Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 861	128 852	235 713	1 098 543	525 139	1 623 682	1 085 720	519 497	1 605 217	119 684	134 494	254 178
20208	1 033	0	1 033	5 967	0	5 967	5 232	0	5 232	1 768	0	1 768
20209	9 629	3 392	13 021	753 727	338 817	1 092 544	760 106	338 516	1 098 622	3 250	3 693	6 943
30102	266 849	0	266 849	10 792 427	0	10 792 427	9 790 875	0	9 790 875	1 268 401	0	1 268 401
30110	44 206	14 871	59 077	42 822	113 428	156 250	46 031	100 131	146 162	40 997	28 168	69 165
30114	0	845 624	845 624	0	1 707 995	1 707 995	0	1 807 081	1 807 081	0	746 538	746 538
30202	87 414	0	87 414	7 390	0	7 390	0	0	0	94 804	0	94 804
30204	100 812	0	100 812	7 226	0	7 226	0	0	0	108 038	0	108 038
30221	0	0	0	0	10 045	10 045	0	10 045	10 045	0	0	0
30233	4 220	2 227	6 447	62 834	5 998	68 832	62 968	5 779	68 747	4 086	2 446	6 532
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	26 623	100 600	127 223	7 044	3 192	10 236	1 004	1 920	2 924	32 663	101 872	134 535
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32002	300 000	0	300 000	3 650 000	0	3 650 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	3 430 000	0	3 430 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	67 585	67 585	0	221	221	0	67 364	67 364
32107	0	22 282	22 282	0	432	432	0	691	691	0	22 023	22 023
32108	0	90 083	90 083	0	3 183	3 183	0	1 405	1 405	0	91 861	91 861
32201	10 068	0	10 068	981	0	981	6 265	0	6 265	4 784	0	4 784
45201	108 048	0	108 048	300 314	0	300 314	244 559	0	244 559	163 803	0	163 803
45203	246	0	246	260	0	260	416	0	416	90	0	90
45204	16 730	0	16 730	22 272	0	22 272	15 995	0	15 995	23 007	0	23 007
45205	62 490	38 729	101 219	13 017	2 329	15 346	31 757	2 149	33 906	43 750	38 909	82 659
45206	333 645	144 485	478 130	18 230	5 085	23 315	24 911	2 430	27 341	326 964	147 140	474 104
45207	104 499	2 448 924	2 553 423	17 980	84 976	102 956	18 749	84 795	103 544	103 730	2 449 105	2 552 835
45208	0	129 643	129 643	18 749	2 504	21 253	0	7 482	7 482	18 749	124 665	143 414
45307	67 000	10 736	77 736	16 000	208	16 208	0	5 638	5 638	83 000	5 306	88 306
45406	900	0	900	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
45502	0	0	0	1 268	1 116	2 384	0	0	0	1 268	1 116	2 384
45503	6 996	1 628	8 624	10 818	57	10 875	9 426	25	9 451	8 388	1 660	10 048
45504	40 152	796	40 948	4 898	178	5 076	25 082	214	25 296	19 968	760	20 728
45505	209 186	93 442	302 628	11 277	2 834	14 111	66 315	8 837	75 152	154 148	87 439	241 587
45506	183 199	192 931	376 130	128 512	4 482	132 994	19 694	5 324	25 018	292 017	192 089	484 106
45507	8 341	0	8 341	13 417	0	13 417	8 723	0	8 723	13 035	0	13 035
45509	8 167	4 322	12 489	14 760	1 507	16 267	12 993	1 433	14 426	9 934	4 396	14 330
45604	0	3 003	3 003	0	106	106	0	47	47	0	3 062	3 062
45605	0	15 014	15 014	0	417	417	0	3 397	3 397	0	12 034	12 034
45702	0	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0
45703	2 764	7 067	9 831	222	147	369	1 929	4 917	6 846	1 057	2 297	3 354
45704	7 533	5 794	13 327	0	5 131	5 131	3	106	109	7 530	10 819	18 349
45705	0	114 105	114 105	0	4 033	4 033	0	4 372	4 372	0	113 766	113 766
45708	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45812	68 298	104 156	172 454	61	3 088	3 149	61	29 224	29 285	68 298	78 020	146 318
45815	63 359	113 845	177 204	5 094	2 898	7 992	2 531	34 768	37 299	65 922	81 975	147 897
45816	0	0	0	0	3 315	3 315	0	39	39	0	3 276	3 276
45817	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45912	482	14 715	15 197	280	286	566	354	457	811	408	14 544	14 952
45915	3 633	9 120	12 753	431	945	1 376	1 022	905	1 927	3 042	9 160	12 202
45916	0	1 066	1 066	0	38	38	0	17	17	0	1 087	1 087
