Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 236	12 147	41 383	529 575	16 956	546 531	541 706	10 437	552 143	17 105	18 666	35 771
20208	9 696	0	9 696	26 800	0	26 800	25 768	0	25 768	10 728	0	10 728
20209	4 242	0	4 242	367 842	3 010	370 852	372 084	3 010	375 094	0	0	0
20302	0	2 019	2 019	0	130	130	0	113	113	0	2 036	2 036
30102	20 511	0	20 511	9 672 072	0	9 672 072	9 578 457	0	9 578 457	114 126	0	114 126
30110	2 842	42 290	45 132	1 471 565	140 153	1 611 718	1 471 727	168 913	1 640 640	2 680	13 530	16 210
30114	0	272 434	272 434	0	49 637	49 637	0	210 162	210 162	0	111 909	111 909
30118	0	412 839	412 839	0	1 206 620	1 206 620	0	1 495 356	1 495 356	0	124 103	124 103
30202	38 290	0	38 290	0	0	0	434	0	434	37 856	0	37 856
30204	3 071	0	3 071	0	0	0	620	0	620	2 451	0	2 451
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	360	4 593	4 953	0	157	157	0	101	101	360	4 649	5 009
30221	0	0	0	1 454 380	34 010	1 488 390	1 454 380	34 010	1 488 390	0	0	0
30233	340	0	340	5 409	470	5 879	5 464	470	5 934	285	0	285
30424	172	0	172	297 343	0	297 343	297 429	0	297 429	86	0	86
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
32201	0	1 745	1 745	508	60	568	0	38	38	508	1 767	2 275
45106	603	0	603	775	0	775	57	0	57	1 321	0	1 321
45107	49 402	0	49 402	0	0	0	2 650	0	2 650	46 752	0	46 752
45108	4 401	0	4 401	0	0	0	422	0	422	3 979	0	3 979
45201	110 335	0	110 335	219 669	0	219 669	226 137	0	226 137	103 867	0	103 867
45203	75 411	0	75 411	359 907	0	359 907	290 318	0	290 318	145 000	0	145 000
45204	67 849	0	67 849	21 944	0	21 944	42 724	0	42 724	47 069	0	47 069
45205	181 172	0	181 172	94 892	0	94 892	41 733	0	41 733	234 331	0	234 331
45206	1 828 252	0	1 828 252	324 994	0	324 994	205 054	0	205 054	1 948 192	0	1 948 192
45207	919 252	1 531	920 783	234 666	52	234 718	9 970	33	10 003	1 143 948	1 550	1 145 498
45208	135 349	0	135 349	5 847	0	5 847	18 671	0	18 671	122 525	0	122 525
45406	11 300	0	11 300	0	0	0	200	0	200	11 100	0	11 100
45407	32 346	0	32 346	670	0	670	190	0	190	32 826	0	32 826
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	6 591	0	6 591	0	0	0	3 281	0	3 281	3 310	0	3 310
45505	16 623	0	16 623	295	0	295	2 695	0	2 695	14 223	0	14 223
45506	117 305	0	117 305	2 715	0	2 715	1 833	0	1 833	118 187	0	118 187
45507	41 014	0	41 014	0	0	0	1 691	0	1 691	39 323	0	39 323
45812	32 997	2 721	35 718	2 086	93	2 179	3 189	60	3 249	31 894	2 754	34 648
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	4 691	0	4 691	15	0	15	31	0	31	4 675	0	4 675
45912	148	0	148	946	0	946	946	0	946	148	0	148
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	13 122	13 122	0	349 879	349 879	0	360 584	360 584	0	2 417	2 417
47408	9 901	0	9 901	2 916 532	2 513 073	5 429 605	2 916 532	2 513 073	5 429 605	9 901	0	9 901
47423	2 509	0	2 509	618	0	618	535	0	535	2 592	0	2 592
47427	15 882	0	15 882	31 901	4	31 905	24 443	0	24 443	23 340	4	23 344
47431	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
47801	1 494	0	1 494	0	0	0	25	0	25	1 469	0	1 469
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2	0	2	1 239	0	1 239	224	0	224	1 017	0	1 017
60306	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60308	3	0	3	113	0	113	110	0	110	6	0	6
