Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 258	279 832	346 090	814 737	1 267 090	2 081 827	812 203	1 427 801	2 240 004	68 792	119 121	187 913
20208	10 283	0	10 283	35 999	0	35 999	30 026	0	30 026	16 256	0	16 256
20209	0	0	0	244 300	49 959	294 259	244 300	49 959	294 259	0	0	0
20308	0	97 621	97 621	0	0	0	0	0	0	0	97 621	97 621
30102	2 006 787	0	2 006 787	25 264 503	0	25 264 503	25 528 309	0	25 528 309	1 742 981	0	1 742 981
30110	39 002	294 781	333 783	283 122	997 601	1 280 723	187 609	1 096 702	1 284 311	134 515	195 680	330 195
30114	0	1 171 247	1 171 247	0	3 912 592	3 912 592	0	4 516 058	4 516 058	0	567 781	567 781
30202	100 700	0	100 700	6 059	0	6 059	0	0	0	106 759	0	106 759
30204	207 976	0	207 976	4 107	0	4 107	0	0	0	212 083	0	212 083
30221	0	83 414	83 414	230 000	1 108 535	1 338 535	230 000	1 167 495	1 397 495	0	24 454	24 454
30233	46	18	64	51 089	28 219	79 308	51 023	28 216	79 239	112	21	133
30235	0	0	0	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	0	0	0
30413	53 735	6 570	60 305	22 511 723	72 336	22 584 059	22 565 090	53 284	22 618 374	368	25 622	25 990
30424	39 223	0	39 223	18 158 425	0	18 158 425	18 143 526	0	18 143 526	54 122	0	54 122
30425	10 000	2 487	12 487	0	152	152	0	139	139	10 000	2 500	12 500
30602	0	14 926	14 926	0	916	916	0	832	832	0	15 010	15 010
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	50 001	79 604	129 605	599 999	29	600 028	650 000	79 633	729 633	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	247 219	527 219	280 000	165 547	445 547	0	81 672	81 672
32107	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	0	796 046	796 046	0	52 604	52 604	0	31 934	31 934	0	816 716	816 716
32201	93	26 990	27 083	37	2 753	2 790	130	1 529	1 659	0	28 214	28 214
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	156 175	27 167	183 342	2 000	1 667	3 667	1 010	1 516	2 526	157 165	27 318	184 483
45204	0	0	0	30 650	0	30 650	5 600	0	5 600	25 050	0	25 050
45205	91 750	35 610	127 360	101 950	13	101 963	112 700	35 623	148 323	81 000	0	81 000
45206	117 880	0	117 880	9 700	37 713	47 413	600	37 713	38 313	126 980	0	126 980
45207	228 489	428 808	657 297	2 500	93 883	96 383	872	41 646	42 518	230 117	481 045	711 162
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45502	23 050	0	23 050	272 188	0	272 188	257 945	0	257 945	37 293	0	37 293
45503	0	128	128	0	4 640	4 640	0	133	133	0	4 635	4 635
45504	5 303	15 977	21 280	10 500	2 572	13 072	12 500	800	13 300	3 303	17 749	21 052
45505	126 916	1 469 101	1 596 017	82 425	689 374	771 799	27 613	123 367	150 980	181 728	2 035 108	2 216 836
45506	1 610 610	3 819 685	5 430 295	49 140	810 158	859 298	53 431	335 346	388 777	1 606 319	4 294 497	5 900 816
45507	209 234	1 251 142	1 460 376	0	84 172	84 172	14	174 278	174 292	209 220	1 161 036	1 370 256
45508	154 231	56 912	211 143	132 908	43 001	175 909	149 050	45 452	194 502	138 089	54 461	192 550
45602	0	298 239	298 239	0	206 566	206 566	0	190 941	190 941	0	313 864	313 864
45603	0	191 927	191 927	0	3 095	3 095	0	195 022	195 022	0	0	0
45605	0	11 501	11 501	0	706	706	0	642	642	0	11 565	11 565
45704	0	28 324	28 324	0	2 029	2 029	0	1 217	1 217	0	29 136	29 136
45705	0	2 023	2 023	0	129	129	0	97	97	0	2 055	2 055
45706	0	5 069	5 069	0	311	311	0	283	283	0	5 097	5 097
