Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 348	54 335	243 683	1 658 189	159 743	1 817 932	1 622 645	152 974	1 775 619	224 892	61 104	285 996
20208	27 293	0	27 293	61 020	0	61 020	66 542	0	66 542	21 771	0	21 771
20209	406	1 032	1 438	1 332 974	51 435	1 384 409	1 332 948	51 541	1 384 489	432	926	1 358
30102	218 432	0	218 432	7 654 894	0	7 654 894	7 753 128	0	7 753 128	120 198	0	120 198
30110	25 925	56 026	81 951	5 714 483	98 238	5 812 721	5 718 213	63 165	5 781 378	22 195	91 099	113 294
30202	82 457	0	82 457	1 241	0	1 241	0	0	0	83 698	0	83 698
30204	6 734	0	6 734	212	0	212	0	0	0	6 946	0	6 946
30221	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
30233	395	25	420	11 787	202	11 989	11 838	227	12 065	344	0	344
30302	2 645 047	103 336	2 748 383	72 351	5 849	78 200	0	1 935	1 935	2 717 398	107 250	2 824 648
30306	5 856 751	454 187	6 310 938	183 545	27 609	211 154	189 999	9 222	199 221	5 850 297	472 574	6 322 871
30413	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30424	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30602	180	0	180	35	0	35	71	0	71	144	0	144
31901	987 000	0	987 000	4 306 000	0	4 306 000	4 132 000	0	4 132 000	1 161 000	0	1 161 000
32201	0	751	751	0	26	26	0	12	12	0	765	765
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	91 800	0	91 800	0	0	0	6 200	0	6 200	85 600	0	85 600
45106	252	0	252	0	0	0	28	0	28	224	0	224
45107	169 839	0	169 839	24 335	0	24 335	8 973	0	8 973	185 201	0	185 201
45108	116 370	0	116 370	0	0	0	3 386	0	3 386	112 984	0	112 984
45201	66 813	0	66 813	167 115	0	167 115	161 791	0	161 791	72 137	0	72 137
45204	13 200	0	13 200	100	0	100	100	0	100	13 200	0	13 200
45205	109 130	10 510	119 640	42 601	371	42 972	74 451	164	74 615	77 280	10 717	87 997
45206	1 079 117	15 915	1 095 032	148 652	562	149 214	184 919	248	185 167	1 042 850	16 229	1 059 079
45207	854 146	72 983	927 129	19 502	2 231	21 733	18 747	1 614	20 361	854 901	73 600	928 501
45208	1 727 634	790	1 728 424	0	13	13	2 164	339	2 503	1 725 470	464	1 725 934
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 290	0	2 290	0	0	0	42	0	42	2 248	0	2 248
45307	15 080	0	15 080	0	0	0	230	0	230	14 850	0	14 850
45401	6 397	0	6 397	12 145	0	12 145	12 456	0	12 456	6 086	0	6 086
45404	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45405	26 800	0	26 800	300	0	300	21 280	0	21 280	5 820	0	5 820
45406	94 375	0	94 375	7 100	0	7 100	5 578	0	5 578	95 897	0	95 897
45407	67 626	0	67 626	8 500	0	8 500	1 935	0	1 935	74 191	0	74 191
45408	44 100	0	44 100	0	0	0	900	0	900	43 200	0	43 200
45505	200	0	200	0	0	0	27	0	27	173	0	173
45506	42 405	0	42 405	3 498	0	3 498	2 798	0	2 798	43 105	0	43 105
45507	63 409	0	63 409	1 650	0	1 650	2 183	0	2 183	62 876	0	62 876
45509	1 767	0	1 767	1 553	0	1 553	1 565	0	1 565	1 755	0	1 755
45814	1 387	0	1 387	0	0	0	2	0	2	1 385	0	1 385
47002	195 000	0	195 000	197 610	0	197 610	195 000	0	195 000	197 610	0	197 610
