Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 078	238	15 316	6 516	16	6 532	10 907	44	10 951	10 687	210	10 897
20209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30102	119 436	0	119 436	6 965 237	0	6 965 237	6 969 935	0	6 969 935	114 738	0	114 738
30110	53 483	62 658	116 141	658 538	1 664 769	2 323 307	660 772	1 657 354	2 318 126	51 249	70 073	121 322
30114	0	46 319	46 319	0	627 464	627 464	0	625 888	625 888	0	47 895	47 895
30202	4 154	0	4 154	540	0	540	0	0	0	4 694	0	4 694
30204	456	0	456	0	0	0	219	0	219	237	0	237
30221	121	0	121	952	15 304	16 256	1 073	0	1 073	0	15 304	15 304
30233	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
30424	9 995	0	9 995	639 548	0	639 548	639 479	0	639 479	10 064	0	10 064
31902	0	0	0	938 000	0	938 000	938 000	0	938 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	712 000	0	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0
32003	0	0	0	806 000	0	806 000	536 000	0	536 000	270 000	0	270 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	32 819	0	32 819	91 313	0	91 313	113 810	0	113 810	10 322	0	10 322
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	76 000	0	76 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	11 000	0	11 000
45207	377 000	0	377 000	54 000	0	54 000	50 000	0	50 000	381 000	0	381 000
45812	57 022	0	57 022	0	0	0	0	0	0	57 022	0	57 022
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	639 526	639 526	0	639 526	639 526	0	0	0
47408	0	0	0	7 100 392	7 327 353	14 427 745	7 100 392	7 327 353	14 427 745	0	0	0
47423	38	0	38	7	0	7	40	0	40	5	0	5
47427	40	30	70	1 927	1	1 928	1 967	30	1 997	0	1	1
51401	0	0	0	20 686	0	20 686	0	0	0	20 686	0	20 686
51405	20 571	0	20 571	115	0	115	20 686	0	20 686	0	0	0
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	382	0	382	0	0	0	44	0	44	338	0	338
60302	4 164	0	4 164	238	0	238	4 124	0	4 124	278	0	278
60306	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60308	27	0	27	3 209	0	3 209	3 234	0	3 234	2	0	2
60310	58	0	58	86	34	120	138	34	172	6	0	6
60312	1 722	0	1 722	8 138	0	8 138	3 564	0	3 564	6 296	0	6 296
60314	0	0	0	0	659	659	0	220	220	0	439	439
60323	27 876	0	27 876	205	0	205	0	0	0	28 081	0	28 081
60401	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	6 323	0	6 323
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	344	0	344	105	0	105	401	0	401	48	0	48
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	402	0	402	2	0	2	68	0	68	336	0	336
70606	76 003	0	76 003	49 901	0	49 901	0	0	0	125 904	0	125 904
70608	6 695	0	6 695	9 070	0	9 070	0	0	0	15 765	0	15 765
70611	0	0	0	5 314	0	5 314	0	0	0	5 314	0	5 314
Итого по активу (баланс)	1 242 625	109 245	1 351 870	18 331 487	10 275 126	28 606 613	18 194 301	10 250 449	28 444 750	1 379 811	133 922	1 513 733
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	21 277	0	21 277	178 358	0	178 358
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	0	0	0	0	12 890	12 890	0	12 890	12 890
30222	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
30232	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	385 513	257	385 770	5 031 118	2 276 002	7 307 120	5 114 974	2 275 803	7 390 777	469 369	58	469 427
40703	3 755	0	3 755	4 861	0	4 861	2 565	0	2 565	1 459	0	1 459
40802	46	0	46	173	0	173	147	0	147	20	0	20