45707	7 160	1 202	8 362	3 638	587	4 225	4 189	693	4 882	6 609	1 096	7 705
45815	191 091	121 253	312 344	12 141	10 105	22 246	11 754	18 397	30 151	191 478	112 961	304 439
45817	381	160	541	254	138	392	381	9	390	254	289	543
45912	0	5 247	5 247	674	13 584	14 258	674	3 833	4 507	0	14 998	14 998
45915	33 280	92 406	125 686	2 506	15 632	18 138	2 051	10 468	12 519	33 735	97 570	131 305
45917	0	0	0	11	19	30	0	0	0	11	19	30
47106	5 559	0	5 559	0	0	0	0	0	0	5 559	0	5 559
47301	2 850	134 060	136 910	1	27 134	27 135	0	7 781	7 781	2 851	153 413	156 264
47404	0	0	0	29 073 652	11 614 761	40 688 413	29 073 652	11 609 691	40 683 343	0	5 070	5 070
47408	0	32 909	32 909	26 711 359	15 005 712	41 717 071	26 711 359	15 038 496	41 749 855	0	125	125
47423	23 163	7 579	30 742	45 121	148 722	193 843	45 286	147 566	192 852	22 998	8 735	31 733
47427	93 006	140 910	233 916	43 150	89 585	132 735	47 732	90 672	138 404	88 424	139 823	228 247
47801	0	225 723	225 723	0	13 774	13 774	0	17 285	17 285	0	222 212	222 212
47802	627 567	902 830	1 530 397	1 867	75 371	77 238	35 753	72 521	108 274	593 681	905 680	1 499 361
50105	0	0	0	102 298	0	102 298	102 298	0	102 298	0	0	0
50106	1 234 054	0	1 234 054	23 366 329	0	23 366 329	23 013 240	0	23 013 240	1 587 143	0	1 587 143
50107	1 231 360	0	1 231 360	10 332 559	0	10 332 559	9 946 748	0	9 946 748	1 617 171	0	1 617 171
50118	3 738 095	0	3 738 095	21 321 731	0	21 321 731	23 285 607	0	23 285 607	1 774 219	0	1 774 219
50121	3 981	0	3 981	19 061	0	19 061	15 876	0	15 876	7 166	0	7 166
50210	0	62 167	62 167	0	3 814	3 814	0	3 469	3 469	0	62 512	62 512
50211	0	493 304	493 304	0	189 711	189 711	0	508 241	508 241	0	174 774	174 774
50306	193 374	0	193 374	1 251 887	0	1 251 887	1 250 796	0	1 250 796	194 465	0	194 465
50308	0	0	0	227 040	0	227 040	227 040	0	227 040	0	0	0
50318	46 466	0	46 466	1 478 433	0	1 478 433	1 478 015	0	1 478 015	46 884	0	46 884
50605	12 803	0	12 803	154 406	0	154 406	148 746	0	148 746	18 463	0	18 463
50606	131 578	0	131 578	690 165	0	690 165	696 784	0	696 784	124 959	0	124 959
50608	16 501	0	16 501	6 609	0	6 609	13 178	0	13 178	9 932	0	9 932
50621	252	0	252	7 189	0	7 189	4 651	0	4 651	2 790	0	2 790
50705	0	32 532	32 532	0	34 774	34 774	0	33 066	33 066	0	34 240	34 240
50706	105	96 324	96 429	0	61 647	61 647	0	98 710	98 710	105	59 261	59 366
50708	0	142 629	142 629	0	125 040	125 040	0	97 659	97 659	0	170 010	170 010
51501	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51504	0	0	0	46 288	0	46 288	46 288	0	46 288	0	0	0
51505	0	0	0	100 271	0	100 271	100 271	0	100 271	0	0	0
52503	14 816	0	14 816	0	0	0	2 844	0	2 844	11 972	0	11 972
52601	220	0	220	38 421	0	38 421	38 277	0	38 277	364	0	364
60302	1 009	0	1 009	20 716	0	20 716	7 903	0	7 903	13 822	0	13 822
60306	0	0	0	9 409	0	9 409	9 409	0	9 409	0	0	0
60308	1 036	0	1 036	320	0	320	1 118	0	1 118	238	0	238
60310	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60312	15 768	0	15 768	17 284	0	17 284	11 377	0	11 377	21 675	0	21 675
60314	858	0	858	1 409	1 214	2 623	1 440	1 214	2 654	827	0	827
60323	12	0	12	253	0	253	262	0	262	3	0	3
60347	0	0	0	0	10 690	10 690	0	10 690	10 690	0	0	0
60401	37 559	0	37 559	332	0	332	0	0	0	37 891	0	37 891
60701	1 172	0	1 172	362	0	362	392	0	392	1 142	0	1 142
