Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 20 765 | 0 | 20 765 | 1 241 | 0 | 1 241 | 2 960 | 0 | 2 960 | 19 046 | 0 | 19 046 |
20202 | 15 107 | 0 | 15 107 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 15 605 | 0 | 15 605 |
30102 | 2 343 917 | 0 | 2 343 917 | 505 282 300 | 0 | 505 282 300 | 506 357 991 | 0 | 506 357 991 | 1 268 226 | 0 | 1 268 226 |
30110 | 2 462 | 666 | 3 128 | 64 720 | 4 163 | 68 883 | 63 265 | 4 112 | 67 377 | 3 917 | 717 | 4 634 |
30114 | 0 | 57 075 | 57 075 | 0 | 540 787 931 | 540 787 931 | 0 | 540 803 059 | 540 803 059 | 0 | 41 947 | 41 947 |
30202 | 438 930 | 0 | 438 930 | 60 601 | 0 | 60 601 | 0 | 0 | 0 | 499 531 | 0 | 499 531 |
30204 | 617 847 | 0 | 617 847 | 0 | 0 | 0 | 2 869 | 0 | 2 869 | 614 978 | 0 | 614 978 |
30413 | 17 643 | 0 | 17 643 | 3 730 545 | 0 | 3 730 545 | 3 743 514 | 0 | 3 743 514 | 4 674 | 0 | 4 674 |
30424 | 14 347 | 0 | 14 347 | 37 518 461 | 0 | 37 518 461 | 37 519 635 | 0 | 37 519 635 | 13 173 | 0 | 13 173 |
30425 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 | 85 | 85 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 450 | 2 450 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 46 010 000 | 170 531 | 46 180 531 | 46 130 000 | 0 | 46 130 000 | 2 480 000 | 170 531 | 2 650 531 |
32003 | 880 000 | 0 | 880 000 | 26 980 000 | 0 | 26 980 000 | 24 460 000 | 0 | 24 460 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 160 000 | 0 | 3 160 000 | 2 080 000 | 0 | 2 080 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 |
32005 | 2 535 000 | 0 | 2 535 000 | 0 | 0 | 0 | 585 000 | 0 | 585 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
32102 | 1 450 000 | 14 565 616 | 16 015 616 | 14 892 412 | 157 711 533 | 172 603 945 | 13 222 512 | 161 205 303 | 174 427 815 | 3 119 900 | 11 071 846 | 14 191 746 |
32103 | 1 650 110 | 0 | 1 650 110 | 5 211 350 | 56 500 715 | 61 712 065 | 6 861 260 | 56 500 715 | 63 361 975 | 200 | 0 | 200 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 924 678 | 2 624 678 | 1 700 000 | 6 072 | 1 706 072 | 0 | 918 606 | 918 606 |
32107 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 97 500 | 0 | 97 500 | 552 500 | 0 | 552 500 |
32108 | 2 001 000 | 689 826 | 2 690 826 | 0 | 24 327 | 24 327 | 0 | 52 095 | 52 095 | 2 001 000 | 662 058 | 2 663 058 |
32109 | 450 000 | 4 757 421 | 5 207 421 | 0 | 135 377 | 135 377 | 0 | 116 822 | 116 822 | 450 000 | 4 775 976 | 5 225 976 |
32501 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 66 667 | 0 | 66 667 | 533 333 | 0 | 533 333 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 57 240 | 0 | 57 240 | 0 | 0 | 0 | 57 240 | 0 | 57 240 |
45204 | 1 925 676 | 607 701 | 2 533 377 | 2 094 655 | 11 784 | 2 106 439 | 1 642 177 | 18 855 | 1 661 032 | 2 378 154 | 600 630 | 2 978 784 |
45205 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 2 976 000 | 2 402 216 | 5 378 216 | 0 | 84 864 | 84 864 | 0 | 37 464 | 37 464 | 2 976 000 | 2 449 616 | 5 425 616 |
45207 | 382 500 | 6 397 568 | 6 780 068 | 0 | 214 872 | 214 872 | 4 500 | 944 969 | 949 469 | 378 000 | 5 667 471 | 6 045 471 |
45208 | 1 903 000 | 11 905 990 | 13 808 990 | 5 000 | 390 437 | 395 437 | 0 | 246 810 | 246 810 | 1 908 000 | 12 049 617 | 13 957 617 |