60310	157	0	157	324	0	324	340	0	340	141	0	141
60312	1 049	0	1 049	3 417	0	3 417	2 554	0	2 554	1 912	0	1 912
60323	506	0	506	146	0	146	79	0	79	573	0	573
60401	61 627	0	61 627	69	0	69	0	0	0	61 696	0	61 696
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	69	0	69	623	0	623	69	0	69	623	0	623
61002	128	0	128	55	0	55	85	0	85	98	0	98
61008	498	0	498	261	0	261	488	0	488	271	0	271
61009	485	0	485	48	0	48	129	0	129	404	0	404
61209	0	0	0	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	1 475 299	0	1 475 299	1 475 299	0	1 475 299	0	0	0
61403	3 517	0	3 517	233	0	233	177	0	177	3 573	0	3 573
70606	192 655	0	192 655	110 841	0	110 841	78	0	78	303 418	0	303 418
70608	53 294	0	53 294	8 586	0	8 586	0	0	0	61 880	0	61 880
70609	58 799	0	58 799	27 247	0	27 247	0	0	0	86 046	0	86 046
70610	22 183	0	22 183	14 181	0	14 181	0	0	0	36 364	0	36 364
70611	3 826	0	3 826	1 914	0	1 914	0	0	0	5 740	0	5 740
70706	1 587 873	0	1 587 873	8 875	0	8 875	1 596 748	0	1 596 748	0	0	0
70708	532 028	0	532 028	0	0	0	532 028	0	532 028	0	0	0
70709	319 089	0	319 089	0	0	0	319 089	0	319 089	0	0	0
70710	86 337	0	86 337	0	0	0	86 337	0	86 337	0	0	0
70711	21 034	0	21 034	0	0	0	21 034	0	21 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 730 802	767 891	7 498 693	19 756 273	4 314 388	24 070 661	21 620 100	4 796 414	26 416 514	4 866 975	285 865	5 152 840
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	130 416	130 416	0	58 327	58 327	0	6 735	6 735	0	78 824	78 824
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	26	34	60	7 751	6 030	13 781	7 814	6 083	13 897	89	87	176
30236	0	0	0	1 035	452	1 487	1 035	452	1 487	0	0	0
31204	0	0	0	90 000	0	90 000	206 000	0	206 000	116 000	0	116 000
31302	110 000	0	110 000	3 135 000	0	3 135 000	3 025 000	0	3 025 000	0	0	0
31303	0	0	0	722 000	0	722 000	907 000	0	907 000	185 000	0	185 000
31304	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	31 838	0	31 838	76 858	0	76 858	81 022	0	81 022	36 002	0	36 002
40603	292	0	292	885	0	885	656	0	656	63	0	63
40701	1 157	0	1 157	7 377	0	7 377	7 590	0	7 590	1 370	0	1 370
40702	645 711	7 043	652 754	5 981 891	122 441	6 104 332	5 859 976	128 240	5 988 216	523 796	12 842	536 638
40703	23 330	0	23 330	27 054	0	27 054	21 021	0	21 021	17 297	0	17 297
40802	49 208	3 603	52 811	153 417	12 463	165 880	159 822	13 128	172 950	55 613	4 268	59 881
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	21 849	502	22 351	42 647	302	42 949	44 481	313	44 794	23 683	513	24 196
40820	6 761	0	6 761	1 732	0	1 732	208	0	208	5 237	0	5 237
40821	7 737	0	7 737	114 315	0	114 315	118 362	0	118 362	11 784	0	11 784
40901	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
40905	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
40906	4 242	0	4 242	97 504	0	97 504	93 262	0	93 262	0	0	0
40909	0	0	0	80	433	513	80	433	513	0	0	0
40910	0	0	0	3	15	18	3	15	18	0	0	0
40911	0	0	0	41 747	0	41 747	41 747	0	41 747	0	0	0
40912	0	0	0	6 088	3 645	9 733	6 088	3 645	9 733	0	0	0
40913	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42103	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000	73 000	0	73 000	83 000	0	83 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	102 400	0	102 400	5 000	0	5 000	0	0	0	97 400	0	97 400