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	2 137	0	2 137	250	0	250	980	0	980	1 407	0	1 407
61009	512	0	512	457	0	457	740	0	740	229	0	229
61010	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
61011	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
61209	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61210	0	0	0	13 508 153	0	13 508 153	13 508 153	0	13 508 153	0	0	0
61212	0	0	0	32 901	18 799	51 700	32 901	18 799	51 700	0	0	0
61403	33 907	0	33 907	113	0	113	0	0	0	34 020	0	34 020
61601	0	0	0	35 619	0	35 619	35 619	0	35 619	0	0	0
70606	1 427 598	0	1 427 598	397 150	0	397 150	694	0	694	1 824 054	0	1 824 054
70607	27 368	0	27 368	52 725	0	52 725	53 232	0	53 232	26 861	0	26 861
70608	1 855 749	0	1 855 749	1 430 311	0	1 430 311	467	0	467	3 285 593	0	3 285 593
70609	942	0	942	213	0	213	0	0	0	1 155	0	1 155
70611	27 778	0	27 778	4 858	0	4 858	16 419	0	16 419	16 217	0	16 217
70614	22 689	0	22 689	20 079	0	20 079	15 812	0	15 812	26 956	0	26 956
70706	5 971 904	0	5 971 904	0	0	0	0	0	0	5 971 904	0	5 971 904
70708	13 323 893	0	13 323 893	0	0	0	0	0	0	13 323 893	0	13 323 893
70709	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70711	65 163	0	65 163	0	0	0	0	0	0	65 163	0	65 163
70714	41 949	0	41 949	0	0	0	0	0	0	41 949	0	41 949
Итого по активу (баланс)	36 429 149	12 986 384	49 415 533	201 400 524	37 180 847	238 581 371	200 991 447	37 592 465	238 583 912	36 838 226	12 574 766	49 412 992
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 906	0	139 906	1	0	1	0	0	0	139 905	0	139 905
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	0	0	0	423 592	0	423 592
20309	0	3 169	3 169	0	650	650	0	214	214	0	2 733	2 733
30109	1 605	182	1 787	201 437	7	201 444	200 047	12	200 059	215	187	402
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	60 758	10 800	71 558	60 758	10 800	71 558	0	0	0
30222	0	0	0	0	12 522	12 522	0	12 522	12 522	0	0	0
30232	2 465	4 806	7 271	178 964	154 345	333 309	181 563	154 608	336 171	5 064	5 069	10 133
30601	59 542	35 977	95 519	3 139 509	28 047	3 167 556	3 135 513	6 595	3 142 108	55 546	14 525	70 071
30606	388	0	388	10 797	0	10 797	10 432	0	10 432	23	0	23
31302	0	0	0	7 470 000	0	7 470 000	7 470 000	0	7 470 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 395 000	0	2 395 000	2 495 000	0	2 495 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31407	100 000	2 384 346	2 484 346	0	98 088	98 088	0	156 826	156 826	100 000	2 443 084	2 543 084
31502	0	0	0	317 975	0	317 975	317 975	0	317 975	0	0	0
31503	0	0	0	312 102	0	312 102	312 102	0	312 102	0	0	0
32015	1 296	0	1 296	6 451	0	6 451	5 972	0	5 972	817	0	817
32115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	3 007 431	0	3 007 431	17 888 207	0	17 888 207	16 315 153	0	16 315 153	1 434 377	0	1 434 377
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	332 696	20 940	353 636	226 381	62 224	288 605	160 610	62 484	223 094	266 925	21 200	288 125
40702	123 268	1 807	125 075	1 800 378	61 454	1 861 832	1 960 752	61 353	2 022 105	283 642	1 706	285 348
40703	50 962	211	51 173	77 527	9 301	86 828	81 906	24 245	106 151	55 341	15 155	70 496
40802	4 664	0	4 664	55 330	13 491	68 821	55 192	13 491	68 683	4 526	0	4 526