45502 | 8 348 | 0 | 8 348 | 8 610 | 0 | 8 610 | 9 412 | 0 | 9 412 | 7 546 | 0 | 7 546 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 71 171 | 0 | 71 171 | 39 | 0 | 39 | 41 647 | 0 | 41 647 | 29 563 | 0 | 29 563 |
45506 | 2 443 323 | 0 | 2 443 323 | 12 360 | 0 | 12 360 | 311 516 | 0 | 311 516 | 2 144 167 | 0 | 2 144 167 |
45507 | 10 045 094 | 0 | 10 045 094 | 76 | 0 | 76 | 511 207 | 0 | 511 207 | 9 533 963 | 0 | 9 533 963 |
45508 | 124 948 | 0 | 124 948 | 0 | 0 | 0 | 11 898 | 0 | 11 898 | 113 050 | 0 | 113 050 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 489 504 | 0 | 489 504 | 113 310 | 0 | 113 310 | 134 672 | 0 | 134 672 | 468 142 | 0 | 468 142 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 5 023 | 0 | 5 023 | 5 023 | 0 | 5 023 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 38 115 | 0 | 38 115 | 18 819 | 0 | 18 819 | 20 802 | 0 | 20 802 | 36 132 | 0 | 36 132 |
47404 | 0 | 600 554 | 600 554 | 65 339 167 | 65 340 301 | 130 679 468 | 65 339 167 | 65 328 451 | 130 667 618 | 0 | 612 404 | 612 404 |
47408 | 0 | 51 520 | 51 520 | 359 019 750 | 380 856 425 | 739 876 175 | 359 019 750 | 380 860 254 | 739 880 004 | 0 | 47 691 | 47 691 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 306 | 21 | 327 | 303 | 1 | 304 | 3 | 20 | 23 |
47423 | 22 223 | 1 871 | 24 094 | 13 682 | 140 | 13 822 | 12 907 | 61 | 12 968 | 22 998 | 1 950 | 24 948 |
47427 | 413 230 | 43 188 | 456 418 | 256 980 | 53 664 | 310 644 | 310 818 | 59 275 | 370 093 | 359 392 | 37 577 | 396 969 |
47801 | 0 | 159 522 | 159 522 | 0 | 3 093 | 3 093 | 0 | 4 950 | 4 950 | 0 | 157 665 | 157 665 |
47802 | 0 | 1 049 258 | 1 049 258 | 0 | 29 589 | 29 589 | 0 | 55 014 | 55 014 | 0 | 1 023 833 | 1 023 833 |
50205 | 4 857 055 | 0 | 4 857 055 | 1 331 951 | 0 | 1 331 951 | 1 049 577 | 0 | 1 049 577 | 5 139 429 | 0 | 5 139 429 |
50206 | 52 672 | 0 | 52 672 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 52 941 | 0 | 52 941 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 1 032 571 | 0 | 1 032 571 | 1 032 571 | 0 | 1 032 571 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 92 094 | 0 | 92 094 | 10 200 | 0 | 10 200 | 10 091 | 0 | 10 091 | 92 203 | 0 | 92 203 |
52601 | 4 505 317 | 0 | 4 505 317 | 1 614 467 | 0 | 1 614 467 | 1 565 292 | 0 | 1 565 292 | 4 554 492 | 0 | 4 554 492 |
60202 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 49 210 | 0 | 49 210 | 16 208 | 0 | 16 208 | 425 | 0 | 425 | 64 993 | 0 | 64 993 |
60306 | 583 | 0 | 583 | 27 | 0 | 27 | 434 | 0 | 434 | 176 | 0 | 176 |
60308 | 251 | 0 | 251 | 1 067 | 0 | 1 067 | 968 | 0 | 968 | 350 | 0 | 350 |
60312 | 137 320 | 0 | 137 320 | 24 248 | 0 | 24 248 | 51 525 | 0 | 51 525 | 110 043 | 0 | 110 043 |
60314 | 5 981 | 0 | 5 981 | 1 791 | 687 | 2 478 | 3 507 | 687 | 4 194 | 4 265 | 0 | 4 265 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 169 802 | 0 | 169 802 | 1 741 | 0 | 1 741 | 0 | 0 | 0 | 171 543 | 0 | 171 543 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 55 089 | 0 | 55 089 | 5 099 | 0 | 5 099 | 2 757 | 0 | 2 757 | 57 431 | 0 | 57 431 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 12 974 987 | 0 | 12 974 987 | 12 974 987 | 0 | 12 974 987 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 042 420 | 0 | 1 042 420 | 952 697 | 0 | 952 697 | 28 | 0 | 28 | 1 995 089 | 0 | 1 995 089 |
70608 | 1 968 278 | 0 | 1 968 278 | 2 046 338 | 0 | 2 046 338 | 0 | 0 | 0 | 4 014 616 | 0 | 4 014 616 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 0 | 2 098 |
