Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 572	96 980	264 552	1 994 319	178 587	2 172 906	1 950 237	191 865	2 142 102	211 654	83 702	295 356
20208	20 658	0	20 658	94 440	0	94 440	81 761	0	81 761	33 337	0	33 337
20209	798	667	1 465	1 709 902	48 737	1 758 639	1 710 028	48 459	1 758 487	672	945	1 617
30102	201 592	0	201 592	10 464 381	0	10 464 381	10 548 961	0	10 548 961	117 012	0	117 012
30110	22 511	78 995	101 506	6 258 419	255 208	6 513 627	6 255 056	172 057	6 427 113	25 874	162 146	188 020
30202	80 934	0	80 934	1 994	0	1 994	0	0	0	82 928	0	82 928
30204	7 444	0	7 444	748	0	748	0	0	0	8 192	0	8 192
30221	0	0	0	950 029	621	950 650	950 029	621	950 650	0	0	0
30233	453	73	526	18 931	425	19 356	19 110	471	19 581	274	27	301
30302	2 790 990	113 188	2 904 178	123 615	10 093	133 708	0	5 965	5 965	2 914 605	117 316	3 031 921
30306	5 490 188	495 545	5 985 733	350 803	79 446	430 249	155 000	25 876	180 876	5 685 991	549 115	6 235 106
30413	3	0	3	56	0	56	59	0	59	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	166	0	166	100 015	0	100 015	100 116	0	100 116	65	0	65
31901	984 000	0	984 000	3 768 000	0	3 768 000	3 511 000	0	3 511 000	1 241 000	0	1 241 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32201	0	777	777	0	47	47	0	43	43	0	781	781
44207	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	79 400	0	79 400	0	0	0	6 200	0	6 200	73 200	0	73 200
45106	196	0	196	0	0	0	28	0	28	168	0	168
45107	180 612	0	180 612	5 200	0	5 200	12 698	0	12 698	173 114	0	173 114
45108	124 737	0	124 737	0	0	0	1 625	0	1 625	123 112	0	123 112
45201	107 655	0	107 655	326 251	0	326 251	337 868	0	337 868	96 038	0	96 038
45204	300	0	300	100	0	100	100	0	100	300	0	300
45205	59 158	10 879	70 037	15 651	667	16 318	333	606	939	74 476	10 940	85 416
45206	1 068 307	15 542	1 083 849	81 825	953	82 778	151 586	867	152 453	998 546	15 628	1 014 174
45207	871 567	79 066	950 633	53 501	4 946	58 447	36 726	9 046	45 772	888 342	74 966	963 308
45208	1 710 700	304	1 711 004	36 000	14	36 014	8 164	318	8 482	1 738 536	0	1 738 536
45306	4 206	0	4 206	0	0	0	42	0	42	4 164	0	4 164
45307	14 620	0	14 620	0	0	0	230	0	230	14 390	0	14 390
45401	6 473	0	6 473	11 357	0	11 357	16 142	0	16 142	1 688	0	1 688
45404	200	0	200	100	0	100	100	0	100	200	0	200
45405	5 400	0	5 400	450	0	450	1 650	0	1 650	4 200	0	4 200
45406	96 042	0	96 042	4 470	0	4 470	5 535	0	5 535	94 977	0	94 977
45407	75 184	0	75 184	1 300	0	1 300	8 702	0	8 702	67 782	0	67 782
45408	42 200	0	42 200	0	0	0	2 200	0	2 200	40 000	0	40 000
45505	234	0	234	60	0	60	48	0	48	246	0	246
45506	40 735	0	40 735	7 750	0	7 750	3 229	0	3 229	45 256	0	45 256
45507	62 689	0	62 689	2 300	0	2 300	2 455	0	2 455	62 534	0	62 534
45509	1 714	0	1 714	1 716	0	1 716	2 989	0	2 989	441	0	441
45814	1 380	0	1 380	0	0	0	16	0	16	1 364	0	1 364
47404	470	70 474	70 944	18 889 181	18 161 911	37 051 092	18 889 144	18 143 638	37 032 782	507	88 747	89 254