40807	2 137	1 414	3 551	482 817	902 056	1 384 873	481 998	902 056	1 384 054	1 318	1 414	2 732
40817	914 048	500 189	1 414 237	4 975 268	3 848 575	8 823 843	4 807 365	3 849 469	8 656 834	746 145	501 083	1 247 228
40820	27 718	207 014	234 732	42 725	297 669	340 394	40 360	267 774	308 134	25 353	177 119	202 472
40901	43 479	0	43 479	43 479	0	43 479	24 974	0	24 974	24 974	0	24 974
42002	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
42006	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	111 900	141 900	0	6 244	6 244	3 500	6 865	10 365	33 500	112 521	146 021
42106	141 752	0	141 752	0	0	0	1 136	0	1 136	142 888	0	142 888
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	28	58	86	1	3	4	0	4	4	27	59	86
42302	0	11 175	11 175	0	624	624	0	686	686	0	11 237	11 237
42303	15 000	13 370	28 370	30 136	18 665	48 801	15 136	54 808	69 944	0	49 513	49 513
42304	2 700	163 530	166 230	270	157 608	157 878	15 000	62 036	77 036	17 430	67 958	85 388
42305	52 871	252 885	305 756	413 793	100 575	514 368	406 524	85 710	492 234	45 602	238 020	283 622
42306	4 477 404	7 911 709	12 389 113	1 229 434	2 191 697	3 421 131	1 375 646	1 843 211	3 218 857	4 623 616	7 563 223	12 186 839
42307	0	345 511	345 511	0	17 397	17 397	0	58 955	58 955	0	387 069	387 069
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
42311	30	0	30	45	0	45	225	0	225	210	0	210
42313	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42314	141	0	141	56	0	56	0	0	0	85	0	85
42315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42505	0	324 819	324 819	0	18 233	18 233	0	21 977	21 977	0	328 563	328 563
42506	0	184 413	184 413	0	10 320	10 320	0	11 870	11 870	0	185 963	185 963
42601	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
42604	175	0	175	303	0	303	5 232	0	5 232	5 104	0	5 104
42605	0	9 325	9 325	0	10 744	10 744	0	9 939	9 939	0	8 520	8 520
42606	150 037	170 903	320 940	330	15 409	15 739	1 271	12 151	13 422	150 978	167 645	318 623
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	1 491 159	0	1 491 159	1 491 159	0	1 491 159	0	0	0
45215	13 444	0	13 444	1 183	0	1 183	1 338	0	1 338	13 599	0	13 599
45315	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	109 348	0	109 348	50 996	0	50 996	57 270	0	57 270	115 622	0	115 622
45615	2 990	0	2 990	167	0	167	184	0	184	3 007	0	3 007
45715	617	0	617	282	0	282	303	0	303	638	0	638
45818	47 328	0	47 328	1 923	0	1 923	3 276	0	3 276	48 681	0	48 681
45918	33 951	0	33 951	859	0	859	1 463	0	1 463	34 555	0	34 555
47403	0	0	0	9 366 469	0	9 366 469	9 366 469	0	9 366 469	0	0	0
47405	6	40	46	0	2	2	0	2	2	6	40	46
47407	0	36 357	36 357	26 380 110	15 386 008	41 766 118	26 380 110	15 349 690	41 729 800	0	39	39
47411	81 140	129 231	210 371	44 163	57 203	101 366	39 255	52 048	91 303	76 232	124 076	200 308
47416	0	0	0	17 386	8 394	25 780	17 386	8 394	25 780	0	0	0
47422	716	27	743	95 371	920 170	1 015 541	97 113	922 739	1 019 852	2 458	2 596	5 054
47425	106 391	0	106 391	45 080	0	45 080	24 109	0	24 109	85 420	0	85 420
47426	35 231	17 727	52 958	54 171	14 402	68 573	32 490	16 009	48 499	13 550	19 334	32 884
47804	91 919	0	91 919	3 968	0	3 968	3 927	0	3 927	91 878	0	91 878
50120	17 680	0	17 680	24 618	0	24 618	22 413	0	22 413	15 475	0	15 475
50219	1 358	0	1 358	1 026	0	1 026	1 278	0	1 278	1 610	0	1 610
