Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 345	351 775	417 120	399 377	575 458	974 835	398 464	647 401	1 045 865	66 258	279 832	346 090
20208	12 945	0	12 945	16 500	0	16 500	19 162	0	19 162	10 283	0	10 283
20209	0	0	0	109 920	71 341	181 261	109 920	71 341	181 261	0	0	0
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30110	33 461	211 339	244 800	155 460	1 568 026	1 723 486	149 919	1 484 584	1 634 503	39 002	294 781	333 783
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30204	212 197	0	212 197	0	0	0	4 221	0	4 221	207 976	0	207 976
30221	0	10 968	10 968	109 000	3 096 265	3 205 265	109 000	3 023 819	3 132 819	0	83 414	83 414
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60401	37 447	0	37 447	112	0	112	0	0	0	37 559	0	37 559
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61008	1 925	0	1 925	903	0	903	691	0	691	2 137	0	2 137
61009	399	0	399	678	0	678	565	0	565	512	0	512
61010	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
61011	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
61210	0	0	0	14 032 306	0	14 032 306	14 032 306	0	14 032 306	0	0	0
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70606	718 815	0	718 815	720 011	0	720 011	11 228	0	11 228	1 427 598	0	1 427 598
70607	24 421	0	24 421	33 327	0	33 327	30 380	0	30 380	27 368	0	27 368
70608	1 172 778	0	1 172 778	682 971	0	682 971	0	0	0	1 855 749	0	1 855 749
70609	604	0	604	338	0	338	0	0	0	942	0	942
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70708	13 323 893	0	13 323 893	0	0	0	0	0	0	13 323 893	0	13 323 893
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Итого по активу (баланс)	36 744 457	11 474 380	48 218 837	171 181 073	28 886 560	200 067 633	171 496 381	27 374 556	198 870 937	36 429 149	12 986 384	49 415 533
Пассив
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45715	546	0	546	137	0	137	208	0	208	617	0	617
45818	28 738	0	28 738	933	0	933	19 523	0	19 523	47 328	0	47 328
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47405	5	40	45	0	1	1	1	1	2	6	40	46
47407	0	867	867	26 307 795	9 016 747	35 324 542	26 307 795	9 052 237	35 360 032	0	36 357	36 357
47411	64 609	120 797	185 406	27 921	41 393	69 314	44 452	49 827	94 279	81 140	129 231	210 371
47416	322	0	322	83 571	21 388	104 959	83 249	21 388	104 637	0	0	0
47422	2	23	25	627 376	3 788	631 164	628 090	3 792	631 882	716	27	743
47425	102 950	0	102 950	22 644	0	22 644	26 085	0	26 085	106 391	0	106 391
47426	22 834	16 294	39 128	20 004	13 763	33 767	32 401	15 196	47 597	35 231	17 727	52 958
47804	79 518	0	79 518	2 196	0	2 196	14 597	0	14 597	91 919	0	91 919
50120	23 251	0	23 251	18 886	0	18 886	13 315	0	13 315	17 680	0	17 680
50219	1 219	0	1 219	29	0	29	168	0	168	1 358	0	1 358
50620	5 765	0	5 765	7 258	0	7 258	10 121	0	10 121	8 628	0	8 628
50719	419	0	419	153	0	153	38	0	38	304	0	304
52301	0	0	0	151 660	0	151 660	191 675	0	191 675	40 015	0	40 015
52302	0	0	0	40 015	0	40 015	40 015	0	40 015	0	0	0
52303	151 660	0	151 660	151 660	0	151 660	0	0	0	0	0	0
52305	108 000	0	108 000	0	677	677	98 077	59 736	157 813	206 077	59 059	265 136
52501	89	0	89	375	0	375	286	129	415	0	129	129
52602	24 928	0	24 928	25 113	0	25 113	16 081	0	16 081	15 896	0	15 896
60301	1 677	0	1 677	28 600	0	28 600	29 370	0	29 370	2 447	0	2 447
60305	7	0	7	62 086	0	62 086	62 086	0	62 086	7	0	7
60307	12	0	12	102	0	102	107	0	107	17	0	17
60309	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60311	431	0	431	6 515	0	6 515	6 590	0	6 590	506	0	506
60313	9 650	0	9 650	0	32	32	0	32	32	9 650	0	9 650
60322	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
60324	10	0	10	13	0	13	8	0	8	5	0	5
60601	27 658	0	27 658	0	0	0	571	0	571	28 229	0	28 229
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	720	0	720	209	0	209	226	0	226	737	0	737
70601	769 678	0	769 678	4 796	0	4 796	701 900	0	701 900	1 466 782	0	1 466 782
70602	14 381	0	14 381	25 789	0	25 789	22 739	0	22 739	11 331	0	11 331
70603	1 181 882	0	1 181 882	55	0	55	682 330	0	682 330	1 864 157	0	1 864 157
70604	620	0	620	0	0	0	251	0	251	871	0	871
70613	9 606	0	9 606	7 412	0	7 412	17 843	0	17 843	20 037	0	20 037
70701	6 283 511	0	6 283 511	1	0	1	0	0	0	6 283 510	0	6 283 510
70702	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
70703	13 329 512	0	13 329 512	0	0	0	0	0	0	13 329 512	0	13 329 512
70704	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
70713	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
Итого по пассиву (баланс)	36 499 924	11 718 913	48 218 837	93 180 384	15 391 119	108 571 503	93 193 761	16 574 438	109 768 199	36 513 301	12 902 232	49 415 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	559 830	410 454	970 284	4 640 750	22 901	4 663 651	4 778 019	14 867	4 792 886	422 561	418 488	841 049
80601	20 084	0	20 084	3 165 672	10 984	3 176 656	3 164 701	10 984	3 175 685	21 055	0	21 055
80801	38 622	10 042	48 664	976 964	5 461	982 425	908 637	8 229	916 866	106 949	7 274	114 223
80901	0	0	0	40 549	0	40 549	40 549	0	40 549	0	0	0
81001	17 756	0	17 756	5 937	0	5 937	5 424	0	5 424	18 269	0	18 269
Итого по активу (баланс)	636 292	420 496	1 056 788	8 829 872	39 346	8 869 218	8 897 330	34 080	8 931 410	568 834	425 762	994 596
Пассив
85101	403 680	463 769	867 449	6 001	12 579	18 580	0	16 131	16 131	397 679	467 321	865 000
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85401	0	0	0	42 229	0	42 229	42 229	0	42 229	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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