Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 253	0	8 253	1 648	0	1 648	1 579	0	1 579	8 322	0	8 322
20202	114 815	101 046	215 861	2 331 457	651 189	2 982 646	2 323 161	669 592	2 992 753	123 111	82 643	205 754
20208	10 143	1 005	11 148	42 284	4 698	46 982	40 704	4 665	45 369	11 723	1 038	12 761
20209	26 739	16 751	43 490	1 174 570	372 875	1 547 445	1 169 340	372 672	1 542 012	31 969	16 954	48 923
30102	165 401	0	165 401	9 022 627	0	9 022 627	8 920 943	0	8 920 943	267 085	0	267 085
30110	13 711	38 114	51 825	60 094	524 726	584 820	55 769	515 713	571 482	18 036	47 127	65 163
30114	0	24 936	24 936	0	250 317	250 317	0	241 185	241 185	0	34 068	34 068
30202	57 075	0	57 075	3 013	0	3 013	0	0	0	60 088	0	60 088
30204	4 891	0	4 891	323	0	323	0	0	0	5 214	0	5 214
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30215	840	1 679	2 519	0	103	103	0	94	94	840	1 688	2 528
30233	2 200	136	2 336	87 117	17 220	104 337	86 392	17 259	103 651	2 925	97	3 022
30235	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
30302	0	8 289	8 289	5 472 283	24 264	5 496 547	5 472 283	24 072	5 496 355	0	8 481	8 481
30306	497 173	22 478	519 651	5 992 252	50 051	6 042 303	5 920 047	49 957	5 970 004	569 378	22 572	591 950
30413	3 581	0	3 581	270 176	0	270 176	258 000	0	258 000	15 757	0	15 757
30424	616	0	616	874 279	0	874 279	872 638	0	872 638	2 257	0	2 257
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	560 000	0	560 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	37 382	0	37 382	214 369	0	214 369	210 001	0	210 001	41 750	0	41 750
45204	218 248	0	218 248	155 109	0	155 109	158 301	0	158 301	215 056	0	215 056
45205	45 296	0	45 296	26 278	0	26 278	36 296	0	36 296	35 278	0	35 278
45206	638 372	0	638 372	43 765	0	43 765	73 333	0	73 333	608 804	0	608 804
45207	886 494	0	886 494	91 351	0	91 351	35 460	0	35 460	942 385	0	942 385
45208	228 158	0	228 158	0	0	0	5 272	0	5 272	222 886	0	222 886
45406	7 125	0	7 125	36 000	0	36 000	125	0	125	43 000	0	43 000
45407	99 967	0	99 967	3 350	0	3 350	8 065	0	8 065	95 252	0	95 252
45408	152 170	0	152 170	2 000	0	2 000	653	0	653	153 517	0	153 517
45503	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
45504	841	0	841	2 010	0	2 010	416	0	416	2 435	0	2 435
45505	16 392	0	16 392	1 799	0	1 799	7 747	0	7 747	10 444	0	10 444
45506	137 018	0	137 018	10 436	0	10 436	13 186	0	13 186	134 268	0	134 268
45507	1 505 691	0	1 505 691	185 517	0	185 517	106 444	0	106 444	1 584 764	0	1 584 764
45509	25 646	0	25 646	10 563	0	10 563	9 438	0	9 438	26 771	0	26 771
45812	16 759	0	16 759	5 001	0	5 001	872	0	872	20 888	0	20 888
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 582	0	4 582	694	0	694	838	0	838	4 438	0	4 438
45912	431	0	431	628	0	628	157	0	157	902	0	902
45915	246	0	246	436	0	436	472	0	472	210	0	210
47404	0	12 589	12 589	137 129	597 753	734 882	137 129	605 654	742 783	0	4 688	4 688
47408	0	0	0	92 850	629 482	722 332	92 850	629 482	722 332	0	0	0
47423	2 670	0	2 670	53 815	831	54 646	55 215	831	56 046	1 270	0	1 270
47427	12 748	0	12 748	45 248	0	45 248	47 681	0	47 681	10 315	0	10 315
50205	187 277	0	187 277	960	0	960	55 881	0	55 881	132 356	0	132 356
50207	56 028	0	56 028	490	0	490	10 722	0	10 722	45 796	0	45 796
50208	251 042	0	251 042	2 037	0	2 037	31 368	0	31 368	221 711	0	221 711
50211	0	114 296	114 296	0	23 250	23 250	0	22 237	22 237	0	115 309	115 309
50221	6 822	0	6 822	1 471	0	1 471	1 888	0	1 888	6 405	0	6 405
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
50706	21 426	0	21 426	0	0	0	0	0	0	21 426	0	21 426
60302	2 913	0	2 913	5 192	0	5 192	1 381	0	1 381	6 724	0	6 724