50620	8 628	0	8 628	12 675	0	12 675	15 359	0	15 359	11 312	0	11 312
50719	304	0	304	284	0	284	803	0	803	823	0	823
52301	40 015	0	40 015	90 015	0	90 015	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	206 077	59 059	265 136	49 999	3 296	53 295	0	3 623	3 623	156 078	59 386	215 464
52501	0	129	129	0	7	7	286	252	538	286	374	660
52602	15 896	0	15 896	31 431	0	31 431	39 883	0	39 883	24 348	0	24 348
60301	2 447	0	2 447	20 033	0	20 033	18 475	0	18 475	889	0	889
60305	7	0	7	39 872	0	39 872	39 872	0	39 872	7	0	7
60307	17	0	17	106	0	106	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60311	506	0	506	2 220	0	2 220	2 621	0	2 621	907	0	907
60313	9 650	0	9 650	0	53	53	0	53	53	9 650	0	9 650
60322	4	0	4	15 605	0	15 605	15 604	0	15 604	3	0	3
60324	5	0	5	7	0	7	8	0	8	6	0	6
60601	28 229	0	28 229	0	0	0	538	0	538	28 767	0	28 767
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	737	0	737	213	0	213	287	0	287	811	0	811
70601	1 466 782	0	1 466 782	767	0	767	429 455	0	429 455	1 895 470	0	1 895 470
70602	11 331	0	11 331	34 283	0	34 283	39 020	0	39 020	16 068	0	16 068
70603	1 864 157	0	1 864 157	0	0	0	1 433 872	0	1 433 872	3 298 029	0	3 298 029
70604	871	0	871	0	0	0	650	0	650	1 521	0	1 521
70613	20 037	0	20 037	22 820	0	22 820	24 042	0	24 042	21 259	0	21 259
70701	6 283 510	0	6 283 510	0	0	0	0	0	0	6 283 510	0	6 283 510
70702	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
70703	13 329 512	0	13 329 512	0	0	0	0	0	0	13 329 512	0	13 329 512
70704	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
70713	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
Итого по пассиву (баланс)	36 513 301	12 902 232	49 415 533	79 544 309	24 436 283	103 980 592	79 934 580	24 043 471	103 978 051	36 903 572	12 509 420	49 412 992
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	422 561	418 488	841 049	5 752 698	45 908	5 798 606	5 763 421	65 410	5 828 831	411 838	398 986	810 824
80601	21 055	0	21 055	3 742 063	62 772	3 804 835	3 747 744	61 271	3 809 015	15 374	1 501	16 875
80801	106 949	7 274	114 223	1 012 694	42 849	1 055 543	1 104 104	41 070	1 145 174	15 539	9 053	24 592
80901	0	0	0	69 987	0	69 987	69 987	0	69 987	0	0	0
81001	18 269	0	18 269	11 879	0	11 879	10 201	0	10 201	19 947	0	19 947
Итого по активу (баланс)	568 834	425 762	994 596	10 589 321	151 529	10 740 850	10 695 457	167 751	10 863 208	462 698	409 540	872 238
Пассив
85101	397 679	467 321	865 000	103 147	39 623	142 770	0	28 661	28 661	294 532	456 359	750 891
85201	84 183	0	84 183	2 577 080	67 970	2 645 050	2 579 608	67 972	2 647 580	86 711	2	86 713
85401	0	0	0	68 093	0	68 093	68 093	0	68 093	0	0	0
85501	45 413	0	45 413	90 751	0	90 751	79 972	0	79 972	34 634	0	34 634
Итого по пассиву (баланс)	527 275	467 321	994 596	2 839 071	107 593	2 946 664	2 727 673	96 633	2 824 306	415 877	456 361	872 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
90704	0	0	0	90 016	1	90 017	90 016	1	90 017	0	0	0
90705	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
90803	1 086 745	0	1 086 745	1 244 172	1	1 244 173	1 191 303	1	1 191 304	1 139 614	0	1 139 614
90901	42 396	0	42 396	1 033	1	1 034	1 032	1	1 033	42 397	0	42 397
90902	77 140	0	77 140	55 128	1	55 129	55 219	1	55 220	77 049	0	77 049
90907	43 479	0	43 479	24 975	1	24 976	43 480	1	43 481	24 974	0	24 974
