Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 792	119 121	187 913	432 254	579 858	1 012 112	450 565	481 215	931 780	50 481	217 764	268 245
20208	16 256	0	16 256	18 000	0	18 000	19 595	0	19 595	14 661	0	14 661
20209	0	0	0	237 300	158 266	395 566	237 300	158 266	395 566	0	0	0
20308	0	97 621	97 621	0	0	0	0	0	0	0	97 621	97 621
30102	1 742 981	0	1 742 981	29 946 630	0	29 946 630	31 052 426	0	31 052 426	637 185	0	637 185
30110	134 515	195 680	330 195	88 109	684 323	772 432	132 167	622 907	755 074	90 457	257 096	347 553
30114	0	567 781	567 781	0	3 225 051	3 225 051	0	3 407 737	3 407 737	0	385 095	385 095
30202	106 759	0	106 759	0	0	0	17 761	0	17 761	88 998	0	88 998
30204	212 083	0	212 083	4 138	0	4 138	0	0	0	216 221	0	216 221
30221	0	24 454	24 454	50 000	939 349	989 349	50 000	914 452	964 452	0	49 351	49 351
30233	112	21	133	25 044	40 246	65 290	24 998	40 248	65 246	158	19	177
30413	368	25 622	25 990	32 371 620	9 432	32 381 052	32 370 711	29 949	32 400 660	1 277	5 105	6 382
30424	54 122	0	54 122	26 052 046	0	26 052 046	26 043 152	0	26 043 152	63 016	0	63 016
30425	10 000	2 500	12 500	0	86	86	0	59	59	10 000	2 527	12 527
30602	0	15 010	15 010	0	63 692	63 692	0	354	354	0	78 348	78 348
32002	0	0	0	2 652 000	0	2 652 000	2 652 000	0	2 652 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	965 000	0	965 000	70 000	0	70 000
32004	0	81 672	81 672	525 000	82 543	607 543	525 000	164 215	689 215	0	0	0
32107	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	0	816 716	816 716	0	20 192	20 192	0	17 608	17 608	0	819 300	819 300
32201	0	28 214	28 214	0	966	966	0	665	665	0	28 515	28 515
32202	0	0	0	93 163	0	93 163	93 163	0	93 163	0	0	0
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	157 165	27 318	184 483	10 000	936	10 936	1 000	645	1 645	166 165	27 609	193 774
45204	25 050	0	25 050	336 200	0	336 200	76 100	0	76 100	285 150	0	285 150
45205	81 000	0	81 000	0	0	0	80 000	0	80 000	1 000	0	1 000
45206	126 980	0	126 980	1 000	0	1 000	27 660	0	27 660	100 320	0	100 320
45207	230 117	481 045	711 162	19 661	13 684	33 345	20 482	18 737	39 219	229 296	475 992	705 288
45307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45502	37 293	0	37 293	426 687	3 065	429 752	410 271	17	410 288	53 709	3 048	56 757
45503	0	4 635	4 635	400	124	524	0	102	102	400	4 657	5 057
45504	3 303	17 749	21 052	0	1 028	1 028	3 303	404	3 707	0	18 373	18 373
45505	181 728	2 035 108	2 216 836	8 473	153 838	162 311	7 777	258 127	265 904	182 424	1 930 819	2 113 243
45506	1 606 319	4 294 497	5 900 816	10 869	338 477	349 346	32 800	126 716	159 516	1 584 388	4 506 258	6 090 646
45507	209 220	1 161 036	1 370 256	0	36 763	36 763	14	38 407	38 421	209 206	1 159 392	1 368 598
45508	138 089	54 461	192 550	145 421	45 243	190 664	131 489	38 728	170 217	152 021	60 976	212 997
45601	0	0	0	0	425 319	425 319	0	82	82	0	425 237	425 237
45602	0	313 864	313 864	0	2 976	2 976	0	220 367	220 367	0	96 473	96 473
45605	0	11 565	11 565	0	396	396	0	273	273	0	11 688	11 688
45704	0	29 136	29 136	0	636	636	0	1 027	1 027	0	28 745	28 745
45705	0	2 055	2 055	0	61	61	0	47	47	0	2 069	2 069
45706	0	5 097	5 097	0	174	174	0	120	120	0	5 151	5 151
45707	6 609	1 096	7 705	5 547	458	6 005	3 717	327	4 044	8 439	1 227	9 666
