Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 654	38 121	193 775	1 608 495	176 213	1 784 708	1 574 801	159 999	1 734 800	189 348	54 335	243 683
20208	34 077	0	34 077	54 480	0	54 480	61 264	0	61 264	27 293	0	27 293
20209	0	0	0	1 324 678	56 348	1 381 026	1 324 272	55 316	1 379 588	406	1 032	1 438
30102	309 005	0	309 005	6 979 322	0	6 979 322	7 069 895	0	7 069 895	218 432	0	218 432
30110	26 423	72 151	98 574	5 602 604	97 523	5 700 127	5 603 102	113 648	5 716 750	25 925	56 026	81 951
30202	83 807	0	83 807	0	0	0	1 350	0	1 350	82 457	0	82 457
30204	6 780	0	6 780	0	0	0	46	0	46	6 734	0	6 734
30221	0	0	0	786 000	0	786 000	786 000	0	786 000	0	0	0
30233	15	0	15	13 030	208	13 238	12 650	183	12 833	395	25	420
30302	3 166 136	541 836	3 707 972	76 394	2 069	78 463	597 483	440 569	1 038 052	2 645 047	103 336	2 748 383
30306	3 559 127	0	3 559 127	2 469 623	465 069	2 934 692	171 999	10 882	182 881	5 856 751	454 187	6 310 938
30402	868	0	868	0	0	0	868	0	868	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	158	0	158	23	0	23	1	0	1	180	0	180
31901	1 131 000	0	1 131 000	3 966 000	0	3 966 000	4 110 000	0	4 110 000	987 000	0	987 000
32201	0	759	759	0	8	8	0	16	16	0	751	751
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	98 000	0	98 000	0	0	0	6 200	0	6 200	91 800	0	91 800
45106	280	0	280	0	0	0	28	0	28	252	0	252
45107	171 920	0	171 920	5 890	0	5 890	7 971	0	7 971	169 839	0	169 839
45108	120 670	0	120 670	0	0	0	4 300	0	4 300	116 370	0	116 370
45201	50 403	0	50 403	114 446	0	114 446	98 036	0	98 036	66 813	0	66 813
45204	100	0	100	13 100	0	13 100	0	0	0	13 200	0	13 200
45205	104 300	10 630	114 930	5 801	131	5 932	971	251	1 222	109 130	10 510	119 640
45206	1 035 850	16 098	1 051 948	80 302	198	80 500	37 035	381	37 416	1 079 117	15 915	1 095 032
45207	815 769	73 559	889 328	53 001	1 352	54 353	14 624	1 928	16 552	854 146	72 983	927 129
45208	1 731 647	784	1 732 431	0	27	27	4 013	21	4 034	1 727 634	790	1 728 424
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 332	0	2 332	0	0	0	42	0	42	2 290	0	2 290
45307	15 310	0	15 310	0	0	0	230	0	230	15 080	0	15 080
45401	6 010	0	6 010	13 551	0	13 551	13 164	0	13 164	6 397	0	6 397
45404	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45405	56 600	0	56 600	300	0	300	30 100	0	30 100	26 800	0	26 800
45406	96 639	0	96 639	650	0	650	2 914	0	2 914	94 375	0	94 375
45407	71 436	0	71 436	0	0	0	3 810	0	3 810	67 626	0	67 626
45408	45 000	0	45 000	0	0	0	900	0	900	44 100	0	44 100
45505	224	0	224	0	0	0	24	0	24	200	0	200
45506	44 261	0	44 261	750	0	750	2 606	0	2 606	42 405	0	42 405
45507	63 367	0	63 367	1 870	0	1 870	1 828	0	1 828	63 409	0	63 409
45509	840	0	840	1 287	0	1 287	360	0	360	1 767	0	1 767
45814	1 395	0	1 395	0	0	0	8	0	8	1 387	0	1 387
45815	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47002	193 608	0	193 608	195 001	0	195 001	193 609	0	193 609	195 000	0	195 000
47404	483	37 370	37 853	13 086 921	12 338 880	25 425 801	13 087 092	12 258 230	25 345 322	312	118 020	118 332
