Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	176	0	176	158	0	158	107	0	107
20202	24 311	8 714	33 025	81 362	47 866	129 228	85 770	43 309	129 079	19 903	13 271	33 174
20209	0	0	0	1 550	2 177	3 727	1 550	2 177	3 727	0	0	0
30102	185 316	0	185 316	8 436 983	0	8 436 983	8 433 413	0	8 433 413	188 886	0	188 886
30110	302	9 487	9 789	5 511 083	322 099	5 833 182	5 510 218	329 193	5 839 411	1 167	2 393	3 560
30202	10 326	0	10 326	0	0	0	1 324	0	1 324	9 002	0	9 002
30204	153	0	153	144	0	144	0	0	0	297	0	297
30233	200	354	554	930	1 111	2 041	970	1 105	2 075	160	360	520
30602	25	0	25	120 000	0	120 000	120 006	0	120 006	19	0	19
31902	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 260 000	0	1 260 000	1 010 000	0	1 010 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45106	126	0	126	0	0	0	45	0	45	81	0	81
45107	34 200	0	34 200	1 645	0	1 645	1 359	0	1 359	34 486	0	34 486
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	30 500	0	30 500	25 000	0	25 000	0	0	0	55 500	0	55 500
45206	209 525	0	209 525	28 206	0	28 206	15 130	0	15 130	222 601	0	222 601
45207	11 790	0	11 790	0	0	0	200	0	200	11 590	0	11 590
45505	5 471	0	5 471	0	0	0	1 971	0	1 971	3 500	0	3 500
45506	128 172	0	128 172	1 971	0	1 971	15 594	0	15 594	114 549	0	114 549
45507	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	855	0	855	92	0	92	0	0	0	947	0	947
45915	34	0	34	80	0	80	65	0	65	49	0	49
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	328 182	328 657	656 839	328 182	328 657	656 839	0	0	0
47423	174	0	174	4	0	4	3	0	3	175	0	175
47427	4 364	0	4 364	7 129	0	7 129	6 387	0	6 387	5 106	0	5 106
50206	3 035	0	3 035	70 098	0	70 098	115	0	115	73 018	0	73 018
50207	20 078	0	20 078	10 185	0	10 185	0	0	0	30 263	0	30 263
50208	60 193	0	60 193	40 448	0	40 448	19 771	0	19 771	80 870	0	80 870
50221	0	0	0	96	0	96	17	0	17	79	0	79
51506	41 682	0	41 682	376	0	376	0	0	0	42 058	0	42 058
52503	824	0	824	0	0	0	129	0	129	695	0	695
60302	176	0	176	29	0	29	29	0	29	176	0	176
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	340	0	340	18	0	18
60312	1 254	0	1 254	3 567	0	3 567	2 428	0	2 428	2 393	0	2 393
60401	3 711	0	3 711	107	0	107	0	0	0	3 818	0	3 818
60701	0	0	0	174	0	174	108	0	108	66	0	66
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	109	0	109	96	0	96	13	0	13
61009	0	0	0	240	0	240	219	0	219	21	0	21
61210	0	0	0	19 771	0	19 771	19 771	0	19 771	0	0	0
61403	4 585	0	4 585	898	0	898	242	0	242	5 241	0	5 241
70606	113 320	0	113 320	36 707	0	36 707	0	0	0	150 027	0	150 027
70608	4 195	0	4 195	909	0	909	0	0	0	5 104	0	5 104
70610	83	0	83	62	0	62	0	0	0	145	0	145
70611	902	0	902	1 062	0	1 062	0	0	0	1 964	0	1 964
Итого по активу (баланс)	1 005 459	18 555	1 024 014	20 456 880	701 910	21 158 790	20 030 757	704 441	20 735 198	1 431 582	16 024	1 447 606
Пассив
10208	190 000	0	190 000	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	17	0	17	96	0	96	79	0	79
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	22 429	0	22 429	30 129	0	30 129
10801	11 815	0	11 815	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0
30126	83	0	83	87	0	87	20	0	20	16	0	16
30226	6	0	6	13	0	13	12	0	12	5	0	5
30232	0	0	0	534	872	1 406	534	872	1 406	0	0	0
40701	1 172	0	1 172	11 215	0	11 215	10 584	0	10 584	541	0	541
40702	554 533	7 973	562 506	7 661 005	341 779	8 002 784	8 064 760	334 411	8 399 171	958 288	605	958 893
40703	633	0	633	433	0	433	42	0	42	242	0	242
40802	1 023	0	1 023	1 473	0	1 473	1 292	0	1 292	842	0	842
40807	2 077	62	2 139	1 529	3	1 532	1 003	5	1 008	1 551	64	1 615
40905	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40909	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
40912	0	0	0	133	453	586	133	453	586	0	0	0