45815	191 478	112 961	304 439	12 647	9 698	22 345	12 076	5 548	17 624	192 049	117 111	309 160
45817	254	289	543	406	114	520	130	7	137	530	396	926
45912	0	14 998	14 998	329	11 734	12 063	329	5 340	5 669	0	21 392	21 392
45915	33 735	97 570	131 305	2 688	9 346	12 034	7 484	6 420	13 904	28 939	100 496	129 435
45917	11	19	30	51	112	163	11	102	113	51	29	80
47106	5 559	0	5 559	0	0	0	0	0	0	5 559	0	5 559
47301	2 851	153 413	156 264	0	23 742	23 742	0	4 307	4 307	2 851	172 848	175 699
47404	0	5 070	5 070	24 719 431	13 252 580	37 972 011	24 719 431	13 257 650	37 977 081	0	0	0
47408	0	125	125	17 597 570	14 809 529	32 407 099	17 597 457	14 729 760	32 327 217	113	79 894	80 007
47423	22 998	8 735	31 733	53 076	48 000	101 076	53 182	47 609	100 791	22 892	9 126	32 018
47427	88 424	139 823	228 247	48 623	92 254	140 877	36 838	91 553	128 391	100 209	140 524	240 733
47801	0	222 212	222 212	0	7 678	7 678	0	7 217	7 217	0	222 673	222 673
47802	593 681	905 680	1 499 361	1 805	24 926	26 731	28 285	34 227	62 512	567 201	896 379	1 463 580
50104	0	0	0	49 134	0	49 134	3 291	0	3 291	45 843	0	45 843
50106	1 587 143	0	1 587 143	13 903 356	0	13 903 356	13 279 371	0	13 279 371	2 211 128	0	2 211 128
50107	1 617 171	0	1 617 171	6 004 461	0	6 004 461	6 367 007	0	6 367 007	1 254 625	0	1 254 625
50118	1 774 219	0	1 774 219	12 148 043	0	12 148 043	12 036 301	0	12 036 301	1 885 961	0	1 885 961
50121	7 166	0	7 166	19 036	0	19 036	21 634	0	21 634	4 568	0	4 568
50210	0	62 512	62 512	0	10 309	10 309	0	1 561	1 561	0	71 260	71 260
50211	0	174 774	174 774	0	173 445	173 445	0	72 479	72 479	0	275 740	275 740
50306	194 465	0	194 465	1 027 018	0	1 027 018	1 025 888	0	1 025 888	195 595	0	195 595
50308	0	0	0	231 034	0	231 034	183 719	0	183 719	47 315	0	47 315
50318	46 884	0	46 884	1 210 042	0	1 210 042	1 256 926	0	1 256 926	0	0	0
50605	18 463	0	18 463	23 893	0	23 893	17 928	0	17 928	24 428	0	24 428
50606	124 959	0	124 959	140 066	0	140 066	117 256	0	117 256	147 769	0	147 769
50608	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
50621	2 790	0	2 790	4 295	0	4 295	5 972	0	5 972	1 113	0	1 113
50705	0	34 240	34 240	0	25 790	25 790	0	37 349	37 349	0	22 681	22 681
50706	105	59 261	59 366	0	150 692	150 692	0	31 520	31 520	105	178 433	178 538
50708	0	170 010	170 010	0	93 763	93 763	0	83 629	83 629	0	180 144	180 144
51501	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
51504	0	0	0	46 386	0	46 386	46 386	0	46 386	0	0	0
51505	0	0	0	52 422	0	52 422	22 407	0	22 407	30 015	0	30 015
52503	11 972	0	11 972	19	0	19	573	0	573	11 418	0	11 418
52601	364	0	364	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	364	0	364
60302	13 822	0	13 822	145	0	145	3 751	0	3 751	10 216	0	10 216
60306	0	0	0	7 886	0	7 886	7 886	0	7 886	0	0	0
60308	238	0	238	264	0	264	271	0	271	231	0	231
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	21 675	0	21 675	14 756	0	14 756	12 116	0	12 116	24 315	0	24 315
60314	827	0	827	1 984	1 766	3 750	890	1 766	2 656	1 921	0	1 921
60323	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
60401	37 891	0	37 891	15	0	15	0	0	0	37 906	0	37 906
60701	1 142	0	1 142	15	0	15	15	0	15	1 142	0	1 142
