Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 703	23 617	172 320	1 094 901	75 607	1 170 508	1 116 906	71 241	1 188 147	126 698	27 983	154 681
20208	18 865	297	19 162	126 325	948	127 273	120 155	954	121 109	25 035	291	25 326
20209	12 051	197	12 248	1 309 771	6 831	1 316 602	1 319 267	6 843	1 326 110	2 555	185	2 740
30102	96 723	0	96 723	4 375 273	0	4 375 273	4 414 539	0	4 414 539	57 457	0	57 457
30110	55 154	99 135	154 289	554 299	69 039	623 338	567 265	127 195	694 460	42 188	40 979	83 167
30114	0	136 163	136 163	0	452 609	452 609	0	414 289	414 289	0	174 483	174 483
30202	23 392	0	23 392	856	0	856	0	0	0	24 248	0	24 248
30204	5 896	0	5 896	0	0	0	19	0	19	5 877	0	5 877
30221	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30233	7 464	163	7 627	227 080	14 225	241 305	227 647	14 195	241 842	6 897	193	7 090
30413	19	0	19	186 685	0	186 685	186 704	0	186 704	0	0	0
30424	988	0	988	1 510 974	0	1 510 974	1 511 025	0	1 511 025	937	0	937
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	313	313	0	11	11	0	8	8	0	316	316
32203	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
45107	45 377	0	45 377	0	0	0	4 619	0	4 619	40 758	0	40 758
45201	20 629	0	20 629	55 329	0	55 329	58 144	0	58 144	17 814	0	17 814
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	429 170	0	429 170	57 500	0	57 500	179 000	0	179 000	307 670	0	307 670
45207	259 070	0	259 070	70 851	0	70 851	3 374	0	3 374	326 547	0	326 547
45208	40 589	0	40 589	0	0	0	14 789	0	14 789	25 800	0	25 800
45406	1 000	0	1 000	100	0	100	220	0	220	880	0	880
45505	57 353	0	57 353	739	0	739	14 352	0	14 352	43 740	0	43 740
45506	153 622	46 751	200 373	7 325	1 111	8 436	22 634	3 012	25 646	138 313	44 850	183 163
45507	137 139	869	138 008	39 850	30	39 880	3 881	39	3 920	173 108	860	173 968
45509	966	483	1 449	1 080	17	1 097	751	72	823	1 295	428	1 723
45703	0	2 500	2 500	0	26	26	0	2 526	2 526	0	0	0
45704	0	0	0	0	3 064	3 064	0	0	0	0	3 064	3 064
45705	6 000	1 250	7 250	0	43	43	0	29	29	6 000	1 264	7 264
45812	78 111	0	78 111	4 951	0	4 951	7 951	0	7 951	75 111	0	75 111
45815	8 046	0	8 046	5 822	0	5 822	80	0	80	13 788	0	13 788
45912	3 615	0	3 615	0	0	0	33	0	33	3 582	0	3 582
45915	148	0	148	414	0	414	66	0	66	496	0	496
47404	0	18 754	18 754	451 067	1 162 075	1 613 142	451 067	1 107 700	1 558 767	0	73 129	73 129
47408	0	0	0	1 416 199	1 608 104	3 024 303	1 416 199	1 608 104	3 024 303	0	0	0
47423	3	0	3	7 817	63 364	71 181	7 817	63 364	71 181	3	0	3
47427	10 008	396	10 404	13 429	383	13 812	12 513	397	12 910	10 924	382	11 306
50106	112 692	0	112 692	781	0	781	0	0	0	113 473	0	113 473
50107	387 584	0	387 584	510 335	0	510 335	520 724	0	520 724	377 195	0	377 195
50109	52 380	0	52 380	332	0	332	233	0	233	52 479	0	52 479
50118	0	0	0	518 846	0	518 846	507 747	0	507 747	11 099	0	11 099
50121	7 148	0	7 148	247	0	247	145	0	145	7 250	0	7 250
51405	163 392	0	163 392	1 160	0	1 160	0	0	0	164 552	0	164 552
60302	2 023	0	2 023	71	0	71	109	0	109	1 985	0	1 985
60306	227	0	227	1 975	0	1 975	1 817	0	1 817	385	0	385
60308	4	0	4	336	0	336	332	0	332	8	0	8
60310	79	0	79	235	0	235	228	0	228	86	0	86
60312	10 961	0	10 961	4 599	0	4 599	1 906	0	1 906	13 654	0	13 654
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	21	0	21	119	0	119	38	0	38	102	0	102
61008	366	0	366	234	0	234	274	0	274	326	0	326