70614 | 812 006 | 0 | 812 006 | 2 103 031 | 0 | 2 103 031 | 1 441 398 | 0 | 1 441 398 | 1 473 639 | 0 | 1 473 639 |
70706 | 26 573 979 | 0 | 26 573 979 | 7 880 | 0 | 7 880 | 0 | 0 | 0 | 26 581 859 | 0 | 26 581 859 |
70708 | 58 230 691 | 0 | 58 230 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 230 691 | 0 | 58 230 691 |
70710 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70711 | 245 345 | 0 | 245 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 345 | 0 | 245 345 |
70714 | 9 628 993 | 0 | 9 628 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 628 993 | 0 | 9 628 993 |
Итого по активу (баланс) | 146 252 358 | 43 292 394 | 189 544 752 | 1 121 486 398 | 1 203 245 217 | 2 324 731 615 | 1 116 285 110 | 1 206 245 006 | 2 322 530 116 | 151 453 646 | 40 292 605 | 191 746 251 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 92 094 | 0 | 92 094 | 10 091 | 0 | 10 091 | 10 200 | 0 | 10 200 | 92 203 | 0 | 92 203 |
10701 | 139 610 | 0 | 139 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 610 | 0 | 139 610 |
10801 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 |
30111 | 537 530 | 0 | 537 530 | 550 518 633 | 0 | 550 518 633 | 550 475 647 | 0 | 550 475 647 | 494 544 | 0 | 494 544 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 686 | 99 686 | 0 | 99 686 | 99 686 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 34 | 0 | 34 | 541 | 1 | 542 | 520 | 1 | 521 | 13 | 0 | 13 |
30223 | 6 778 | 0 | 6 778 | 744 611 | 0 | 744 611 | 747 039 | 0 | 747 039 | 9 206 | 0 | 9 206 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 171 194 | 5 171 194 | 0 | 6 925 896 | 6 925 896 | 0 | 1 754 702 | 1 754 702 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 970 277 | 0 | 970 277 | 970 277 | 0 | 970 277 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 9 720 000 | 0 | 9 720 000 | 10 820 000 | 2 143 414 | 12 963 414 | 2 100 000 | 2 143 414 | 4 243 414 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 590 000 | 0 | 3 590 000 | 5 170 000 | 0 | 5 170 000 | 1 580 000 | 0 | 1 580 000 |
31304 | 80 000 | 0 | 80 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 1 230 000 | 0 | 1 230 000 |
31308 | 73 284 | 0 | 73 284 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 56 284 | 0 | 56 284 |
31309 | 45 850 | 0 | 45 850 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 0 | 44 500 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 016 | 511 016 | 0 | 511 016 | 511 016 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 324 400 | 81 027 | 2 405 427 | 51 093 988 | 9 261 065 | 60 355 053 | 49 514 588 | 9 740 626 | 59 255 214 | 745 000 | 560 588 | 1 305 588 |
31403 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 16 047 400 | 4 167 614 | 20 215 014 | 13 777 400 | 4 768 244 | 18 545 644 | 730 000 | 600 630 | 1 330 630 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 157 200 | 6 812 | 164 012 | 3 447 900 | 607 442 | 4 055 342 | 3 290 700 | 600 630 | 3 891 330 |
31405 | 7 967 990 | 445 647 | 8 413 637 | 3 820 001 | 450 998 | 4 270 999 | 600 000 | 5 351 | 605 351 | 4 747 989 | 0 | 4 747 989 |
31406 | 220 000 | 0 | 220 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31407 | 1 213 551 | 0 | 1 213 551 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 1 148 551 | 0 | 1 148 551 |
