Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 654	83 702	295 356	1 778 512	130 363	1 908 875	1 769 845	141 943	1 911 788	220 321	72 122	292 443
20208	33 337	0	33 337	61 680	0	61 680	68 613	0	68 613	26 404	0	26 404
20209	672	945	1 617	1 625 860	49 491	1 675 351	1 626 163	49 376	1 675 539	369	1 060	1 429
30102	117 012	0	117 012	8 613 711	0	8 613 711	8 574 186	0	8 574 186	156 537	0	156 537
30110	25 874	162 146	188 020	6 358 624	98 950	6 457 574	6 364 976	227 413	6 592 389	19 522	33 683	53 205
30202	82 928	0	82 928	0	0	0	579	0	579	82 349	0	82 349
30204	8 192	0	8 192	448	0	448	224	0	224	8 416	0	8 416
30221	0	0	0	1 132 000	0	1 132 000	1 132 000	0	1 132 000	0	0	0
30233	274	27	301	19 946	293	20 239	20 004	293	20 297	216	27	243
30302	2 914 605	117 316	3 031 921	99 385	3 943	103 328	0	2 717	2 717	3 013 990	118 542	3 132 532
30306	5 685 991	549 115	6 235 106	210 403	32 976	243 379	189 999	12 796	202 795	5 706 395	569 295	6 275 690
30602	65	0	65	0	0	0	24	0	24	41	0	41
31901	1 241 000	0	1 241 000	4 074 000	0	4 074 000	3 892 000	0	3 892 000	1 423 000	0	1 423 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	781	781	0	26	26	0	17	17	0	790	790
44207	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	73 200	0	73 200	0	0	0	6 200	0	6 200	67 000	0	67 000
45106	168	0	168	0	0	0	28	0	28	140	0	140
45107	173 114	0	173 114	21 250	0	21 250	13 135	0	13 135	181 229	0	181 229
45108	123 112	0	123 112	0	0	0	6 637	0	6 637	116 475	0	116 475
45201	96 038	0	96 038	217 818	0	217 818	223 396	0	223 396	90 460	0	90 460
45204	300	0	300	1 100	0	1 100	100	0	100	1 300	0	1 300
45205	74 476	10 940	85 416	800	234	1 034	13 902	11 174	25 076	61 374	0	61 374
45206	998 546	15 628	1 014 174	173 154	11 613	184 767	171 565	391	171 956	1 000 135	26 850	1 026 985
45207	888 342	74 966	963 308	92 370	2 361	94 731	43 957	1 724	45 681	936 755	75 603	1 012 358
45208	1 738 536	0	1 738 536	10 300	0	10 300	6 380	0	6 380	1 742 456	0	1 742 456
45306	4 164	0	4 164	0	0	0	42	0	42	4 122	0	4 122
45307	14 390	0	14 390	0	0	0	230	0	230	14 160	0	14 160
45401	1 688	0	1 688	4 460	0	4 460	3 796	0	3 796	2 352	0	2 352
45404	200	0	200	100	0	100	100	0	100	200	0	200
45405	4 200	0	4 200	200	0	200	1 510	0	1 510	2 890	0	2 890
45406	94 977	0	94 977	1 550	0	1 550	16 617	0	16 617	79 910	0	79 910
45407	67 782	0	67 782	3 300	0	3 300	2 382	0	2 382	68 700	0	68 700
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	600	0	600	39 400	0	39 400
45505	246	0	246	100	0	100	33	0	33	313	0	313
45506	45 256	0	45 256	2 865	0	2 865	3 383	0	3 383	44 738	0	44 738
45507	62 534	0	62 534	700	0	700	1 916	0	1 916	61 318	0	61 318
45509	441	0	441	1 980	0	1 980	1 708	0	1 708	713	0	713
45812	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45814	1 364	0	1 364	0	0	0	7	0	7	1 357	0	1 357
47002	0	0	0	398 215	0	398 215	198 989	0	198 989	199 226	0	199 226
47404	507	88 747	89 254	16 773 876	15 705 945	32 479 821	16 674 615	15 646 222	32 320 837	99 768	148 470	248 238
47408	0	0	0	15 626 875	15 573 039	31 199 914	15 626 875	15 573 039	31 199 914	0	0	0
47423	3 852	4	3 856	638 390	2 997	641 387	638 549	3 001	641 550	3 693	0	3 693
47427	25	0	25	48 149	5	48 154	47 716	5	47 721	458	0	458
50306	1 305 704	0	1 305 704	9 125	0	9 125	409 719	0	409 719	905 110	0	905 110
50308	50 079	0	50 079	344	0	344	0	0	0	50 423	0	50 423
50311	0	64 279	64 279	0	2 479	2 479	0	3 264	3 264	0	63 494	63 494
51406	0	127 114	127 114	0	4 632	4 632	0	2 999	2 999	0	128 747	128 747
52503	175 696	0	175 696	0	0	0	6 177	0	6 177	169 519	0	169 519
60302	1 270	0	1 270	63	0	63	472	0	472	861	0	861
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	63	0	63	236	0	236	244	0	244	55	0	55
60312	2 054	0	2 054	8 903	0	8 903	7 340	0	7 340	3 617	0	3 617
60323	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60401	131 198	0	131 198	102	0	102	0	0	0	131 300	0	131 300
