Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	26 331	9 494	35 825	106 245	22 460	128 705	98 957	23 971	122 928	33 619	7 983	41 602
20208	2 296	0	2 296	134	0	134	547	0	547	1 883	0	1 883
20209	0	0	0	17 794	0	17 794	17 794	0	17 794	0	0	0
30102	28 225	0	28 225	8 460 553	0	8 460 553	8 163 394	0	8 163 394	325 384	0	325 384
30110	2 652	10 953	13 605	379 740	1 463 893	1 843 633	379 150	1 467 855	1 847 005	3 242	6 991	10 233
30114	0	0	0	45 233	918	46 151	0	898	898	45 233	20	45 253
30202	26 392	0	26 392	37	0	37	64	0	64	26 365	0	26 365
30204	1 472	0	1 472	64	0	64	0	0	0	1 536	0	1 536
30215	150	551	701	0	21	21	0	12	12	150	560	710
30221	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
30233	346	667	1 013	7 061	4 291	11 352	6 569	4 346	10 915	838	612	1 450
30424	9 929	0	9 929	1 128 100	1 128 771	2 256 871	1 132 938	1 128 771	2 261 709	5 091	0	5 091
30602	228	0	228	0	0	0	1	0	1	227	0	227
31902	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	50 000	0	50 000	1 185 000	0	1 185 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	155 000	0	155 000	30 000	0	30 000
32007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	356	356	0	13	13	0	8	8	0	361	361
32108	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	459	459	0	17	17	0	10	10	0	466	466
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45203	2 000	0	2 000	174 500	0	174 500	176 500	0	176 500	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000
45205	103 800	0	103 800	14 500	0	14 500	15 000	0	15 000	103 300	0	103 300
45206	420 456	0	420 456	33 200	0	33 200	16 800	0	16 800	436 856	0	436 856
45207	282 500	0	282 500	55 000	0	55 000	6 100	0	6 100	331 400	0	331 400
45505	2 578	0	2 578	90	0	90	180	0	180	2 488	0	2 488
45506	14 694	0	14 694	250	0	250	1 729	0	1 729	13 215	0	13 215
45507	2 578	0	2 578	0	0	0	61	0	61	2 517	0	2 517
45509	583	0	583	1	0	1	0	0	0	584	0	584
45912	339	0	339	1 372	0	1 372	0	0	0	1 711	0	1 711
47105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	1 782 943	3 202 151	4 985 094	1 782 943	3 202 151	4 985 094	0	0	0
47423	1 396	0	1 396	938	4 078	5 016	1 290	4 078	5 368	1 044	0	1 044
47427	265	1	266	14 477	0	14 477	14 478	0	14 478	264	1	265
50606	17 748	0	17 748	39 997	0	39 997	0	0	0	57 745	0	57 745
50621	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
51405	46 947	0	46 947	407	0	407	0	0	0	47 354	0	47 354
60302	328	0	328	56	0	56	134	0	134	250	0	250
60306	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	53	0	53	211	0	211	227	0	227	37	0	37
60312	61	0	61	4 176	0	4 176	4 200	0	4 200	37	0	37
60401	5 975	0	5 975	96	0	96	0	0	0	6 071	0	6 071
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 005	0	3 005	254	0	254	304	0	304	2 955	0	2 955
70606	146 891	0	146 891	63 818	0	63 818	20	0	20	210 689	0	210 689
70607	364	0	364	316	0	316	68	0	68	612	0	612
70608	2 781	0	2 781	1 766	0	1 766	0	0	0	4 547	0	4 547
70611	888	0	888	1 381	0	1 381	0	0	0	2 269	0	2 269
70706	858 780	0	858 780	3 003	0	3 003	861 783	0	861 783	0	0	0
70707	487	0	487	0	0	0	487	0	487	0	0	0
70708	32 359	0	32 359	0	0	0	32 359	0	32 359	0	0	0
70711	7 964	0	7 964	0	0	0	7 964	0	7 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 238 495	22 481	2 260 976	13 769 756	5 826 891	19 596 647	14 200 039	5 832 378	20 032 417	1 808 212	16 994	1 825 206
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	0	0	0	54	0	54	2 769	0	2 769	2 715	0	2 715
30226	147	0	147	0	0	0	3	0	3	150	0	150
30232	66	18	84	9 644	10 145	19 789	9 587	10 524	20 111	9	397	406
30601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	44 000	0	44 000	253 000	0	253 000	209 000	0	209 000
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32115	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	41 592	0	41 592	85 859	0	85 859	70 676	0	70 676	26 409	0	26 409
40701	596	0	596	460 606	26 930	487 536	460 303	26 930	487 233	293	0	293
40702	397 088	6 225	403 313	7 003 111	1 447 488	8 450 599	7 153 650	1 441 365	8 595 015	547 627	102	547 729
40703	11 889	0	11 889	39 479	0	39 479	55 904	0	55 904	28 314	0	28 314
40802	6 099	0	6 099	67 006	0	67 006	62 432	0	62 432	1 525	0	1 525
40817	14 248	963	15 211	9 495	2 192	11 687	10 036	2 390	12 426	14 789	1 161	15 950
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	249	0	249	321 482	0	321 482	321 450	0	321 450	217	0	217
40905	31	0	31	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	31	0	31
40909	1	0	1	98	158	256	98	158	256	1	0	1
40910	0	69	69	31	13	44	31	14	45	0	70	70
40911	0	0	0	10 904	0	10 904	11 501	0	11 501	597	0	597
40912	0	0	0	2 006	1 773	3 779	2 006	1 773	3 779	0	0	0
40913	0	0	0	1 104	5 269	6 373	1 104	5 269	6 373	0	0	0