60308	40	0	40	227	4	231	265	4	269	2	0	2
60310	1 490	0	1 490	766	0	766	720	0	720	1 536	0	1 536
60312	9 284	0	9 284	10 448	0	10 448	10 164	0	10 164	9 568	0	9 568
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	618	0	618	288	0	288	335	0	335	571	0	571
60401	606 740	0	606 740	765	0	765	301	0	301	607 204	0	607 204
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	21	0	21	222	0	222	87	0	87	156	0	156
61008	1 755	0	1 755	1 070	0	1 070	1 172	0	1 172	1 653	0	1 653
61009	326	0	326	147	0	147	143	0	143	330	0	330
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	52 399	0	52 399	52 399	0	52 399	0	0	0
61210	0	0	0	92 834	16 783	109 617	92 834	16 783	109 617	0	0	0
61403	6 261	0	6 261	767	0	767	694	0	694	6 334	0	6 334
70606	327 169	0	327 169	148 957	0	148 957	1 164	0	1 164	474 962	0	474 962
70608	50 846	0	50 846	38 569	0	38 569	0	0	0	89 415	0	89 415
70611	6 477	0	6 477	723	0	723	4 468	0	4 468	2 732	0	2 732
Итого по активу (баланс)	6 908 275	341 319	7 249 594	29 538 245	3 163 734	32 701 979	29 276 241	3 170 388	32 446 629	7 170 279	334 665	7 504 944
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 840	0	492 840	0	0	0	0	0	0	492 840	0	492 840
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	6 822	0	6 822	1 888	0	1 888	1 471	0	1 471	6 405	0	6 405
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	357 205	0	357 205	0	0	0	0	0	0	357 205	0	357 205
30111	1 195	417	1 612	9	27	36	0	26	26	1 186	416	1 602
30126	426	0	426	174	0	174	201	0	201	453	0	453
30223	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
30232	109	726	835	81 584	94 156	175 740	81 870	94 083	175 953	395	653	1 048
30301	0	8 289	8 289	5 472 286	24 074	5 496 360	5 472 286	24 266	5 496 552	0	8 481	8 481
30305	497 173	22 478	519 651	5 920 049	49 957	5 970 006	5 992 254	50 051	6 042 305	569 378	22 572	591 950
30601	798	0	798	11 046	0	11 046	10 675	0	10 675	427	0	427
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40116	95	0	95	26 840	0	26 840	27 520	0	27 520	775	0	775
40502	2 301	0	2 301	2 173	0	2 173	1 784	0	1 784	1 912	0	1 912
40503	0	705	705	0	1 361	1 361	0	703	703	0	47	47
40602	27 868	0	27 868	21 822	0	21 822	8 488	0	8 488	14 534	0	14 534
40603	24 413	0	24 413	6 347	0	6 347	8 787	0	8 787	26 853	0	26 853
40701	132	0	132	3 274	0	3 274	4 257	0	4 257	1 115	0	1 115
40702	809 943	3 549	813 492	5 356 894	482 249	5 839 143	5 395 495	483 754	5 879 249	848 544	5 054	853 598
40703	48 516	15	48 531	64 196	3	64 199	65 864	2	65 866	50 184	14	50 198
40802	122 394	6 189	128 583	609 540	20 549	630 089	594 180	20 299	614 479	107 034	5 939	112 973
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	49	708	757	122	40	162	118	43	161	45	711	756
40817	139 301	23 353	162 654	435 678	12 634	448 312	412 146	12 826	424 972	115 769	23 545	139 314
40820	333	122	455	151	695	846	113	585	698	295	12	307
40821	823	0	823	19 123	0	19 123	19 804	0	19 804	1 504	0	1 504
40901	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600
40905	0	0	0	29 097	0	29 097	29 097	0	29 097	0	0	0
40906	2 013	0	2 013	36 874	0	36 874	35 171	0	35 171	310	0	310
40909	0	0	0	3 822	10 879	14 701	3 822	10 879	14 701	0	0	0
40910	0	0	0	687	2 803	3 490	687	2 803	3 490	0	0	0
40911	1 898	0	1 898	95 167	0	95 167	95 479	0	95 479	2 210	0	2 210
40912	0	0	0	12 248	24 808	37 056	12 248	24 808	37 056	0	0	0
40913	0	0	0	8 874	48 018	56 892	8 874	48 018	56 892	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 439	0	13 439	0	0	0	1 500	0	1 500	14 939	0	14 939
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42206	156 084	0	156 084	0	0	0	3 103	0	3 103	159 187	0	159 187
