Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 902	613	7 515	4 044	22	4 066	6 981	15	6 996	3 965	620	4 585
30102	105 082	0	105 082	103 652 149	0	103 652 149	103 139 684	0	103 139 684	617 547	0	617 547
30110	163	0	163	2 704	0	2 704	2 614	0	2 614	253	0	253
30114	0	3 060 874	3 060 874	0	108 716 180	108 716 180	0	109 498 712	109 498 712	0	2 278 342	2 278 342
30202	31 118	0	31 118	0	0	0	6 716	0	6 716	24 402	0	24 402
30204	131 290	0	131 290	0	0	0	1 650	0	1 650	129 640	0	129 640
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30413	3 265	0	3 265	5 629 879	0	5 629 879	5 632 256	0	5 632 256	888	0	888
30424	3 686	0	3 686	18 787 364	0	18 787 364	18 760 341	0	18 760 341	30 709	0	30 709
30425	2 000	2 500	4 500	0	86	86	0	59	59	2 000	2 527	4 527
32002	0	0	0	760 000	40 375	800 375	760 000	40 375	800 375	0	0	0
32003	800 000	6 125	806 125	1 200 000	121 764	1 321 764	1 700 000	127 889	1 827 889	300 000	0	300 000
32004	600 000	40 836	640 836	200 000	121 686	321 686	800 000	162 522	962 522	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32006	1 350 000	0	1 350 000	50 000	635 158	685 158	900 000	3 372	903 372	500 000	631 786	1 131 786
32007	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	9 072 000	0	9 072 000	9 072 000	0	9 072 000	0	0	0
32103	1 060 000	0	1 060 000	5 318 000	0	5 318 000	4 078 000	0	4 078 000	2 300 000	0	2 300 000
32201	71 642	0	71 642	63 251	0	63 251	110 333	0	110 333	24 560	0	24 560
32202	0	0	0	173 385	0	173 385	173 385	0	173 385	0	0	0
32203	173 267	0	173 267	349 474	0	349 474	522 741	0	522 741	0	0	0
45201	188 200	0	188 200	0	0	0	7 000	0	7 000	181 200	0	181 200
45205	0	1 250 236	1 250 236	0	42 824	42 824	0	29 488	29 488	0	1 263 572	1 263 572
45206	0	4 200 793	4 200 793	0	143 889	143 889	0	99 080	99 080	0	4 245 602	4 245 602
45207	0	1 463 074	1 463 074	0	42 389	42 389	0	263 703	263 703	0	1 241 760	1 241 760
45208	0	229 209	229 209	0	7 658	7 658	0	15 742	15 742	0	221 125	221 125
45605	0	944 189	944 189	0	32 341	32 341	0	117 696	117 696	0	858 834	858 834
47002	203 608	0	203 608	3 663 819	0	3 663 819	3 664 324	0	3 664 324	203 103	0	203 103
47404	0	83 390	83 390	35 703 015	5 411 618	41 114 633	35 703 015	5 394 932	41 097 947	0	100 076	100 076
47408	0	0	0	133 284 445	151 452 940	284 737 385	133 284 445	151 452 940	284 737 385	0	0	0
47423	278	2 363	2 641	305	2 568	2 873	295	56	351	288	4 875	5 163
47427	27 861	23 761	51 622	12 855	32 486	45 341	34 596	19 398	53 994	6 120	36 849	42 969
47802	0	2 369 362	2 369 362	0	81 157	81 157	0	126 451	126 451	0	2 324 068	2 324 068
50106	0	0	0	4 900 503	0	4 900 503	4 737 038	0	4 737 038	163 465	0	163 465
50107	437 243	0	437 243	7 360 407	0	7 360 407	7 797 650	0	7 797 650	0	0	0
50118	1 250 459	0	1 250 459	11 423 179	0	11 423 179	10 577 787	0	10 577 787	2 095 851	0	2 095 851
50121	9 563	0	9 563	4 498	0	4 498	9 800	0	9 800	4 261	0	4 261
52601	432 917	0	432 917	317 495	0	317 495	218 837	0	218 837	531 575	0	531 575
60302	92 191	0	92 191	13	0	13	4 085	0	4 085	88 119	0	88 119