31408 | 0 | 15 965 817 | 15 965 817 | 0 | 2 228 131 | 2 228 131 | 0 | 421 568 | 421 568 | 0 | 14 159 254 | 14 159 254 |
31409 | 0 | 24 659 578 | 24 659 578 | 0 | 602 614 | 602 614 | 0 | 751 051 | 751 051 | 0 | 24 808 015 | 24 808 015 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 3 716 | 0 | 3 716 | 3 716 | 0 | 3 716 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 28 400 | 0 | 28 400 | 33 705 | 0 | 33 705 | 5 305 | 0 | 5 305 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 1 060 455 | 0 | 1 060 455 | 1 060 455 | 0 | 1 060 455 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 984 | 0 | 984 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 979 |
40701 | 97 567 | 284 | 97 851 | 82 662 | 6 | 82 668 | 167 441 | 9 | 167 450 | 182 346 | 287 | 182 633 |
40702 | 2 499 224 | 1 753 877 | 4 253 101 | 113 307 193 | 132 424 583 | 245 731 776 | 112 386 512 | 131 604 714 | 243 991 226 | 1 578 543 | 934 008 | 2 512 551 |
40807 | 148 476 | 91 760 | 240 236 | 6 409 612 | 246 624 | 6 656 236 | 6 464 275 | 247 953 | 6 712 228 | 203 139 | 93 089 | 296 228 |
40817 | 755 130 | 0 | 755 130 | 1 019 902 | 0 | 1 019 902 | 901 143 | 0 | 901 143 | 636 371 | 0 | 636 371 |
40901 | 410 000 | 0 | 410 000 | 3 804 657 | 0 | 3 804 657 | 3 954 657 | 0 | 3 954 657 | 560 000 | 0 | 560 000 |
40902 | 0 | 21 084 | 21 084 | 0 | 141 163 | 141 163 | 0 | 140 918 | 140 918 | 0 | 20 839 | 20 839 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42003 | 149 500 | 41 121 | 190 621 | 0 | 1 276 | 1 276 | 0 | 798 | 798 | 149 500 | 40 643 | 190 143 |
42102 | 4 434 700 | 3 368 078 | 7 802 778 | 36 091 734 | 15 737 415 | 51 829 149 | 35 672 654 | 14 280 413 | 49 953 067 | 4 015 620 | 1 911 076 | 5 926 696 |
42103 | 1 300 000 | 57 053 | 1 357 053 | 1 389 500 | 890 | 1 390 390 | 218 000 | 2 015 | 220 015 | 128 500 | 58 178 | 186 678 |
42104 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 303 000 | 0 | 1 303 000 | 1 323 000 | 0 | 1 323 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42105 | 1 300 000 | 90 083 | 1 390 083 | 1 140 000 | 93 265 | 1 233 265 | 0 | 3 182 | 3 182 | 160 000 | 0 | 160 000 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45215 | 69 329 | 0 | 69 329 | 37 711 | 0 | 37 711 | 44 114 | 0 | 44 114 | 75 732 | 0 | 75 732 |
45515 | 87 489 | 0 | 87 489 | 10 083 | 0 | 10 083 | 0 | 0 | 0 | 77 406 | 0 | 77 406 |
45818 | 1 286 145 | 0 | 1 286 145 | 72 288 | 0 | 72 288 | 53 080 | 0 | 53 080 | 1 266 937 | 0 | 1 266 937 |
45918 | 31 267 | 0 | 31 267 | 2 016 | 0 | 2 016 | 1 090 | 0 | 1 090 | 30 341 | 0 | 30 341 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 3 363 495 | 0 | 3 363 495 | 3 363 495 | 0 | 3 363 495 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 51 520 | 51 520 | 354 643 561 | 385 171 119 | 739 814 680 | 354 643 561 | 385 167 290 | 739 810 851 | 0 | 47 691 | 47 691 |
47416 | 457 | 0 | 457 | 16 017 853 | 49 425 | 16 067 278 | 16 017 728 | 49 425 | 16 067 153 | 332 | 0 | 332 |
47422 | 10 339 | 12 851 | 23 190 | 59 789 | 13 958 | 73 747 | 73 464 | 24 992 | 98 456 | 24 014 | 23 885 | 47 899 |
47425 | 136 589 | 0 | 136 589 | 2 445 | 0 | 2 445 | 5 784 | 0 | 5 784 | 139 928 | 0 | 139 928 |
47426 | 182 073 | 52 529 | 234 602 | 161 580 | 56 225 | 217 805 | 109 879 | 43 922 | 153 801 | 130 372 | 40 226 | 170 598 |
