Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 115	18 581	62 696	395 375	143 815	539 190	383 601	140 747	524 348	55 889	21 649	77 538
20208	660	0	660	4 106	0	4 106	3 376	0	3 376	1 390	0	1 390
20209	0	0	0	64 617	13 061	77 678	64 617	13 061	77 678	0	0	0
30102	69 249	0	69 249	4 544 478	0	4 544 478	4 523 900	0	4 523 900	89 827	0	89 827
30110	463 378	23 086	486 464	308 216	982 707	1 290 923	550 730	957 688	1 508 418	220 864	48 105	268 969
30114	0	2 893	2 893	0	15 335	15 335	0	16 025	16 025	0	2 203	2 203
30202	24 699	0	24 699	1 220	0	1 220	0	0	0	25 919	0	25 919
30204	1 148	0	1 148	0	0	0	8	0	8	1 140	0	1 140
30210	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
30215	343	730	1 073	0	45	45	0	41	41	343	734	1 077
30221	5 000	0	5 000	213 945	0	213 945	218 945	0	218 945	0	0	0
30233	147	0	147	6 602	4 133	10 735	6 491	4 081	10 572	258	52	310
30424	1 075	0	1 075	499 702	0	499 702	499 595	0	499 595	1 182	0	1 182
32002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32005	32 000	0	32 000	160 000	0	160 000	32 000	0	32 000	160 000	0	160 000
32006	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	51 392	0	51 392	192 588	0	192 588	192 368	0	192 368	51 612	0	51 612
45204	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696
45207	165 063	0	165 063	9 739	0	9 739	35 926	0	35 926	138 876	0	138 876
45208	133 143	0	133 143	0	0	0	4 664	0	4 664	128 479	0	128 479
45407	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45408	40 470	0	40 470	0	0	0	990	0	990	39 480	0	39 480
45505	622	0	622	212	0	212	225	0	225	609	0	609
45506	15 966	0	15 966	2 783	0	2 783	2 313	0	2 313	16 436	0	16 436
45507	120 683	1 682	122 365	17 850	103	17 953	4 104	178	4 282	134 429	1 607	136 036
45509	13	0	13	52	0	52	65	0	65	0	0	0
45812	20 134	0	20 134	35	0	35	108	0	108	20 061	0	20 061
45815	259	0	259	1 491	0	1 491	0	0	0	1 750	0	1 750
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	0	0	506 858	0	506 858	506 858	0	506 858	0	0	0
47408	0	0	0	155 735	308 046	463 781	155 735	308 046	463 781	0	0	0
47423	808	0	808	638	0	638	632	0	632	814	0	814
47427	322	0	322	105	0	105	335	0	335	92	0	92
60302	25	0	25	1 804	0	1 804	0	0	0	1 829	0	1 829
60306	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60308	0	0	0	398	0	398	238	0	238	160	0	160
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	15 988	0	15 988	4 974	0	4 974	4 770	0	4 770	16 192	0	16 192
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3	0	3	18	0	18	1	0	1	20	0	20
60401	21 583	0	21 583	260	0	260	0	0	0	21 843	0	21 843
60701	85	0	85	259	0	259	259	0	259	85	0	85
60702	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
61002	100	0	100	94	0	94	75	0	75	119	0	119
61008	270	0	270	412	0	412	230	0	230	452	0	452
61009	17	0	17	94	0	94	95	0	95	16	0	16
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	693	0	693	5	0	5	89	0	89	609	0	609
70606	100 137	0	100 137	48 711	0	48 711	143	0	143	148 705	0	148 705
70608	6 043	0	6 043	6 422	0	6 422	0	0	0	12 465	0	12 465
70611	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 379 807	46 972	1 426 779	7 200 790	1 467 252	8 668 042	7 220 533	1 439 874	8 660 407	1 360 064	74 350	1 434 414
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	42 834	0	42 834	121 178	0	121 178
30126	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
30232	25	70	95	2 517	4 859	7 376	2 729	4 789	7 518	237	0	237
30236	0	0	0	10	2 768	2 778	10	2 768	2 778	0	0	0
40502	3	0	3	1 341	0	1 341	1 343	0	1 343	5	0	5
40701	23	0	23	66	0	66	44	0	44	1	0	1
40702	421 275	16 141	437 416	4 959 247	506 826	5 466 073	4 882 090	532 457	5 414 547	344 118	41 772	385 890
40703	2 458	0	2 458	3 040	0	3 040	3 122	0	3 122	2 540	0	2 540
40802	23 730	750	24 480	201 659	6 430	208 089	203 573	6 069	209 642	25 644	389	26 033
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 475	200	4 675	14 347	159	14 506	12 957	223	13 180	3 085	264	3 349
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	86	0	86	1 924	0	1 924	1 919	0	1 919	81	0	81
