Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146 228	0	146 228	1 460	0	1 460	1 315	0	1 315	146 373	0	146 373
20202	2 058 148	660 647	2 718 795	22 290 028	2 924 389	25 214 417	22 505 705	2 890 853	25 396 558	1 842 471	694 183	2 536 654
20208	2 093 440	2 721	2 096 161	8 340 894	10 275	8 351 169	8 446 913	11 519	8 458 432	1 987 421	1 477	1 988 898
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20302	0	4 987 952	4 987 952	0	5 265 610	5 265 610	0	5 547 606	5 547 606	0	4 705 956	4 705 956
20303	0	213 744	213 744	0	198 155	198 155	0	161 886	161 886	0	250 013	250 013
20305	0	278 132	278 132	0	8 441 238	8 441 238	0	8 119 354	8 119 354	0	600 016	600 016
30102	6 793 142	0	6 793 142	509 534 068	0	509 534 068	499 309 390	0	499 309 390	17 017 820	0	17 017 820
30110	708 052	141 917	849 969	7 109 322	1 768 720	8 878 042	7 311 086	1 768 041	9 079 127	506 288	142 596	648 884
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45509	525 520	17 482	543 002	193 189	13 680	206 869	175 683	13 357	189 040	543 026	17 805	560 831
45604	530 772	93 768	624 540	3 000 000	22 396	3 022 396	0	2 442	2 442	3 530 772	113 722	3 644 494
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45814	348 625	0	348 625	23 649	0	23 649	22 075	0	22 075	350 199	0	350 199
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60901	2 343	0	2 343	400	0	400	0	0	0	2 743	0	2 743
61002	7 274	0	7 274	1 912	0	1 912	610	0	610	8 576	0	8 576
61008	37 370	0	37 370	11 234	0	11 234	12 702	0	12 702	35 902	0	35 902
61009	86 978	0	86 978	18 101	0	18 101	5 363	0	5 363	99 716	0	99 716
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70607	1 252 646	0	1 252 646	3 425 191	0	3 425 191	3 378 487	0	3 378 487	1 299 350	0	1 299 350
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70610	524	0	524	75	0	75	0	0	0	599	0	599
70611	559 854	0	559 854	137 440	0	137 440	0	0	0	697 294	0	697 294
70614	281 096	0	281 096	417 107	0	417 107	224 839	0	224 839	473 364	0	473 364
Итого по активу (баланс)	809 899 044	209 485 279	1 019 384 323	3 012 125 908	1 492 717 065	4 504 842 973	2 946 074 810	1 499 505 027	4 445 579 837	875 950 142	202 697 317	1 078 647 459
Пассив
10207	5 226 119	0	5 226 119	0	0	0	0	0	0	5 226 119	0	5 226 119
10601	442 226	0	442 226	0	0	0	0	0	0	442 226	0	442 226
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	12 865 272	0	12 865 272	0	0	0	7 367 393	0	7 367 393	20 232 665	0	20 232 665
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20310	0	23 456	23 456	0	6 659	6 659	0	5 890	5 890	0	22 687	22 687
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30116	0	1 611 587	1 611 587	0	1 673 979	1 673 979	0	2 131 386	2 131 386	0	2 068 994	2 068 994
30117	0	4 603	4 603	0	415	415	0	255	255	0	4 443	4 443
30126	473	0	473	362	0	362	2	0	2	113	0	113
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	85 838 342	74 650 168	160 488 510	501 325 760	185 807 328	687 133 088	521 974 766	179 405 189	701 379 955	65 189 336	81 052 307	146 241 643
Пассив
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96002	16 213	466 852	483 065	3 322 768	29 199 128	32 521 896	3 306 555	32 147 226	35 453 781	0	3 414 950	3 414 950
96101	0	122 832	122 832	0	1 075 777	1 075 777	0	1 108 600	1 108 600	0	155 655	155 655
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96201	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
96301	0	198 162	198 162	2 867 587	2 738 984	5 606 571	4 470 087	3 139 379	7 609 466	1 602 500	598 557	2 201 057
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96303	2 694 805	2 484 864	5 179 669	4 864 897	2 601 392	7 466 289	13 214 883	2 248 043	15 462 926	11 044 791	2 131 515	13 176 306