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	320	0	320	320	0	320	376	0	376	264	0	264
60310	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60312	6 717	0	6 717	4 396	0	4 396	3 923	0	3 923	7 190	0	7 190
60314	608	1 548	2 156	1	2 641	2 642	0	2 970	2 970	609	1 219	1 828
60323	33	0	33	30	0	30	25	0	25	38	0	38
60401	24 236	0	24 236	0	0	0	0	0	0	24 236	0	24 236
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	1 125 413	0	1 125 413	1 125 413	0	1 125 413	0	0	0
61212	0	0	0	0	70 567	70 567	0	70 567	70 567	0	0	0
61403	8 322	0	8 322	666	0	666	2 328	0	2 328	6 660	0	6 660
61601	0	0	0	4 555 576	0	4 555 576	4 555 576	0	4 555 576	0	0	0
70606	1 033 075	0	1 033 075	332 979	0	332 979	0	0	0	1 366 054	0	1 366 054
70607	6 066	0	6 066	6 780	0	6 780	2 782	0	2 782	10 064	0	10 064
70608	3 378 236	0	3 378 236	586 510	0	586 510	0	0	0	3 964 746	0	3 964 746
70611	16 147	0	16 147	4 085	0	4 085	0	0	0	20 232	0	20 232
70614	278 888	0	278 888	228 470	0	228 470	9 487	0	9 487	497 871	0	497 871
70706	3 777 045	0	3 777 045	0	0	0	0	0	0	3 777 045	0	3 777 045
70707	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
70708	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021
70711	70 512	0	70 512	0	0	0	0	0	0	70 512	0	70 512
70714	976 637	0	976 637	0	0	0	0	0	0	976 637	0	976 637
Итого по активу (баланс)	34 629 991	13 678 873	48 308 864	349 184 733	266 958 349	616 143 082	348 462 206	267 425 967	615 888 173	35 352 518	13 211 255	48 563 773
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	1	0	1	62 344	0	62 344
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	1 195 715	0	1 195 715	93 101 569	0	93 101 569	94 310 743	0	94 310 743	2 404 889	0	2 404 889
30220	0	0	0	0	136 953	136 953	0	136 953	136 953	0	0	0
31302	0	0	0	19 930 000	10 482 464	30 412 464	19 930 000	10 482 464	30 412 464	0	0	0
31303	4 250 000	1 406 516	5 656 516	14 320 000	3 589 160	17 909 160	15 420 000	2 182 644	17 602 644	5 350 000	0	5 350 000
31304	0	2 156 657	2 156 657	2 500 000	2 192 486	4 692 486	3 250 000	35 829	3 285 829	750 000	0	750 000
31305	0	0	0	0	917 406	917 406	0	917 406	917 406	0	0	0
31402	0	0	0	1 200 000	405 189	1 605 189	1 200 000	405 189	1 605 189	0	0	0
31406	0	816 716	816 716	0	17 608	17 608	0	20 192	20 192	0	819 300	819 300
31408	0	3 179 333	3 179 333	0	444 536	444 536	0	101 176	101 176	0	2 835 973	2 835 973
31409	0	2 596 091	2 596 091	0	712 177	712 177	0	63 794	63 794	0	1 947 708	1 947 708
32901	1 098 068	0	1 098 068	9 140 021	0	9 140 021	9 836 697	0	9 836 697	1 794 744	0	1 794 744
40702	21 453	594 872	616 325	14 248 203	10 058 867	24 307 070	14 264 449	10 400 856	24 665 305	37 699	936 861	974 560
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	36 708	9 409	46 117	6 105	5 499	11 604	8 393	1 310	9 703	38 996	5 220	44 216
42102	1 268 840	0	1 268 840	7 822 227	425 069	8 247 296	7 369 977	425 069	7 795 046	816 590	0	816 590
42103	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	314 964	314 964	0	314 964	314 964	0	0	0
47407	0	0	0	136 945 815	147 788 062	284 733 877	136 945 815	147 788 062	284 733 877	0	0	0