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 392	125	2 517	2 392	125	2 517	0	0	0
40909	0	14	14	342	2 009	2 351	342	2 009	2 351	0	14	14
40910	0	45	45	6	69	75	6	70	76	0	46	46
40911	0	0	0	19 254	0	19 254	19 254	0	19 254	0	0	0
40912	0	0	0	1 013	14 065	15 078	1 013	14 193	15 206	0	128	128
40913	0	0	0	42	2 508	2 550	42	2 508	2 550	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	27 396	7 384	34 780	35 723	16 419	52 142	33 643	16 715	50 358	25 316	7 680	32 996
42304	0	337	337	0	17	17	0	21	21	0	341	341
42306	350 215	8 641	358 856	29 183	478	29 661	33 870	963	34 833	354 902	9 126	364 028
42307	7 889	0	7 889	0	0	0	54	0	54	7 943	0	7 943
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42313	30	0	30	1	0	1	9	0	9	38	0	38
42314	80	0	80	1	0	1	5	0	5	84	0	84
42315	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42601	2	16	18	0	1	1	0	1	1	2	16	18
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	78 570	0	78 570	13 418	0	13 418	10 041	0	10 041	75 193	0	75 193
45415	15 292	0	15 292	451	0	451	0	0	0	14 841	0	14 841
45515	21 274	0	21 274	8 054	0	8 054	8 285	0	8 285	21 505	0	21 505
45818	20 374	0	20 374	108	0	108	1 489	0	1 489	21 755	0	21 755
45918	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	0	486 439	486 439	0	486 439	486 439	0	0	0
47405	0	0	0	349 809	336 460	686 269	349 809	336 460	686 269	0	0	0
47407	0	0	0	301 071	161 079	462 150	301 071	161 079	462 150	0	0	0
47411	374	152	526	3 170	8	3 178	3 218	43	3 261	422	187	609
47416	371	0	371	11 934	391	12 325	12 199	391	12 590	636	0	636
47422	44	0	44	651	0	651	661	0	661	54	0	54
47425	5 683	0	5 683	11 194	0	11 194	13 001	0	13 001	7 490	0	7 490
47426	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 323	0	1 323	2 126	0	2 126	2 061	0	2 061	1 258	0	1 258
60305	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	13 518	0	13 518	0	0	0	258	0	258	13 776	0	13 776
61301	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
61304	137	0	137	28	0	28	31	0	31	140	0	140
70601	90 437	0	90 437	1	0	1	51 609	0	51 609	142 045	0	142 045
70603	6 041	0	6 041	0	0	0	6 357	0	6 357	12 398	0	12 398
70801	42 834	0	42 834	42 834	0	42 834	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 393 026	33 753	1 426 779	6 026 173	1 541 110	7 567 283	6 007 595	1 567 323	7 574 918	1 374 448	59 966	1 434 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
90901	68 491	0	68 491	2 479	0	2 479	242	0	242	70 728	0	70 728
90902	101 699	0	101 699	11 268	0	11 268	9 047	0	9 047	103 920	0	103 920
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	963 739	0	963 739	183 788	0	183 788	160 013	0	160 013	987 514	0	987 514
91604	111	0	111	23	0	23	47	0	47	87	0	87
99998	697 620	0	697 620	469 778	0	469 778	307 534	0	307 534	859 864	0	859 864
Итого по активу (баланс)	1 837 264	0	1 837 264	667 343	0	667 343	479 891	0	479 891	2 024 716	0	2 024 716
Пассив
91003	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
91312	627 500	0	627 500	67 940	0	67 940	121 433	0	121 433	680 993	0	680 993
91315	1 424	0	1 424	0	0	0	60 700	0	60 700	62 124	0	62 124
91316	3 100	0	3 100	2 539	0	2 539	0	0	0	561	0	561
91317	27 537	0	27 537	235 843	0	235 843	286 433	0	286 433	78 127	0	78 127
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 139 644	0	1 139 644	172 350	0	172 350	197 558	0	197 558	1 164 852	0	1 164 852
Итого по пассиву (баланс)	1 837 264	0	1 837 264	479 884	0	479 884	667 336	0	667 336	2 024 716	0	2 024 716
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	109 703	99 048	208 751	109 703	99 048	208 751	0	0	0
93801	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 144	99 048	209 192	110 144	99 048	209 192	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	98 628	110 107	208 735	98 628	110 107	208 735	0	0	0
96801	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 048	110 107	210 155	100 048	110 107	210 155	0	0	0

Страница была полезной?