47404	312	118 020	118 332	15 387 791	14 579 469	29 967 260	15 384 731	14 653 408	30 038 139	3 372	44 081	47 453
47408	0	0	0	15 053 344	14 587 177	29 640 521	15 053 344	14 587 177	29 640 521	0	0	0
47423	3 396	42	3 438	617 611	2 671	620 282	617 740	2 713	620 453	3 267	0	3 267
47427	468	0	468	40 782	4	40 786	40 772	4	40 776	478	0	478
50306	1 310 389	0	1 310 389	9 756	0	9 756	12 409	0	12 409	1 307 736	0	1 307 736
50308	61 506	0	61 506	385	0	385	0	0	0	61 891	0	61 891
50311	0	60 918	60 918	0	2 410	2 410	0	950	950	0	62 378	62 378
51401	0	0	0	303 361	0	303 361	303 361	0	303 361	0	0	0
51403	501 951	0	501 951	150 916	0	150 916	301 918	0	301 918	350 949	0	350 949
51406	0	121 365	121 365	0	4 531	4 531	0	1 894	1 894	0	124 002	124 002
52503	190 470	0	190 470	0	0	0	4 281	0	4 281	186 189	0	186 189
60302	1 188	0	1 188	443	0	443	780	0	780	851	0	851
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	62	0	62	301	0	301	301	0	301	62	0	62
60312	3 304	0	3 304	7 670	0	7 670	7 738	0	7 738	3 236	0	3 236
60323	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
60401	131 633	0	131 633	0	0	0	0	0	0	131 633	0	131 633
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	84	0	84	96	0	96	104	0	104	76	0	76
61008	346	0	346	482	0	482	394	0	394	434	0	434
61009	179	0	179	410	0	410	179	0	179	410	0	410
61210	0	0	0	303 361	0	303 361	303 361	0	303 361	0	0	0
61403	7 571	0	7 571	26	0	26	250	0	250	7 347	0	7 347
70606	123 385	0	123 385	106 967	0	106 967	105	0	105	230 247	0	230 247
70608	53 524	0	53 524	78 191	0	78 191	0	0	0	131 715	0	131 715
70611	2 076	0	2 076	1 397	0	1 397	176	0	176	3 297	0	3 297
Итого по активу (баланс)	17 422 454	1 070 235	18 492 689	54 520 074	29 522 541	84 042 615	54 439 375	29 527 587	83 966 962	17 503 153	1 065 189	18 568 342
Пассив
10207	300 000	0	300 000	7	0	7	7	0	7	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	1 348	0	1 348	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	1 348	0	1 348	292 187	0	292 187
30232	0	3	3	14 563	1 644	16 207	14 563	1 655	16 218	0	14	14
30301	2 645 047	103 336	2 748 383	0	1 930	1 930	72 351	5 844	78 195	2 717 398	107 250	2 824 648
30305	5 856 751	454 187	6 310 938	190 000	9 221	199 221	183 546	27 608	211 154	5 850 297	472 574	6 322 871
30601	148	0	148	125	0	125	90	0	90	113	0	113
40503	0	0	0	81	0	81	1 702	0	1 702	1 621	0	1 621
40602	37 557	0	37 557	101 567	781	102 348	112 603	781	113 384	48 593	0	48 593
40603	2 095	0	2 095	2 457	0	2 457	1 059	0	1 059	697	0	697
40701	6 967	0	6 967	55 413	0	55 413	53 071	0	53 071	4 625	0	4 625
40702	1 253 664	18 574	1 272 238	7 359 691	53 356	7 413 047	7 234 420	50 701	7 285 121	1 128 393	15 919	1 144 312
40703	153 648	0	153 648	136 756	0	136 756	117 488	0	117 488	134 380	0	134 380
40802	303 399	0	303 399	907 708	8 578	916 286	881 633	8 578	890 211	277 324	0	277 324
40817	89 943	6 365	96 308	85 574	2 199	87 773	88 863	1 969	90 832	93 232	6 135	99 367
40820	0	0	0	96	0	96	103	0	103	7	0	7
40821	18 361	0	18 361	366 563	0	366 563	370 356	0	370 356	22 154	0	22 154