47408	0	0	0	18 096 208	18 077 882	36 174 090	18 096 208	18 077 882	36 174 090	0	0	0
47423	3 688	40	3 728	523 519	4 298	527 817	523 355	4 334	527 689	3 852	4	3 856
47427	336	0	336	45 511	6	45 517	45 822	6	45 828	25	0	25
50306	1 317 560	0	1 317 560	10 584	0	10 584	22 440	0	22 440	1 305 704	0	1 305 704
50308	51 766	0	51 766	333	0	333	2 020	0	2 020	50 079	0	50 079
50311	0	63 642	63 642	0	4 188	4 188	0	3 551	3 551	0	64 279	64 279
51401	0	0	0	151 150	0	151 150	151 150	0	151 150	0	0	0
51403	150 765	0	150 765	0	0	0	150 765	0	150 765	0	0	0
51406	0	126 150	126 150	0	8 004	8 004	0	7 040	7 040	0	127 114	127 114
52503	181 449	0	181 449	0	0	0	5 753	0	5 753	175 696	0	175 696
60302	1 250	0	1 250	198	0	198	178	0	178	1 270	0	1 270
60308	22	0	22	111	0	111	133	0	133	0	0	0
60310	72	0	72	260	0	260	269	0	269	63	0	63
60312	2 813	0	2 813	10 627	0	10 627	11 386	0	11 386	2 054	0	2 054
60323	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60401	131 633	0	131 633	0	0	0	435	0	435	131 198	0	131 198
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	74	0	74	55	0	55	68	0	68	61	0	61
61008	637	0	637	307	0	307	434	0	434	510	0	510
61009	542	0	542	89	0	89	342	0	342	289	0	289
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61210	0	0	0	151 150	0	151 150	151 150	0	151 150	0	0	0
61403	7 325	0	7 325	214	0	214	353	0	353	7 186	0	7 186
70606	405 558	0	405 558	217 865	0	217 865	395	0	395	623 028	0	623 028
70608	209 671	0	209 671	163 476	0	163 476	0	0	0	373 147	0	373 147
70611	4 479	0	4 479	1 923	0	1 923	0	0	0	6 402	0	6 402
Итого по активу (баланс)	17 286 533	1 152 322	18 438 855	64 731 998	36 836 033	101 568 031	63 992 377	36 692 645	100 685 022	18 026 154	1 295 710	19 321 864
Пассив
10207	300 000	0	300 000	25	0	25	25	0	25	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
10801	292 187	0	292 187	0	0	0	68 931	0	68 931	361 118	0	361 118
30232	214	5	219	22 052	4 012	26 064	22 173	4 431	26 604	335	424	759
30301	2 790 991	113 187	2 904 178	0	5 961	5 961	123 614	10 090	133 704	2 914 605	117 316	3 031 921
30305	5 490 188	495 545	5 985 733	155 000	25 875	180 875	350 804	79 444	430 248	5 685 992	549 114	6 235 106
30601	139	0	139	89	0	89	3	0	3	53	0	53
40503	1 515	0	1 515	27 739	0	27 739	27 960	0	27 960	1 736	0	1 736
40602	38 177	0	38 177	225 245	0	225 245	221 105	0	221 105	34 037	0	34 037
40603	767	0	767	858	0	858	632	0	632	541	0	541
40701	1 622	0	1 622	30 520	0	30 520	36 693	0	36 693	7 795	0	7 795
40702	1 036 035	12 407	1 048 442	9 024 040	77 600	9 101 640	9 217 608	74 341	9 291 949	1 229 603	9 148	1 238 751
40703	140 782	0	140 782	239 682	0	239 682	227 882	0	227 882	128 982	0	128 982
40802	241 566	0	241 566	1 097 647	8 548	1 106 195	1 085 761	8 548	1 094 309	229 680	0	229 680
40817	91 574	5 448	97 022	92 261	6 055	98 316	98 598	6 886	105 484	97 911	6 279	104 190
40820	18	0	18	132	0	132	127	0	127	13	0	13
40821	17 108	0	17 108	390 079	0	390 079	391 100	0	391 100	18 129	0	18 129
40905	5	0	5	6 784	0	6 784	6 783	0	6 783	4	0	4
