Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 286	0	26 286	178 697	0	178 697	132 500	0	132 500	72 483	0	72 483
20209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30102	23 796	0	23 796	102 413	0	102 413	125 778	0	125 778	431	0	431
30110	334	0	334	2 369	0	2 369	157	0	157	2 546	0	2 546
30202	5 769	0	5 769	247	0	247	0	0	0	6 016	0	6 016
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268	0	0	0
45503	22	0	22	248	0	248	0	0	0	270	0	270
45504	89 543	0	89 543	4 210	0	4 210	35 854	0	35 854	57 899	0	57 899
45505	167 631	0	167 631	12 780	0	12 780	43 534	0	43 534	136 877	0	136 877
47423	1 966	0	1 966	1 409	0	1 409	2 406	0	2 406	969	0	969
47427	1 876	0	1 876	2 515	0	2 515	2 516	0	2 516	1 875	0	1 875
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 096	0	1 096	42	0	42	26	0	26	1 112	0	1 112
60306	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	563	0	563	677	0	677	1 240	0	1 240	0	0	0
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	121 306	0	121 306	0	0	0	41 015	0	41 015	80 291	0	80 291
60404	25 390	0	25 390	8 160	0	8 160	0	0	0	33 550	0	33 550
60701	25 390	0	25 390	32 820	0	32 820	0	0	0	58 210	0	58 210
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	1 873	0	1 873	21	0	21	0	0	0	1 894	0	1 894
70606	30 646	0	30 646	14 377	0	14 377	64	0	64	44 959	0	44 959
70611	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Итого по активу (баланс)	523 992	0	523 992	369 146	0	369 146	393 251	0	393 251	499 887	0	499 887
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 904	0	34 904	35	0	35	0	0	0	34 869	0	34 869
10701	6 295	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	38 000	0	38 000	0	0	0	5 000	0	5 000
40602	539	0	539	1 029	0	1 029	872	0	872	382	0	382
40603	506	0	506	758	0	758	295	0	295	43	0	43
40702	49 592	0	49 592	61 838	0	61 838	62 037	0	62 037	49 791	0	49 791
40703	11 972	0	11 972	1 181	0	1 181	2 384	0	2 384	13 175	0	13 175
40802	3 717	0	3 717	12 681	0	12 681	12 174	0	12 174	3 210	0	3 210
40817	1 114	0	1 114	527	0	527	930	0	930	1 517	0	1 517
40911	28 190	0	28 190	40 164	0	40 164	40 625	0	40 625	28 651	0	28 651
42104	15 549	0	15 549	0	0	0	0	0	0	15 549	0	15 549
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	3 692	0	3 692	0	0	0	1 052	0	1 052	4 744	0	4 744
42305	4 933	0	4 933	650	0	650	105	0	105	4 388	0	4 388
42306	58 002	0	58 002	5 881	0	5 881	6 551	0	6 551	58 672	0	58 672
42309	4 114	0	4 114	11	0	11	0	0	0	4 103	0	4 103
45515	23 140	0	23 140	11 038	0	11 038	10 510	0	10 510	22 612	0	22 612
47411	2 799	0	2 799	703	0	703	571	0	571	2 667	0	2 667
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	67	0	67	217	0	217	158	0	158	8	0	8
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	432	0	432	456	0	456	546	0	546	522	0	522
47603	1 912	0	1 912	2 630	0	2 630	1 640	0	1 640	922	0	922
47608	158	0	158	210	0	210	161	0	161	109	0	109
60301	717	0	717	1 099	0	1 099	382	0	382	0	0	0
60305	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60601	15 860	0	15 860	308	0	308	0	0	0	15 552	0	15 552
70601	31 443	0	31 443	1	0	1	14 319	0	14 319	45 761	0	45 761
Итого по пассиву (баланс)	523 992	0	523 992	180 507	0	180 507	156 402	0	156 402	499 887	0	499 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 087	0	126 087	629	0	629	0	0	0	126 716	0	126 716
90902	108 787	0	108 787	1 043	0	1 043	1 739	0	1 739	108 091	0	108 091
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	247	0	247	247	0	247	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	307 629	0	307 629	1 919	0	1 919	1 986	0	1 986	307 562	0	307 562
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	236 463	0	236 463	1 740	0	1 740	1 673	0	1 673	236 396	0	236 396
Итого по пассиву (баланс)	307 629	0	307 629	1 987	0	1 987	1 920	0	1 920	307 562	0	307 562

Страница была полезной?