Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 677	82 820	225 497	1 082 311	83 483	1 165 794	1 096 129	107 081	1 203 210	128 859	59 222	188 081
20208	19 561	201	19 762	134 475	914	135 389	120 923	809	121 732	33 113	306	33 419
20209	14 722	309	15 031	1 231 027	7 301	1 238 328	1 230 277	7 417	1 237 694	15 472	193	15 665
30102	226 248	0	226 248	3 882 673	0	3 882 673	3 933 911	0	3 933 911	175 010	0	175 010
30110	39 464	97 482	136 946	1 541 249	87 381	1 628 630	1 541 532	72 335	1 613 867	39 181	112 528	151 709
30114	0	291 843	291 843	0	277 203	277 203	0	399 959	399 959	0	169 087	169 087
30202	23 411	0	23 411	1 717	0	1 717	0	0	0	25 128	0	25 128
30204	5 369	0	5 369	545	0	545	0	0	0	5 914	0	5 914
30221	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30233	4 515	433	4 948	200 681	5 739	206 420	201 333	6 003	207 336	3 863	169	4 032
30413	4	0	4	160 138	0	160 138	160 132	0	160 132	10	0	10
30424	1 928	0	1 928	535 556	0	535 556	536 498	0	536 498	986	0	986
31902	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32010	0	300	300	0	11	11	0	5	5	0	306	306
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	54 590	0	54 590	0	0	0	4 776	0	4 776	49 814	0	49 814
45201	22 276	0	22 276	75 622	0	75 622	61 553	0	61 553	36 345	0	36 345
45206	326 600	0	326 600	53 400	13 790	67 190	16 100	13 790	29 890	363 900	0	363 900
45207	275 780	0	275 780	3 385	0	3 385	39 895	0	39 895	239 270	0	239 270
45208	58 867	0	58 867	0	0	0	10 273	0	10 273	48 594	0	48 594
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	325	0	325	675	0	675
45504	8 252	0	8 252	0	0	0	8 252	0	8 252	0	0	0
45505	64 178	0	64 178	1 356	0	1 356	723	0	723	64 811	0	64 811
45506	200 351	60 820	261 171	920	1 112	2 032	21 315	9 188	30 503	179 956	52 744	232 700
45507	138 512	888	139 400	2 881	31	2 912	3 196	32	3 228	138 197	887	139 084
45509	1 618	322	1 940	1 014	20	1 034	1 218	39	1 257	1 414	303	1 717
45701	0	0	0	0	31 077	31 077	0	31 077	31 077	0	0	0
45705	0	5 716	5 716	0	42	42	0	4 533	4 533	0	1 225	1 225
45812	81 636	0	81 636	0	0	0	3 525	0	3 525	78 111	0	78 111
45815	7 919	0	7 919	6 571	0	6 571	279	0	279	14 211	0	14 211
45912	3 632	0	3 632	0	0	0	17	0	17	3 615	0	3 615
45915	32	0	32	120	0	120	0	0	0	152	0	152
47404	0	12 011	12 011	50 008	457 196	507 204	50 008	450 835	500 843	0	18 372	18 372
47408	0	0	0	4 289 920	3 999 911	8 289 831	4 289 920	3 999 911	8 289 831	0	0	0
47423	3	0	3	0	38 252	38 252	0	38 252	38 252	3	0	3
47427	9 975	593	10 568	12 013	627	12 640	13 453	804	14 257	8 535	416	8 951
50106	68 051	0	68 051	60 497	0	60 497	2 156	0	2 156	126 392	0	126 392
50107	391 283	0	391 283	2 398	0	2 398	0	0	0	393 681	0	393 681
50109	52 408	0	52 408	306	0	306	233	0	233	52 481	0	52 481
50121	6 507	0	6 507	365	0	365	124	0	124	6 748	0	6 748
51402	0	0	0	69 983	0	69 983	69 983	0	69 983	0	0	0
51404	39 904	0	39 904	96	0	96	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	160 062	0	160 062	66 017	0	66 017	0	0	0	226 079	0	226 079
60302	281	0	281	1 684	0	1 684	33	0	33	1 932	0	1 932
60306	0	0	0	1 677	0	1 677	1 673	0	1 673	4	0	4
60308	16	0	16	287	0	287	265	0	265	38	0	38
60310	91	0	91	338	0	338	346	0	346	83	0	83
60312	7 867	0	7 867	5 630	0	5 630	5 938	0	5 938	7 559	0	7 559
60401	18 538	0	18 538	0	0	0	10	0	10	18 528	0	18 528
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	12	0	12	34	0	34	25	0	25	21	0	21
61008	425	0	425	721	0	721	754	0	754	392	0	392
61009	164	0	164	132	0	132	112	0	112	184	0	184
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	69 983	0	69 983	69 983	0	69 983	0	0	0
61403	124	0	124	58	0	58	31	0	31	151	0	151
70606	32 167	0	32 167	32 321	0	32 321	0	0	0	64 488	0	64 488