40905	4	0	4	4 797	0	4 797	4 798	0	4 798	5	0	5
40906	0	0	0	739 737	0	739 737	739 737	0	739 737	0	0	0
40909	0	0	0	1 511	534	2 045	1 511	534	2 045	0	0	0
40910	0	0	0	47	30	77	47	30	77	0	0	0
40911	932	0	932	26 153	0	26 153	26 112	0	26 112	891	0	891
40912	0	0	0	1 792	653	2 445	1 792	653	2 445	0	0	0
40913	0	0	0	53	126	179	53	126	179	0	0	0
42104	28 000	0	28 000	22 000	0	22 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	93 026	0	93 026	49 851	0	49 851	62	0	62	43 237	0	43 237
42106	439 041	0	439 041	15 905	0	15 905	25 000	0	25 000	448 136	0	448 136
42107	115 675	0	115 675	0	0	0	211	0	211	115 886	0	115 886
42204	130 000	0	130 000	25 000	0	25 000	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	334 163	0	334 163	0	0	0	5 164	0	5 164	339 327	0	339 327
42301	60 003	1 247	61 250	233 103	53 844	286 947	234 058	53 994	288 052	60 958	1 397	62 355
42303	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
42304	6 129	273	6 402	1 690	157	1 847	21	4	25	4 460	120	4 580
42305	177 666	1 027	178 693	54 332	632	54 964	16 972	543	17 515	140 306	938	141 244
42306	2 018 995	199 998	2 218 993	255 475	3 753	259 228	88 551	50 782	139 333	1 852 071	247 027	2 099 098
42307	713 073	206 298	919 371	11 070	3 761	14 831	183 238	7 604	190 842	885 241	210 141	1 095 382
42601	956	7	963	70	1	71	404	62	466	1 290	68	1 358
43807	142 032	0	142 032	0	0	0	644	0	644	142 676	0	142 676
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	18 360	0	18 360	1 240	0	1 240	0	0	0	17 120	0	17 120
45115	52 754	0	52 754	2 203	0	2 203	3 891	0	3 891	54 442	0	54 442
45215	494 649	0	494 649	20 990	0	20 990	24 217	0	24 217	497 876	0	497 876
45315	4 763	0	4 763	85	0	85	0	0	0	4 678	0	4 678
45415	21 664	0	21 664	1 039	0	1 039	2 618	0	2 618	23 243	0	23 243
45515	3 172	0	3 172	51	0	51	186	0	186	3 307	0	3 307
45818	1 387	0	1 387	2	0	2	0	0	0	1 385	0	1 385
47407	0	0	0	15 022 975	14 607 083	29 630 058	15 022 975	14 607 083	29 630 058	0	0	0
47411	18 078	476	18 554	20 697	1 666	22 363	21 720	1 754	23 474	19 101	564	19 665
47416	463	0	463	28 696	0	28 696	30 414	0	30 414	2 181	0	2 181
47422	224	0	224	824 155	14 972	839 127	824 160	15 032	839 192	229	60	289
47425	7 140	0	7 140	3 033	0	3 033	3 642	0	3 642	7 749	0	7 749
47426	0	0	0	7 889	0	7 889	7 889	0	7 889	0	0	0
52306	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
52307	1 202 482	0	1 202 482	0	0	0	0	0	0	1 202 482	0	1 202 482
60301	6 410	0	6 410	6 008	0	6 008	4 859	0	4 859	5 261	0	5 261
60305	5 628	0	5 628	9 387	0	9 387	9 448	0	9 448	5 689	0	5 689
60309	307	0	307	491	0	491	832	0	832	648	0	648
60311	2 744	0	2 744	2 788	0	2 788	3 022	0	3 022	2 978	0	2 978
60322	13	0	13	43	0	43	50	0	50	20	0	20
60601	55 577	0	55 577	0	0	0	549	0	549	56 126	0	56 126
61304	116	0	116	20	0	20	15	0	15	111	0	111
70601	126 073	0	126 073	0	0	0	136 161	0	136 161	262 234	0	262 234
70603	60 247	0	60 247	0	0	0	59 488	0	59 488	119 735	0	119 735