50220 | 20 765 | 0 | 20 765 | 2 960 | 0 | 2 960 | 1 241 | 0 | 1 241 | 19 046 | 0 | 19 046 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 11 820 | 0 | 11 820 | 65 820 | 0 | 65 820 |
52602 | 4 722 726 | 0 | 4 722 726 | 1 597 903 | 0 | 1 597 903 | 1 886 640 | 0 | 1 886 640 | 5 011 463 | 0 | 5 011 463 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 49 530 | 0 | 49 530 | 49 530 | 0 | 49 530 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 309 | 0 | 1 309 | 48 823 | 0 | 48 823 | 48 814 | 0 | 48 814 | 1 300 | 0 | 1 300 |
60307 | 60 | 0 | 60 | 93 | 0 | 93 | 71 | 0 | 71 | 38 | 0 | 38 |
60309 | 33 703 | 0 | 33 703 | 3 852 | 0 | 3 852 | 886 | 0 | 886 | 30 737 | 0 | 30 737 |
60311 | 472 | 0 | 472 | 8 270 | 0 | 8 270 | 9 208 | 0 | 9 208 | 1 410 | 0 | 1 410 |
60313 | 0 | 43 | 43 | 0 | 109 | 109 | 0 | 108 | 108 | 0 | 42 | 42 |
60324 | 6 807 | 0 | 6 807 | 3 379 | 0 | 3 379 | 6 280 | 0 | 6 280 | 9 708 | 0 | 9 708 |
60601 | 93 425 | 0 | 93 425 | 0 | 0 | 0 | 2 297 | 0 | 2 297 | 95 722 | 0 | 95 722 |
60903 | 22 894 | 0 | 22 894 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 23 130 | 0 | 23 130 |
70601 | 1 056 450 | 0 | 1 056 450 | 454 | 0 | 454 | 998 128 | 0 | 998 128 | 2 054 124 | 0 | 2 054 124 |
70603 | 1 851 055 | 0 | 1 851 055 | 0 | 0 | 0 | 2 326 265 | 0 | 2 326 265 | 4 177 320 | 0 | 4 177 320 |
70613 | 891 926 | 0 | 891 926 | 1 463 799 | 0 | 1 463 799 | 1 893 753 | 0 | 1 893 753 | 1 321 880 | 0 | 1 321 880 |
70701 | 26 873 191 | 0 | 26 873 191 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 | 26 875 164 | 0 | 26 875 164 |
70703 | 59 075 843 | 0 | 59 075 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 075 843 | 0 | 59 075 843 |
70705 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
70713 | 9 274 401 | 0 | 9 274 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 274 401 | 0 | 9 274 401 |
Итого по пассиву (баланс) | 142 852 400 | 46 692 352 | 189 544 752 | 1 180 646 812 | 556 435 189 | 1 737 082 001 | 1 181 743 466 | 557 540 034 | 1 739 283 500 | 143 949 054 | 47 797 197 | 191 746 251 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 152 | 0 | 5 152 | 2 451 | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |
90902 | 8 366 | 0 | 8 366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 364 | 0 | 8 364 |
90908 | 0 | 21 085 | 21 085 | 0 | 409 | 409 | 0 | 655 | 655 | 0 | 20 839 | 20 839 |
90909 | 19 146 672 | 0 | 19 146 672 | 234 984 973 | 0 | 234 984 973 | 243 966 136 | 0 | 243 966 136 | 10 165 509 | 0 | 10 165 509 |
91203 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
91414 | 19 725 203 | 34 887 553 | 54 612 756 | 20 541 | 1 152 767 | 1 173 308 | 2 247 | 3 008 323 | 3 010 570 | 19 743 497 | 33 031 997 | 52 775 494 |
91418 | 0 | 1 507 220 | 1 507 220 | 0 | 40 646 | 40 646 | 0 | 35 706 | 35 706 | 0 | 1 512 160 | 1 512 160 |
91604 | 136 055 | 0 | 136 055 | 32 183 | 0 | 32 183 | 35 124 | 0 | 35 124 | 133 114 | 0 | 133 114 |
91704 | 11 422 | 0 | 11 422 | 9 107 | 0 | 9 107 | 0 | 0 | 0 | 20 529 | 0 | 20 529 |
91802 | 65 262 | 0 | 65 262 | 40 817 | 0 | 40 817 | 98 | 0 | 98 | 105 981 | 0 | 105 981 |
99998 | 69 481 970 | 0 | 69 481 970 | 10 754 118 | 0 | 10 754 118 | 6 319 975 | 0 | 6 319 975 | 73 916 113 | 0 | 73 916 113 |