61009	134	0	134	27	0	27	47	0	47	114	0	114
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	14 847	0	14 847	14 847	0	14 847	0	0	0
61403	154	0	154	49	0	49	17	0	17	186	0	186
70606	186 299	0	186 299	51 872	0	51 872	174	0	174	237 997	0	237 997
70608	100 421	0	100 421	18 985	0	18 985	0	0	0	119 406	0	119 406
70611	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	2 708 153	330 888	3 039 041	12 895 315	3 457 487	16 352 802	12 886 284	3 419 968	16 306 252	2 717 184	368 407	3 085 591
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	529	0	529	21 579	0	21 579
30232	0	12	12	263	48	311	263	47	310	0	11	11
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32901	0	0	0	440 449	0	440 449	450 449	0	450 449	10 000	0	10 000
40602	349	0	349	1	0	1	48	0	48	396	0	396
40701	572	0	572	1 487	0	1 487	2 071	0	2 071	1 156	0	1 156
40702	742 470	79 139	821 609	5 107 204	125 062	5 232 266	5 193 475	146 568	5 340 043	828 741	100 645	929 386
40703	55 725	1 045	56 770	192 728	956	193 684	185 808	13	185 821	48 805	102	48 907
40802	46 992	1 748	48 740	444 350	279	444 629	455 906	39	455 945	58 548	1 508	60 056
40807	1 316	195	1 511	4 185	2 844	7 029	6 119	2 845	8 964	3 250	196	3 446
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	271 587	84 589	356 176	496 627	76 342	572 969	503 481	64 954	568 435	278 441	73 201	351 642
40820	980	113	1 093	269	5 756	6 025	320	5 755	6 075	1 031	112	1 143
40821	136	0	136	3 444	0	3 444	3 602	0	3 602	294	0	294
40906	8 621	0	8 621	451 433	0	451 433	442 812	0	442 812	0	0	0
40911	0	0	0	80 307	0	80 307	80 307	0	80 307	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42103	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000
42104	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42105	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	2 340	4 144	6 484	5 126	2 348	7 474	5 045	1 668	6 713	2 259	3 464	5 723
42303	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
42304	1 532	2 164	3 696	534	1 416	1 950	253	65	318	1 251	813	2 064
42305	181 363	29 953	211 316	156 584	738	157 322	70 000	7 459	77 459	94 779	36 674	131 453
42306	255 448	93 032	348 480	3 304	34 504	37 808	66 985	60 919	127 904	319 129	119 447	438 576
42311	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 727	0	1 727	0	0	0	1	0	1	1 728	0	1 728
44007	0	31 256	31 256	0	737	737	0	1 070	1 070	0	31 589	31 589
45115	661	0	661	107	0	107	0	0	0	554	0	554
45215	32 263	0	32 263	23 245	0	23 245	23 629	0	23 629	32 647	0	32 647
45415	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45515	20 717	0	20 717	12 075	0	12 075	89	0	89	8 731	0	8 731
45818	85 983	0	85 983	3 032	0	3 032	24	0	24	82 975	0	82 975
45918	3 665	0	3 665	33	0	33	53	0	53	3 685	0	3 685
47403	0	0	0	441 160	0	441 160	441 160	0	441 160	0	0	0
47407	0	0	0	1 609 277	1 414 977	3 024 254	1 609 277	1 414 977	3 024 254	0	0	0
47411	11 213	2 407	13 620	302	1 441	1 743	2 536	487	3 023	13 447	1 453	14 900
47416	132	0	132	5 730	9 512	15 242	7 928	9 512	17 440	2 330	0	2 330
47422	0	8	8	28	0	28	28	1	29	0	9	9
47425	6 493	0	6 493	289	0	289	786	0	786	6 990	0	6 990
47426	1 842	36	1 878	1 906	127	2 033	1 191	141	1 332	1 127	50	1 177
50120	2 074	0	2 074	185	0	185	315	0	315	2 204	0	2 204
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	1 508	0	1 508	0	0	0	148	0	148	1 656	0	1 656