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	1 407	0	1 407	321	0	321	313	0	313	1 415	0	1 415
61009	229	0	229	173	0	173	270	0	270	132	0	132
61010	744	0	744	0	0	0	1	0	1	743	0	743
61011	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
61209	0	0	0	1 211	6 654	7 865	1 211	6 654	7 865	0	0	0
61210	0	0	0	7 936 817	0	7 936 817	7 936 817	0	7 936 817	0	0	0
61212	0	0	0	25 298	16 171	41 469	25 298	16 171	41 469	0	0	0
61403	34 020	0	34 020	0	0	0	0	0	0	34 020	0	34 020
61601	0	0	0	29 811	0	29 811	29 811	0	29 811	0	0	0
70606	1 824 054	0	1 824 054	318 170	0	318 170	744	0	744	2 141 480	0	2 141 480
70607	26 861	0	26 861	38 494	0	38 494	33 215	0	33 215	32 140	0	32 140
70608	3 285 593	0	3 285 593	679 165	0	679 165	0	0	0	3 964 758	0	3 964 758
70609	1 155	0	1 155	307	0	307	0	0	0	1 462	0	1 462
70611	16 217	0	16 217	3 780	0	3 780	0	0	0	19 997	0	19 997
70614	26 956	0	26 956	13 643	0	13 643	12 155	0	12 155	28 444	0	28 444
70706	5 971 904	0	5 971 904	0	0	0	5 971 904	0	5 971 904	0	0	0
70708	13 323 893	0	13 323 893	0	0	0	13 323 893	0	13 323 893	0	0	0
70709	3 675	0	3 675	0	0	0	3 675	0	3 675	0	0	0
70711	65 163	0	65 163	0	0	0	65 163	0	65 163	0	0	0
70714	41 949	0	41 949	0	0	0	41 949	0	41 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 838 226	12 574 766	49 412 992	180 922 904	35 595 485	216 518 389	199 804 937	34 982 670	234 787 607	17 956 193	13 187 581	31 143 774
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 905	0	139 905	0	0	0	0	0	0	139 905	0	139 905
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	0	0	0	423 592	0	423 592
20309	0	2 733	2 733	0	286	286	0	306	306	0	2 753	2 753
30109	215	187	402	5 223 191	4	5 223 195	5 225 386	4	5 225 390	2 410	187	2 597
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	53 774	11 981	65 755	53 774	55 309	109 083	0	43 328	43 328
30232	5 064	5 069	10 133	151 658	179 331	330 989	150 417	176 932	327 349	3 823	2 670	6 493
30601	55 546	14 525	70 071	8 981 129	63 101	9 044 230	8 991 031	56 201	9 047 232	65 448	7 625	73 073
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	8 504 000	220 642	8 724 642	8 504 000	220 642	8 724 642	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	2 465 000	0	2 465 000	2 793 000	221 125	3 014 125	428 000	221 125	649 125
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31407	100 000	2 443 084	2 543 084	0	1 071 137	1 071 137	0	55 915	55 915	100 000	1 427 862	1 527 862
31501	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
31502	0	0	0	341 532	0	341 532	341 532	0	341 532	0	0	0
31503	0	0	0	207 330	0	207 330	207 330	0	207 330	0	0	0
32015	817	0	817	13 142	0	13 142	12 325	0	12 325	0	0	0
32115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	1 434 377	0	1 434 377	8 790 940	0	8 790 940	8 797 700	0	8 797 700	1 441 137	0	1 441 137
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	266 925	21 200	288 125	116 907	71 271	188 178	113 550	118 648	232 198	263 568	68 577	332 145
40702	283 642	1 706	285 348	6 142 080	23 327	6 165 407	6 030 254	25 020	6 055 274	171 816	3 399	175 215
40703	55 341	15 155	70 496	43 470	35 288	78 758	66 053	28 232	94 285	77 924	8 099	86 023
40802	4 526	0	4 526	15 359	8 767	24 126	16 852	8 767	25 619	6 019	0	6 019
