Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 462	33 845	161 307	1 336 367	53 214	1 389 581	1 315 126	63 442	1 378 568	148 703	23 617	172 320
20208	25 374	261	25 635	123 550	1 267	124 817	130 059	1 231	131 290	18 865	297	19 162
20209	40 730	194	40 924	1 387 958	8 354	1 396 312	1 416 637	8 351	1 424 988	12 051	197	12 248
30102	179 138	0	179 138	4 729 895	0	4 729 895	4 812 310	0	4 812 310	96 723	0	96 723
30110	43 795	129 151	172 946	772 986	201 054	974 040	761 627	231 070	992 697	55 154	99 135	154 289
30114	0	104 604	104 604	0	604 884	604 884	0	573 325	573 325	0	136 163	136 163
30202	24 921	0	24 921	0	0	0	1 529	0	1 529	23 392	0	23 392
30204	5 836	0	5 836	60	0	60	0	0	0	5 896	0	5 896
30221	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
30233	6 736	320	7 056	242 026	9 117	251 143	241 298	9 274	250 572	7 464	163	7 627
30413	0	0	0	193 697	0	193 697	193 678	0	193 678	19	0	19
30424	986	0	986	1 182 961	0	1 182 961	1 182 959	0	1 182 959	988	0	988
31902	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
32007	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
45107	47 945	0	47 945	0	0	0	2 568	0	2 568	45 377	0	45 377
45201	39 684	0	39 684	51 272	0	51 272	70 327	0	70 327	20 629	0	20 629
45203	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	421 440	0	421 440	125 000	0	125 000	117 270	0	117 270	429 170	0	429 170
45207	233 283	0	233 283	37 621	0	37 621	11 834	0	11 834	259 070	0	259 070
45208	41 867	0	41 867	0	0	0	1 278	0	1 278	40 589	0	40 589
45406	1 000	0	1 000	330	0	330	330	0	330	1 000	0	1 000
45505	56 653	0	56 653	1 441	0	1 441	741	0	741	57 353	0	57 353
45506	176 862	50 438	227 300	7 839	3 176	11 015	31 079	6 863	37 942	153 622	46 751	200 373
45507	135 835	882	136 717	20 991	54	21 045	19 687	67	19 754	137 139	869	138 008
45509	1 425	362	1 787	1 027	142	1 169	1 486	21	1 507	966	483	1 449
45703	0	0	0	0	2 572	2 572	0	72	72	0	2 500	2 500
45705	6 000	1 243	7 243	0	76	76	0	69	69	6 000	1 250	7 250
45812	78 111	0	78 111	0	0	0	0	0	0	78 111	0	78 111
45815	8 193	0	8 193	132	0	132	279	0	279	8 046	0	8 046
45912	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
45915	86	0	86	115	0	115	53	0	53	148	0	148
47404	0	18 650	18 650	130 390	1 225 664	1 356 054	130 390	1 225 560	1 355 950	0	18 754	18 754
47408	0	0	0	1 822 376	2 068 322	3 890 698	1 822 376	2 068 322	3 890 698	0	0	0
47423	3	0	3	2	36 478	36 480	2	36 478	36 480	3	0	3
47427	9 137	406	9 543	12 769	396	13 165	11 898	406	12 304	10 008	396	10 404
50106	111 935	0	111 935	39 033	0	39 033	38 276	0	38 276	112 692	0	112 692
50107	338 468	0	338 468	166 361	0	166 361	117 245	0	117 245	387 584	0	387 584
50109	52 820	0	52 820	324	0	324	764	0	764	52 380	0	52 380
50118	52 959	0	52 959	149 110	0	149 110	202 069	0	202 069	0	0	0
50121	6 538	0	6 538	675	0	675	65	0	65	7 148	0	7 148
51405	162 270	0	162 270	1 122	0	1 122	0	0	0	163 392	0	163 392
60302	1 931	0	1 931	139	0	139	47	0	47	2 023	0	2 023
60306	0	0	0	1 664	0	1 664	1 437	0	1 437	227	0	227
60308	6	0	6	193	0	193	195	0	195	4	0	4
60310	67	0	67	217	0	217	205	0	205	79	0	79
60312	9 198	0	9 198	6 586	0	6 586	4 823	0	4 823	10 961	0	10 961
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	18 588	0	18 588	60	0	60	0	0	0	18 648	0	18 648
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
