Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 949	20 132	37 081	620 194	12 212	632 406	618 569	11 646	630 215	18 574	20 698	39 272
20208	13 841	0	13 841	19 500	0	19 500	23 034	0	23 034	10 307	0	10 307
20209	5 342	0	5 342	345 438	1 882	347 320	347 541	1 882	349 423	3 239	0	3 239
20302	0	1 887	1 887	0	18 337	18 337	0	18 410	18 410	0	1 814	1 814
20305	0	0	0	0	192 476	192 476	0	192 476	192 476	0	0	0
30102	44 101	0	44 101	9 973 007	0	9 973 007	9 939 332	0	9 939 332	77 776	0	77 776
30110	3 017	6 789	9 806	580 060	285 916	865 976	579 763	277 004	856 767	3 314	15 701	19 015
30114	0	83 605	83 605	0	137 071	137 071	0	143 126	143 126	0	77 550	77 550
30118	0	170 530	170 530	0	863 677	863 677	0	873 343	873 343	0	160 864	160 864
30202	37 422	0	37 422	0	0	0	1 468	0	1 468	35 954	0	35 954
30204	2 561	0	2 561	0	0	0	205	0	205	2 356	0	2 356
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	360	4 688	5 048	0	161	161	0	111	111	360	4 738	5 098
30221	0	3 776	3 776	578 740	66 393	645 133	578 740	70 169	648 909	0	0	0
30233	155	0	155	4 842	272	5 114	4 376	272	4 648	621	0	621
30424	5 027	0	5 027	179 804	0	179 804	184 749	0	184 749	82	0	82
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	1 782	1 782	887	61	948	887	42	929	0	1 801	1 801
45106	1 263	0	1 263	0	0	0	58	0	58	1 205	0	1 205
45107	48 592	0	48 592	3 438	0	3 438	2 929	0	2 929	49 101	0	49 101
45108	3 629	0	3 629	0	0	0	229	0	229	3 400	0	3 400
45201	88 717	0	88 717	169 014	0	169 014	164 920	0	164 920	92 811	0	92 811
45203	131 181	0	131 181	477 302	0	477 302	219 251	0	219 251	389 232	0	389 232
45204	79 604	0	79 604	79 490	0	79 490	55 399	0	55 399	103 695	0	103 695
45205	178 650	0	178 650	25 721	0	25 721	56 501	0	56 501	147 870	0	147 870
45206	2 095 248	0	2 095 248	205 411	0	205 411	264 109	0	264 109	2 036 550	0	2 036 550
45207	1 151 138	1 563	1 152 701	92 394	54	92 448	26 870	37	26 907	1 216 662	1 580	1 218 242
45208	124 396	0	124 396	16 955	0	16 955	8 523	0	8 523	132 828	0	132 828
45406	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
45407	33 166	0	33 166	599	0	599	190	0	190	33 575	0	33 575
45502	3 500	0	3 500	600	0	600	3 500	0	3 500	600	0	600
45503	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45504	2 105	0	2 105	0	0	0	2 105	0	2 105	0	0	0
45505	23 679	0	23 679	4 284	0	4 284	1 338	0	1 338	26 625	0	26 625
45506	106 966	0	106 966	3 340	0	3 340	7 229	0	7 229	103 077	0	103 077
45507	38 450	0	38 450	0	0	0	860	0	860	37 590	0	37 590
45811	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
45812	28 796	2 778	31 574	1 785	95	1 880	4 078	66	4 144	26 503	2 807	29 310
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	7 843	0	7 843	44	0	44	79	0	79	7 808	0	7 808
45912	148	0	148	3	0	3	3	0	3	148	0	148
45915	483	0	483	87	0	87	139	0	139	431	0	431
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	818	818	0	619 348	619 348	0	619 458	619 458	0	708	708
47408	9 901	0	9 901	1 753 485	1 580 521	3 334 006	1 753 485	1 580 521	3 334 006	9 901	0	9 901
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 089	0	1 089	822	16	838	657	16	673	1 254	0	1 254
47427	26 734	0	26 734	34 629	0	34 629	29 085	0	29 085	32 278	0	32 278
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	25	0	25	1 419	0	1 419
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	3 499	0	3 499	329	0	329	1 228	0	1 228	2 600	0	2 600
60306	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60308	2	0	2	189	0	189	191	0	191	0	0	0
60310	137	0	137	511	0	511	515	0	515	133	0	133
60312	1 205	0	1 205	2 323	0	2 323	2 384	0	2 384	1 144	0	1 144
60323	522	0	522	54	0	54	72	0	72	504	0	504
60401	61 876	0	61 876	376	0	376	3 422	0	3 422	58 830	0	58 830
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
61002	121	0	121	81	0	81	60	0	60	142	0	142
61008	501	0	501	483	0	483	492	0	492	492	0	492
61009	671	0	671	105	0	105	225	0	225	551	0	551
61209	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	856 311	0	856 311	856 311	0	856 311	0	0	0
61403	3 374	0	3 374	53	0	53	227	0	227	3 200	0	3 200
70606	467 787	0	467 787	186 475	0	186 475	57	0	57	654 205	0	654 205
70608	77 922	0	77 922	6 868	0	6 868	0	0	0	84 790	0	84 790
70609	117 419	0	117 419	19 047	0	19 047	0	0	0	136 466	0	136 466
