Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 017	0	1 017	678	0	678	99	0	99	1 596	0	1 596
20202	21 825	8 628	30 453	252 422	2 962	255 384	253 087	10 015	263 102	21 160	1 575	22 735
20209	0	0	0	193 732	1 451	195 183	193 732	1 451	195 183	0	0	0
30102	17 499	0	17 499	5 359 161	0	5 359 161	5 333 207	0	5 333 207	43 453	0	43 453
30110	0	58 192	58 192	0	12 758	12 758	0	9 448	9 448	0	61 502	61 502
30202	29 208	0	29 208	0	0	0	1 068	0	1 068	28 140	0	28 140
30204	29	0	29	477	0	477	0	0	0	506	0	506
30235	0	0	0	176 335	0	176 335	176 335	0	176 335	0	0	0
30413	32 121	0	32 121	559 378	0	559 378	561 779	0	561 779	29 720	0	29 720
30424	0	0	0	567 182	0	567 182	567 182	0	567 182	0	0	0
32002	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	1 030 000	0	1 030 000	1 090 000	0	1 090 000	325 000	0	325 000
45203	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	2 710	0	2 710	0	0	0	2 710	0	2 710	0	0	0
45205	1 012	0	1 012	1 080	0	1 080	340	0	340	1 752	0	1 752
45206	262 653	0	262 653	16 000	0	16 000	19 161	0	19 161	259 492	0	259 492
45207	167 961	0	167 961	0	0	0	1 074	0	1 074	166 887	0	166 887
45505	87	0	87	0	0	0	34	0	34	53	0	53
45506	10 848	0	10 848	130	0	130	1 321	0	1 321	9 657	0	9 657
45507	1 009	0	1 009	0	0	0	47	0	47	962	0	962
45812	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45815	250	0	250	250	0	250	0	0	0	500	0	500
45915	63	0	63	29	0	29	0	0	0	92	0	92
47404	0	0	0	10 852	0	10 852	10 852	0	10 852	0	0	0
47408	0	0	0	95 737	10 812	106 549	95 737	10 812	106 549	0	0	0
47423	5	0	5	30	0	30	34	0	34	1	0	1
47427	1 713	0	1 713	5 674	2	5 676	4 535	2	4 537	2 852	0	2 852
50205	6 922	0	6 922	57 773	0	57 773	14 105	0	14 105	50 590	0	50 590
50207	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
50208	70 361	0	70 361	13 306	0	13 306	5 842	0	5 842	77 825	0	77 825
50221	997	0	997	250	0	250	336	0	336	911	0	911
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 233	0	438 233	0	0	0	0	0	0	438 233	0	438 233
50721	32 934	0	32 934	980	0	980	0	0	0	33 914	0	33 914
52503	19 915	0	19 915	0	0	0	1 906	0	1 906	18 009	0	18 009
60302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	84	0	84	298	0	298	340	0	340	42	0	42
60310	1	0	1	97	0	97	97	0	97	1	0	1
60312	1 211	0	1 211	1 047	0	1 047	1 328	0	1 328	930	0	930
60323	4 070	0	4 070	0	0	0	70	0	70	4 000	0	4 000
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
61002	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61008	58	0	58	322	0	322	357	0	357	23	0	23
61009	246	0	246	72	0	72	88	0	88	230	0	230
61210	0	0	0	22 224	0	22 224	22 224	0	22 224	0	0	0
61403	552	0	552	28	0	28	54	0	54	526	0	526
70606	222 160	0	222 160	47 753	0	47 753	0	0	0	269 913	0	269 913
70608	5 118	0	5 118	2 628	0	2 628	0	0	0	7 746	0	7 746
70611	55	0	55	11	0	11	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	1 746 870	66 820	1 813 690	11 288 209	27 985	11 316 194	11 231 454	31 728	11 263 182	1 803 625	63 077	1 866 702
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	33 932	0	33 932	336	0	336	1 229	0	1 229	34 825	0	34 825
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	6 036	0	6 036	2	0	2	0	0	0	6 034	0	6 034
32015	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	128	0	128	751	0	751	754	0	754	131	0	131
40702	454 107	33 605	487 712	2 134 304	8 752	2 143 056	2 119 620	3 954	2 123 574	439 423	28 807	468 230
40703	3 876	0	3 876	8 206	0	8 206	10 260	0	10 260	5 930	0	5 930
40802	1 008	0	1 008	4 192	0	4 192	4 793	0	4 793	1 609	0	1 609
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	104	104	0	2	2	0	3	3	0	105	105
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	0	0	0	354	0	354	395	0	395	41	0	41
40911	0	0	0	9 063	0	9 063	9 067	0	9 067	4	0	4
42105	43 000	0	43 000	7 000	0	7 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	485	551	0	11	11	0	16	16	66	490	556