40807	1 318	1 414	2 732	148 613	1 335 092	1 483 705	153 079	1 440 808	1 593 887	5 784	107 130	112 914
40817	746 145	501 083	1 247 228	2 058 815	2 186 179	4 244 994	2 029 554	2 161 871	4 191 425	716 884	476 775	1 193 659
40820	25 353	177 119	202 472	23 231	166 742	189 973	24 017	162 534	186 551	26 139	172 911	199 050
40901	24 974	0	24 974	156 964	0	156 964	137 570	0	137 570	5 580	0	5 580
42005	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42006	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42105	33 500	112 521	146 021	0	2 864	2 864	2 980	16 698	19 678	36 480	126 355	162 835
42106	142 888	0	142 888	0	0	0	29 115	0	29 115	172 003	0	172 003
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	27	59	86	0	2	2	0	2	2	27	59	86
42302	0	11 237	11 237	0	11 431	11 431	0	194	194	0	0	0
42303	0	49 513	49 513	0	1 071	1 071	0	1 480	1 480	0	49 922	49 922
42304	17 430	67 958	85 388	0	7 979	7 979	0	15 186	15 186	17 430	75 165	92 595
42305	45 602	238 020	283 622	7 538	36 185	43 723	11 441	45 331	56 772	49 505	247 166	296 671
42306	4 623 616	7 563 223	12 186 839	149 441	871 026	1 020 467	427 835	1 049 134	1 476 969	4 902 010	7 741 331	12 643 341
42307	0	387 069	387 069	0	10 102	10 102	0	10 734	10 734	0	387 701	387 701
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	257	0	257	1 290	0	1 290	1 033	0	1 033	0	0	0
42311	210	0	210	195	0	195	15	0	15	30	0	30
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	85	0	85	35	0	35	0	0	0	50	0	50
42315	175	0	175	7	0	7	0	0	0	168	0	168
42505	0	328 563	328 563	0	7 781	7 781	0	13 196	13 196	0	333 978	333 978
42506	0	185 963	185 963	0	109 725	109 725	0	6 666	6 666	0	82 904	82 904
42601	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
42604	5 104	0	5 104	176	0	176	177	0	177	5 105	0	5 105
42605	0	8 520	8 520	0	201	201	0	292	292	0	8 611	8 611
42606	150 978	167 645	318 623	493	4 251	4 744	1 238	6 193	7 431	151 723	169 587	321 310
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	1 172 336	0	1 172 336	1 172 336	0	1 172 336	0	0	0
45215	13 599	0	13 599	3 258	0	3 258	3 959	0	3 959	14 300	0	14 300
45515	115 622	0	115 622	29 005	0	29 005	22 799	0	22 799	109 416	0	109 416
45615	3 007	0	3 007	71	0	71	103	0	103	3 039	0	3 039
45715	638	0	638	317	0	317	512	0	512	833	0	833
45818	48 681	0	48 681	2 455	0	2 455	3 037	0	3 037	49 263	0	49 263
45918	34 555	0	34 555	4 744	0	4 744	413	0	413	30 224	0	30 224
47405	6	40	46	0	1	1	0	2	2	6	41	47
47407	0	39	39	18 759 244	13 565 209	32 324 453	18 759 244	13 663 684	32 422 928	0	98 514	98 514
47411	76 232	124 076	200 308	34 642	42 368	77 010	41 937	49 802	91 739	83 527	131 510	215 037
47416	0	0	0	62 687	28 064	90 751	62 687	28 228	90 915	0	164	164
47422	2 458	2 596	5 054	192 706	231 903	424 609	190 250	229 384	419 634	2	77	79
47425	85 420	0	85 420	39 718	0	39 718	26 951	0	26 951	72 653	0	72 653
47426	13 550	19 334	32 884	15 921	21 245	37 166	26 903	16 588	43 491	24 532	14 677	39 209
47804	91 878	0	91 878	3 042	0	3 042	3 598	0	3 598	92 434	0	92 434
50120	15 475	0	15 475	17 811	0	17 811	22 663	0	22 663	20 327	0	20 327
50219	1 610	0	1 610	39	0	39	1 127	0	1 127	2 698	0	2 698
50620	11 312	0	11 312	4 303	0	4 303	5 411	0	5 411	12 420	0	12 420
50719	823	0	823	79	0	79	650	0	650	1 394	0	1 394