42301	16 398	5 065	21 463	33 586	4 448	38 034	34 410	3 488	37 898	17 222	4 105	21 327
42302	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
42304	9 149	214	9 363	8 584	4	8 588	1 166	8	1 174	1 731	218	1 949
42305	4 318	3 344	7 662	1 350	1 947	3 297	15 214	2 021	17 235	18 182	3 418	21 600
42306	259 258	27 568	286 826	22 132	2 022	24 154	15 443	3 366	18 809	252 569	28 912	281 481
42310	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	21	0	21	21	0	21
42313	179	0	179	35	0	35	10	0	10	154	0	154
42314	136	0	136	10	0	10	28	0	28	154	0	154
42601	135	0	135	0	0	0	671	0	671	806	0	806
42606	2 020	643	2 663	650	16	666	0	12	12	1 370	639	2 009
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	92 966	0	92 966	32 848	0	32 848	40 204	0	40 204	100 322	0	100 322
45515	384	0	384	14	0	14	0	0	0	370	0	370
45918	258	0	258	0	0	0	142	0	142	400	0	400
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	3 239 432	1 744 035	4 983 467	3 239 432	1 744 035	4 983 467	0	0	0
47411	431	490	921	2 887	129	3 016	2 785	187	2 972	329	548	877
47416	500	0	500	29 795	0	29 795	29 295	0	29 295	0	0	0
47422	4	0	4	137	4 004	4 141	137	4 004	4 141	4	0	4
47425	4 839	0	4 839	1 354	0	1 354	655	0	655	4 140	0	4 140
47426	27	0	27	220	0	220	272	0	272	79	0	79
50620	5 186	0	5 186	68	0	68	317	0	317	5 435	0	5 435
60301	6 081	0	6 081	7 529	0	7 529	4 001	0	4 001	2 553	0	2 553
60305	2 182	0	2 182	5 682	0	5 682	5 799	0	5 799	2 299	0	2 299
60309	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60311	870	0	870	855	0	855	1 305	0	1 305	1 320	0	1 320
60313	0	44	44	0	188	188	0	157	157	0	13	13
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	3 684	0	3 684	0	0	0	67	0	67	3 751	0	3 751
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61304	220	0	220	76	0	76	97	0	97	241	0	241
61501	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003
70601	154 080	0	154 080	0	0	0	65 781	0	65 781	219 861	0	219 861
70602	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70603	2 660	0	2 660	0	0	0	1 700	0	1 700	4 360	0	4 360
70701	883 852	0	883 852	883 852	0	883 852	0	0	0	0	0	0
70702	862	0	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0
70703	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205	0	0	0	0	0	0
70705	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	902 564	0	902 564	914 929	0	914 929	12 365	0	12 365
Итого по пассиву (баланс)	2 216 333	44 643	2 260 976	13 331 104	3 250 761	16 581 865	12 900 394	3 245 701	16 146 095	1 785 623	39 583	1 825 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	21	0	21	21	0	21	225 768	0	225 768
90902	108 725	0	108 725	8 306	0	8 306	2 738	0	2 738	114 293	0	114 293
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 413	0	46 413	18 978	0	18 978	18 037	0	18 037	47 354	0	47 354
91414	654 693	0	654 693	58 567	0	58 567	93 921	0	93 921	619 339	0	619 339
91604	610	0	610	196	0	196	0	0	0	806	0	806
99998	477 606	0	477 606	144 577	0	144 577	157 082	0	157 082	465 101	0	465 101
Итого по активу (баланс)	1 513 836	0	1 513 836	230 645	0	230 645	271 799	0	271 799	1 472 682	0	1 472 682
Пассив
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91312	368 247	0	368 247	56 294	0	56 294	46 538	0	46 538	358 491	0	358 491
91315	64 210	0	64 210	692	0	692	0	0	0	63 518	0	63 518
91317	5 934	0	5 934	100 001	0	100 001	95 000	0	95 000	933	0	933
91318	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003
91507	20 465	0	20 465	59	0	59	0	0	0	20 406	0	20 406
99999	1 036 230	0	1 036 230	114 716	0	114 716	86 067	0	86 067	1 007 581	0	1 007 581
Итого по пассиву (баланс)	1 513 836	0	1 513 836	271 799	0	271 799	230 645	0	230 645	1 472 682	0	1 472 682
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	198 913	201 911	400 824	1 451 889	1 480 188	2 932 077	1 650 802	1 682 099	3 332 901	0	0	0
93801	0	0	0	8 359	0	8 359	8 359	0	8 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	198 913	201 911	400 824	1 460 248	1 480 188	2 940 436	1 659 161	1 682 099	3 341 260	0	0	0
Пассив
96001	201 869	198 849	400 718	1 679 746	1 654 115	3 333 861	1 477 877	1 455 266	2 933 143	0	0	0
96801	106	0	106	8 359	0	8 359	8 253	0	8 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	201 975	198 849	400 824	1 688 105	1 654 115	3 342 220	1 486 130	1 455 266	2 941 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	18 560,0000	0	0	0,0000	0	0	1 380 256,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 699,0000	0	0	18 560,0000	0	0	0,0000	0	0	1 380 259,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	18 560,0000	0	0	1 380 256,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 699,0000	0	0	0,0000	0	0	18 560,0000	0	0	1 380 259,0000

Страница была полезной?