Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 887	81 467	238 354	1 108 827	1 138 511	2 247 338	1 232 017	1 013 746	2 245 763	33 697	206 232	239 929
20208	2 723	0	2 723	5 806	0	5 806	3 684	0	3 684	4 845	0	4 845
20209	0	0	0	419 411	139 243	558 654	419 411	139 243	558 654	0	0	0
30102	138 566	0	138 566	8 446 783	0	8 446 783	8 522 868	0	8 522 868	62 481	0	62 481
30110	52 286	59 741	112 027	140 094	360 605	500 699	148 491	382 571	531 062	43 889	37 775	81 664
30114	0	135 151	135 151	0	629 382	629 382	0	639 473	639 473	0	125 060	125 060
30202	11 263	0	11 263	2 111	0	2 111	0	0	0	13 374	0	13 374
30204	10 715	0	10 715	203	0	203	0	0	0	10 918	0	10 918
30215	1 500	2 813	4 313	0	96	96	0	66	66	1 500	2 843	4 343
30221	0	0	0	72 227	6 464	78 691	72 227	5 805	78 032	0	659	659
30233	457	0	457	7 207	1 942	9 149	7 224	1 942	9 166	440	0	440
30413	2 483	0	2 483	142 267	0	142 267	140 763	0	140 763	3 987	0	3 987
30424	16	0	16	676 145	0	676 145	676 150	0	676 150	11	0	11
30602	6 349	0	6 349	3 148	0	3 148	2 695	0	2 695	6 802	0	6 802
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000
32201	0	938	938	563	32	595	563	22	585	0	948	948
45201	42 227	0	42 227	23 862	0	23 862	16 358	0	16 358	49 731	0	49 731
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	21 000	0	21 000	19 000	0	19 000
45205	27 200	0	27 200	22 700	0	22 700	0	0	0	49 900	0	49 900
45206	849 640	0	849 640	152 876	0	152 876	127 000	0	127 000	875 516	0	875 516
45207	52 000	0	52 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	52 000	0	52 000
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	28 346	22 223	50 569	34 130	761	34 891	1 599	3 335	4 934	60 877	19 649	80 526
45506	204 783	0	204 783	0	0	0	45 082	0	45 082	159 701	0	159 701
45507	37 511	0	37 511	0	0	0	506	0	506	37 005	0	37 005
45509	1 767	1 775	3 542	1 691	823	2 514	1 920	1 404	3 324	1 538	1 194	2 732
45812	1 221	21 680	22 901	0	742	742	0	511	511	1 221	21 911	23 132
45815	5 298	0	5 298	44	2 811	2 855	2 415	0	2 415	2 927	2 811	5 738
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47404	0	26 921	26 921	31 495	557 275	588 770	31 495	557 050	588 545	0	27 146	27 146
47408	0	319	319	4 964 078	6 070 185	11 034 263	4 964 078	6 070 504	11 034 582	0	0	0
47415	3 660	0	3 660	38	0	38	529	0	529	3 169	0	3 169
47423	1 030	0	1 030	184	55 215	55 399	129	55 215	55 344	1 085	0	1 085
47427	572	0	572	1 027	8	1 035	984	1	985	615	7	622
50106	0	0	0	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0
50107	82 137	0	82 137	10 913	0	10 913	30 364	0	30 364	62 686	0	62 686
50118	10 195	0	10 195	0	0	0	10 195	0	10 195	0	0	0
50121	766	0	766	288	0	288	391	0	391	663	0	663
50605	6 997	0	6 997	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	6 997	0	6 997
50606	50 756	0	50 756	0	0	0	0	0	0	50 756	0	50 756
50621	31	0	31	55	0	55	59	0	59	27	0	27
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51403	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877
51404	19 502	0	19 502	33	0	33	0	0	0	19 535	0	19 535
51405	5 101	0	5 101	21	0	21	0	0	0	5 122	0	5 122
51406	2 516	0	2 516	15	0	15	0	0	0	2 531	0	2 531
52601	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
60302	68	0	68	55	0	55	93	0	93	30	0	30
60308	30	0	30	67	0	67	67	0	67	30	0	30
60310	4	0	4	166	0	166	165	0	165	5	0	5
60312	22 933	0	22 933	3 886	0	3 886	3 141	0	3 141	23 678	0	23 678
60314	0	60	60	0	61	61	0	81	81	0	40	40
60323	27 480	1 521	29 001	0	51	51	0	36	36	27 480	1 536	29 016
60401	145 756	0	145 756	0	0	0	10	0	10	145 746	0	145 746
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	119	0	119	118	0	118	4	0	4
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	45 245	0	45 245	0	0	0	0	0	0	45 245	0	45 245
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61210	0	0	0	55 507	0	55 507	55 507	0	55 507	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	143	0	143	252	0	252	2 208	0	2 208