51510	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52301	0	0	0	50 019	0	50 019	50 019	0	50 019	0	0	0
52302	0	0	0	50 019	0	50 019	50 019	0	50 019	0	0	0
52303	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	156 078	59 386	215 464	0	1 400	1 400	0	2 034	2 034	156 078	60 020	216 098
52501	286	374	660	0	9	9	306	268	574	592	633	1 225
52602	24 348	0	24 348	16 453	0	16 453	19 834	0	19 834	27 729	0	27 729
60301	889	0	889	18 550	0	18 550	18 840	0	18 840	1 179	0	1 179
60305	7	0	7	36 655	0	36 655	36 655	0	36 655	7	0	7
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60311	907	0	907	1 887	0	1 887	1 389	0	1 389	409	0	409
60313	9 650	0	9 650	0	48	48	0	48	48	9 650	0	9 650
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
60601	28 767	0	28 767	0	0	0	544	0	544	29 311	0	29 311
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	811	0	811	269	0	269	269	0	269	811	0	811
70601	1 895 470	0	1 895 470	5 449	0	5 449	368 651	0	368 651	2 258 672	0	2 258 672
70602	16 068	0	16 068	43 125	0	43 125	38 169	0	38 169	11 112	0	11 112
70603	3 298 029	0	3 298 029	0	0	0	685 004	0	685 004	3 983 033	0	3 983 033
70604	1 521	0	1 521	0	0	0	286	0	286	1 807	0	1 807
70613	21 259	0	21 259	12 398	0	12 398	13 309	0	13 309	22 170	0	22 170
70701	6 283 510	0	6 283 510	6 283 510	0	6 283 510	0	0	0	0	0	0
70702	46 386	0	46 386	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0
70703	13 329 512	0	13 329 512	13 329 512	0	13 329 512	0	0	0	0	0	0
70704	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0
70713	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 406 584	0	19 406 584	19 676 734	0	19 676 734	270 150	0	270 150
Итого по пассиву (баланс)	36 903 572	12 509 420	49 412 992	103 533 336	20 326 013	123 859 349	85 702 673	19 887 458	105 590 131	19 072 909	12 070 865	31 143 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	411 838	398 986	810 824	1 641 730	82 070	1 723 800	1 643 212	73 501	1 716 713	410 356	407 555	817 911
80601	15 374	1 501	16 875	2 405 814	128 282	2 534 096	2 416 250	129 783	2 546 033	4 938	0	4 938
80801	15 539	9 053	24 592	1 626 527	84 883	1 711 410	1 634 198	90 587	1 724 785	7 868	3 349	11 217
80901	0	0	0	36 330	0	36 330	36 330	0	36 330	0	0	0
81001	19 947	0	19 947	4 555	0	4 555	12 606	0	12 606	11 896	0	11 896
Итого по активу (баланс)	462 698	409 540	872 238	5 714 956	295 235	6 010 191	5 742 596	293 871	6 036 467	435 058	410 904	845 962
Пассив
85101	294 532	456 359	750 891	157 166	44 186	201 352	180 290	14 759	195 049	317 656	426 932	744 588
85201	86 711	2	86 713	829 568	180 683	1 010 251	823 537	180 682	1 004 219	80 680	1	80 681
85401	0	0	0	39 925	0	39 925	39 925	0	39 925	0	0	0
85501	34 634	0	34 634	58 413	0	58 413	44 472	0	44 472	20 693	0	20 693
Итого по пассиву (баланс)	415 877	456 361	872 238	1 085 072	224 869	1 309 941	1 088 224	195 441	1 283 665	419 029	426 933	845 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 019	0	50 019	50 019	0	50 019	0	0	0
90803	1 139 614	0	1 139 614	122 562	0	122 562	250 429	0	250 429	1 011 747	0	1 011 747
90901	42 397	0	42 397	558	0	558	558	0	558	42 397	0	42 397
90902	77 049	0	77 049	196	0	196	207	0	207	77 038	0	77 038
90907	24 974	0	24 974	0	0	0	24 974	0	24 974	0	0	0
