Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204	0	204	0	0	0	25	0	25	179	0	179
30102	3 239	0	3 239	140 088 990	0	140 088 990	140 088 698	0	140 088 698	3 531	0	3 531
30110	2 156	1	2 157	39 630	0	39 630	39 842	0	39 842	1 944	1	1 945
30114	8	992 791	992 799	0	58 078 306	58 078 306	0	58 800 478	58 800 478	8	270 619	270 627
30202	3 145	0	3 145	0	0	0	118	0	118	3 027	0	3 027
30204	41 989	0	41 989	8 792	0	8 792	0	0	0	50 781	0	50 781
30413	3 735	0	3 735	2 652 819	0	2 652 819	2 499 925	0	2 499 925	156 629	0	156 629
30424	152 969	0	152 969	29 410 123	0	29 410 123	29 411 157	0	29 411 157	151 935	0	151 935
30425	0	2 514	2 514	0	86	86	0	59	59	0	2 541	2 541
32102	0	0	0	47 270 000	0	47 270 000	47 270 000	0	47 270 000	0	0	0
32103	1 095 000	0	1 095 000	22 645 000	0	22 645 000	20 220 000	0	20 220 000	3 520 000	0	3 520 000
32107	0	204 179	204 179	0	5 048	5 048	0	4 402	4 402	0	204 825	204 825
32201	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47404	0	621 617	621 617	65 408 598	63 826 708	129 235 306	65 408 598	63 845 348	129 253 946	0	602 977	602 977
47408	0	0	0	121 454 679	116 644 027	238 098 706	121 454 679	116 644 027	238 098 706	0	0	0
47423	12 956	29	12 985	20 848	1 677	22 525	19 786	1 688	21 474	14 018	18	14 036
47427	0	48	48	22 534	23	22 557	22 534	1	22 535	0	70	70
50104	613 244	0	613 244	570 983	0	570 983	307 476	0	307 476	876 751	0	876 751
50106	1 036 507	0	1 036 507	112 113	0	112 113	470 600	0	470 600	678 020	0	678 020
50107	0	0	0	801 984	0	801 984	0	0	0	801 984	0	801 984
50121	2 929	0	2 929	8 308	0	8 308	8 274	0	8 274	2 963	0	2 963
52601	136 131	0	136 131	3 081	0	3 081	30 645	0	30 645	108 567	0	108 567
60302	93 299	0	93 299	35	0	35	1 025	0	1 025	92 309	0	92 309
60306	89	0	89	13 480	0	13 480	13 555	0	13 555	14	0	14
60308	2 875	0	2 875	2 645	0	2 645	1 963	0	1 963	3 557	0	3 557
60310	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
60312	4 581	0	4 581	11 935	0	11 935	14 874	0	14 874	1 642	0	1 642
60314	5 766	0	5 766	11 762	3 544	15 306	8 855	3 544	12 399	8 673	0	8 673
60323	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60401	36 230	0	36 230	756	0	756	0	0	0	36 986	0	36 986
60701	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
61008	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61009	264	0	264	38	0	38	302	0	302	0	0	0
61210	0	0	0	743 546	0	743 546	743 546	0	743 546	0	0	0
61403	11 496	0	11 496	697	0	697	2 678	0	2 678	9 515	0	9 515
70606	2 251 425	0	2 251 425	383 453	0	383 453	421	0	421	2 634 457	0	2 634 457
70607	36 235	0	36 235	32 427	0	32 427	0	0	0	68 662	0	68 662
70608	480 411	0	480 411	68 983	0	68 983	0	0	0	549 394	0	549 394
70610	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70611	1 729	0	1 729	525	0	525	0	0	0	2 254	0	2 254
70614	87 240	0	87 240	33 278	0	33 278	0	0	0	120 518	0	120 518
Итого по активу (баланс)	6 115 853	1 821 179	7 937 032	431 828 053	238 559 419	670 387 472	428 045 584	239 299 547	667 345 131	9 898 322	1 081 051	10 979 373
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	175 663	175 930	351 593	175 663	175 930	351 593	0	0	0
30126	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	13 670 000	4 880 778	18 550 778	13 670 000	4 880 778	18 550 778	0	0	0
31303	0	0	0	16 990 000	597 678	17 587 678	17 590 000	2 903 697	20 493 697	600 000	2 306 019	2 906 019
31304	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31310	724	0	724	665	0	665	902	0	902	961	0	961
31401	0	0	0	0	757 530	757 530	0	757 530	757 530	0	0	0
31501	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40701	14 610	1 146 032	1 160 642	4 376 674	19 091 120	23 467 794	4 372 775	18 761 734	23 134 509	10 711	816 646	827 357
40807	52 511	12 018	64 529	4 777	4 247	9 024	20 843	5 161	26 004	68 577	12 932	81 509
40817	0	647	647	0	15	15	0	22	22	0	654	654
40820	94	3 177	3 271	3 600	75	3 675	3 549	109	3 658	43	3 211	3 254
42603	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42604	8 200	0	8 200	0	0	0	3 600	0	3 600	11 800	0	11 800
47407	0	0	0	212 196 951	212 682 769	424 879 720	212 196 951	212 682 769	424 879 720	0	0	0
47411	85	0	85	49	0	49	61	0	61	97	0	97
47416	0	132	132	130 096 416	132	130 096 548	130 096 416	0	130 096 416	0	0	0
47422	0	0	0	21 557	4	21 561	21 557	4	21 561	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47426	0	0	0	16 029	38	16 067	16 029	38	16 067	0	0	0
50120	456	0	456	8 275	0	8 275	24 154	0	24 154	16 335	0	16 335