40807	20 211	856	21 067	0	47	47	0	55	55	20 211	864	21 075
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45215	152 718	0	152 718	37 188	0	37 188	14 123	0	14 123	129 653	0	129 653
45818	48 390	0	48 390	0	0	0	0	0	0	48 390	0	48 390
47407	0	0	0	7 101 064	7 326 285	14 427 349	7 101 064	7 326 285	14 427 349	0	0	0
47416	35	0	35	5 983	4	5 987	6 144	4	6 148	196	0	196
47422	7	0	7	7	0	7	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
47425	447	0	447	2 358	0	2 358	2 972	0	2 972	1 061	0	1 061
47426	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	2 549	0	2 549	7 052	0	7 052	6 692	0	6 692	2 189	0	2 189
60305	1 186	0	1 186	3 591	0	3 591	3 427	0	3 427	1 022	0	1 022
60309	0	0	0	1	0	1	570	0	570	569	0	569
60311	45	0	45	197	0	197	198	0	198	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 505	0	4 505	0	0	0	71	0	71	4 576	0	4 576
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0
70601	91 296	0	91 296	1	0	1	80 027	0	80 027	171 322	0	171 322
70603	8 532	0	8 532	0	0	0	9 779	0	9 779	18 311	0	18 311
70801	21 278	0	21 278	21 278	0	21 278	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 350 750	1 120	1 351 870	12 219 189	9 602 345	21 821 534	12 368 353	9 615 044	21 983 397	1 499 914	13 819	1 513 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 750	1	8 311 751	285	0	285	199	0	199	8 311 836	1	8 311 837
90902	68 232	5	68 237	947	0	947	230	0	230	68 949	5	68 954
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
91604	19 392	0	19 392	4 765	0	4 765	2 331	0	2 331	21 826	0	21 826
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	626 589	0	626 589	142 216	0	142 216	202 910	0	202 910	565 895	0	565 895
Итого по активу (баланс)	9 107 215	6	9 107 221	158 213	0	158 213	275 670	0	275 670	8 989 758	6	8 989 764
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91312	492 263	0	492 263	84 491	0	84 491	0	0	0	407 772	0	407 772
91315	19 065	0	19 065	8 570	0	8 570	13 562	0	13 562	24 057	0	24 057
91317	44 182	0	44 182	98 314	0	98 314	123 810	0	123 810	69 678	0	69 678
91319	64 345	0	64 345	11 200	0	11 200	4 508	0	4 508	57 653	0	57 653
91507	6 220	0	6 220	0	0	0	1	0	1	6 221	0	6 221
91508	514	0	514	15	0	15	15	0	15	514	0	514
99999	8 480 632	0	8 480 632	72 761	0	72 761	15 998	0	15 998	8 423 869	0	8 423 869
Итого по пассиву (баланс)	9 107 221	0	9 107 221	275 672	0	275 672	158 215	0	158 215	8 989 764	0	8 989 764
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	177 079	85 239	262 318	4 767 323	3 050 795	7 818 118	4 781 378	3 053 104	7 834 482	163 024	82 930	245 954
93301	0	0	0	7 964	796	8 760	7 964	796	8 760	0	0	0
93302	7 936	794	8 730	0	3	3	7 936	797	8 733	0	0	0
93801	262	0	262	29 419	0	29 419	28 551	0	28 551	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	185 277	86 033	271 310	4 804 706	3 051 594	7 856 300	4 825 829	3 054 697	7 880 526	164 154	82 930	247 084
Пассив
96001	85 502	176 678	262 180	2 824 849	5 007 632	7 832 481	2 821 695	4 995 107	7 816 802	82 348	164 153	246 501
96301	0	0	0	796	7 964	8 760	796	7 964	8 760	0	0	0
96302	793	7 933	8 726	793	7 961	8 754	0	28	28	0	0	0
96801	404	0	404	30 085	0	30 085	30 264	0	30 264	583	0	583
Итого по пассиву (баланс)	86 699	184 611	271 310	2 856 523	5 023 557	7 880 080	2 852 755	5 003 099	7 855 854	82 931	164 153	247 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?