61601	0	0	0	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477	0	0	0
70606	511 275	0	511 275	136 928	0	136 928	21	0	21	648 182	0	648 182
70607	12 280	0	12 280	3 779	0	3 779	2 277	0	2 277	13 782	0	13 782
70608	137 801	0	137 801	30 212	0	30 212	0	0	0	168 013	0	168 013
70611	7 300	0	7 300	1 825	0	1 825	0	0	0	9 125	0	9 125
70614	8 957	0	8 957	3 012	0	3 012	0	0	0	11 969	0	11 969
Итого по активу (баланс)	2 910 174	354 609	3 264 783	17 207 419	8 964 207	26 171 626	17 245 450	8 871 005	26 116 455	2 872 143	447 811	3 319 954
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	0	0	0	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	4	0	4	7	0	7	4	0	4
30232	270	460	730	82 686	9 784	92 470	82 417	10 256	92 673	1	932	933
30601	339	0	339	1 006	0	1 006	1 029	0	1 029	362	0	362
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	375 000	0	375 000	485 000	0	485 000	235 000	0	235 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40701	8 243	0	8 243	95 134	0	95 134	98 379	0	98 379	11 488	0	11 488
40702	747 516	96 864	844 380	7 145 427	447 088	7 592 515	6 956 193	457 440	7 413 633	558 282	107 216	665 498
40703	236 236	82	236 318	71 561	6 994	78 555	1 129	6 994	8 123	165 804	82	165 886
40802	1 962	0	1 962	4 848	0	4 848	4 109	0	4 109	1 223	0	1 223
40817	56 880	25 117	81 997	233 267	51 932	285 199	229 772	51 159	280 931	53 385	24 344	77 729
40820	572	278	850	21	211	232	47	53	100	598	120	718
40821	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40905	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40909	0	0	0	395	395	790	395	395	790	0	0	0
40910	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
40911	112	0	112	25 617	0	25 617	25 568	0	25 568	63	0	63
40912	0	0	0	967	4 854	5 821	967	4 854	5 821	0	0	0
40913	0	0	0	495	1 305	1 800	495	1 305	1 800	0	0	0
42301	679	6	685	0	0	0	21	2	23	700	8	708
42302	0	3 141	3 141	0	3 236	3 236	0	95	95	0	0	0
42303	210	1 415	1 625	61	154	215	101	5 667	5 768	250	6 928	7 178
42304	633	82	715	200	98	298	4 062	964	5 026	4 495	948	5 443
42305	13 742	14 565	28 307	6 886	345	7 231	1 038	1 188	2 226	7 894	15 408	23 302
42306	91 850	354 510	446 360	16 573	29 494	46 067	4 773	48 587	53 360	80 050	373 603	453 653
42307	38 552	90 730	129 282	2 921	4 245	7 166	14 462	21 917	36 379	50 093	108 402	158 495
42309	389	251	640	86	6	92	79	7	86	382	252	634
42606	265	2 770	3 035	0	65	65	0	221	221	265	2 926	3 191
42607	2 348	1 219	3 567	0	30	30	0	201	201	2 348	1 390	3 738
42609	0	93	93	2	2	4	2	3	5	0	94	94
43702	8 996	0	8 996	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	137 675	0	137 675	75 398	0	75 398	84 616	0	84 616	146 893	0	146 893
45515	45 373	0	45 373	18 710	0	18 710	13 540	0	13 540	40 203	0	40 203
45818	21 209	0	21 209	845	0	845	498	0	498	20 862	0	20 862
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	49 076	0	49 076	49 076	0	49 076	0	0	0
47407	0	0	0	5 582 298	5 500 802	11 083 100	5 582 298	5 500 802	11 083 100	0	0	0
47411	1 685	8 453	10 138	1 388	2 731	4 119	1 254	3 126	4 380	1 551	8 848	10 399
47416	1 918	0	1 918	11 186	0	11 186	9 758	0	9 758	490	0	490
47422	3	0	3	842	234 919	235 761	842	234 919	235 761	3	0	3
47425	8 541	0	8 541	10 713	0	10 713	13 105	0	13 105	10 933	0	10 933
47426	29	0	29	47	0	47	18	0	18	0	0	0
50620	17 436	0	17 436	2 891	0	2 891	3 330	0	3 330	17 875	0	17 875
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	48 039	48 039	0	1 036	1 036	0	1 188	1 188	0	48 191	48 191
52501	0	521	521	0	11	11	0	177	177	0	687	687
52602	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
60301	49	0	49	3 220	0	3 220	3 241	0	3 241	70	0	70
60305	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	25	0	25	25	0	25	12	0	12
