Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	2	0	2	13	0	13	43	0	43
20202	26 034	6 863	32 897	35 341	16 869	52 210	49 733	17 452	67 185	11 642	6 280	17 922
20209	0	0	0	32 208	4 570	36 778	32 208	4 570	36 778	0	0	0
30102	456 434	0	456 434	5 681 981	0	5 681 981	5 938 536	0	5 938 536	199 879	0	199 879
30110	0	56 813	56 813	6 921 898	387 411	7 309 309	6 921 004	395 304	7 316 308	894	48 920	49 814
30202	6 106	0	6 106	2 460	0	2 460	0	0	0	8 566	0	8 566
30204	325	0	325	0	0	0	3	0	3	322	0	322
30233	0	0	0	1 156	486	1 642	654	133	787	502	353	855
30402	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
30602	293	0	293	40 000	0	40 000	39 664	0	39 664	629	0	629
31902	0	0	0	5 216 000	0	5 216 000	4 976 000	0	4 976 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
31904	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	265 000	0	265 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	261	0	261	0	0	0	45	0	45	216	0	216
45107	38 194	0	38 194	0	0	0	1 319	0	1 319	36 875	0	36 875
45201	13 993	0	13 993	90	0	90	113	0	113	13 970	0	13 970
45203	50 200	0	50 200	11 000	0	11 000	50 200	0	50 200	11 000	0	11 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	199 525	0	199 525	15 000	0	15 000	10 370	0	10 370	204 155	0	204 155
45207	6 255	0	6 255	0	0	0	200	0	200	6 055	0	6 055
45505	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
45506	146 616	0	146 616	2 000	0	2 000	3 749	0	3 749	144 867	0	144 867
45815	644	0	644	76	0	76	7	0	7	713	0	713
45915	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	298 489	297 749	596 238	298 489	297 749	596 238	0	0	0
47423	357	353	710	1	0	1	190	353	543	168	0	168
47427	1 500	0	1 500	7 775	0	7 775	3 106	0	3 106	6 169	0	6 169
50206	2 979	0	2 979	19	0	19	0	0	0	2 998	0	2 998
50208	0	0	0	39 712	0	39 712	0	0	0	39 712	0	39 712
50221	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
51506	40 552	0	40 552	389	0	389	0	0	0	40 941	0	40 941
52503	3 634	0	3 634	0	0	0	290	0	290	3 344	0	3 344
60302	1 141	0	1 141	30	0	30	1 014	0	1 014	157	0	157
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	677	0	677	1 466	0	1 466	930	0	930	1 213	0	1 213
60401	3 564	0	3 564	35	0	35	0	0	0	3 599	0	3 599
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	6 012	0	6 012	31	0	31	1 194	0	1 194	4 849	0	4 849
70606	246 335	0	246 335	13 718	0	13 718	246 335	0	246 335	13 718	0	13 718
70608	35 666	0	35 666	2 170	0	2 170	35 666	0	35 666	2 170	0	2 170
70610	423	0	423	12	0	12	423	0	423	12	0	12
70611	2 320	0	2 320	300	0	300	2 320	0	2 320	300	0	300
70706	0	0	0	247 531	0	247 531	0	0	0	247 531	0	247 531
70708	0	0	0	35 666	0	35 666	0	0	0	35 666	0	35 666
70710	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
70711	0	0	0	3 229	0	3 229	0	0	0	3 229	0	3 229
Итого по активу (баланс)	1 601 503	64 029	1 665 532	20 225 714	707 085	20 932 799	20 479 687	715 561	21 195 248	1 347 530	55 553	1 403 083
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	7	0	7	17	0	17	10	0	10
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	212	0	212	687	0	687	540	0	540	65	0	65
30226	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
30232	0	0	0	156	126	282	156	126	282	0	0	0
40701	1 947	0	1 947	6 310	0	6 310	5 173	0	5 173	810	0	810
40702	827 963	37 757	865 720	5 350 386	412 818	5 763 204	5 094 388	405 310	5 499 698	571 965	30 249	602 214
40703	500	0	500	189	0	189	158	0	158	469	0	469
40802	594	0	594	1 051	0	1 051	1 026	0	1 026	569	0	569
40807	926	0	926	5 984	5 317	11 301	6 290	5 317	11 607	1 232	0	1 232
40905	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40912	0	0	0	23	53	76	23	53	76	0	0	0
40913	0	0	0	92	72	164	92	72	164	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	42	0	42	0	0	0	18	0	18	60	0	60
42313	372	0	372	12	0	12	102	0	102	462	0	462
42314	162	0	162	0	0	0	6	0	6	168	0	168
45115	727	0	727	26	0	26	0	0	0	701	0	701