Итого по активу (баланс) | 108 580 143 | 36 415 858 | 144 996 001 | 245 844 190 | 1 193 822 | 247 038 012 | 250 323 583 | 3 044 684 | 253 368 267 | 104 100 750 | 34 564 996 | 138 665 746 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 57 732 | 0 | 57 732 | 57 732 | 0 | 57 732 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 21 215 607 | 1 971 836 | 23 187 443 | 738 689 | 67 168 | 805 857 | 392 500 | 56 023 | 448 523 | 20 869 418 | 1 960 691 | 22 830 109 |
91315 | 10 174 252 | 4 716 250 | 14 890 502 | 4 303 809 | 579 838 | 4 883 647 | 5 710 089 | 365 736 | 6 075 825 | 11 580 532 | 4 502 148 | 16 082 680 |
91316 | 0 | 1 000 923 | 1 000 923 | 0 | 15 609 | 15 609 | 0 | 35 360 | 35 360 | 0 | 1 020 674 | 1 020 674 |
91317 | 16 987 070 | 4 001 783 | 20 988 853 | 204 679 | 885 685 | 1 090 364 | 144 915 | 3 861 603 | 4 006 518 | 16 927 306 | 6 977 701 | 23 905 007 |
91319 | 1 415 484 | 7 399 033 | 8 814 517 | 0 | 852 486 | 852 486 | 14 278 | 1 501 602 | 1 515 880 | 1 429 762 | 8 048 149 | 9 477 911 |
91507 | 599 732 | 0 | 599 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 732 | 0 | 599 732 |
99999 | 75 514 031 | 0 | 75 514 031 | 247 034 222 | 0 | 247 034 222 | 236 269 824 | 0 | 236 269 824 | 64 749 633 | 0 | 64 749 633 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 906 176 | 19 089 825 | 144 996 001 | 252 339 131 | 2 400 786 | 254 739 917 | 242 589 338 | 5 820 324 | 248 409 662 | 116 156 383 | 22 509 363 | 138 665 746 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 645 581 | 2 895 992 | 4 541 573 | 160 211 036 | 96 344 035 | 256 555 071 | 155 932 990 | 96 276 910 | 252 209 900 | 5 923 627 | 2 963 117 | 8 886 744 |
93002 | 4 114 111 | 0 | 4 114 111 | 64 144 419 | 73 991 889 | 138 136 308 | 68 258 530 | 69 429 479 | 137 688 009 | 0 | 4 562 410 | 4 562 410 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 562 423 | 10 126 877 | 11 689 300 | 1 562 423 | 10 126 877 | 11 689 300 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 101 381 | 300 277 | 401 658 | 1 562 904 | 9 859 090 | 11 421 994 | 1 562 423 | 10 159 367 | 11 721 790 | 101 862 | 0 | 101 862 |
93303 | 1 458 390 | 243 080 | 1 701 470 | 1 278 355 | 9 730 400 | 11 008 755 | 1 562 905 | 9 656 701 | 11 219 606 | 1 173 840 | 316 779 | 1 490 619 |
93304 | 4 118 560 | 524 651 | 4 643 211 | 257 063 | 319 227 | 576 290 | 1 100 681 | 570 651 | 1 671 332 | 3 274 942 | 273 227 | 3 548 169 |
93305 | 10 660 211 | 21 995 364 | 32 655 575 | 3 613 916 | 4 855 410 | 8 469 326 | 81 890 | 1 595 921 | 1 677 811 | 14 192 237 | 25 254 853 | 39 447 090 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 565 650 | 13 639 468 | 14 205 118 | 565 650 | 13 639 468 | 14 205 118 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 297 900 | 6 077 010 | 6 374 910 | 267 750 | 13 630 931 | 13 898 681 | 565 650 | 13 701 641 | 14 267 291 | 0 | 6 006 300 | 6 006 300 |
93308 | 267 750 | 1 498 996 | 1 766 746 | 174 976 | 12 997 536 | 13 172 512 | 267 750 | 13 695 692 | 13 963 442 | 174 976 | 800 840 | 975 816 |
93309 | 575 326 | 3 702 925 | 4 278 251 | 162 500 | 65 910 | 228 410 | 440 176 | 908 057 | 1 348 233 | 297 650 | 2 860 778 | 3 158 428 |
93310 | 4 634 635 | 31 405 839 | 36 040 474 | 4 314 999 | 4 451 595 | 8 766 594 | 1 060 800 | 748 011 | 1 808 811 | 7 888 834 | 35 109 423 | 42 998 257 |
93801 | 1 815 | 0 | 1 815 | 2 440 855 | 0 | 2 440 855 | 2 285 679 | 0 | 2 285 679 | 156 991 | 0 | 156 991 |