61008	340	0	340	216	0	216	190	0	190	366	0	366
61009	108	0	108	73	0	73	47	0	47	134	0	134
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	128	0	128	44	0	44	18	0	18	154	0	154
70606	149 374	0	149 374	36 986	0	36 986	61	0	61	186 299	0	186 299
70608	59 985	0	59 985	40 436	0	40 436	0	0	0	100 421	0	100 421
70611	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	2 685 371	340 667	3 026 038	12 966 322	4 214 789	17 181 111	12 943 540	4 224 568	17 168 108	2 708 153	330 888	3 039 041
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	0	0	0	659	30	689	659	42	701	0	12	12
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32901	52 340	0	52 340	182 730	0	182 730	130 390	0	130 390	0	0	0
40602	351	0	351	2	0	2	0	0	0	349	0	349
40701	192	0	192	3 236	0	3 236	3 616	0	3 616	572	0	572
40702	732 274	116 089	848 363	5 084 181	318 147	5 402 328	5 094 377	281 197	5 375 574	742 470	79 139	821 609
40703	61 446	163	61 609	310 667	54	310 721	304 946	936	305 882	55 725	1 045	56 770
40802	51 587	1 704	53 291	557 625	1 380	559 005	553 030	1 424	554 454	46 992	1 748	48 740
40807	2 210	190	2 400	7 778	6 213	13 991	6 884	6 218	13 102	1 316	195	1 511
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	257 752	81 791	339 543	536 582	45 418	582 000	550 417	48 216	598 633	271 587	84 589	356 176
40820	883	113	996	273	2 523	2 796	370	2 523	2 893	980	113	1 093
40821	285	0	285	3 891	0	3 891	3 742	0	3 742	136	0	136
40906	32 011	0	32 011	457 818	0	457 818	434 428	0	434 428	8 621	0	8 621
40911	0	0	0	95 209	0	95 209	95 209	0	95 209	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	120 000	0	120 000	51 000	0	51 000	41 000	0	41 000	110 000	0	110 000
42104	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	5 500	0	5 500	15 500	0	15 500
42106	77 000	0	77 000	14 000	0	14 000	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	2 339	2 201	4 540	88 506	11 202	99 708	88 507	13 145	101 652	2 340	4 144	6 484
42303	0	0	0	86 000	0	86 000	86 138	0	86 138	138	0	138
42304	1 941	2 130	4 071	958	203	1 161	549	237	786	1 532	2 164	3 696
42305	130 161	32 630	162 791	10 016	10 883	20 899	61 218	8 206	69 424	181 363	29 953	211 316
42306	267 922	90 598	358 520	71 407	15 778	87 185	58 933	18 212	77 145	255 448	93 032	348 480
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 728	0	1 728	1	0	1	0	0	0	1 727	0	1 727
44007	0	46 625	46 625	0	17 806	17 806	0	2 437	2 437	0	31 256	31 256
45115	719	0	719	58	0	58	0	0	0	661	0	661
45215	36 594	0	36 594	11 332	0	11 332	7 001	0	7 001	32 263	0	32 263
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	34 307	0	34 307	13 828	0	13 828	238	0	238	20 717	0	20 717
45818	86 006	0	86 006	59	0	59	36	0	36	85 983	0	85 983
45918	3 643	0	3 643	0	0	0	22	0	22	3 665	0	3 665
47403	0	0	0	182 774	0	182 774	182 774	0	182 774	0	0	0
47407	0	0	0	2 073 537	1 817 187	3 890 724	2 073 537	1 817 187	3 890 724	0	0	0
47411	13 325	2 555	15 880	4 649	696	5 345	2 537	548	3 085	11 213	2 407	13 620
47416	33	0	33	5 736	0	5 736	5 835	0	5 835	132	0	132
47422	0	8	8	19	0	19	19	0	19	0	8	8
47425	6 644	0	6 644	585	0	585	434	0	434	6 493	0	6 493
47426	1 850	253	2 103	1 277	397	1 674	1 269	180	1 449	1 842	36	1 878
50120	2 476	0	2 476	522	0	522	120	0	120	2 074	0	2 074
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	1 364	0	1 364	0	0	0	144	0	144	1 508	0	1 508