91202	26 508	0	26 508	1	1	2	2	1	3	26 507	0	26 507
91203	2	0	2	1	1	2	1	1	2	2	0	2
91207	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
91414	4 987 001	10 122 228	15 109 229	106 531	893 932	1 000 463	68 517	1 302 614	1 371 131	5 025 015	9 713 546	14 738 561
91418	611 697	1 132 648	1 744 345	25	74 062	74 087	33 089	71 082	104 171	578 633	1 135 628	1 714 261
91501	6 553	0	6 553	1	0	1	1	0	1	6 553	0	6 553
91603	306	0	306	12	1	13	1	1	2	317	0	317
91604	54 146	23 165	77 311	3 393	21 292	24 685	1 099	22 379	23 478	56 440	22 078	78 518
91704	15 264	30	15 294	1	3	4	1	3	4	15 264	30	15 294
91802	53 564	79	53 643	1	6	7	1	5	6	53 564	80	53 644
91803	983	0	983	2	1	3	1	1	2	984	0	984
99998	17 181 805	0	17 181 805	4 361 564	0	4 361 564	3 774 186	0	3 774 186	17 769 183	0	17 769 183
Итого по активу (баланс)	24 187 589	11 278 150	35 465 739	5 886 859	989 307	6 876 166	5 257 952	1 396 095	6 654 047	24 816 496	10 871 362	35 687 858
Пассив
91003	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
91004	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
91311	342 412	1 649 187	1 991 599	0	78 613	78 613	60 000	107 421	167 421	402 412	1 677 995	2 080 407
91312	5 059 135	6 503 543	11 562 678	124 826	1 017 906	1 142 732	121 628	1 276 840	1 398 468	5 055 937	6 762 477	11 818 414
91314	25 618	0	25 618	281 784	0	281 784	297 356	0	297 356	41 190	0	41 190
91315	1 032 416	287 295	1 319 711	362 429	279 679	642 108	141 166	960	142 126	811 153	8 576	819 729
91316	60 732	37 870	98 602	61 813	561 943	623 756	59 900	665 525	725 425	58 819	141 452	200 271
91317	1 328 915	712 975	2 041 890	374 436	928 255	1 302 691	381 138	1 324 364	1 705 502	1 335 617	1 109 084	2 444 701
91319	190	0	190	86 400	0	86 400	307 664	0	307 664	221 454	0	221 454
91507	141 517	0	141 517	0	0	0	1 500	0	1 500	143 017	0	143 017
99999	18 283 934	0	18 283 934	1 791 337	0	1 791 337	1 426 078	0	1 426 078	17 918 675	0	17 918 675
Итого по пассиву (баланс)	26 274 869	9 190 870	35 465 739	3 093 191	2 866 396	5 959 587	2 806 596	3 375 110	6 181 706	25 988 274	9 699 584	35 687 858
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	79 711	93 731	173 442	2 549 403	8 366 063	10 915 466	2 565 409	7 914 430	10 479 839	63 705	545 364	609 069
93002	0	0	0	0	76 988	76 988	0	76 988	76 988	0	0	0
93201	0	0	0	40 711	0	40 711	40 711	0	40 711	0	0	0
93202	0	0	0	26 813	15 071	41 884	510	0	510	26 303	15 071	41 374
93301	0	0	0	39 337	950 823	990 160	39 337	950 823	990 160	0	0	0
93302	35 488	1 474 732	1 510 220	353 394	205 652	559 046	388 882	1 680 384	2 069 266	0	0	0
93306	0	0	0	4 665	305 144	309 809	4 665	296 539	301 204	0	8 605	8 605
93307	0	44 755	44 755	4 665	388 967	393 632	4 665	427 490	432 155	0	6 232	6 232
93308	0	0	0	0	56 938	56 938	0	7 710	7 710	0	49 228	49 228
93309	17 500	223 731	241 231	0	228 686	228 686	0	158 899	158 899	17 500	293 518	311 018
93310	0	0	0	0	34 657	34 657	0	734	734	0	33 923	33 923
93501	0	0	0	312 044	0	312 044	312 044	0	312 044	0	0	0
93502	0	0	0	332 831	6 209	339 040	332 831	0	332 831	0	6 209	6 209
93503	0	0	0	0	6 275	6 275	0	6 275	6 275	0	0	0
93504	0	16 319	16 319	5	1 001	1 006	5	911	916	0	16 409	16 409
93506	0	0	0	16 319	254 645	270 964	16 319	250 845	267 164	0	3 800	3 800