45917	12	122	134	0	107	107	0	122	122	12	107	119
47404	0	0	0	1 493 634	1 413 449	2 907 083	1 493 634	1 413 449	2 907 083	0	0	0
47408	0	0	0	295 254	0	295 254	295 254	0	295 254	0	0	0
47417	0	190	190	0	4	4	0	194	194	0	0	0
47423	11 307	309	11 616	6 487	65 382	71 869	9 559	64 799	74 358	8 235	892	9 127
47427	21 767	75 619	97 386	18 379	15 889	34 268	21 126	11 159	32 285	19 020	80 349	99 369
51504	0	0	0	194 427	0	194 427	194 427	0	194 427	0	0	0
51506	8 970	0	8 970	0	0	0	390	0	390	8 580	0	8 580
51507	107 363	0	107 363	96	0	96	0	0	0	107 459	0	107 459
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	663	246	909	0	5	5	48	25	73	615	226	841
60302	497	0	497	303	0	303	501	0	501	299	0	299
60306	37	0	37	2	0	2	37	0	37	2	0	2
60308	948	693	1 641	1 066	43	1 109	1 220	14	1 234	794	722	1 516
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	32 015	0	32 015	8 316	0	8 316	3 255	0	3 255	37 076	0	37 076
60314	0	0	0	2 220	19	2 239	0	19	19	2 220	0	2 220
60323	4 021	0	4 021	223	0	223	0	0	0	4 244	0	4 244
60401	55 915	0	55 915	93	0	93	0	0	0	56 008	0	56 008
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	527	0	527	794	0	794	1 136	0	1 136	185	0	185
61011	542 958	0	542 958	0	0	0	51 975	0	51 975	490 983	0	490 983
61209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61210	0	0	0	195 122	0	195 122	195 122	0	195 122	0	0	0
61403	561	0	561	62	0	62	186	0	186	437	0	437
70606	78 710	0	78 710	215 436	0	215 436	137	0	137	294 009	0	294 009
70608	198 074	0	198 074	243 024	0	243 024	0	0	0	441 098	0	441 098
70611	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	2 864	0	2 864
70706	1 686 003	0	1 686 003	189	0	189	438	0	438	1 685 754	0	1 685 754
70708	4 095 304	0	4 095 304	0	0	0	0	0	0	4 095 304	0	4 095 304
70711	9 675	0	9 675	883	0	883	0	0	0	10 558	0	10 558
Итого по активу (баланс)	9 700 946	4 741 091	14 442 037	23 805 170	4 396 477	28 201 647	23 151 973	4 471 738	27 623 711	10 354 143	4 665 830	15 019 973
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	44 391	66 958	111 349	1 142 497	552 691	1 695 188	1 127 973	502 275	1 630 248	29 867	16 542	46 409
30220	0	0	0	0	10 609	10 609	0	10 609	10 609	0	0	0
30232	526	2 079	2 605	102 315	119 253	221 568	101 997	119 138	221 135	208	1 964	2 172
31402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31403	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
31405	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0
31408	0	35 175	35 175	0	6 527	6 527	0	1 243	1 243	0	29 891	29 891
31409	0	2 170 499	2 170 499	0	66 581	66 581	0	75 837	75 837	0	2 179 755	2 179 755
31501	4 034	0	4 034	0	0	0	750	0	750	4 784	0	4 784
40701	28 289	0	28 289	103 457	0	103 457	77 937	0	77 937	2 769	0	2 769
40702	999 208	171 296	1 170 504	5 449 901	1 485 114	6 935 015	5 500 629	1 541 141	7 041 770	1 049 936	227 323	1 277 259
40703	27 495	1	27 496	56 031	0	56 031	48 287	0	48 287	19 751	1	19 752
40802	10 167	3	10 170	58 880	102	58 982	59 629	102	59 731	10 916	3	10 919
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	143 640	151 406	295 046	829 106	771 310	1 600 416	780 474	825 891	1 606 365	95 008	205 987	300 995
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 815	55 069	135 884	511 026	137 658	648 684	516 151	139 386	655 537	85 940	56 797	142 737
40820	1 728	23 870	25 598	9 754	12 230	21 984	11 347	11 795	23 142	3 321	23 435	26 756
40821	914	0	914	15 375	0	15 375	15 025	0	15 025	564	0	564
40901	0	1 177	1 177	0	18	18	0	42	42	0	1 201	1 201
40905	949	0	949	30 952	0	30 952	30 922	0	30 922	919	0	919
40909	0	216	216	27 078	7 922	35 000	27 078	7 926	35 004	0	220	220
40910	0	0	0	10 401	5 948	16 349	10 401	5 948	16 349	0	0	0