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	61	0	61	38	0	38	38	0	38	61	0	61
61008	510	0	510	460	0	460	411	0	411	559	0	559
61009	289	0	289	108	0	108	175	0	175	222	0	222
61210	0	0	0	402 638	0	402 638	402 638	0	402 638	0	0	0
61403	7 186	0	7 186	517	0	517	331	0	331	7 372	0	7 372
70606	623 028	0	623 028	156 800	0	156 800	132	0	132	779 696	0	779 696
70608	373 147	0	373 147	85 450	0	85 450	0	0	0	458 597	0	458 597
70611	6 402	0	6 402	3 297	0	3 297	0	0	0	9 699	0	9 699
Итого по активу (баланс)	18 026 154	1 295 710	19 321 864	58 686 231	31 619 347	90 305 578	58 220 789	31 676 374	89 897 163	18 491 596	1 238 683	19 730 279
Пассив
10207	300 000	0	300 000	62	0	62	62	0	62	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	335	424	759	21 435	4 887	26 322	21 118	4 495	25 613	18	32	50
30301	2 914 605	117 316	3 031 921	0	2 714	2 714	99 385	3 940	103 325	3 013 990	118 542	3 132 532
30305	5 685 992	549 114	6 235 106	190 000	12 795	202 795	210 403	32 976	243 379	5 706 395	569 295	6 275 690
30601	53	0	53	25	0	25	3	0	3	31	0	31
40503	1 736	0	1 736	469	0	469	56	0	56	1 323	0	1 323
40602	34 037	0	34 037	178 139	1 017	179 156	169 588	1 017	170 605	25 486	0	25 486
40603	541	0	541	692	0	692	714	0	714	563	0	563
40701	7 795	0	7 795	47 622	0	47 622	43 063	0	43 063	3 236	0	3 236
40702	1 229 603	9 148	1 238 751	7 968 604	90 893	8 059 497	8 013 742	92 571	8 106 313	1 274 741	10 826	1 285 567
40703	128 982	0	128 982	130 124	0	130 124	163 719	0	163 719	162 577	0	162 577
40802	229 680	0	229 680	960 120	4 444	964 564	975 619	4 444	980 063	245 179	0	245 179
40817	97 911	6 279	104 190	101 387	3 250	104 637	88 564	2 783	91 347	85 088	5 812	90 900
40820	13	0	13	112	0	112	99	0	99	0	0	0
40821	18 129	0	18 129	378 799	0	378 799	370 929	0	370 929	10 259	0	10 259
40905	4	0	4	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	4	0	4
40906	0	0	0	897 726	0	897 726	897 726	0	897 726	0	0	0
40909	0	0	0	2 686	372	3 058	2 686	372	3 058	0	0	0
40910	0	0	0	227	41	268	227	41	268	0	0	0
40911	1 028	0	1 028	33 537	0	33 537	33 542	0	33 542	1 033	0	1 033
40912	0	0	0	2 831	572	3 403	2 831	572	3 403	0	0	0
40913	0	0	0	398	150	548	398	150	548	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	41 976	0	41 976	0	0	0	71	0	71	42 047	0	42 047
42106	441 378	0	441 378	53 000	0	53 000	9 821	0	9 821	398 199	0	398 199
42107	116 348	0	116 348	0	0	0	238	0	238	116 586	0	116 586
42204	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	254 467	0	254 467	0	0	0	718	0	718	255 185	0	255 185
42301	41 086	35 241	76 327	131 410	26 669	158 079	130 799	2 568	133 367	40 475	11 140	51 615
42303	3 287	0	3 287	3 475	0	3 475	188	0	188	0	0	0
42304	12 838	1 345	14 183	7 798	31	7 829	12 461	47	12 508	17 501	1 361	18 862
42305	56 991	1 623	58 614	6 904	347	7 251	8 100	1 130	9 230	58 187	2 406	60 593
42306	1 923 016	270 308	2 193 324	188 405	13 544	201 949	108 482	52 419	160 901	1 843 093	309 183	2 152 276
42307	911 556	216 222	1 127 778	45 701	5 026	50 727	153 594	14 743	168 337	1 019 449	225 939	1 245 388
42601	618	528	1 146	4 000	197	4 197	4 265	13	4 278	883	344	1 227
43807	144 097	0	144 097	0	0	0	732	0	732	144 829	0	144 829
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	14 640	0	14 640	1 240	0	1 240	0	0	0	13 400	0	13 400
45115	54 342	0	54 342	3 654	0	3 654	4 085	0	4 085	54 773	0	54 773
45215	511 380	0	511 380	51 517	0	51 517	48 646	0	48 646	508 509	0	508 509
45315	4 708	0	4 708	84	0	84	0	0	0	4 624	0	4 624
45415	19 979	0	19 979	2 690	0	2 690	3 202	0	3 202	20 491	0	20 491
45515	4 034	0	4 034	83	0	83	47	0	47	3 998	0	3 998
45818	1 364	0	1 364	7	0	7	855	0	855	2 212	0	2 212
47407	0	0	0	15 556 163	15 643 121	31 199 284	15 556 163	15 643 121	31 199 284	0	0	0
47411	19 562	454	20 016	23 490	2 045	25 535	24 066	2 108	26 174	20 138	517	20 655
47416	602	0	602	39 313	0	39 313	42 003	0	42 003	3 292	0	3 292