93507	37 899	95 534	133 433	32 284	257 712	289 996	61 987	353 246	415 233	8 196	0	8 196
93509	13 042	173 349	186 391	397	119 577	119 974	0	106 996	106 996	13 439	185 930	199 369
93510	0	31 550	31 550	0	165 667	165 667	0	39 706	39 706	0	157 511	157 511
93611	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
93801	0	0	0	170 402	0	170 402	170 161	0	170 161	241	0	241
93803	2 247	0	2 247	13 202	0	13 202	13 045	0	13 045	2 404	0	2 404
93806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	185 887	2 153 701	2 339 588	3 896 479	11 440 075	15 336 554	3 950 573	12 271 976	16 222 549	131 793	1 321 800	1 453 593
Пассив
96001	91 898	81 511	173 409	2 025 544	8 490 519	10 516 063	2 081 473	8 870 499	10 951 972	147 827	461 491	609 318
96002	0	0	0	0	76 923	76 923	15 615	102 758	118 373	15 615	25 835	41 450
96201	0	0	0	10 425	0	10 425	10 425	0	10 425	0	0	0
96301	0	0	0	310 788	751 343	1 062 131	310 788	751 343	1 062 131	0	0	0
96302	14 135	1 460 768	1 474 903	345 872	1 461 429	1 807 301	331 737	6 870	338 607	0	6 209	6 209
96303	0	0	0	0	6 275	6 275	0	6 275	6 275	0	0	0
96304	0	16 319	16 319	5	911	916	5	1 001	1 006	0	16 409	16 409
96306	0	0	0	8 265	258 680	266 945	8 265	262 480	270 745	0	3 800	3 800
96307	37 401	95 534	132 935	45 666	368 509	414 175	8 265	281 527	289 792	0	8 552	8 552
96309	14 960	173 349	188 309	0	106 996	106 996	0	119 577	119 577	14 960	185 930	200 890
96310	0	31 550	31 550	0	39 706	39 706	0	165 667	165 667	0	157 511	157 511
96311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
96501	0	0	0	0	203 973	203 973	0	203 973	203 973	0	0	0
96502	30 852	4 632	35 484	392 522	209 679	602 201	361 670	205 047	566 717	0	0	0
96506	0	0	0	35 381	266 704	302 085	35 381	275 309	310 690	0	8 605	8 605
96507	5 855	38 849	44 704	42 501	390 140	432 641	36 646	357 523	394 169	0	6 232	6 232
96508	0	0	0	0	7 710	7 710	0	56 938	56 938	0	49 228	49 228
96509	15 757	223 731	239 488	1 194	158 899	160 093	0	228 686	228 686	14 563	293 518	308 081
96510	0	0	0	0	734	734	0	34 657	34 657	0	33 923	33 923
96801	211	0	211	174 808	0	174 808	174 597	0	174 597	0	0	0
96803	2 276	0	2 276	12 318	0	12 318	13 422	0	13 422	3 380	0	3 380
Итого по пассиву (баланс)	213 345	2 126 243	2 339 588	3 405 289	12 799 130	16 204 419	3 388 294	11 930 130	15 318 424	196 350	1 257 243	1 453 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	26,0000	0	0	23,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	742 008 737,0000	0	0	849 391 772,0000	0	0	1 116 284 911,0000	0	0	475 115 598,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	742 008 831,0000	0	0	849 391 799,0000	0	0	1 116 284 935,0000	0	0	475 115 695,0000
Пассив
98040	0	0	61 464 533,0000	0	0	812 160,0000	0	0	2 724 053,0000	0	0	63 376 426,0000
98050	0	0	1 564 661,0000	0	0	1 374 746,0000	0	0	1 428 278,0000	0	0	1 618 193,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 081 730,0000	0	0	4 081 730,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 583 545,0000	0	0	1 450 280,0000	0	0	463 821,0000	0	0	3 597 086,0000
98070	0	0	674 396 092,0000	0	0	1 114 838 496,0000	0	0	846 966 394,0000	0	0	406 523 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	742 008 831,0000	0	0	1 122 557 412,0000	0	0	855 664 276,0000	0	0	475 115 695,0000

Страница была полезной?