42301	66 429	21 805	88 234	135 078	13 469	148 547	137 136	13 633	150 769	68 487	21 969	90 456
42303	29 065	970	30 035	12 607	1 179	13 786	16 643	1 585	18 228	33 101	1 376	34 477
42304	92 051	7 429	99 480	19 201	1 326	20 527	14 734	1 779	16 513	87 584	7 882	95 466
42305	948 674	198 662	1 147 336	50 792	16 511	67 303	91 197	20 173	111 370	989 079	202 324	1 191 403
42306	2 092 805	35 757	2 128 562	392 374	8 204	400 578	330 450	8 376	338 826	2 030 881	35 929	2 066 810
42307	3 875	0	3 875	0	0	0	35	0	35	3 910	0	3 910
42309	12 685	0	12 685	7 764	0	7 764	4 544	0	4 544	9 465	0	9 465
42310	1	0	1	11	0	11	18	0	18	8	0	8
42311	42	0	42	41	0	41	38	0	38	39	0	39
42312	31	0	31	11	0	11	8	0	8	28	0	28
42313	446	0	446	52	0	52	50	0	50	444	0	444
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	737	3 438	4 175	120	188	308	121	216	337	738	3 466	4 204
42604	182	0	182	0	0	0	112	0	112	294	0	294
42605	308	0	308	0	0	0	1	0	1	309	0	309
42606	2 107	276	2 383	120	15	135	281	18	299	2 268	279	2 547
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	90 856	0	90 856	22 356	0	22 356	39 410	0	39 410	107 910	0	107 910
45415	6 065	0	6 065	6 881	0	6 881	7 880	0	7 880	7 064	0	7 064
45515	15 532	0	15 532	3 309	0	3 309	2 822	0	2 822	15 045	0	15 045
45818	17 019	0	17 019	1 038	0	1 038	4 081	0	4 081	20 062	0	20 062
45918	481	0	481	181	0	181	340	0	340	640	0	640
47403	0	0	0	598 535	0	598 535	598 535	0	598 535	0	0	0
47407	0	0	0	691 765	33 471	725 236	691 765	33 471	725 236	0	0	0
47411	4 588	600	5 188	580	83	663	1 106	202	1 308	5 114	719	5 833
47416	1 256	44	1 300	18 262	45	18 307	18 152	1	18 153	1 146	0	1 146
47422	4	1 991	1 995	0	107	107	0	127	127	4	2 011	2 015
47425	9 521	0	9 521	23 381	0	23 381	26 221	0	26 221	12 361	0	12 361
47426	548	0	548	1 213	0	1 213	1 284	0	1 284	619	0	619
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	3 490	0	3 490	1 247	0	1 247	422	0	422	2 665	0	2 665
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 763	0	4 763	333	0	333	1 227	0	1 227	5 657	0	5 657
52301	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
52303	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 886	0	3 886	12 590	0	12 590	8 704	0	8 704	0	0	0
60305	35	0	35	17 375	0	17 375	17 377	0	17 377	37	0	37
60309	1 286	0	1 286	1 317	0	1 317	725	0	725	694	0	694
60311	1 193	0	1 193	3 304	0	3 304	3 375	0	3 375	1 264	0	1 264
60322	21	0	21	3 863	0	3 863	3 902	0	3 902	60	0	60
60324	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	136 683	0	136 683	178	0	178	1 303	0	1 303	137 808	0	137 808
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
61301	6	0	6	355	0	355	349	0	349	0	0	0
61304	1 407	0	1 407	258	0	258	556	0	556	1 705	0	1 705
70601	338 857	0	338 857	41	0	41	130 654	0	130 654	469 470	0	469 470
70603	51 059	0	51 059	0	0	0	38 690	0	38 690	89 749	0	89 749
70801	53 347	0	53 347	0	0	0	0	0	0	53 347	0	53 347
Итого по пассиву (баланс)	6 912 071	337 523	7 249 594	20 257 015	846 851	21 103 866	20 506 489	852 727	21 359 216	7 161 545	343 399	7 504 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 377	0	4 377	724	0	724	1 146	0	1 146	3 955	0	3 955
80601	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
80801	208	0	208	514	0	514	354	0	354	368	0	368
80901	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
81001	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	4 733	0	4 733	2 240	0	2 240	2 231	0	2 231	4 742	0	4 742
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 733	0	4 733	867	0	867	876	0	876	4 742	0	4 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	11 555	0	11 555	6 989	0	6 989	5 303	0	5 303	13 241	0	13 241
90902	1 301 963	0	1 301 963	63 213	0	63 213	109 356	0	109 356	1 255 820	0	1 255 820