70801	72 932	0	72 932	0	0	0	0	0	0	72 932	0	72 932
Итого по пассиву (баланс)	17 500 898	991 791	18 492 689	26 616 327	14 764 921	41 381 248	26 621 564	14 835 337	41 456 901	17 506 135	1 062 207	18 568 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 375	0	5 375	1 501	0	1 501	1 590	0	1 590	5 286	0	5 286
90902	185 574	0	185 574	119 849	0	119 849	19 691	0	19 691	285 732	0	285 732
91202	1 875 609	0	1 875 609	154 530	0	154 530	302 000	0	302 000	1 728 139	0	1 728 139
91203	162	0	162	1	0	1	1	0	1	162	0	162
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	151 577	0	151 577	412 529	0	412 529	151 576	0	151 576	412 530	0	412 530
91414	5 733 448	0	5 733 448	341 999	0	341 999	321 853	0	321 853	5 753 594	0	5 753 594
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 017 646	0	8 017 646	1 036 842	0	1 036 842	1 015 069	0	1 015 069	8 039 419	0	8 039 419
Итого по активу (баланс)	15 992 313	0	15 992 313	2 068 512	0	2 068 512	1 813 041	0	1 813 041	16 247 784	0	16 247 784
Пассив
91003	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	1 247 382	0	1 247 382	0	0	0	0	0	0	1 247 382	0	1 247 382
91312	6 215 040	0	6 215 040	526 348	0	526 348	467 224	0	467 224	6 155 916	0	6 155 916
91314	219 080	0	219 080	219 080	0	219 080	208 105	0	208 105	208 105	0	208 105
91315	172 859	0	172 859	29 830	0	29 830	67 172	0	67 172	210 201	0	210 201
91316	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
91317	129 185	0	129 185	206 357	0	206 357	260 887	0	260 887	183 715	0	183 715
91507	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
99999	7 974 667	0	7 974 667	797 972	0	797 972	1 031 670	0	1 031 670	8 208 365	0	8 208 365
Итого по пассиву (баланс)	15 992 313	0	15 992 313	1 813 040	0	1 813 040	2 068 511	0	2 068 511	16 247 784	0	16 247 784
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	81 130	0	81 130	14 469 162	46 212	14 515 374	14 550 292	46 212	14 596 504	0	0	0
93801	0	0	0	41 318	0	41 318	41 318	0	41 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 130	0	81 130	14 510 480	46 212	14 556 692	14 591 610	46 212	14 637 822	0	0	0
Пассив
96001	0	81 075	81 075	46 037	14 591 380	14 637 417	46 037	14 510 305	14 556 342	0	0	0
96801	55	0	55	41 318	0	41 318	41 263	0	41 263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55	81 075	81 130	87 355	14 591 380	14 678 735	87 300	14 510 305	14 597 605	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	25 357 570,0000	0	0	790 300,0000	0	0	852 788,0000	0	0	25 295 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 357 685,0000	0	0	790 301,0000	0	0	852 789,0000	0	0	25 295 197,0000
Пассив
98040	0	0	23 665 988,0000	0	0	2 410,0000	0	0	40 300,0000	0	0	23 703 878,0000
98050	0	0	1 541 588,0000	0	0	700 379,0000	0	0	350 001,0000	0	0	1 191 210,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 109,0000	0	0	150 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 357 685,0000	0	0	853 799,0000	0	0	791 311,0000	0	0	25 295 197,0000

Страница была полезной?