70610	48 526	0	48 526	5 412	0	5 412	0	0	0	53 938	0	53 938
70611	4 279	0	4 279	1 070	0	1 070	0	0	0	5 349	0	5 349
Итого по активу (баланс)	5 119 069	300 848	5 419 917	16 394 037	3 778 578	20 172 615	15 888 329	3 788 638	19 676 967	5 624 777	290 788	5 915 565
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	1 859	0	1 859	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	87 098	0	87 098	537 101	0	537 101
20309	0	52 320	52 320	0	30 337	30 337	0	1 380	1 380	0	23 363	23 363
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	28 241	28 241	0	28 241	28 241	0	0	0
30232	21	88	109	7 089	7 010	14 099	7 136	7 165	14 301	68	243	311
30236	0	0	0	163	264	427	163	264	427	0	0	0
31204	340 136	0	340 136	121 800	0	121 800	163 768	0	163 768	382 104	0	382 104
31302	0	0	0	3 710 000	0	3 710 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	885 000	0	885 000	1 115 000	0	1 115 000	420 000	0	420 000
31305	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	37 987	0	37 987	41 389	0	41 389	53 484	0	53 484	50 082	0	50 082
40603	988	0	988	1 092	0	1 092	424	0	424	320	0	320
40701	475	0	475	10 568	0	10 568	12 156	0	12 156	2 063	0	2 063
40702	480 199	14 675	494 874	5 853 469	162 397	6 015 866	5 905 275	163 415	6 068 690	532 005	15 693	547 698
40703	14 286	0	14 286	21 536	0	21 536	27 127	0	27 127	19 877	0	19 877
40802	48 529	329	48 858	163 067	25 749	188 816	163 228	26 891	190 119	48 690	1 471	50 161
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	26 892	515	27 407	47 595	4 765	52 360	48 237	4 793	53 030	27 534	543	28 077
40820	4 832	0	4 832	15 632	0	15 632	15 677	0	15 677	4 877	0	4 877
40821	594	0	594	105 581	0	105 581	109 209	0	109 209	4 222	0	4 222
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40906	5 342	0	5 342	63 727	0	63 727	61 624	0	61 624	3 239	0	3 239
40909	0	0	0	57	207	264	57	207	264	0	0	0
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	15 628	0	15 628	15 628	0	15 628	0	0	0
40912	0	0	0	4 946	1 218	6 164	4 946	1 218	6 164	0	0	0
40913	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
42103	56 685	0	56 685	28 685	0	28 685	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42105	52 400	0	52 400	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	52 400	0	52 400
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	50 645	0	50 645	0	0	0	0	0	0	50 645	0	50 645
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	15 895	1 328	17 223	44 530	545	45 075	39 680	517	40 197	11 045	1 300	12 345
42303	200	0	200	200	3	203	0	389	389	0	386	386
42304	40 545	1 349	41 894	41 423	681	42 104	12 108	138	12 246	11 230	806	12 036
42305	345 827	37 754	383 581	123 221	9 373	132 594	89 087	2 911	91 998	311 693	31 292	342 985
42306	869 186	24 237	893 423	41 544	1 057	42 601	76 141	9 108	85 249	903 783	32 288	936 071
42307	382 584	39 012	421 596	39 239	988	40 227	8 925	1 438	10 363	352 270	39 462	391 732
42309	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
42601	179	166	345	34 517	4	34 521	34 905	5	34 910	567	167	734
42604	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
42606	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42607	31 400	0	31 400	700	0	700	0	0	0	30 700	0	30 700
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	25	0	25	3	0	3	34	0	34	56	0	56
45215	228 295	0	228 295	77 834	0	77 834	83 694	0	83 694	234 155	0	234 155
45415	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45515	5 669	0	5 669	113	0	113	134	0	134	5 690	0	5 690
45818	35 647	0	35 647	2 180	0	2 180	2 297	0	2 297	35 764	0	35 764
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	158 912	9 096	168 008	158 912	9 096	168 008	0	0	0
47407	131 233	0	131 233	1 828 175	1 421 430	3 249 605	1 912 598	1 421 430	3 334 028	215 656	0	215 656
47411	24 811	1 316	26 127	9 085	689	9 774	12 799	457	13 256	28 525	1 084	29 609
47416	14	0	14	353	0	353	344	0	344	5	0	5
47422	505	0	505	20 023	0	20 023	19 522	0	19 522	4	0	4
47425	13 626	0	13 626	57 816	0	57 816	61 170	0	61 170	16 980	0	16 980
47426	6 614	0	6 614	7 266	0	7 266	6 145	0	6 145	5 493	0	5 493
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
52303	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800	54 800	0	54 800
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	2 088	0	2 088	147	0	147	284	0	284	2 225	0	2 225
