114	0	114	19	0	19	3 815	0	3 815
42309	9 465	0	9 465	430	0	430	0	0	0	9 035	0	9 035
42310	8	0	8	17	0	17	15	0	15	6	0	6
42311	39	0	39	33	0	33	24	0	24	30	0	30
42312	28	0	28	11	0	11	12	0	12	29	0	29
42313	444	0	444	37	0	37	42	0	42	449	0	449
42314	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42601	738	3 466	4 204	0	84	84	0	113	113	738	3 495	4 233
42604	294	0	294	0	0	0	1	0	1	295	0	295
42605	309	0	309	0	0	0	3	0	3	312	0	312
42606	2 268	279	2 547	355	6	361	247	9	256	2 160	282	2 442
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
43805	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
45215	107 910	0	107 910	19 778	0	19 778	15 891	0	15 891	104 023	0	104 023
45415	7 064	0	7 064	173	0	173	394	0	394	7 285	0	7 285
45515	15 045	0	15 045	2 337	0	2 337	3 048	0	3 048	15 756	0	15 756
45818	20 062	0	20 062	100	0	100	5 212	0	5 212	25 174	0	25 174
45918	640	0	640	14	0	14	38	0	38	664	0	664
47403	0	0	0	554 946	0	554 946	554 946	0	554 946	0	0	0
47407	0	0	0	617 962	303	618 265	617 962	303	618 265	0	0	0
47411	5 114	719	5 833	1 081	124	1 205	1 296	189	1 485	5 329	784	6 113
47416	1 146	0	1 146	10 672	10	10 682	10 498	10	10 508	972	0	972
47422	4	2 011	2 015	0	51	51	0	64	64	4	2 024	2 028
47425	12 361	0	12 361	11 945	0	11 945	11 383	0	11 383	11 799	0	11 799
47426	619	0	619	1 632	0	1 632	1 281	0	1 281	268	0	268
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	2 665	0	2 665	121	0	121	1 231	0	1 231	3 775	0	3 775
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	5 657	0	5 657	550	0	550	960	0	960	6 067	0	6 067
52301	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	0	0	0	6 721	0	6 721	6 879	0	6 879	158	0	158
60305	37	0	37	18 077	0	18 077	18 095	0	18 095	55	0	55
60309	694	0	694	187	0	187	958	0	958	1 465	0	1 465
60311	1 264	0	1 264	3 902	0	3 902	3 835	0	3 835	1 197	0	1 197
60322	60	0	60	255	0	255	205	0	205	10	0	10
60324	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	137 808	0	137 808	570	0	570	1 106	0	1 106	138 344	0	138 344
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	872	0	872	0	0	0	10 282	0	10 282	11 154	0	11 154
61301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61304	1 705	0	1 705	525	0	525	433	0	433	1 613	0	1 613
70601	469 470	0	469 470	18	0	18	107 688	0	107 688	577 140	0	577 140
70603	89 749	0	89 749	0	0	0	18 160	0	18 160	107 909	0	107 909
70801	53 347	0	53 347	0	0	0	0	0	0	53 347	0	53 347
Итого по пассиву (баланс)	7 161 545	343 399	7 504 944	13 246 724	773 819	14 020 543	13 372 410	761 682	14 134 092	7 287 231	331 262	7 618 493
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 955	0	3 955	2 420	0	2 420	2 195	0	2 195	4 180	0	4 180
80601	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
80801	368	0	368	283	0	283	511	0	511	140	0	140
80901	271	0	271	139	0	139	0	0	0	410	0	410
81001	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	4 742	0	4 742	5 258	0	5 258	5 122	0	5 122	4 878	0	4 878
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
85401	9	0	9	0	0	0	136	0	136	145	0	145
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 742	0	4 742	2 188	0	2 188	2 324	0	2 324	4 878	0	4 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	13 241	0	13 241	18 875	0	18 875	3 444	0	3 444	28 672	0	28 672
90902	1 255 820	0	1 255 820	68 447	0	68 447	82 290	0	82 290	1 241 977	0	1 241 977
90907	13 600	0	13 600	0	0	0	13 600	0	13 600	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	7	0	7	4	0	4	10	0	10	1	0	1
91203	16	0	16	10	0	10	9	0	9	17	0	17
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 830 291	0	4 830 291	271 142	0	271 142	206 777	0	206 777	4 894 656	0	4 894 656
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	210 717	0	210 717	27 666	0	27 666	0	0	0	238 383	0	238 383
91604	1 302	0	1 302	1 312	0	1 312	502	0	502	2 112	0	2 112
91704	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	20 726	17 275	38 001	0	427	427	8	372	380	20 718	17 330	38 048
99998	7 657 279	0	7 657 279	737 884	0	737 884	723 969	0	723 969	7 671 194	0	7 671 194
Итого по активу (баланс)	14 261 500	17 278	14 278 778	1 125 340	427	1 125 767	1 030 609	372	1 030 981	14 356 231	17 333	14 373 564
Пассив
91311	788 977	0	788 977	67 989	0	67 989	73 288	0	73 288	794 276	0	794 276
91312	6 465 919	0	6 465 919	251 580	0	251 580	242 400	0	242 400	6 456 739	0	6 456 739
91315	76 429	0	76 429	3 000	0	3 000	672	0	672	74 101	0	74 101
91316	16 306	0	16 306	87 455	0	87 455	110 219	0	110 219	39 070	0	39 070
91317	263 624	0	263 624	308 727	0	308 727	295 337	0	295 337	250 234	0	250 234
91507	45 947	0	45 947	5 215	0	5 215	15 965	0	15 965	56 697	0	56 697
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 621 499	0	6 621 499	291 075	0	291 075	371 946	0	371 946	6 702 370	0	6 702 370
Итого по пассиву (баланс)	14 278 778	0	14 278 778	1 015 041	0	1 015 041	1 109 827	0	1 109 827	14 373 564	0	14 373 564
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	28 483	28 483	0	169 488	169 488	0	197 971	197 971	0	0	0
93801	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	28 483	28 483	229	169 488	169 717	229	197 971	198 200	0	0	0
Пассив
96001	28 260	0	28 260	197 375	0	197 375	169 115	0	169 115	0	0	0
96801	223	0	223	652	0	652	429	0	429	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 483	0	28 483	198 027	0	198 027	169 544	0	169 544	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	248,0000	0	0	36,0000	0	0	25,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	31 048 563,0000	0	0	4 981 126,0000	0	0	6 587 961,0000	0	0	29 441 728,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 048 813,0000	0	0	4 981 165,0000	0	0	6 587 989,0000	0	0	29 441 989,0000
Пассив
98040	0	0	2 384 402,0000	0	0	6 592 051,0000	0	0	4 991 635,0000	0	0	783 986,0000
98050	0	0	25 383 024,0000	0	0	66 828,0000	0	0	19 300,0000	0	0	25 335 496,0000
98055	0	0	3 117 537,0000	0	0	14 590,0000	0	0	55 699,0000	0	0	3 158 646,0000
98070	0	0	163 850,0000	0	0	23,0000	0	0	34,0000	0	0	163 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 048 813,0000	0	0	6 673 492,0000	0	0	5 066 668,0000	0	0	29 441 989,0000

Страница была полезной?