47416	0	546	546	40 196 537	41 942 088	82 138 625	40 196 537	41 942 090	82 138 627	0	548	548
47422	0	4 068	4 068	0	4 403	4 403	0	3 769	3 769	0	3 434	3 434
47425	278	0	278	0	0	0	10	0	10	288	0	288
47426	1 196	8 473	9 669	8 262	4 310	12 572	7 471	8 010	15 481	405	12 173	12 578
50120	1 644	0	1 644	2 593	0	2 593	5 559	0	5 559	4 610	0	4 610
52602	253 278	0	253 278	28 492	0	28 492	184 704	0	184 704	409 490	0	409 490
60301	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	0	0	0
60305	0	0	0	11 999	0	11 999	11 999	0	11 999	0	0	0
60309	131	0	131	0	0	0	121	0	121	252	0	252
60601	21 382	0	21 382	0	0	0	236	0	236	21 618	0	21 618
70601	1 121 295	0	1 121 295	0	0	0	329 089	0	329 089	1 450 384	0	1 450 384
70602	9 819	0	9 819	8 578	0	8 578	4 308	0	4 308	5 549	0	5 549
70603	3 365 472	0	3 365 472	0	0	0	637 715	0	637 715	4 003 187	0	4 003 187
70613	277 428	0	277 428	21 365	0	21 365	209 315	0	209 315	465 378	0	465 378
70701	4 057 306	0	4 057 306	0	0	0	0	0	0	4 057 306	0	4 057 306
70702	56 830	0	56 830	0	0	0	0	0	0	56 830	0	56 830
70703	17 234 549	0	17 234 549	0	0	0	0	0	0	17 234 549	0	17 234 549
70713	958 859	0	958 859	0	0	0	0	0	0	958 859	0	958 859
Итого по пассиву (баланс)	37 536 180	10 772 684	48 308 864	339 663 893	219 441 241	559 105 134	344 130 266	215 229 777	559 360 043	42 002 553	6 561 220	48 563 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346	0	346	7	0	7	0	0	0	353	0	353
90902	163	0	163	4	0	4	0	0	0	167	0	167
91414	650 000	12 889 725	13 539 725	0	458 455	458 455	0	3 619 413	3 619 413	650 000	9 728 767	10 378 767
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 369 362	2 369 362	0	81 157	81 157	0	126 451	126 451	0	2 324 068	2 324 068
99998	5 777 555	0	5 777 555	5 075 491	0	5 075 491	5 645 902	0	5 645 902	5 207 144	0	5 207 144
Итого по активу (баланс)	7 428 064	15 259 087	22 687 151	5 075 502	539 612	5 615 114	5 645 902	3 745 864	9 391 766	6 857 664	12 052 835	18 910 499
Пассив
91312	226 454	1 466 517	1 692 971	226 454	34 589	261 043	225 701	50 232	275 933	225 701	1 482 160	1 707 861
91314	425 811	0	425 811	4 910 284	0	4 910 284	4 711 746	0	4 711 746	227 273	0	227 273
91315	64 000	1 149 781	1 213 781	0	27 339	27 339	0	80 812	80 812	64 000	1 203 254	1 267 254
91317	2 440 236	0	2 440 236	447 236	0	447 236	7 000	0	7 000	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	16 909 596	0	16 909 596	3 745 864	0	3 745 864	539 623	0	539 623	13 703 355	0	13 703 355
Итого по пассиву (баланс)	20 070 853	2 616 298	22 687 151	9 329 838	61 928	9 391 766	5 484 070	131 044	5 615 114	16 225 085	2 685 414	18 910 499
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 863 406	3 750 709	5 614 115	16 185 769	72 894 819	89 080 588	17 972 771	73 360 241	91 333 012	76 404	3 285 287	3 361 691
93002	2 443 000	0	2 443 000	49 531 370	2 958 794	52 490 164	47 279 370	2 958 794	50 238 164	4 695 000	0	4 695 000
93301	0	0	0	2 990 767	1 718 208	4 708 975	2 990 767	1 718 208	4 708 975	0	0	0
93302	1 566 151	937 677	2 503 828	3 293 931	818 459	4 112 390	2 989 814	1 728 544	4 718 358	1 870 268	27 592	1 897 860