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	81 844	0	81 844	31 992	0	31 992	35 486	0	35 486	85 338	0	85 338
45515	1 089	0	1 089	220	0	220	255	0	255	1 124	0	1 124
45818	1 162	0	1 162	50	0	50	263	0	263	1 375	0	1 375
45918	32	0	32	0	0	0	37	0	37	69	0	69
47403	0	0	0	67 117	0	67 117	67 117	0	67 117	0	0	0
47407	0	0	0	103 520	3 020	106 540	103 520	3 020	106 540	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	96	0	96	2 489	0	2 489	2 393	0	2 393	0	0	0
47422	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
47425	5 943	0	5 943	6 789	0	6 789	2 784	0	2 784	1 938	0	1 938
47426	0	0	0	105	0	105	1 838	0	1 838	1 733	0	1 733
50220	7	0	7	99	0	99	475	0	475	383	0	383
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	1 010	0	1 010	0	0	0	203	0	203	1 213	0	1 213
52301	0	0	0	1 720	0	1 720	21 720	0	21 720	20 000	0	20 000
52305	151 600	0	151 600	0	0	0	0	0	0	151 600	0	151 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	896	0	896	1 080	0	1 080	1 000	0	1 000	816	0	816
60305	0	0	0	920	0	920	2 352	0	2 352	1 432	0	1 432
60309	56	0	56	0	0	0	55	0	55	111	0	111
60311	178	0	178	14	0	14	158	0	158	322	0	322
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	4 508	0	4 508	0	0	0	61	0	61	4 569	0	4 569
61304	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
70601	214 234	0	214 234	0	0	0	70 323	0	70 323	284 557	0	284 557
70603	6 125	0	6 125	0	0	0	2 970	0	2 970	9 095	0	9 095
Итого по пассиву (баланс)	1 779 494	34 196	1 813 690	2 401 335	11 785	2 413 120	2 459 139	6 993	2 466 132	1 837 298	29 404	1 866 702
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	756	0	756	416	0	416	263	0	263	909	0	909
80601	689	0	689	25 641	0	25 641	25 843	0	25 843	487	0	487
80801	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
80901	139	0	139	57	0	57	0	0	0	196	0	196
81001	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
Итого по активу (баланс)	3 304	0	3 304	26 115	0	26 115	26 108	0	26 108	3 311	0	3 311
Пассив
85101	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 304	0	3 304	1	0	1	8	0	8	3 311	0	3 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 878	0	31 878	3 225	0	3 225	709	0	709	34 394	0	34 394
90902	24 081	0	24 081	5 387	0	5 387	140	0	140	29 328	0	29 328
91202	15 023	16 041	31 064	15 500	832	16 332	11 400	5 554	16 954	19 123	11 319	30 442
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 865	0	20 865	0	0	0	0	0	0	20 865	0	20 865
91604	11	0	11	83	0	83	63	0	63	31	0	31
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	298 817	0	298 817	25 524	0	25 524	86 135	0	86 135	238 206	0	238 206
Итого по активу (баланс)	390 681	16 041	406 722	49 719	832	50 551	98 447	5 554	104 001	341 953	11 319	353 272
Пассив
91312	265 842	0	265 842	64 655	0	64 655	17 621	0	17 621	218 808	0	218 808
91315	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	15 349	0	15 349	21 080	0	21 080	7 503	0	7 503	1 772	0	1 772
91507	12 457	0	12 457	400	0	400	400	0	400	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	107 905	0	107 905	17 847	0	17 847	25 008	0	25 008	115 066	0	115 066
Итого по пассиву (баланс)	406 722	0	406 722	103 982	0	103 982	50 532	0	50 532	353 272	0	353 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 147 679,2488	0	0	71 259,0000	0	0	22 577,0000	0	0	9 196 361,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 147 679,2488	0	0	71 259,0000	0	0	22 577,0000	0	0	9 196 361,2488
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	572 079,2488	0	0	21 777,0000	0	0	69 659,0000	0	0	619 961,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 100,0000	0	0	800,0000	0	0	1 600,0000	0	0	8 369 900,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 147 679,2488	0	0	22 577,0000	0	0	71 259,0000	0	0	9 196 361,2488

Страница была полезной?