47408	0	0	0	12 610 890	12 313 463	24 924 353	12 610 890	12 313 463	24 924 353	0	0	0
47423	4 050	9	4 059	615 060	29 901	644 961	615 714	29 868	645 582	3 396	42	3 438
47427	899	0	899	46 415	6	46 421	46 846	6	46 852	468	0	468
50306	1 304 414	0	1 304 414	10 587	0	10 587	4 612	0	4 612	1 310 389	0	1 310 389
50308	61 079	0	61 079	427	0	427	0	0	0	61 506	0	61 506
50311	0	61 333	61 333	0	1 037	1 037	0	1 452	1 452	0	60 918	60 918
51401	0	0	0	201 866	0	201 866	201 866	0	201 866	0	0	0
51403	501 119	0	501 119	201 685	0	201 685	200 853	0	200 853	501 951	0	501 951
51406	0	122 494	122 494	0	1 773	1 773	0	2 902	2 902	0	121 365	121 365
52503	195 210	0	195 210	0	0	0	4 740	0	4 740	190 470	0	190 470
60302	1 179	0	1 179	128	0	128	119	0	119	1 188	0	1 188
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	110	0	110	206	0	206	254	0	254	62	0	62
60312	399	0	399	9 560	0	9 560	6 655	0	6 655	3 304	0	3 304
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	131 633	0	131 633	0	0	0	0	0	0	131 633	0	131 633
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	84	0	84	15	0	15	15	0	15	84	0	84
61008	463	0	463	194	0	194	311	0	311	346	0	346
61009	203	0	203	51	0	51	75	0	75	179	0	179
61210	0	0	0	201 866	0	201 866	201 866	0	201 866	0	0	0
61403	7 706	0	7 706	71	0	71	206	0	206	7 571	0	7 571
70606	2 257 901	0	2 257 901	123 439	0	123 439	2 257 955	0	2 257 955	123 385	0	123 385
70608	1 314 626	0	1 314 626	53 523	0	53 523	1 314 625	0	1 314 625	53 524	0	53 524
70611	16 503	0	16 503	2 075	0	2 075	16 502	0	16 502	2 076	0	2 076
70706	0	0	0	2 258 152	0	2 258 152	2 258 152	0	2 258 152	0	0	0
70708	0	0	0	1 314 625	0	1 314 625	1 314 625	0	1 314 625	0	0	0
70711	0	0	0	16 502	0	16 502	16 502	0	16 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 238 585	975 144	20 213 729	54 121 151	25 484 206	79 605 357	55 937 282	25 389 115	81 326 397	17 422 454	1 070 235	18 492 689
Пассив
10207	300 000	0	300 000	20	0	20	20	0	20	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30232	0	0	0	15 215	3 725	18 940	15 215	3 728	18 943	0	3	3
30301	3 166 136	541 836	3 707 972	597 482	440 566	1 038 048	76 393	2 066	78 459	2 645 047	103 336	2 748 383
30305	3 559 127	0	3 559 127	172 000	10 881	182 881	2 469 624	465 068	2 934 692	5 856 751	454 187	6 310 938
30601	130	0	130	4	0	4	22	0	22	148	0	148
40503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	37 172	0	37 172	77 477	0	77 477	77 862	0	77 862	37 557	0	37 557
40603	1 603	0	1 603	634	0	634	1 126	0	1 126	2 095	0	2 095
40701	10 529	0	10 529	32 283	4 368	36 651	28 721	4 368	33 089	6 967	0	6 967
40702	1 370 519	16 367	1 386 886	6 580 116	51 697	6 631 813	6 463 261	53 904	6 517 165	1 253 664	18 574	1 272 238
40703	150 105	0	150 105	112 605	0	112 605	116 148	0	116 148	153 648	0	153 648
40802	217 708	24	217 732	895 993	3 421	899 414	981 684	3 397	985 081	303 399	0	303 399
40817	106 265	7 733	113 998	100 355	2 274	102 629	84 033	906	84 939	89 943	6 365	96 308