93303	637 300	0	637 300	4 553 058	808 476	5 361 534	3 293 931	808 476	4 102 407	1 896 427	0	1 896 427
93304	2 669 941	2 210 560	4 880 501	1 265 468	74 942	1 340 410	2 828 660	74 251	2 902 911	1 106 749	2 211 251	3 318 000
93305	485 166	11 601 138	12 086 304	0	884 148	884 148	1	286 561	286 562	485 165	12 198 725	12 683 890
93307	0	0	0	43 872	281	44 153	0	0	0	43 872	281	44 153
93308	0	0	0	668 948	618 649	1 287 597	36 228	3 358	39 586	632 720	615 291	1 248 011
93309	1 780 111	613 148	2 393 259	633 770	3 375	637 145	668 948	616 266	1 285 214	1 744 933	257	1 745 190
93310	14 701 788	3 478 782	18 180 570	2 380 298	119 158	2 499 456	633 770	82 051	715 821	16 448 316	3 515 889	19 964 205
93801	1 457 049	0	1 457 049	1 764 395	0	1 764 395	1 833 942	0	1 833 942	1 387 502	0	1 387 502
93804	93 207	0	93 207	30 084	0	30 084	12 314	0	12 314	110 977	0	110 977
Итого по активу (баланс)	27 697 119	22 592 014	50 289 133	83 341 730	80 899 309	164 241 039	80 540 516	81 636 750	162 177 266	30 498 333	21 854 573	52 352 906
Пассив
96001	3 726 763	1 875 354	5 602 117	64 343 989	26 821 648	91 165 637	63 922 733	25 022 109	88 944 842	3 305 507	75 815	3 381 322
96002	0	2 457 364	2 457 364	2 941 950	47 479 657	50 421 607	2 941 950	49 688 151	52 630 101	0	4 665 858	4 665 858
96301	0	0	0	1 717 860	2 989 644	4 707 504	1 717 860	2 989 644	4 707 504	0	0	0
96302	933 370	1 563 233	2 496 603	1 717 860	2 984 660	4 702 520	828 362	3 316 785	4 145 147	43 872	1 895 358	1 939 230
96303	0	625 118	625 118	820 718	3 333 892	4 154 610	820 718	4 604 132	5 424 850	0	1 895 358	1 895 358
96304	2 254 140	2 656 751	4 910 891	36 228	2 871 259	2 907 487	0	1 320 133	1 320 133	2 217 912	1 105 625	3 323 537
96305	12 647 473	468 838	13 116 311	0	11 058	11 058	482 475	16 059	498 534	13 129 948	473 839	13 603 787
96307	0	0	0	0	0	0	0	25 463	25 463	0	25 463	25 463
96308	0	0	0	0	28 777	28 777	0	1 280 101	1 280 101	0	1 251 324	1 251 324
96309	0	2 352 552	2 352 552	0	1 314 566	1 314 566	0	699 528	699 528	0	1 737 514	1 737 514
96310	3 559 988	13 476 493	17 036 481	0	989 072	989 072	15 813	2 870 234	2 886 047	3 575 801	15 357 655	18 933 456
96801	1 605 068	0	1 605 068	1 833 958	0	1 833 958	1 731 757	0	1 731 757	1 502 867	0	1 502 867
96804	86 628	0	86 628	21 683	0	21 683	28 245	0	28 245	93 190	0	93 190
Итого по пассиву (баланс)	24 813 430	25 475 703	50 289 133	73 434 246	88 824 233	162 258 479	72 489 913	91 832 339	164 322 252	23 869 097	28 483 809	52 352 906
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	867 141,0000	0	0	2 817 423,0000	0	0	3 282 421,0000	0	0	402 143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	867 141,0000	0	0	2 817 423,0000	0	0	3 282 421,0000	0	0	402 143,0000
Пассив
98050	0	0	867 141,0000	0	0	3 282 421,0000	0	0	2 817 423,0000	0	0	402 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	274 999,0000	0	0	274 999,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	867 141,0000	0	0	3 557 420,0000	0	0	3 092 422,0000	0	0	402 143,0000

Страница была полезной?