42107	50 844	0	50 844	95	0	95	0	0	0	50 749	0	50 749
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	32 025	1 419	33 444	42 802	3 672	46 474	35 845	3 660	39 505	25 068	1 407	26 475
42303	40	18	58	0	0	0	200	1	201	240	19	259
42304	31 479	1 135	32 614	5 624	532	6 156	10 690	542	11 232	36 545	1 145	37 690
42305	330 460	68 957	399 417	51 810	3 412	55 222	45 386	4 724	50 110	324 036	70 269	394 305
42306	861 191	22 380	883 571	62 640	1 757	64 397	66 042	1 326	67 368	864 593	21 949	886 542
42307	419 869	37 621	457 490	55 831	860	56 691	35 407	1 121	36 528	399 445	37 882	437 327
42309	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
42601	184	162	346	10	4	14	2	6	8	176	164	340
42604	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
42606	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42607	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45215	216 065	0	216 065	43 786	0	43 786	49 694	0	49 694	221 973	0	221 973
45415	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45515	6 159	0	6 159	68	0	68	28	0	28	6 119	0	6 119
45818	39 077	0	39 077	1 216	0	1 216	934	0	934	38 795	0	38 795
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	111 905	14 307	126 212	111 905	14 307	126 212	0	0	0
47407	229 314	0	229 314	2 866 449	2 607 970	5 474 419	2 828 713	2 607 970	5 436 683	191 578	0	191 578
47411	20 545	1 743	22 288	11 356	123	11 479	12 715	598	13 313	21 904	2 218	24 122
47416	37	0	37	182	789	971	463	789	1 252	318	0	318
47422	61	0	61	21 423	0	21 423	21 366	0	21 366	4	0	4
47425	14 835	0	14 835	26 951	0	26 951	21 143	0	21 143	9 027	0	9 027
47426	5 858	0	5 858	3 123	0	3 123	4 364	0	4 364	7 099	0	7 099
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	1 597	0	1 597	0	0	0	220	0	220	1 817	0	1 817
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 171	0	3 171	5 243	0	5 243	7 731	0	7 731	5 659	0	5 659
60305	3 967	0	3 967	8 574	0	8 574	17 698	0	17 698	13 091	0	13 091
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	773	0	773	2 188	0	2 188	2 212	0	2 212	797	0	797
60322	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
60324	276	0	276	0	0	0	60	0	60	336	0	336
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	38 427	0	38 427	0	0	0	237	0	237	38 664	0	38 664
60602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60706	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	72	0	72	13	0	13	79	0	79	138	0	138
61501	4 082	0	4 082	3	0	3	0	0	0	4 079	0	4 079
70601	208 131	0	208 131	0	0	0	126 217	0	126 217	334 348	0	334 348
70603	49 442	0	49 442	0	0	0	7 378	0	7 378	56 820	0	56 820
70604	51 087	0	51 087	0	0	0	24 897	0	24 897	75 984	0	75 984
70605	28 790	0	28 790	0	0	0	12 262	0	12 262	41 052	0	41 052
70701	1 740 178	0	1 740 178	1 740 178	0	1 740 178	0	0	0	0	0	0
70703	498 037	0	498 037	498 037	0	498 037	0	0	0	0	0	0
70704	290 966	0	290 966	290 966	0	290 966	0	0	0	0	0	0
70705	109 830	0	109 830	109 830	0	109 830	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 553 771	0	2 553 771	2 639 010	0	2 639 010	85 239	0	85 239