96304	12 693 417	3 731 369	16 424 786	11 324 044	2 246 673	13 570 717	4 456 501	2 128 928	6 585 429	5 825 874	3 613 624	9 439 498
96305	38 712	623 555	662 267	202 195	1 228 650	1 430 845	192 580	949 418	1 141 998	29 097	344 323	373 420
96306	0	1 156 405	1 156 405	2 089 121	26 047 646	28 136 767	2 741 059	28 071 888	30 812 947	651 938	3 180 647	3 832 585
96307	9 300	480 538	489 838	2 741 059	24 790 059	27 531 118	2 741 059	29 558 144	32 299 203	9 300	5 248 623	5 257 923
96308	2 738 059	7 185 412	9 923 471	2 738 059	11 136 392	13 874 451	5 472 789	11 232 604	16 705 393	5 472 789	7 281 624	12 754 413
96309	5 523 625	10 079 413	15 603 038	5 472 789	7 571 137	13 043 926	1 446 235	6 835 461	8 281 696	1 497 071	9 343 737	10 840 808
96310	661 923	766 439	1 428 362	949 828	1 165 074	2 114 902	946 000	1 479 666	2 425 666	658 095	1 081 031	1 739 126
96311	34 045 920	91 150	34 137 070	3 866 175	28 329	3 894 504	2 406 295	8 304	2 414 599	32 586 040	71 125	32 657 165
96312	47 025	0	47 025	63 087	0	63 087	51 975	0	51 975	35 913	0	35 913
96401	0	0	0	0	1 230 454	1 230 454	0	1 230 454	1 230 454	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 082 919	1 082 919	0	1 082 919	1 082 919	0	0	0
96403	0	819 410	819 410	0	829 396	829 396	0	187 986	187 986	0	178 000	178 000
96406	0	0	0	0	1 350 252	1 350 252	0	1 350 252	1 350 252	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 344 696	1 344 696	0	1 753 382	1 753 382	0	408 686	408 686
96408	0	288 843	288 843	0	415 457	415 457	0	132 553	132 553	0	5 939	5 939
96411	0	4 271	4 271	0	2 129 889	2 129 889	0	2 129 636	2 129 636	0	4 018	4 018
96501	0	0	0	0	664 133	664 133	0	664 133	664 133	0	0	0
96502	0	0	0	14	663 507	663 521	46 895	663 507	710 402	46 881	0	46 881
96503	0	15 655	15 655	468 213	15 675	483 888	468 213	20	468 233	0	0	0
96504	203 789	0	203 789	204 100	0	204 100	311	0	311	0	0	0
96506	0	7 941	7 941	0	8 431 660	8 431 660	0	8 570 733	8 570 733	0	147 014	147 014
96507	0	32 250	32 250	0	8 574 681	8 574 681	0	10 248 241	10 248 241	0	1 705 810	1 705 810
96801	14 764 474	0	14 764 474	4 117 800	0	4 117 800	4 404 594	0	4 404 594	15 051 268	0	15 051 268
96802	14 071 353	0	14 071 353	5 488 010	0	5 488 010	4 358 582	0	4 358 582	12 941 925	0	12 941 925
96803	13 183	0	13 183	111 090	0	111 090	135 662	0	135 662	37 755	0	37 755
Итого по пассиву (баланс)	91 724 428	68 764 082	160 488 510	84 852 122	615 983 047	700 835 169	83 056 483	603 531 819	686 588 302	89 928 789	56 312 854	146 241 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 933,0000	0	0	241,0000	0	0	26,0000	0	0	4 148,0000
98010	0	0	10 532 464 270,0000	0	0	872 909 463,0000	0	0	1 191 181 777,0000	0	0	10 214 191 956,0000
98020	0	0	144,0000	0	0	79,0000	0	0	76,0000	0	0	147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 532 468 347,0000	0	0	872 909 783,0000	0	0	1 191 181 879,0000	0	0	10 214 196 251,0000
Пассив
98040	0	0	9 708 896 415,0000	0	0	4 084 530 452,0000	0	0	3 966 112 406,0000	0	0	9 590 478 369,0000
98050	0	0	126 013 204,0000	0	0	324 945 023,0000	0	0	345 025 860,0000	0	0	146 094 041,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 333 320 126,0000	0	0	2 333 320 126,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 714 992,0000	0	0	405 954 497,0000	0	0	405 990 042,0000	0	0	21 750 537,0000
98060	0	0	355 690 147,0000	0	0	245 434 144,0000	0	0	142 552 543,0000	0	0	252 808 546,0000
98070	0	0	317 908 135,0000	0	0	206 123 528,0000	0	0	89 186 963,0000	0	0	200 971 570,0000
98090	0	0	2 245 454,0000	0	0	152 266,0000	0	0	0,0000	0	0	2 093 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 532 468 347,0000	0	0	7 600 460 036,0000	0	0	7 282 187 940,0000	0	0	10 214 196 251,0000

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