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 140	0	3 140	4 185	0	4 185	4 276	0	4 276	3 231	0	3 231
60305	0	0	0	8 929	0	8 929	8 929	0	8 929	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	835	0	835	3 731	0	3 731	3 791	0	3 791	895	0	895
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	286	0	286	0	0	0	6	0	6	292	0	292
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	38 727	0	38 727	1 746	0	1 746	255	0	255	37 236	0	37 236
60602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	141	0	141	23	0	23	6	0	6	124	0	124
61501	4 076	0	4 076	1 676	0	1 676	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	499 820	0	499 820	3	0	3	193 035	0	193 035	692 852	0	692 852
70603	74 254	0	74 254	0	0	0	6 287	0	6 287	80 541	0	80 541
70604	98 534	0	98 534	0	0	0	10 623	0	10 623	109 157	0	109 157
70605	62 944	0	62 944	0	0	0	11 307	0	11 307	74 251	0	74 251
70801	85 239	0	85 239	85 239	0	85 239	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 246 828	173 089	5 419 917	13 854 321	1 704 107	15 558 428	14 374 960	1 679 116	16 054 076	5 767 467	148 098	5 915 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 000	0	17 000	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500
90901	485 235	0	485 235	94 168	0	94 168	108 490	0	108 490	470 913	0	470 913
90902	534 563	16 524	551 087	99 496	566	100 062	195 510	390	195 900	438 549	16 700	455 249
90909	60	0	60	30	0	30	0	0	0	90	0	90
91202	53 496	0	53 496	108 925	0	108 925	63 728	0	63 728	98 693	0	98 693
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	556 681	0	556 681	358 778	0	358 778	250 584	0	250 584	664 875	0	664 875
91414	11 735 596	25 255	11 760 851	956 855	865	957 720	201 475	596	202 071	12 490 976	25 524	12 516 500
91418	1 444	0	1 444	0	0	0	25	0	25	1 419	0	1 419
91501	2 244	0	2 244	7 469	0	7 469	0	0	0	9 713	0	9 713
91604	14 735	3	14 738	8 953	10	8 963	7 159	9	7 168	16 529	4	16 533
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	4 894 948	0	4 894 948	1 231 523	0	1 231 523	1 102 271	0	1 102 271	5 024 200	0	5 024 200
Итого по активу (баланс)	18 296 166	41 782	18 337 948	2 873 697	1 441	2 875 138	1 939 242	995	1 940 237	19 230 621	42 228	19 272 849
Пассив
91311	51 850	0	51 850	0	0	0	47 300	0	47 300	99 150	0	99 150
91312	4 170 306	0	4 170 306	58 154	0	58 154	208 206	0	208 206	4 320 358	0	4 320 358
91315	243 601	0	243 601	760	0	760	0	0	0	242 841	0	242 841
91316	8 975	0	8 975	291 725	0	291 725	284 860	0	284 860	2 110	0	2 110
91317	382 345	0	382 345	751 633	0	751 633	690 899	0	690 899	321 611	0	321 611
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
91508	13 772	0	13 772	0	0	0	259	0	259	14 031	0	14 031
99999	13 443 000	0	13 443 000	689 507	0	689 507	1 495 156	0	1 495 156	14 248 649	0	14 248 649
Итого по пассиву (баланс)	18 337 948	0	18 337 948	1 791 779	0	1 791 779	2 726 680	0	2 726 680	19 272 849	0	19 272 849
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	61 350	61 350	12 194	685 992	698 186	12 194	688 518	700 712	0	58 824	58 824
93101	0	63 627	63 627	0	762 469	762 469	0	693 272	693 272	0	132 824	132 824
93302	0	0	0	0	56 886	56 886	0	56 886	56 886	0	0	0
93411	0	904 558	904 558	0	1 522 838	1 522 838	0	305 760	305 760	0	2 121 636	2 121 636
93801	5 178	0	5 178	3 642	0	3 642	3 260	0	3 260	5 560	0	5 560
93802	118 651	0	118 651	97 176	0	97 176	80 472	0	80 472	135 355	0	135 355
93807	0	0	0	93 825	0	93 825	62 123	0	62 123	31 702	0	31 702
Итого по активу (баланс)	123 829	1 029 535	1 153 364	206 837	3 028 185	3 235 022	158 049	1 744 436	1 902 485	172 617	2 313 284	2 485 901
Пассив
96001	63 695	61 254	124 949	732 339	662 570	1 394 909	802 651	658 667	1 461 318	134 007	57 351	191 358
96302	0	0	0	0	56 720	56 720	0	56 720	56 720	0	0	0
96311	898 348	0	898 348	308 833	0	308 833	1 513 267	0	1 513 267	2 102 782	0	2 102 782
96801	5 274	0	5 274	3 260	0	3 260	3 907	0	3 907	5 921	0	5 921
96802	0	0	0	80 473	0	80 473	124 506	0	124 506	44 033	0	44 033
96807	124 793	0	124 793	66 968	0	66 968	83 982	0	83 982	141 807	0	141 807
Итого по пассиву (баланс)	1 092 110	61 254	1 153 364	1 191 873	719 290	1 911 163	2 528 313	715 387	3 243 700	2 428 550	57 351	2 485 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?