40911	2 535	0	2 535	43 987	0	43 987	41 614	0	41 614	162	0	162
40912	802	0	802	32 207	30 563	62 770	32 389	30 563	62 952	984	0	984
40913	0	0	0	26 281	80 171	106 452	26 281	80 171	106 452	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	16 054	22 282	38 336	15 686	691	16 377	2	432	434	370	22 023	22 393
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	309 251	105 097	414 348	0	106 687	106 687	58 717	47 520	106 237	367 968	45 930	413 898
42105	79 716	0	79 716	0	0	0	2 728	0	2 728	82 444	0	82 444
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 308	8 334	9 642	6 674	1 463	8 137	7 480	1 613	9 093	2 114	8 484	10 598
42303	401	3 603	4 004	401	6 725	7 126	0	3 122	3 122	0	0	0
42304	33 168	1 031	34 199	1 244	58	1 302	808	2 091	2 899	32 732	3 064	35 796
42305	163 517	180 719	344 236	107 385	20 308	127 693	42 768	19 815	62 583	98 900	180 226	279 126
42306	731 814	1 120 568	1 852 382	47 594	35 662	83 256	206 279	37 999	244 278	890 499	1 122 905	2 013 404
42505	3 457	96 593	100 050	31	62 252	62 283	0	2 102	2 102	3 426	36 443	39 869
42506	2 656	35 571	38 227	0	3 604	3 604	0	47 646	47 646	2 656	79 613	82 269
42601	50	1 324	1 374	0	2 302	2 302	56	2 116	2 172	106	1 138	1 244
42604	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007
42605	1 617	16 152	17 769	83	9 266	9 349	0	5 625	5 625	1 534	12 511	14 045
42606	27 769	384 428	412 197	95	7 160	7 255	898	24 476	25 374	28 572	401 744	430 316
42607	0	901	901	0	14	14	0	32	32	0	919	919
45215	20 060	0	20 060	2 599	0	2 599	62 848	0	62 848	80 309	0	80 309
45315	373	0	373	24	0	24	160	0	160	509	0	509
45515	37 020	0	37 020	2 262	0	2 262	2 895	0	2 895	37 653	0	37 653
45615	3 964	0	3 964	716	0	716	73	0	73	3 321	0	3 321
45715	937	0	937	22	0	22	23	0	23	938	0	938
45818	120 816	0	120 816	9 506	0	9 506	1 188	0	1 188	112 498	0	112 498
45918	16 620	0	16 620	401	0	401	172	0	172	16 391	0	16 391
47403	0	0	0	1 409 085	1 499 146	2 908 231	1 409 085	1 499 146	2 908 231	0	0	0
47405	4 500	0	4 500	91 770	0	91 770	87 270	0	87 270	0	0	0
47407	0	0	0	205 689	192 641	398 330	205 689	192 641	398 330	0	0	0
47411	3 814	2 090	5 904	103	704	807	680	519	1 199	4 391	1 905	6 296
47416	630	0	630	8 677	2 049	10 726	8 395	2 049	10 444	348	0	348
47422	255	2 293	2 548	44 579	143 124	187 703	44 949	142 758	187 707	625	1 927	2 552
47425	12 004	0	12 004	3 219	0	3 219	2 540	0	2 540	11 325	0	11 325
47426	82	1 956	2 038	178	2 673	2 851	122	1 452	1 574	26	735	761
51510	24 482	0	24 482	46 800	0	46 800	46 738	0	46 738	24 420	0	24 420
52301	77 007	46 136	123 143	23 645	30 689	54 334	18 145	979	19 124	71 507	16 426	87 933
52303	60	22	82	60	22	82	0	0	0	0	0	0
52304	180	67	247	0	2	2	0	1	1	180	66	246
52305	16 860	22 429	39 289	0	633	633	0	500	500	16 860	22 296	39 156
52306	7 060	7 076	14 136	1 000	173	1 173	0	185	185	6 060	7 088	13 148
52406	12 640	0	12 640	0	30 069	30 069	60	30 091	30 151	12 700	22	12 722
52501	3 428	5 154	8 582	47	4 231	4 278	383	310	693	3 764	1 233	4 997
60301	5 016	0	5 016	8 955	0	8 955	10 593	0	10 593	6 654	0	6 654
60305	91	0	91	17 995	0	17 995	18 082	0	18 082	178	0	178
60309	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60311	61	0	61	80 318	0	80 318	80 318	0	80 318	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60324	2 302	0	2 302	2	0	2	10	0	10	2 310	0	2 310
60601	31 882	0	31 882	0	0	0	700	0	700	32 582	0	32 582
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61012	41 161	0	41 161	10 395	0	10 395	0	0	0	30 766	0	30 766
61301	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
70601	65 846	0	65 846	101	0	101	207 699	0	207 699	273 444	0	273 444