40906	0	0	0	956 727	0	956 727	956 727	0	956 727	0	0	0
40909	0	0	0	2 747	482	3 229	2 747	482	3 229	0	0	0
40910	0	0	0	103	25	128	103	25	128	0	0	0
40911	962	0	962	28 907	0	28 907	28 973	0	28 973	1 028	0	1 028
40912	0	0	0	3 095	1 146	4 241	3 095	1 146	4 241	0	0	0
40913	0	0	0	1 916	177	2 093	1 916	177	2 093	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	41 908	0	41 908	0	0	0	68	0	68	41 976	0	41 976
42106	432 344	0	432 344	28 985	0	28 985	38 019	0	38 019	441 378	0	441 378
42107	116 120	0	116 120	0	0	0	228	0	228	116 348	0	116 348
42204	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	340 719	0	340 719	88 650	0	88 650	2 398	0	2 398	254 467	0	254 467
42301	94 746	1 389	96 135	173 649	15 973	189 622	119 989	49 825	169 814	41 086	35 241	76 327
42303	3 141	0	3 141	22	0	22	168	0	168	3 287	0	3 287
42304	4 759	119	4 878	1 474	193	1 667	9 553	1 419	10 972	12 838	1 345	14 183
42305	59 548	1 106	60 654	8 537	400	8 937	5 980	917	6 897	56 991	1 623	58 614
42306	1 875 641	251 378	2 127 019	49 842	13 742	63 584	97 217	32 672	129 889	1 923 016	270 308	2 193 324
42307	934 194	213 750	1 147 944	75 616	11 676	87 292	52 978	14 148	67 126	911 556	216 222	1 127 778
42601	773	6	779	336	676	1 012	181	1 198	1 379	618	528	1 146
43807	143 396	0	143 396	0	0	0	701	0	701	144 097	0	144 097
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	15 880	0	15 880	1 240	0	1 240	0	0	0	14 640	0	14 640
45115	55 821	0	55 821	2 519	0	2 519	1 040	0	1 040	54 342	0	54 342
45215	504 490	0	504 490	49 883	0	49 883	56 773	0	56 773	511 380	0	511 380
45315	4 794	0	4 794	86	0	86	0	0	0	4 708	0	4 708
45415	21 707	0	21 707	2 446	0	2 446	718	0	718	19 979	0	19 979
45515	3 232	0	3 232	46	0	46	848	0	848	4 034	0	4 034
45818	1 380	0	1 380	16	0	16	0	0	0	1 364	0	1 364
47407	0	0	0	18 202 391	17 969 619	36 172 010	18 202 391	17 969 619	36 172 010	0	0	0
47411	18 533	544	19 077	22 701	2 053	24 754	23 730	1 963	25 693	19 562	454	20 016
47416	2 252	0	2 252	38 702	0	38 702	37 052	0	37 052	602	0	602
47422	229	1	230	811 034	13 144	824 178	811 049	13 143	824 192	244	0	244
47425	7 642	0	7 642	23 203	0	23 203	26 537	0	26 537	10 976	0	10 976
47426	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
52306	44 900	0	44 900	20 000	0	20 000	0	0	0	24 900	0	24 900
52307	1 202 482	0	1 202 482	0	0	0	0	0	0	1 202 482	0	1 202 482
60301	4 874	0	4 874	6 607	0	6 607	6 752	0	6 752	5 019	0	5 019
60305	5 812	0	5 812	16 865	0	16 865	11 053	0	11 053	0	0	0
60309	944	0	944	1 449	0	1 449	885	0	885	380	0	380
60311	3 372	0	3 372	3 769	0	3 769	3 833	0	3 833	3 436	0	3 436
60322	13	0	13	2 363	0	2 363	2 355	0	2 355	5	0	5
60601	56 673	0	56 673	435	0	435	533	0	533	56 771	0	56 771
61304	120	0	120	25	0	25	43	0	43	138	0	138
70601	455 254	0	455 254	0	0	0	210 203	0	210 203	665 457	0	665 457
70603	190 142	0	190 142	0	0	0	180 728	0	180 728	370 870	0	370 870