40913	0	0	0	160	419	579	160	419	579	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42310	6	0	6	30	0	30	24	0	24	0	0	0
42311	12	0	12	6	0	6	18	0	18	24	0	24
42312	54	0	54	12	0	12	12	0	12	54	0	54
42313	546	0	546	36	0	36	36	0	36	546	0	546
42314	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
45115	653	0	653	1 183	0	1 183	1 122	0	1 122	592	0	592
45215	8 363	0	8 363	7 744	0	7 744	8 436	0	8 436	9 055	0	9 055
45515	4 512	0	4 512	2 938	0	2 938	5 377	0	5 377	6 951	0	6 951
45818	855	0	855	0	0	0	92	0	92	947	0	947
45918	34	0	34	2	0	2	17	0	17	49	0	49
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	327 810	328 658	656 468	327 810	328 658	656 468	0	0	0
47416	647	0	647	102 496	0	102 496	101 866	0	101 866	17	0	17
47422	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47425	3 842	0	3 842	11 208	0	11 208	8 939	0	8 939	1 573	0	1 573
47426	170	0	170	170	0	170	164	0	164	164	0	164
50220	89	0	89	158	0	158	176	0	176	107	0	107
51510	417	0	417	0	0	0	424	0	424	841	0	841
52301	5 100	0	5 100	12 556	0	12 556	13 526	0	13 526	6 070	0	6 070
52304	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
52305	29 510	0	29 510	4 167	0	4 167	0	0	0	25 343	0	25 343
52306	25 567	0	25 567	12 510	0	12 510	7 515	0	7 515	20 572	0	20 572
52501	2 911	0	2 911	1 268	0	1 268	380	0	380	2 023	0	2 023
60301	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
60305	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	302	0	302	302	0	302	83	0	83	83	0	83
60311	928	0	928	2 401	0	2 401	1 566	0	1 566	93	0	93
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	133	0	133	560	0	560	1 060	0	1 060	633	0	633
60601	955	0	955	0	0	0	73	0	73	1 028	0	1 028
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	594	0	594	135	0	135	78	0	78	537	0	537
70601	117 223	0	117 223	1 466	0	1 466	38 424	0	38 424	154 181	0	154 181
70603	4 247	0	4 247	0	0	0	796	0	796	5 043	0	5 043
70605	60	0	60	0	0	0	57	0	57	117	0	117
70801	10 614	0	10 614	10 614	0	10 614	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 015 979	8 035	1 024 014	8 247 274	672 835	8 920 109	8 678 232	665 469	9 343 701	1 446 937	669	1 447 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 546	0	12 546	2 000	0	2 000	5 097	0	5 097	9 449	0	9 449
90901	95	0	95	3 094	0	3 094	3 176	0	3 176	13	0	13
90902	457 693	0	457 693	3 235	0	3 235	240	0	240	460 688	0	460 688
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	469 755	0	469 755	46 197	0	46 197	7 206	0	7 206	508 746	0	508 746
91604	435	0	435	216	0	216	235	0	235	416	0	416
99998	288 530	0	288 530	101 833	0	101 833	78 639	0	78 639	311 724	0	311 724
Итого по активу (баланс)	1 279 057	0	1 279 057	156 575	0	156 575	94 593	0	94 593	1 341 039	0	1 341 039
Пассив
91311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91312	211 013	0	211 013	1 597	0	1 597	13 019	0	13 019	222 435	0	222 435
91315	44 500	0	44 500	0	0	0	600	0	600	45 100	0	45 100
91316	12 000	0	12 000	12 150	0	12 150	500	0	500	350	0	350
91317	18 676	0	18 676	62 737	0	62 737	87 560	0	87 560	43 499	0	43 499
91507	312	0	312	155	0	155	154	0	154	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	990 527	0	990 527	13 445	0	13 445	52 233	0	52 233	1 029 315	0	1 029 315
Итого по пассиву (баланс)	1 279 057	0	1 279 057	92 084	0	92 084	154 066	0	154 066	1 341 039	0	1 341 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	81 768,0000	0	0	237 800,0000	0	0	137 933,0000	0	0	181 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 775,0000	0	0	237 800,0000	0	0	137 933,0000	0	0	181 642,0000
Пассив
98050	0	0	19 039,0000	0	0	227 363,0000	0	0	237 800,0000	0	0	29 476,0000
98070	0	0	62 736,0000	0	0	0,0000	0	0	89 430,0000	0	0	152 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 775,0000	0	0	227 363,0000	0	0	327 230,0000	0	0	181 642,0000

Страница была полезной?