47422	244	0	244	1 107 097	9 667	1 116 764	1 107 111	9 681	1 116 792	258	14	272
47425	10 976	0	10 976	8 539	0	8 539	7 975	0	7 975	10 412	0	10 412
47426	0	0	0	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746	0	0	0
52306	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
52307	1 202 482	0	1 202 482	19 920	0	19 920	0	0	0	1 182 562	0	1 182 562
60301	5 019	0	5 019	5 889	0	5 889	6 744	0	6 744	5 874	0	5 874
60305	0	0	0	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	0	0	0
60309	380	0	380	466	0	466	806	0	806	720	0	720
60311	3 436	0	3 436	3 488	0	3 488	3 237	0	3 237	3 185	0	3 185
60322	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
60601	56 771	0	56 771	0	0	0	531	0	531	57 302	0	57 302
61304	138	0	138	22	0	22	20	0	20	136	0	136
70601	665 457	0	665 457	575	0	575	173 709	0	173 709	838 591	0	838 591
70603	370 870	0	370 870	0	0	0	82 788	0	82 788	453 658	0	453 658
Итого по пассиву (баланс)	18 113 862	1 208 002	19 321 864	28 246 656	15 821 782	44 068 438	28 607 662	15 869 191	44 476 853	18 474 868	1 255 411	19 730 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 969	0	4 969	270	0	270	1 206	0	1 206	4 033	0	4 033
90902	289 543	0	289 543	106 192	0	106 192	8 504	0	8 504	387 231	0	387 231
91202	1 360 854	0	1 360 854	4 573	0	4 573	23 069	0	23 069	1 342 358	0	1 342 358
91203	164	0	164	1	0	1	156	0	156	9	0	9
91207	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
91411	400 594	0	400 594	3 060	0	3 060	0	0	0	403 654	0	403 654
91414	5 758 288	0	5 758 288	334 915	0	334 915	444 103	0	444 103	5 649 100	0	5 649 100
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	7 962 073	0	7 962 073	1 290 387	0	1 290 387	889 797	0	889 797	8 362 663	0	8 362 663
Итого по активу (баланс)	15 799 408	0	15 799 408	1 740 691	0	1 740 691	1 368 137	0	1 368 137	16 171 962	0	16 171 962
Пассив
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	1 227 382	0	1 227 382	19 920	0	19 920	0	0	0	1 207 462	0	1 207 462
91312	6 302 647	0	6 302 647	247 069	0	247 069	414 309	0	414 309	6 469 887	0	6 469 887
91314	0	0	0	221 186	0	221 186	448 844	0	448 844	227 658	0	227 658
91315	209 114	0	209 114	23 317	0	23 317	61 393	0	61 393	247 190	0	247 190
91316	17 204	0	17 204	91 574	0	91 574	87 500	0	87 500	13 130	0	13 130
91317	171 626	0	171 626	286 506	0	286 506	278 116	0	278 116	163 236	0	163 236
91507	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
99999	7 837 335	0	7 837 335	478 328	0	478 328	450 292	0	450 292	7 809 299	0	7 809 299
Итого по пассиву (баланс)	15 799 408	0	15 799 408	1 368 124	0	1 368 124	1 740 678	0	1 740 678	16 171 962	0	16 171 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	81 108	0	81 108	15 469 170	137 897	15 607 067	15 450 838	39 581	15 490 419	99 440	98 316	197 756
93801	564	0	564	41 057	0	41 057	40 496	0	40 496	1 125	0	1 125
Итого по активу (баланс)	81 672	0	81 672	15 510 227	137 897	15 648 124	15 491 334	39 581	15 530 915	100 565	98 316	198 881
Пассив
96001	0	81 672	81 672	38 347	15 492 349	15 530 696	137 788	15 508 993	15 646 781	99 441	98 316	197 757
96801	0	0	0	40 496	0	40 496	41 620	0	41 620	1 124	0	1 124
Итого по пассиву (баланс)	0	81 672	81 672	78 843	15 492 349	15 571 192	179 408	15 508 993	15 688 401	100 565	98 316	198 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	27 085 152,0000	0	0	443 000,0000	0	0	648 380,0000	0	0	26 879 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 085 264,0000	0	0	443 000,0000	0	0	648 382,0000	0	0	26 879 882,0000
Пассив
98040	0	0	25 703 948,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	25 706 948,0000
98050	0	0	981 208,0000	0	0	648 380,0000	0	0	440 000,0000	0	0	772 828,0000
98070	0	0	400 108,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	400 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 085 264,0000	0	0	648 382,0000	0	0	443 000,0000	0	0	26 879 882,0000

Страница была полезной?