60301	3 314	0	3 314	6 403	0	6 403	3 209	0	3 209	120	0	120
60305	5 036	0	5 036	13 261	0	13 261	8 255	0	8 255	30	0	30
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	31	0	31	469	0	469	449	0	449	11	0	11
60601	14 303	0	14 303	0	0	0	155	0	155	14 458	0	14 458
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	662	0	662	40	0	40	0	0	0	622	0	622
70601	107 007	0	107 007	0	0	0	56 546	0	56 546	163 553	0	163 553
70602	1 518	0	1 518	185	0	185	1 197	0	1 197	2 530	0	2 530
70603	61 520	0	61 520	0	0	0	43 793	0	43 793	105 313	0	105 313
70801	34 730	0	34 730	1	0	1	0	0	0	34 729	0	34 729
Итого по пассиву (баланс)	2 648 988	377 050	3 026 038	9 902 431	2 247 917	12 150 348	9 962 643	2 200 708	12 163 351	2 709 200	329 841	3 039 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	138 827	0	138 827	11 559	0	11 559	12 908	0	12 908	137 478	0	137 478
90902	339 272	0	339 272	3 862	0	3 862	372	0	372	342 762	0	342 762
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 587 604	108 680	2 696 284	343 755	7 182	350 937	260 607	4 360	264 967	2 670 752	111 502	2 782 254
91604	39 778	0	39 778	1 124	0	1 124	98	0	98	40 804	0	40 804
91704	6 991	43 290	50 281	0	2 656	2 656	0	2 415	2 415	6 991	43 531	50 522
91802	59 761	52 711	112 472	0	3 234	3 234	0	2 942	2 942	59 761	53 003	112 764
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 542 537	0	1 542 537	310 668	0	310 668	268 167	0	268 167	1 585 038	0	1 585 038
Итого по активу (баланс)	4 739 807	204 681	4 944 488	670 968	13 072	684 040	542 152	9 717	551 869	4 868 623	208 036	5 076 659
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 151 401	68 832	1 220 233	17 338	2 768	20 106	52 331	4 547	56 878	1 186 394	70 611	1 257 005
91315	68 294	0	68 294	984	0	984	20 254	0	20 254	87 564	0	87 564
91316	48 150	0	48 150	7 300	0	7 300	15 000	0	15 000	55 850	0	55 850
91317	126 961	47 537	174 498	237 733	2 044	239 777	214 980	3 556	218 536	104 208	49 049	153 257
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 401 951	0	3 401 951	283 702	0	283 702	373 372	0	373 372	3 491 621	0	3 491 621
Итого по пассиву (баланс)	4 828 119	116 369	4 944 488	547 057	4 812	551 869	675 937	8 103	684 040	4 956 999	119 660	5 076 659
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	35 822	35 822	1 808 544	167 660	1 976 204	1 807 241	203 482	2 010 723	1 303	0	1 303
93801	0	0	0	12 688	0	12 688	12 678	0	12 678	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	35 822	35 822	1 821 232	167 660	1 988 892	1 819 919	203 482	2 023 401	1 313	0	1 313
Пассив
96001	35 801	0	35 801	202 723	1 809 686	2 012 409	166 922	1 810 999	1 977 921	0	1 313	1 313
96801	21	0	21	12 678	0	12 678	12 657	0	12 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 822	0	35 822	215 401	1 809 686	2 025 087	179 579	1 810 999	1 990 578	0	1 313	1 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	518 663,8849	0	0	131 458,0000	0	0	81 458,0000	0	0	568 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	518 672,8849	0	0	131 458,0000	0	0	81 458,0000	0	0	568 672,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	507 009,0000	0	0	81 458,0000	0	0	131 458,0000	0	0	557 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	518 672,8849	0	0	81 458,0000	0	0	131 458,0000	0	0	568 672,8849

Страница была полезной?