Итого по активу (баланс) | 27 875 660 | 68 644 134 | 96 519 794 | 240 556 846 | 250 012 368 | 490 569 214 | 235 247 547 | 240 508 775 | 475 756 322 | 33 184 959 | 78 147 727 | 111 332 686 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 896 483 | 1 645 068 | 4 541 551 | 96 137 325 | 156 125 173 | 252 262 498 | 96 195 812 | 160 424 404 | 256 620 216 | 2 954 970 | 5 944 299 | 8 899 269 |
96002 | 0 | 4 113 795 | 4 113 795 | 57 171 760 | 80 432 079 | 137 603 839 | 61 719 240 | 76 318 284 | 138 037 524 | 4 547 480 | 0 | 4 547 480 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 10 140 063 | 1 550 524 | 11 690 587 | 10 140 063 | 1 550 524 | 11 690 587 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 297 901 | 101 283 | 399 184 | 10 140 063 | 1 561 656 | 11 701 719 | 9 842 162 | 1 560 478 | 11 402 640 | 0 | 100 105 | 100 105 |
96303 | 267 750 | 1 452 552 | 1 720 302 | 9 673 806 | 1 590 257 | 11 264 063 | 9 737 561 | 1 287 234 | 11 024 795 | 331 505 | 1 149 529 | 1 481 034 |
96304 | 575 326 | 4 067 546 | 4 642 872 | 596 704 | 1 191 632 | 1 788 336 | 319 028 | 327 731 | 646 759 | 297 650 | 3 203 645 | 3 501 295 |
96305 | 4 379 022 | 24 738 883 | 29 117 905 | 1 060 800 | 642 155 | 1 702 955 | 4 315 000 | 4 298 960 | 8 613 960 | 7 633 222 | 28 395 688 | 36 028 910 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 504 020 | 12 668 035 | 14 172 055 | 1 504 020 | 12 668 035 | 14 172 055 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 6 288 213 | 6 288 213 | 1 504 020 | 12 690 808 | 14 194 828 | 1 504 020 | 12 567 911 | 14 071 931 | 0 | 6 165 316 | 6 165 316 |
96308 | 1 504 020 | 243 080 | 1 747 100 | 1 504 020 | 12 589 432 | 14 093 452 | 824 294 | 12 505 728 | 13 330 022 | 824 294 | 159 376 | 983 670 |
96309 | 3 752 570 | 524 651 | 4 277 221 | 824 294 | 414 588 | 1 238 882 | 0 | 163 164 | 163 164 | 2 928 276 | 273 227 | 3 201 503 |
96310 | 17 255 145 | 22 243 037 | 39 498 182 | 0 | 1 603 595 | 1 603 595 | 3 612 914 | 4 860 223 | 8 473 137 | 20 868 059 | 25 499 665 | 46 367 724 |
96801 | 173 469 | 0 | 173 469 | 3 749 154 | 0 | 3 749 154 | 3 632 065 | 0 | 3 632 065 | 56 380 | 0 | 56 380 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 101 686 | 65 418 108 | 96 519 794 | 194 006 029 | 283 059 934 | 477 065 963 | 203 346 179 | 288 532 676 | 491 878 855 | 40 441 836 | 70 890 850 | 111 332 686 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 5 913 011,0000 | 0 | 0 | 2 238 591,0000 | 0 | 0 | 1 025 000,0000 | 0 | 0 | 7 126 602,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 913 011,0000 | 0 | 0 | 2 238 591,0000 | 0 | 0 | 1 025 000,0000 | 0 | 0 | 7 126 602,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 163 009,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 943 591,0000 | 0 | 0 | 2 106 600,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 725 002,0000 | 0 | 0 | 1 025 000,0000 | 0 | 0 | 1 295 000,0000 | 0 | 0 | 2 995 002,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 943 591,0000 | 0 | 0 | 943 591,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 025 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 025 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 913 011,0000 | 0 | 0 | 1 968 591,0000 | 0 | 0 | 3 182 182,0000 | 0 | 0 | 7 126 602,0000 |
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