60301	120	0	120	6 039	0	6 039	6 152	0	6 152	233	0	233
60305	30	0	30	8 514	0	8 514	8 484	0	8 484	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	11	0	11	464	0	464	499	0	499	46	0	46
60320	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
60601	14 458	0	14 458	0	0	0	157	0	157	14 615	0	14 615
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	622	0	622	16	0	16	10	0	10	616	0	616
70601	163 553	0	163 553	0	0	0	63 079	0	63 079	226 632	0	226 632
70602	2 530	0	2 530	460	0	460	432	0	432	2 502	0	2 502
70603	105 313	0	105 313	0	0	0	19 686	0	19 686	124 999	0	124 999
70801	34 729	0	34 729	34 729	0	34 729	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 709 200	329 841	3 039 041	9 740 346	1 677 087	11 417 433	9 747 463	1 716 520	11 463 983	2 716 317	369 274	3 085 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	137 478	0	137 478	12 742	0	12 742	12 612	0	12 612	137 608	0	137 608
90902	342 762	0	342 762	2 637	0	2 637	790	0	790	344 609	0	344 609
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 670 752	111 502	2 782 254	199 544	2 757	202 301	261 110	2 404	263 514	2 609 186	111 855	2 721 041
91604	40 804	0	40 804	1 031	0	1 031	2 366	0	2 366	39 469	0	39 469
91704	6 991	43 531	50 522	2 437	1 491	3 928	0	1 027	1 027	9 428	43 995	53 423
91802	59 761	53 003	112 764	3 000	1 815	4 815	0	1 250	1 250	62 761	53 568	116 329
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 585 038	0	1 585 038	487 448	0	487 448	341 613	0	341 613	1 730 873	0	1 730 873
Итого по активу (баланс)	4 868 623	208 036	5 076 659	708 839	6 063	714 902	618 491	4 681	623 172	4 958 971	209 418	5 168 389
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 186 394	70 611	1 257 005	174 421	1 523	175 944	268 425	1 750	270 175	1 280 398	70 838	1 351 236
91315	87 564	0	87 564	2 278	0	2 278	5 306	0	5 306	90 592	0	90 592
91316	55 850	0	55 850	41 209	3 064	44 273	41 649	7 897	49 546	56 290	4 833	61 123
91317	104 208	49 049	153 257	117 221	1 060	118 281	160 304	1 280	161 584	147 291	49 269	196 560
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 491 621	0	3 491 621	279 228	0	279 228	225 123	0	225 123	3 437 516	0	3 437 516
Итого по пассиву (баланс)	4 956 999	119 660	5 076 659	615 194	5 647	620 841	701 644	10 927	712 571	5 043 449	124 940	5 168 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 303	0	1 303	1 303 088	188 421	1 491 509	1 304 391	188 421	1 492 812	0	0	0
93801	10	0	10	5 338	0	5 338	5 348	0	5 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 313	0	1 313	1 308 426	188 421	1 496 847	1 309 739	188 421	1 498 160	0	0	0
Пассив
96001	0	1 313	1 313	187 881	1 305 020	1 492 901	187 881	1 303 707	1 491 588	0	0	0
96801	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 313	1 313	193 229	1 305 020	1 498 249	193 229	1 303 707	1 496 936	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	568 663,8849	0	0	100 000,0000	0	0	110 957,0000	0	0	557 706,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	568 672,8849	0	0	100 000,0000	0	0	110 957,0000	0	0	557 715,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	557 009,0000	0	0	110 957,0000	0	0	100 000,0000	0	0	546 052,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	568 672,8849	0	0	110 957,0000	0	0	100 000,0000	0	0	557 715,8849

Страница была полезной?