70603	197 400	0	197 400	0	0	0	243 433	0	243 433	440 833	0	440 833
70701	1 693 270	0	1 693 270	0	0	0	0	0	0	1 693 270	0	1 693 270
70703	4 138 103	0	4 138 103	0	0	0	0	0	0	4 138 103	0	4 138 103
Итого по пассиву (баланс)	9 700 462	4 741 575	14 442 037	11 241 815	5 449 045	16 690 860	11 851 509	5 417 287	17 268 796	10 310 156	4 709 817	15 019 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	114 997	78 531	193 528	3 000	1 768	4 768	8 500	31 537	40 037	109 497	48 762	158 259
90901	249 106	0	249 106	1 577	0	1 577	4 178	0	4 178	246 505	0	246 505
90902	110 335	0	110 335	8 497	0	8 497	36 035	0	36 035	82 797	0	82 797
91104	0	3	3	0	9	9	0	6	6	0	6	6
91202	3	0	3	15	0	15	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 571 794	10 746 026	13 317 820	357 850	368 421	726 271	105 800	182 226	288 026	2 823 844	10 932 221	13 756 065
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	19 888	11 727	31 615	1 432	1 452	2 884	417	5 619	6 036	20 903	7 560	28 463
91704	3 764	33 984	37 748	0	945	945	0	777	777	3 764	34 152	37 916
91802	4 615	87 993	92 608	0	2 299	2 299	0	2 156	2 156	4 615	88 136	92 751
91803	139	251	390	0	9	9	0	4	4	139	256	395
99998	5 138 011	0	5 138 011	846 048	0	846 048	652 640	0	652 640	5 331 419	0	5 331 419
Итого по активу (баланс)	8 215 409	10 958 515	19 173 924	1 218 419	374 903	1 593 322	807 570	222 325	1 029 895	8 626 258	11 111 093	19 737 351
Пассив
91003	0	0	0	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0
91004	0	0	0	7 226	0	7 226	7 226	0	7 226	0	0	0
91311	80 052	145 368	225 420	8 500	33 036	41 536	3 000	3 659	6 659	74 552	115 991	190 543
91312	978 385	3 535 344	4 513 729	36 705	69 284	105 989	196 192	141 543	337 735	1 137 872	3 607 603	4 745 475
91315	16 303	901	17 204	6 600	14	6 614	0	32	32	9 703	919	10 622
91316	2 010	0	2 010	10 104	0	10 104	24 000	0	24 000	15 906	0	15 906
91317	243 722	17 953	261 675	466 655	7 128	473 783	455 894	7 114	463 008	232 961	17 939	250 900
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	14 035 913	0	14 035 913	377 253	0	377 253	747 272	0	747 272	14 405 932	0	14 405 932
Итого по пассиву (баланс)	15 474 358	3 699 566	19 173 924	920 433	109 462	1 029 895	1 440 974	152 348	1 593 322	15 994 899	3 742 452	19 737 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 079	16 665	20 744	224 937	646 012	870 949	229 016	560 764	789 780	0	101 913	101 913
93002	0	0	0	28 635	0	28 635	28 635	0	28 635	0	0	0
93301	0	0	0	762 218	760 845	1 523 063	762 218	760 845	1 523 063	0	0	0
93302	0	0	0	762 218	717 810	1 480 028	762 218	717 810	1 480 028	0	0	0
93303	762 218	714 659	1 476 877	0	5 266	5 266	762 218	719 925	1 482 143	0	0	0
93801	3 717	0	3 717	61 254	0	61 254	61 436	0	61 436	3 535	0	3 535
Итого по активу (баланс)	770 014	731 324	1 501 338	1 839 262	2 129 933	3 969 195	2 605 741	2 759 344	5 365 085	3 535	101 913	105 448
Пассив
96001	16 690	4 051	20 741	555 393	233 910	789 303	594 481	275 787	870 268	55 778	45 928	101 706
96002	0	0	0	0	28 653	28 653	0	28 653	28 653	0	0	0
96301	0	0	0	760 845	762 218	1 523 063	760 845	762 218	1 523 063	0	0	0
96302	0	0	0	760 845	719 319	1 480 164	760 845	719 319	1 480 164	0	0	0
96303	760 845	716 161	1 477 006	760 845	721 447	1 482 292	0	5 286	5 286	0	0	0
96801	3 591	0	3 591	61 436	0	61 436	61 587	0	61 587	3 742	0	3 742
Итого по пассиву (баланс)	781 126	720 212	1 501 338	2 899 364	2 465 547	5 364 911	2 177 758	1 791 263	3 969 021	59 520	45 928	105 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	244,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	243,0000
Пассив
98050	0	0	244,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	243,0000

Страница была полезной?