52602	138 628	0	138 628	35 036	0	35 036	2 632	0	2 632	106 224	0	106 224
60301	0	0	0	8 207	0	8 207	8 207	0	8 207	0	0	0
60305	0	0	0	48 839	0	48 839	49 011	0	49 011	172	0	172
60307	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60309	2 604	0	2 604	0	0	0	2 925	0	2 925	5 529	0	5 529
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	358	0	358	18	0	18	0	0	0	340	0	340
60601	28 731	0	28 731	0	0	0	387	0	387	29 118	0	29 118
70601	2 027 435	0	2 027 435	0	0	0	330 741	0	330 741	2 358 176	0	2 358 176
70602	39 561	0	39 561	0	0	0	16 583	0	16 583	56 144	0	56 144
70603	365 716	0	365 716	0	0	0	80 021	0	80 021	445 737	0	445 737
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	86 721	0	86 721	0	0	0	38 118	0	38 118	124 839	0	124 839
Итого по пассиву (баланс)	6 775 026	1 162 006	7 937 032	382 756 482	238 190 316	620 946 798	383 821 367	240 167 772	623 989 139	7 839 911	3 139 462	10 979 373
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 276	0	698 276	665	0	665	902	0	902	698 039	0	698 039
99998	1 028 361	0	1 028 361	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	1 028 361	0	1 028 361
Итого по активу (баланс)	1 726 637	0	1 726 637	9 339	0	9 339	9 576	0	9 576	1 726 400	0	1 726 400
Пассив
91004	0	0	0	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	78 317	0	78 317	0	0	0	0	0	0	78 317	0	78 317
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 276	0	698 276	902	0	902	665	0	665	698 039	0	698 039
Итого по пассиву (баланс)	1 726 637	0	1 726 637	9 576	0	9 576	9 339	0	9 339	1 726 400	0	1 726 400
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	788 632	556 355	1 344 987	29 694 169	79 264 495	108 958 664	29 037 760	67 462 484	96 500 244	1 445 041	12 358 366	13 803 407
93002	2 074 537	4	2 074 541	60 332 476	3 596 288	63 928 764	53 382 879	3 596 289	56 979 168	9 024 134	3	9 024 137
93301	0	0	0	0	2 823 311	2 823 311	0	2 823 311	2 823 311	0	0	0
93302	0	2 187 913	2 187 913	0	651 526	651 526	0	2 839 439	2 839 439	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 883 394	1 883 394	0	19 625	19 625	0	1 863 769	1 863 769
93304	207 709	1 531 539	1 739 248	0	23 995	23 995	0	1 555 534	1 555 534	207 709	0	207 709
93306	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
93307	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
93308	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93309	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0
93801	1 812 954	0	1 812 954	896 752	0	896 752	888 305	0	888 305	1 821 401	0	1 821 401
Итого по активу (баланс)	6 561 592	4 275 811	10 837 403	92 601 157	88 243 021	180 844 178	84 986 704	78 296 694	163 283 398	14 176 045	14 222 138	28 398 183
Пассив
96001	552 819	793 900	1 346 719	67 067 702	29 167 794	96 235 496	78 974 995	29 805 206	108 780 201	12 460 112	1 431 312	13 891 424
96002	0	2 084 773	2 084 773	3 578 994	53 732 897	57 311 891	3 578 994	60 575 264	64 154 258	0	8 927 140	8 927 140
96301	0	0	0	2 811 964	0	2 811 964	2 811 964	0	2 811 964	0	0	0
96302	2 186 002	0	2 186 002	2 811 964	0	2 811 964	625 962	0	625 962	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 992 880	0	1 992 880	1 992 880	0	1 992 880
96304	1 674 330	204 179	1 878 509	1 674 330	4 402	1 678 732	0	5 048	5 048	0	204 825	204 825
96306	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
96307	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
96308	0	0	0	0	16 278	16 278	0	1 564 154	1 564 154	0	1 547 876	1 547 876
96309	0	1 531 539	1 531 539	0	1 555 534	1 555 534	0	23 995	23 995	0	0	0
96801	1 809 861	0	1 809 861	888 305	0	888 305	912 482	0	912 482	1 834 038	0	1 834 038
Итого по пассиву (баланс)	6 223 012	4 614 391	10 837 403	78 833 259	84 476 917	163 310 176	88 897 277	91 973 679	180 870 956	16 287 030	12 111 153	28 398 183
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 559 653,0000	0	0	4 053 094,0000	0	0	3 811 353,0000	0	0	2 801 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 559 653,0000	0	0	4 053 094,0000	0	0	3 811 353,0000	0	0	2 801 394,0000
Пассив
98040	0	0	722 953,0000	0	0	2 487 768,0000	0	0	2 080 025,0000	0	0	315 210,0000
98050	0	0	1 003 585,0000	0	0	723 585,0000	0	0	1 673 069,0000	0	0	1 953 069,0000
98070	0	0	833 115,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	533 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 559 653,0000	0	0	3 511 353,0000	0	0	3 753 094,0000	0	0	2 801 394,0000

Страница была полезной?