40820	22	0	22	99	0	99	77	0	77	0	0	0
40821	20 246	0	20 246	404 577	0	404 577	402 692	0	402 692	18 361	0	18 361
40905	5	0	5	5 146	0	5 146	5 145	0	5 145	4	0	4
40906	0	0	0	665 478	0	665 478	665 478	0	665 478	0	0	0
40909	0	0	0	1 555	382	1 937	1 555	382	1 937	0	0	0
40910	0	0	0	129	1	130	129	1	130	0	0	0
40911	350	0	350	20 153	0	20 153	20 735	0	20 735	932	0	932
40912	0	0	0	1 139	368	1 507	1 139	368	1 507	0	0	0
40913	0	0	0	137	245	382	137	245	382	0	0	0
42104	76 000	0	76 000	48 000	0	48 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42105	92 662	0	92 662	0	0	0	364	0	364	93 026	0	93 026
42106	438 459	0	438 459	138 220	0	138 220	138 802	0	138 802	439 041	0	439 041
42107	115 444	0	115 444	0	0	0	231	0	231	115 675	0	115 675
42204	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	333 983	0	333 983	23 332	0	23 332	23 512	0	23 512	334 163	0	334 163
42301	50 742	17 529	68 271	201 533	18 605	220 138	210 794	2 323	213 117	60 003	1 247	61 250
42304	6 765	153	6 918	2 502	4	2 506	1 866	124	1 990	6 129	273	6 402
42305	264 211	1 029	265 240	101 707	25	101 732	15 162	23	15 185	177 666	1 027	178 693
42306	1 982 447	183 120	2 165 567	179 720	5 791	185 511	216 268	22 669	238 937	2 018 995	199 998	2 218 993
42307	707 554	206 965	914 519	18 666	5 850	24 516	24 185	5 183	29 368	713 073	206 298	919 371
42601	978	6	984	22	0	22	0	1	1	956	7	963
43807	141 324	0	141 324	0	0	0	708	0	708	142 032	0	142 032
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	19 600	0	19 600	1 240	0	1 240	0	0	0	18 360	0	18 360
45115	54 159	0	54 159	2 170	0	2 170	765	0	765	52 754	0	52 754
45215	485 937	0	485 937	17 189	0	17 189	25 901	0	25 901	494 649	0	494 649
45315	4 848	0	4 848	85	0	85	0	0	0	4 763	0	4 763
45415	22 191	0	22 191	631	0	631	104	0	104	21 664	0	21 664
45515	1 784	0	1 784	14	0	14	1 402	0	1 402	3 172	0	3 172
45818	1 403	0	1 403	16	0	16	0	0	0	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	12 704 075	12 216 635	24 920 710	12 704 075	12 216 635	24 920 710	0	0	0
47411	16 669	458	17 127	22 874	1 764	24 638	24 283	1 782	26 065	18 078	476	18 554
47416	305	0	305	49 220	0	49 220	49 378	0	49 378	463	0	463
47422	202	140	342	820 426	7 852	828 278	820 448	7 712	828 160	224	0	224
47425	4 986	0	4 986	8 091	0	8 091	10 245	0	10 245	7 140	0	7 140
47426	0	0	0	9 031	0	9 031	9 031	0	9 031	0	0	0
52306	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
52307	1 202 482	0	1 202 482	0	0	0	0	0	0	1 202 482	0	1 202 482
60301	2 207	0	2 207	2 420	0	2 420	6 623	0	6 623	6 410	0	6 410
60305	0	0	0	2 857	0	2 857	8 485	0	8 485	5 628	0	5 628
60309	1 151	0	1 151	1 528	0	1 528	684	0	684	307	0	307
60311	4 345	0	4 345	4 629	0	4 629	3 028	0	3 028	2 744	0	2 744
60322	0	0	0	2 347	0	2 347	2 360	0	2 360	13	0	13
60601	55 029	0	55 029	0	0	0	548	0	548	55 577	0	55 577
61304	113	0	113	20	0	20	23	0	23	116	0	116
70601	2 397 176	0	2 397 176	2 397 303	0	2 397 303	126 200	0	126 200	126 073	0	126 073
70603	1 264 856	0	1 264 856	1 264 858	0	1 264 858	60 249	0	60 249	60 247	0	60 247