91202	26 507	0	26 507	0	0	0	0	0	0	26 507	0	26 507
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	5 025 015	9 713 546	14 738 561	706	314 811	315 517	64 353	242 794	307 147	4 961 368	9 785 563	14 746 931
91418	578 633	1 135 628	1 714 261	7	32 758	32 765	25 731	41 517	67 248	552 909	1 126 869	1 679 778
91501	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
91603	317	0	317	11	0	11	0	0	0	328	0	328
91604	56 440	22 078	78 518	2 594	25 033	27 627	2 724	15 977	18 701	56 310	31 134	87 444
91704	15 264	30	15 294	0	1	1	0	1	1	15 264	30	15 294
91802	53 564	80	53 644	0	3	3	0	2	2	53 564	81	53 645
91803	984	0	984	0	0	0	1	0	1	983	0	983
99998	17 769 183	0	17 769 183	2 346 168	0	2 346 168	2 935 861	0	2 935 861	17 179 490	0	17 179 490
Итого по активу (баланс)	24 816 496	10 871 362	35 687 858	2 522 822	372 606	2 895 428	3 354 857	300 291	3 655 148	23 984 461	10 943 677	34 928 138
Пассив
91311	402 412	1 677 995	2 080 407	0	255 086	255 086	0	46 473	46 473	402 412	1 469 382	1 871 794
91312	5 055 937	6 762 477	11 818 414	99 219	359 940	459 159	20 000	708 298	728 298	4 976 718	7 110 835	12 087 553
91314	41 190	0	41 190	559 944	3	559 947	573 752	6 213	579 965	54 998	6 210	61 208
91315	811 153	8 576	819 729	232 163	185	232 348	0	212	212	578 990	8 603	587 593
91316	58 819	141 452	200 271	1 798	96 201	97 999	0	91 308	91 308	57 021	136 559	193 580
91317	1 335 617	1 109 084	2 444 701	739 071	724 414	1 463 485	579 218	320 695	899 913	1 175 764	705 365	1 881 129
91319	221 454	0	221 454	0	0	0	132 162	0	132 162	353 616	0	353 616
91507	143 017	0	143 017	0	0	0	0	0	0	143 017	0	143 017
99999	17 918 675	0	17 918 675	712 878	0	712 878	542 851	0	542 851	17 748 648	0	17 748 648
Итого по пассиву (баланс)	25 988 274	9 699 584	35 687 858	2 345 073	1 435 829	3 780 902	1 847 983	1 173 199	3 021 182	25 491 184	9 436 954	34 928 138
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	63 705	545 364	609 069	2 786 174	8 133 627	10 919 801	1 403 850	7 966 072	9 369 922	1 446 029	712 919	2 158 948
93002	0	0	0	0	34 251	34 251	0	34 251	34 251	0	0	0
93201	0	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	0	0	0
93202	26 303	15 071	41 374	510	23 535	24 045	26 813	38 606	65 419	0	0	0
93301	0	0	0	0	195 474	195 474	0	195 474	195 474	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 487	202 487	0	199 280	199 280	0	3 207	3 207
93303	0	0	0	0	61 838	61 838	0	61 838	61 838	0	0	0
93306	0	8 605	8 605	0	36 153	36 153	0	44 758	44 758	0	0	0
93307	0	6 232	6 232	0	116 638	116 638	0	105 168	105 168	0	17 702	17 702
93308	0	49 228	49 228	0	48 039	48 039	0	97 267	97 267	0	0	0
93309	17 500	293 518	311 018	17 501	297 594	315 095	17 500	328 190	345 690	17 501	262 922	280 423
93310	0	33 923	33 923	9 899	154 310	164 209	0	2 594	2 594	9 899	185 639	195 538
93501	0	0	0	3 310	41 077	44 387	3 310	41 077	44 387	0	0	0
93502	0	6 209	6 209	3 255	47 619	50 874	3 255	47 415	50 670	0	6 413	6 413
93503	0	0	0	0	40 923	40 923	0	40 923	40 923	0	0	0
93504	0	16 409	16 409	0	16 930	16 930	0	16 755	16 755	0	16 584	16 584
93506	0	3 800	3 800	6 334	366 163	372 497	6 334	369 963	376 297	0	0	0
93507	8 196	0	8 196	6 659	464 039	470 698	14 855	393 672	408 527	0	70 367	70 367