45215	12 600	0	12 600	3 797	0	3 797	3 279	0	3 279	12 082	0	12 082
45515	5 851	0	5 851	111	0	111	20	0	20	5 760	0	5 760
45818	644	0	644	0	0	0	69	0	69	713	0	713
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	297 338	298 594	595 932	297 338	298 594	595 932	0	0	0
47416	96	0	96	2 420	0	2 420	2 331	0	2 331	7	0	7
47422	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47425	1 004	0	1 004	468	0	468	772	0	772	1 308	0	1 308
47426	156	0	156	156	0	156	156	0	156	156	0	156
50220	54	0	54	13	0	13	2	0	2	43	0	43
51510	406	0	406	0	0	0	3	0	3	409	0	409
52301	0	0	0	18 012	0	18 012	86 266	0	86 266	68 254	0	68 254
52303	96 236	17 700	113 936	80 236	456	80 692	0	582	582	16 000	17 826	33 826
52304	51 288	0	51 288	7 034	0	7 034	0	0	0	44 254	0	44 254
52305	46 060	0	46 060	0	0	0	0	0	0	46 060	0	46 060
52306	28 407	0	28 407	22	0	22	2 011	0	2 011	30 396	0	30 396
52501	1 765	2	1 767	39	1	40	522	15	537	2 248	16	2 264
60301	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
60305	0	0	0	4 075	0	4 075	4 089	0	4 089	14	0	14
60309	264	0	264	264	0	264	98	0	98	98	0	98
60311	76	0	76	318	0	318	1 152	0	1 152	910	0	910
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	179	0	179	140	0	140	137	0	137	176	0	176
60601	758	0	758	0	0	0	64	0	64	822	0	822
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61304	507	0	507	92	0	92	191	0	191	606	0	606
70601	260 393	0	260 393	260 393	0	260 393	15 775	0	15 775	15 775	0	15 775
70603	36 595	0	36 595	36 595	0	36 595	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091
70605	456	0	456	456	0	456	23	0	23	23	0	23
70701	0	0	0	0	0	0	260 393	0	260 393	260 393	0	260 393
70703	0	0	0	0	0	0	36 595	0	36 595	36 595	0	36 595
70705	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
Итого по пассиву (баланс)	1 610 073	55 459	1 665 532	6 081 492	717 437	6 798 929	5 826 411	710 069	6 536 480	1 354 992	48 091	1 403 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 575	0	11 575	0	0	0	0	0	0	11 575	0	11 575
90901	10	0	10	989	0	989	990	0	990	9	0	9
90902	5 148	0	5 148	439 294	0	439 294	10	0	10	444 432	0	444 432
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	557 802	0	557 802	17 459	0	17 459	23 212	0	23 212	552 049	0	552 049
91604	215	0	215	109	0	109	28	0	28	296	0	296
99998	242 501	0	242 501	55 900	0	55 900	40 784	0	40 784	257 617	0	257 617
Итого по активу (баланс)	867 253	0	867 253	513 751	0	513 751	65 024	0	65 024	1 315 980	0	1 315 980
Пассив
91003	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	193 006	0	193 006	9 196	0	9 196	2 324	0	2 324	186 134	0	186 134
91315	23 029	0	23 029	841	0	841	807	0	807	22 995	0	22 995
91317	24 209	0	24 209	28 291	0	28 291	50 313	0	50 313	46 231	0	46 231
91507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99999	624 752	0	624 752	24 210	0	24 210	457 821	0	457 821	1 058 363	0	1 058 363
Итого по пассиву (баланс)	867 253	0	867 253	64 995	0	64 995	513 722	0	513 722	1 315 980	0	1 315 980
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 004	45 004	0	45 004	45 004	0	0	0
93801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93	45 004	45 097	93	45 004	45 097	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 861	0	44 861	44 861	0	44 861	0	0	0
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 975	0	44 975	44 975	0	44 975	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 885,0000	0	0	78 066,0000	0	0	39 033,0000	0	0	41 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 892,0000	0	0	78 066,0000	0	0	39 033,0000	0	0	41 925,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	78 066,0000	0	0	78 066,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	2 886,0000	0	0	0,0000	0	0	39 033,0000	0	0	41 919,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 892,0000	0	0	78 066,0000	0	0	117 099,0000	0	0	41 925,0000

Страница была полезной?