70608	19 457	0	19 457	23 097	0	23 097	0	0	0	42 554	0	42 554
70611	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0	2 986	0	2 986
70706	504 493	0	504 493	0	0	0	1	0	1	504 492	0	504 492
70708	370 613	0	370 613	0	0	0	0	0	0	370 613	0	370 613
70711	12 623	0	12 623	0	0	0	1 654	0	1 654	10 969	0	10 969
Итого по активу (баланс)	3 419 737	553 738	3 973 475	14 620 724	5 004 090	19 624 814	14 554 909	5 142 070	19 696 979	3 485 552	415 758	3 901 310
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	6	0	6	1 620	24	1 644	1 620	24	1 644	6	0	6
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40602	254	0	254	2	0	2	100	0	100	352	0	352
40701	1 195	0	1 195	9 150	0	9 150	9 007	0	9 007	1 052	0	1 052
40702	898 058	49 591	947 649	4 566 189	222 227	4 788 416	4 358 008	306 442	4 664 450	689 877	133 806	823 683
40703	36 887	162	37 049	89 965	5	89 970	80 274	1 867	82 141	27 196	2 024	29 220
40802	72 176	882	73 058	504 127	265	504 392	507 652	15	507 667	75 701	632	76 333
40807	1 152	193	1 345	6 375	4 853	11 228	6 393	4 851	11 244	1 170	191	1 361
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	252 215	62 118	314 333	378 677	69 611	448 288	351 455	76 002	427 457	224 993	68 509	293 502
40820	782	108	890	401	65 459	65 860	403	65 466	65 869	784	115	899
40821	119	0	119	3 617	0	3 617	3 566	0	3 566	68	0	68
40906	12 112	0	12 112	431 888	0	431 888	432 929	0	432 929	13 153	0	13 153
40911	0	0	0	84 994	0	84 994	84 994	0	84 994	0	0	0
42102	98 000	0	98 000	178 000	1	178 001	140 000	1	140 001	60 000	0	60 000
42103	155 000	0	155 000	0	0	0	75 000	0	75 000	230 000	0	230 000
42104	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	105 000	0	105 000
42105	26 000	0	26 000	11 000	0	11 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	81 000	0	81 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	77 000	0	77 000
42301	2 396	1 180	3 576	51 509	767	52 276	51 122	753	51 875	2 009	1 166	3 175
42303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42304	3 952	2 593	6 545	372	782	1 154	330	266	596	3 910	2 077	5 987
42305	88 162	69 062	157 224	10 554	20 082	30 636	31 553	5 935	37 488	109 161	54 915	164 076
42306	310 628	79 071	389 699	4 790	2 438	7 228	5 032	17 462	22 494	310 870	94 095	404 965
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	1 727	0	1 727	0	0	0	1	0	1	1 728	0	1 728
44007	0	45 042	45 042	0	703	703	0	1 591	1 591	0	45 930	45 930
45115	819	0	819	72	0	72	0	0	0	747	0	747
45215	14 281	0	14 281	6 662	0	6 662	6 616	0	6 616	14 235	0	14 235
45415	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45515	2 183	0	2 183	276	0	276	90	0	90	1 997	0	1 997
45818	89 487	0	89 487	3 525	0	3 525	22	0	22	85 984	0	85 984
45918	3 660	0	3 660	17	0	17	0	0	0	3 643	0	3 643
47403	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
47407	0	0	0	4 302 593	3 984 907	8 287 500	4 302 593	3 984 907	8 287 500	0	0	0
47411	11 124	2 980	14 104	781	606	1 387	2 378	511	2 889	12 721	2 885	15 606
47416	36	0	36	1 417	403	1 820	1 390	403	1 793	9	0	9
47422	0	8	8	59	0	59	59	0	59	0	8	8
47425	6 392	0	6 392	23	0	23	217	0	217	6 586	0	6 586
47426	1 970	56	2 026	1 117	183	1 300	1 596	178	1 774	2 449	51	2 500
50120	3 320	0	3 320	728	0	728	105	0	105	2 697	0	2 697
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	1 081	0	1 081	0	0	0	134	0	134	1 215	0	1 215
60301	163	0	163	1 623	0	1 623	4 914	0	4 914	3 454	0	3 454
60305	5 286	0	5 286	8 328	0	8 328	8 027	0	8 027	4 985	0	4 985
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	18	0	18	765	0	765	821	0	821	74	0	74
60601	14 007	0	14 007	10	0	10	153	0	153	14 150	0	14 150
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	729	0	729	42	0	42	9	0	9	696	0	696