Итого по пассиву (баланс)	7 223 660	275 033	7 498 693	19 321 292	2 837 534	22 158 826	17 018 885	2 794 088	19 812 973	4 921 253	231 587	5 152 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	449 113	0	449 113	118 933	0	118 933	78 594	0	78 594	489 452	0	489 452
90902	331 371	16 187	347 558	257 856	554	258 410	208 574	355	208 929	380 653	16 386	397 039
90907	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
90909	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
91202	52 396	0	52 396	93 262	0	93 262	97 504	0	97 504	48 154	0	48 154
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	441 761	0	441 761	244 603	0	244 603	197 158	0	197 158
91414	11 062 961	24 741	11 087 702	1 214 219	846	1 215 065	376 198	542	376 740	11 900 982	25 045	11 926 027
91418	1 494	0	1 494	0	0	0	25	0	25	1 469	0	1 469
91501	9 712	0	9 712	0	0	0	0	0	0	9 712	0	9 712
91604	13 146	2	13 148	11 243	10	11 253	8 172	9	8 181	16 217	3	16 220
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	4 529 416	0	4 529 416	1 390 997	0	1 390 997	1 275 950	0	1 275 950	4 644 463	0	4 644 463
Итого по активу (баланс)	16 467 163	40 930	16 508 093	3 538 272	1 410	3 539 682	2 289 625	906	2 290 531	17 715 810	41 434	17 757 244
Пассив
91311	51 850	0	51 850	0	0	0	0	0	0	51 850	0	51 850
91312	3 792 017	0	3 792 017	122 777	0	122 777	341 701	0	341 701	4 010 941	0	4 010 941
91315	201 278	0	201 278	11 046	0	11 046	7 100	0	7 100	197 332	0	197 332
91316	82 420	0	82 420	283 265	0	283 265	236 398	0	236 398	35 553	0	35 553
91317	380 313	0	380 313	858 862	0	858 862	805 787	0	805 787	327 238	0	327 238
91507	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	8 587	0	8 587
91508	12 951	0	12 951	0	0	0	11	0	11	12 962	0	12 962
99999	11 978 677	0	11 978 677	908 068	0	908 068	2 042 172	0	2 042 172	13 112 781	0	13 112 781
Итого по пассиву (баланс)	16 508 093	0	16 508 093	2 184 018	0	2 184 018	3 433 169	0	3 433 169	17 757 244	0	17 757 244
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	200 412	52 103	252 515	0	1 150 938	1 150 938	200 412	1 203 041	1 403 453	0	0	0
93101	0	0	0	0	1 440 669	1 440 669	0	1 241 048	1 241 048	0	199 621	199 621
93302	0	0	0	0	87 029	87 029	0	0	0	0	87 029	87 029
93411	0	1 378 986	1 378 986	0	83 039	83 039	0	443 411	443 411	0	1 018 614	1 018 614
93801	3 109	0	3 109	7 936	0	7 936	7 805	0	7 805	3 240	0	3 240
93802	73 888	0	73 888	82 129	0	82 129	106 535	0	106 535	49 482	0	49 482
93807	0	0	0	82 712	0	82 712	82 712	0	82 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	277 409	1 431 089	1 708 498	172 777	2 761 675	2 934 452	397 464	2 887 500	3 284 964	52 722	1 305 264	1 357 986
Пассив
96001	0	252 265	252 265	1 252 675	1 388 661	2 641 336	1 452 403	1 136 396	2 588 799	199 728	0	199 728
96302	0	0	0	0	0	0	0	87 258	87 258	0	87 258	87 258
96311	1 369 356	0	1 369 356	457 742	0	457 742	100 085	0	100 085	1 011 699	0	1 011 699
96801	3 359	0	3 359	7 805	0	7 805	7 457	0	7 457	3 011	0	3 011
96802	0	0	0	106 535	0	106 535	106 672	0	106 672	137	0	137
96807	83 518	0	83 518	102 657	0	102 657	75 292	0	75 292	56 153	0	56 153
Итого по пассиву (баланс)	1 456 233	252 265	1 708 498	1 927 414	1 388 661	3 316 075	1 741 909	1 223 654	2 965 563	1 270 728	87 258	1 357 986
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?