60324	29 012	0	29 012	0	0	0	16	0	16	29 028	0	29 028
60601	7 691	0	7 691	0	0	0	1 223	0	1 223	8 914	0	8 914
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	239	0	239	65	0	65	61	0	61	235	0	235
70601	554 018	0	554 018	4	0	4	147 132	0	147 132	701 146	0	701 146
70602	2 233	0	2 233	2 277	0	2 277	3 233	0	3 233	3 189	0	3 189
70603	132 053	0	132 053	0	0	0	27 757	0	27 757	159 810	0	159 810
70613	5 294	0	5 294	0	0	0	3 465	0	3 465	8 759	0	8 759
Итого по пассиву (баланс)	2 616 187	648 596	3 264 783	14 318 329	6 300 183	20 618 512	14 321 717	6 351 966	20 673 683	2 619 575	700 379	3 319 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	251	0	251	0	0	0	7	0	7	244	0	244
80601	691	0	691	12 406	0	12 406	12 409	0	12 409	688	0	688
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
81001	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
Итого по активу (баланс)	1 329	0	1 329	12 419	0	12 419	12 419	0	12 419	1 329	0	1 329
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 329	0	1 329	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	1 329	0	1 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 674	0	19 674	64 906	0	64 906	61	0	61	84 519	0	84 519
90902	105 679	0	105 679	3 130	0	3 130	97	0	97	108 712	0	108 712
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	813 025	0	813 025	72 895	0	72 895	32 448	0	32 448	853 472	0	853 472
91604	2 940	0	2 940	250	0	250	347	0	347	2 843	0	2 843
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
99998	1 765 765	0	1 765 765	237 428	0	237 428	286 633	0	286 633	1 716 560	0	1 716 560
Итого по активу (баланс)	2 712 329	0	2 712 329	378 609	0	378 609	319 587	0	319 587	2 771 351	0	2 771 351
Пассив
91003	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	1 648 609	0	1 648 609	227 612	0	227 612	200 366	0	200 366	1 621 363	0	1 621 363
91315	11 500	6 639	18 139	0	156	156	0	227	227	11 500	6 710	18 210
91317	94 375	4 529	98 904	55 640	911	56 551	32 989	1 532	34 521	71 724	5 150	76 874
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	946 564	0	946 564	32 893	0	32 893	141 120	0	141 120	1 054 791	0	1 054 791
Итого по пассиву (баланс)	2 701 161	11 168	2 712 329	318 459	1 067	319 526	376 789	1 759	378 548	2 759 491	11 860	2 771 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 578	304 774	307 352	325 040	5 633 464	5 958 504	284 012	5 620 722	5 904 734	43 606	317 516	361 122
93503	0	0	0	22 752	0	22 752	407	0	407	22 345	0	22 345
93504	22 752	0	22 752	0	0	0	22 752	0	22 752	0	0	0
93801	2 759	0	2 759	35 085	0	35 085	33 511	0	33 511	4 333	0	4 333
93803	2 245	0	2 245	407	0	407	0	0	0	2 652	0	2 652
Итого по активу (баланс)	30 334	304 774	335 108	383 284	5 633 464	6 016 748	340 682	5 620 722	5 961 404	72 936	317 516	390 452
Пассив
96001	290 059	14 868	304 927	5 259 867	617 227	5 877 094	5 260 002	674 861	5 934 863	290 194	72 502	362 696
96303	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997	24 997	0	24 997
96304	24 997	0	24 997	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0
96801	5 184	0	5 184	36 861	0	36 861	34 436	0	34 436	2 759	0	2 759
Итого по пассиву (баланс)	320 240	14 868	335 108	5 321 725	617 227	5 938 952	5 319 435	674 861	5 994 296	317 950	72 502	390 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	454 681 236,0000	0	0	108 080,0000	0	0	129 080,0000	0	0	454 660 236,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 681 238,0000	0	0	108 081,0000	0	0	129 080,0000	0	0	454 660 239,0000
Пассив
98040	0	0	120 934 181,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 933 181,0000
98050	0	0	333 738 327,0000	0	0	128 080,0000	0	0	108 081,0000	0	0	333 718 328,0000
98055	0	0	8 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 681 238,0000	0	0	129 080,0000	0	0	108 081,0000	0	0	454 660 239,0000

Страница была полезной?