70701	0	0	0	2 397 195	0	2 397 195	2 397 195	0	2 397 195	0	0	0
70703	0	0	0	1 264 855	0	1 264 855	1 264 855	0	1 264 855	0	0	0
70801	0	0	0	3 589 121	0	3 589 121	3 662 053	0	3 662 053	72 932	0	72 932
Итого по пассиву (баланс)	19 238 369	975 360	20 213 729	34 958 495	12 774 454	47 732 949	33 221 024	12 790 885	46 011 909	17 500 898	991 791	18 492 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 365	0	5 365	1 473	0	1 473	1 463	0	1 463	5 375	0	5 375
90902	202 830	0	202 830	40 714	0	40 714	57 970	0	57 970	185 574	0	185 574
91202	1 877 082	0	1 877 082	201 598	0	201 598	203 071	0	203 071	1 875 609	0	1 875 609
91203	162	0	162	1	0	1	1	0	1	162	0	162
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	150 251	0	150 251	1 326	0	1 326	0	0	0	151 577	0	151 577
91414	5 677 134	0	5 677 134	163 440	0	163 440	107 126	0	107 126	5 733 448	0	5 733 448
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	56	0	56	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	7 891 027	0	7 891 027	623 674	0	623 674	497 055	0	497 055	8 017 646	0	8 017 646
Итого по активу (баланс)	15 826 717	0	15 826 717	1 033 683	0	1 033 683	868 087	0	868 087	15 992 313	0	15 992 313
Пассив
91311	1 247 382	0	1 247 382	0	0	0	0	0	0	1 247 382	0	1 247 382
91312	6 130 121	0	6 130 121	78 529	0	78 529	163 448	0	163 448	6 215 040	0	6 215 040
91314	221 003	0	221 003	221 003	0	221 003	219 080	0	219 080	219 080	0	219 080
91315	168 489	0	168 489	65 216	0	65 216	69 586	0	69 586	172 859	0	172 859
91317	89 932	0	89 932	132 307	0	132 307	171 560	0	171 560	129 185	0	129 185
91507	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
99999	7 935 690	0	7 935 690	371 030	0	371 030	410 007	0	410 007	7 974 667	0	7 974 667
Итого по пассиву (баланс)	15 826 717	0	15 826 717	868 085	0	868 085	1 033 681	0	1 033 681	15 992 313	0	15 992 313
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 242 051	27 430	12 269 481	12 160 921	27 430	12 188 351	81 130	0	81 130
93801	0	0	0	38 142	0	38 142	38 142	0	38 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 280 193	27 430	12 307 623	12 199 063	27 430	12 226 493	81 130	0	81 130
Пассив
96001	0	0	0	26 218	12 197 904	12 224 122	26 218	12 278 979	12 305 197	0	81 075	81 075
96801	0	0	0	38 142	0	38 142	38 197	0	38 197	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 360	12 197 904	12 262 264	64 415	12 278 979	12 343 394	55	81 075	81 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	25 414 367,0000	0	0	22 884 987,0000	0	0	22 941 784,0000	0	0	25 357 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 414 483,0000	0	0	22 884 988,0000	0	0	22 941 786,0000	0	0	25 357 685,0000
Пассив
98040	0	0	23 666 038,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	23 665 988,0000
98050	0	0	1 598 336,0000	0	0	265 002,0000	0	0	208 254,0000	0	0	1 541 588,0000
98070	0	0	150 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 414 483,0000	0	0	265 052,0000	0	0	208 254,0000	0	0	25 357 685,0000

Страница была полезной?