70801	72 932	0	72 932	72 932	0	72 932	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 343 970	1 094 885	18 438 855	32 018 958	18 157 357	50 176 315	32 788 850	18 270 474	51 059 324	18 113 862	1 208 002	19 321 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 857	0	5 857	697	0	697	1 585	0	1 585	4 969	0	4 969
90902	291 860	0	291 860	12 426	0	12 426	14 743	0	14 743	289 543	0	289 543
91202	1 529 745	0	1 529 745	8 776	0	8 776	177 667	0	177 667	1 360 854	0	1 360 854
91203	162	0	162	6	0	6	4	0	4	164	0	164
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91411	415 586	0	415 586	0	0	0	14 992	0	14 992	400 594	0	400 594
91414	5 655 060	0	5 655 060	332 320	0	332 320	229 092	0	229 092	5 758 288	0	5 758 288
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	7 743 455	0	7 743 455	996 802	0	996 802	778 184	0	778 184	7 962 073	0	7 962 073
Итого по активу (баланс)	15 664 647	0	15 664 647	1 352 300	0	1 352 300	1 217 539	0	1 217 539	15 799 408	0	15 799 408
Пассив
91003	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
91004	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91311	1 247 382	0	1 247 382	20 000	0	20 000	0	0	0	1 227 382	0	1 227 382
91312	6 069 129	0	6 069 129	262 030	0	262 030	495 548	0	495 548	6 302 647	0	6 302 647
91315	234 042	0	234 042	55 787	0	55 787	30 859	0	30 859	209 114	0	209 114
91316	2 977	0	2 977	35 773	0	35 773	50 000	0	50 000	17 204	0	17 204
91317	155 825	0	155 825	401 842	0	401 842	417 643	0	417 643	171 626	0	171 626
91507	34 100	0	34 100	11	0	11	11	0	11	34 100	0	34 100
99999	7 921 192	0	7 921 192	439 351	0	439 351	355 494	0	355 494	7 837 335	0	7 837 335
Итого по пассиву (баланс)	15 664 647	0	15 664 647	1 217 536	0	1 217 536	1 352 297	0	1 352 297	15 799 408	0	15 799 408
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	62 134	3 980	66 114	17 883 850	112 718	17 996 568	17 864 876	116 698	17 981 574	81 108	0	81 108
93801	188	0	188	105 650	0	105 650	105 274	0	105 274	564	0	564
Итого по активу (баланс)	62 322	3 980	66 302	17 989 500	112 718	18 102 218	17 970 150	116 698	18 086 848	81 672	0	81 672
Пассив
96001	3 980	62 167	66 147	116 108	17 969 405	18 085 513	112 128	17 988 910	18 101 038	0	81 672	81 672
96801	155	0	155	105 274	0	105 274	105 119	0	105 119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 135	62 167	66 302	221 382	17 969 405	18 190 787	217 247	17 988 910	18 206 157	0	81 672	81 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	25 084 502,0000	0	0	2 000 650,0000	0	0	0,0000	0	0	27 085 152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 084 616,0000	0	0	2 000 650,0000	0	0	2,0000	0	0	27 085 264,0000
Пассив
98040	0	0	23 703 298,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 650,0000	0	0	25 703 948,0000
98050	0	0	981 209,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	981 208,0000
98070	0	0	400 109,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	400 108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 084 616,0000	0	0	2,0000	0	0	2 000 650,0000	0	0	27 085 264,0000

Страница была полезной?