93508	0	0	0	0	141 653	141 653	0	141 653	141 653	0	0	0
93509	13 439	185 930	199 369	13 438	189 752	203 190	13 823	189 377	203 200	13 054	186 305	199 359
93510	0	157 511	157 511	0	35 378	35 378	0	34 649	34 649	0	158 240	158 240
93611	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
93801	241	0	241	112 737	0	112 737	112 978	0	112 978	0	0	0
93803	2 404	0	2 404	970	0	970	1 461	0	1 461	1 913	0	1 913
Итого по активу (баланс)	131 793	1 321 800	1 453 593	2 960 787	10 648 508	13 609 295	1 604 184	10 350 010	11 954 194	1 488 396	1 620 298	3 108 694
Пассив
96001	147 827	461 491	609 318	1 237 410	8 148 567	9 385 977	1 523 481	9 402 911	10 926 392	433 898	1 715 835	2 149 733
96002	15 615	25 835	41 450	15 615	49 435	65 050	0	23 600	23 600	0	0	0
96202	0	0	0	2 670	31 711	34 381	2 670	31 711	34 381	0	0	0
96301	0	0	0	3 255	126 508	129 763	3 255	126 508	129 763	0	0	0
96302	0	6 209	6 209	3 255	133 162	136 417	3 255	133 366	136 621	0	6 413	6 413
96303	0	0	0	0	40 923	40 923	0	40 923	40 923	0	0	0
96304	0	16 409	16 409	0	16 755	16 755	0	16 930	16 930	0	16 584	16 584
96306	0	3 800	3 800	2 935	373 149	376 084	2 935	369 349	372 284	0	0	0
96307	0	8 552	8 552	2 935	405 526	408 461	2 935	467 379	470 314	0	70 405	70 405
96308	0	0	0	0	141 653	141 653	0	141 653	141 653	0	0	0
96309	14 960	185 930	200 890	14 960	189 377	204 337	14 960	189 752	204 712	14 960	186 305	201 265
96310	0	157 511	157 511	0	34 649	34 649	0	35 378	35 378	0	158 240	158 240
96311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	109 927	109 927	0	109 927	109 927	0	0	0
96502	0	0	0	0	113 684	113 684	0	116 891	116 891	0	3 207	3 207
96503	0	0	0	0	61 838	61 838	0	61 838	61 838	0	0	0
96506	0	8 605	8 605	0	44 757	44 757	0	36 152	36 152	0	0	0
96507	0	6 232	6 232	6 739	98 528	105 267	8 188	108 552	116 740	1 449	16 256	17 705
96508	0	49 228	49 228	0	97 267	97 267	0	48 039	48 039	0	0	0
96509	14 563	293 518	308 081	14 563	332 761	347 324	16 127	297 594	313 721	16 127	258 351	274 478
96510	0	33 923	33 923	263	2 594	2 857	9 900	154 310	164 210	9 637	185 639	195 276
96801	0	0	0	117 398	0	117 398	126 579	0	126 579	9 181	0	9 181
96803	3 380	0	3 380	2 122	0	2 122	4 949	0	4 949	6 207	0	6 207
Итого по пассиву (баланс)	196 350	1 257 243	1 453 593	1 424 125	10 552 771	11 976 896	1 719 234	11 912 763	13 631 997	491 459	2 617 235	3 108 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	475 115 598,0000	0	0	540 053 688,0000	0	0	461 368 444,0000	0	0	553 800 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	475 115 695,0000	0	0	540 053 706,0000	0	0	461 368 469,0000	0	0	553 800 932,0000
Пассив
98040	0	0	63 376 426,0000	0	0	748 196,0000	0	0	739 172,0000	0	0	63 367 402,0000
98050	0	0	1 618 193,0000	0	0	809 598,0000	0	0	62 694 841,0000	0	0	63 503 436,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 631 746,0000	0	0	7 631 746,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 597 086,0000	0	0	1 940 204,0000	0	0	1 293 891,0000	0	0	2 950 773,0000
98070	0	0	406 523 990,0000	0	0	464 985 722,0000	0	0	482 441 053,0000	0	0	423 979 321,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	475 115 695,0000	0	0	476 115 466,0000	0	0	554 800 703,0000	0	0	553 800 932,0000

Страница была полезной?