90907	0	0	0	13 600	0	13 600	0	0	0	13 600	0	13 600
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	1	0	1	20	0	20	14	0	14	7	0	7
91203	17	0	17	14	0	14	15	0	15	16	0	16
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 541 259	0	4 541 259	563 713	0	563 713	274 681	0	274 681	4 830 291	0	4 830 291
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	208 042	0	208 042	2 675	0	2 675	0	0	0	210 717	0	210 717
91604	1 541	0	1 541	321	0	321	560	0	560	1 302	0	1 302
91704	4 831	0	4 831	614	0	614	0	0	0	5 445	0	5 445
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	19 362	16 838	36 200	1 388	1 113	2 501	24	676	700	20 726	17 275	38 001
99998	7 441 447	0	7 441 447	1 336 122	0	1 336 122	1 120 290	0	1 120 290	7 657 279	0	7 657 279
Итого по активу (баланс)	13 783 074	16 841	13 799 915	1 988 669	1 113	1 989 782	1 510 243	676	1 510 919	14 261 500	17 278	14 278 778
Пассив
91003	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	741 419	0	741 419	92 272	0	92 272	139 830	0	139 830	788 977	0	788 977
91312	6 348 704	0	6 348 704	476 529	0	476 529	593 744	0	593 744	6 465 919	0	6 465 919
91314	31 305	0	31 305	31 305	0	31 305	0	0	0	0	0	0
91315	76 106	0	76 106	517	0	517	840	0	840	76 429	0	76 429
91316	18 492	0	18 492	169 686	0	169 686	167 500	0	167 500	16 306	0	16 306
91317	171 809	0	171 809	339 471	0	339 471	431 286	0	431 286	263 624	0	263 624
91507	53 535	0	53 535	7 588	0	7 588	0	0	0	45 947	0	45 947
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	6 358 468	0	6 358 468	388 363	0	388 363	651 394	0	651 394	6 621 499	0	6 621 499
Итого по пассиву (баланс)	13 799 915	0	13 799 915	1 509 067	0	1 509 067	1 987 930	0	1 987 930	14 278 778	0	14 278 778
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	254 594	254 594	0	226 111	226 111	0	28 483	28 483
93301	0	0	0	0	16 849	16 849	0	16 849	16 849	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 182	17 182	0	17 182	17 182	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 613	15 613	0	15 613	15 613	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 947	15 947	0	15 947	15 947	0	0	0
93801	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
93803	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 121	320 279	321 400	1 121	291 796	292 917	0	28 483	28 483
Пассив
96001	0	0	0	224 723	0	224 723	252 983	0	252 983	28 260	0	28 260
96301	0	0	0	0	15 585	15 585	0	15 585	15 585	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 891	15 891	0	15 891	15 891	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 888	16 888	0	16 888	16 888	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 221	17 221	0	17 221	17 221	0	0	0
96801	0	0	0	1 675	0	1 675	1 898	0	1 898	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	226 398	65 585	291 983	254 881	65 585	320 466	28 483	0	28 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	60,0000	0	0	38,0000	0	0	248,0000
98010	0	0	43 242 216,0000	0	0	7 880 536,0000	0	0	20 074 189,0000	0	0	31 048 563,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 242 443,0000	0	0	7 880 602,0000	0	0	20 074 232,0000	0	0	31 048 813,0000
Пассив
98040	0	0	14 458 176,0000	0	0	19 959 280,0000	0	0	7 885 506,0000	0	0	2 384 402,0000
98050	0	0	25 474 899,0000	0	0	157 375,0000	0	0	65 500,0000	0	0	25 383 024,0000
98055	0	0	3 115 541,0000	0	0	1 004,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 117 537,0000
98070	0	0	193 827,0000	0	0	65 034,0000	0	0	35 057,0000	0	0	163 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 242 443,0000	0	0	20 182 693,0000	0	0	7 989 063,0000	0	0	31 048 813,0000

Страница была полезной?