70601	33 047	0	33 047	2	0	2	38 941	0	38 941	71 986	0	71 986
70602	642	0	642	229	0	229	1 094	0	1 094	1 507	0	1 507
70603	22 392	0	22 392	0	0	0	21 387	0	21 387	43 779	0	43 779
70701	545 250	0	545 250	0	0	0	0	0	0	545 250	0	545 250
70702	2 400	0	2 400	0	0	0	1	0	1	2 401	0	2 401
70703	373 153	0	373 153	0	0	0	0	0	0	373 153	0	373 153
Итого по пассиву (баланс)	3 660 429	313 046	3 973 475	10 846 658	4 373 316	15 219 974	10 681 135	4 466 674	15 147 809	3 494 906	406 404	3 901 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
90901	112 920	0	112 920	45 474	0	45 474	18 280	0	18 280	140 114	0	140 114
90902	321 568	0	321 568	1 660	0	1 660	1 452	0	1 452	321 776	0	321 776
91202	6	0	6	11	0	11	0	0	0	17	0	17
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 560 112	143 352	2 703 464	367 696	2 145	369 841	370 824	36 162	406 986	2 556 984	109 335	2 666 319
91604	37 745	0	37 745	989	0	989	26	0	26	38 708	0	38 708
91704	6 974	41 820	48 794	17	1 477	1 494	0	652	652	6 991	42 645	49 636
91802	56 237	50 920	107 157	3 524	1 799	5 323	0	794	794	59 761	51 925	111 686
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 460 563	0	1 460 563	368 583	0	368 583	274 307	0	274 307	1 554 839	0	1 554 839
Итого по активу (баланс)	4 611 145	236 092	4 847 237	787 954	5 421	793 375	694 889	37 608	732 497	4 704 210	203 905	4 908 115
Пассив
91003	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
91004	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 051 937	70 042	1 121 979	53 906	2 168	56 074	149 823	1 364	151 187	1 147 854	69 238	1 217 092
91314	0	0	0	55 572	0	55 572	55 572	0	55 572	0	0	0
91315	56 388	0	56 388	2 090	0	2 090	13 123	0	13 123	67 421	0	67 421
91316	54 976	0	54 976	61 504	0	61 504	56 760	0	56 760	50 232	0	50 232
91317	144 741	51 117	195 858	78 461	18 345	96 806	74 587	15 093	89 680	140 867	47 865	188 732
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 386 674	0	3 386 674	458 190	0	458 190	424 792	0	424 792	3 353 276	0	3 353 276
Итого по пассиву (баланс)	4 726 078	121 159	4 847 237	711 985	20 513	732 498	776 919	16 457	793 376	4 791 012	117 103	4 908 115
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	244 394	2 702	247 096	3 771 183	148 943	3 920 126	3 975 495	121 001	4 096 496	40 082	30 644	70 726
93301	0	0	0	69 962	0	69 962	69 962	0	69 962	0	0	0
93302	0	0	0	69 962	0	69 962	69 962	0	69 962	0	0	0
93303	0	0	0	65 072	0	65 072	0	0	0	65 072	0	65 072
93801	0	0	0	11 921	0	11 921	11 921	0	11 921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	244 394	2 702	247 096	3 988 100	148 943	4 137 043	4 127 340	121 001	4 248 341	105 154	30 644	135 798
Пассив
96001	2 705	243 080	245 785	120 637	3 980 009	4 100 646	148 533	3 776 971	3 925 504	30 601	40 042	70 643
96501	0	0	0	69 962	0	69 962	69 962	0	69 962	0	0	0
96502	0	0	0	69 962	0	69 962	69 962	0	69 962	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	65 071	0	65 071	65 071	0	65 071
96801	1 311	0	1 311	11 921	0	11 921	10 694	0	10 694	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	4 016	243 080	247 096	272 482	3 980 009	4 252 491	364 222	3 776 971	4 141 193	95 756	40 042	135 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	523 663,8849	0	0	113 254,0000	0	0	53 254,0000	0	0	583 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	523 676,8849	0	0	113 268,0000	0	0	53 265,0000	0	0	583 679,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	512 013,0000	0	0	53 265,0000	0	0	113 268,0000	0	0	572 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 676,8849	0	0	53 265,0000	0	0	113 268,0000	0	0	583 679,8849

Страница была полезной?