Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	13 646	5 400	19 046	75 870	28 999	104 869	63 555	24 741	88 296	25 961	9 658	35 619
20208	1 805	0	1 805	79	0	79	236	0	236	1 648	0	1 648
20209	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
30102	17 608	0	17 608	7 968 370	0	7 968 370	7 962 810	0	7 962 810	23 168	0	23 168
30110	123 356	12 188	135 544	1 143 605	1 567 903	2 711 508	1 214 167	1 574 074	2 788 241	52 794	6 017	58 811
30114	1 516	14	1 530	20 433	0	20 433	21 516	7	21 523	433	7	440
30202	27 621	0	27 621	0	0	0	669	0	669	26 952	0	26 952
30204	1 571	0	1 571	175	0	175	0	0	0	1 746	0	1 746
30233	12	0	12	4 647	3 161	7 808	4 650	2 493	7 143	9	668	677
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30424	0	0	0	1 574 480	1 562 689	3 137 169	1 566 520	1 562 689	3 129 209	7 960	0	7 960
30602	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 075 000	0	1 075 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	353	353	0	4	4	0	8	8	0	349	349
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45203	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45204	36 000	0	36 000	40 000	0	40 000	52 500	0	52 500	23 500	0	23 500
45205	82 000	0	82 000	23 800	0	23 800	23 000	0	23 000	82 800	0	82 800
45206	414 623	0	414 623	77 950	0	77 950	33 117	0	33 117	459 456	0	459 456
45207	183 515	0	183 515	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	186 515	0	186 515
45505	2 885	0	2 885	0	0	0	237	0	237	2 648	0	2 648
45506	16 640	0	16 640	0	0	0	1 065	0	1 065	15 575	0	15 575
45507	2 353	0	2 353	295	0	295	50	0	50	2 598	0	2 598
45509	468	0	468	414	0	414	499	0	499	383	0	383
45912	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47001	151	546	697	0	7	7	2	12	14	149	541	690
47105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	1 477	0	1 477	0	0	0	1 477	0	1 477	0	0	0
47408	0	0	0	2 585 609	4 131 557	6 717 166	2 585 609	4 131 557	6 717 166	0	0	0
47423	903	595	1 498	780	1 845	2 625	502	2 440	2 942	1 181	0	1 181
47427	247	0	247	12 901	0	12 901	12 765	0	12 765	383	0	383
50104	5 069	0	5 069	28	0	28	0	0	0	5 097	0	5 097
50121	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 958	0	19 958	19 958	0	19 958	0	0	0
51405	49 107	0	49 107	347	0	347	15 000	0	15 000	34 454	0	34 454
60302	20	0	20	510	0	510	132	0	132	398	0	398
60306	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	65	0	65	165	0	165	147	0	147	83	0	83
60312	41	0	41	3 727	0	3 727	3 707	0	3 707	61	0	61
60401	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	2 967	0	2 967	411	0	411	143	0	143	3 235	0	3 235
70606	858 635	0	858 635	52 400	0	52 400	858 635	0	858 635	52 400	0	52 400
70607	487	0	487	133	0	133	487	0	487	133	0	133
70608	32 359	0	32 359	1 307	0	1 307	32 359	0	32 359	1 307	0	1 307
70611	7 964	0	7 964	445	0	445	7 964	0	7 964	445	0	445
70706	0	0	0	858 776	0	858 776	10	0	10	858 766	0	858 766
70707	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
70708	0	0	0	32 359	0	32 359	0	0	0	32 359	0	32 359
70711	0	0	0	7 964	0	7 964	0	0	0	7 964	0	7 964
Итого по активу (баланс)	2 163 088	19 552	2 182 640	16 170 647	7 296 170	23 466 817	16 032 714	7 298 032	23 330 746	2 301 021	17 690	2 318 711
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	92	0	92	1 292	0	1 292	1 226	0	1 226	26	0	26
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	23	10	33	8 412	6 789	15 201	8 391	6 907	15 298	2	128	130
31303	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31304	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200	0	0	0	4 800	0	4 800
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	132 509	0	132 509	73 205	0	73 205	10 525	0	10 525	69 829	0	69 829
40701	333	0	333	30 028	30 011	60 039	30 041	30 011	60 052	346	0	346
40702	348 125	112	348 237	6 191 237	1 540 226	7 731 463	6 380 619	1 540 505	7 921 124	537 507	391	537 898
40703	20 885	0	20 885	69 513	0	69 513	68 496	0	68 496	19 868	0	19 868
40802	911	0	911	55 146	0	55 146	59 097	0	59 097	4 862	0	4 862
40817	18 107	1 722	19 829	7 937	3 191	11 128	5 676	2 680	8 356	15 846	1 211	17 057
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	300	0	300	354 401	0	354 401	354 400	0	354 400	299	0	299
40905	31	0	31	347	0	347	347	0	347	31	0	31
40909	1	0	1	72	41	113	72	41	113	1	0	1
40910	0	68	68	50	18	68	50	18	68	0	68	68
40911	0	0	0	14 330	0	14 330	14 367	0	14 367	37	0	37
40912	0	0	0	1 249	1 127	2 376	1 249	1 127	2 376	0	0	0
40913	0	0	0	536	3 588	4 124	536	3 588	4 124	0	0	0
42301	12 059	3 810	15 869	4 342	2 147	6 489	4 895	2 108	7 003	12 612	3 771	16 383
42304	8 394	0	8 394	0	3	3	685	213	898	9 079	210	9 289
42305	3 096	3 590	6 686	816	383	1 199	30	379	409	2 310	3 586	5 896
42306	260 430	25 348	285 778	1 940	2 601	4 541	1 456	4 188	5 644	259 946	26 935	286 881
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	175	0	175	7	0	7	18	0	18	186	0	186
42314	124	0	124	13	0	13	8	0	8	119	0	119
42601	94	0	94	0	0	0	21	0	21	115	0	115
42606	2 020	646	2 666	0	17	17	0	21	21	2 020	650	2 670
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	77 601	0	77 601	26 072	0	26 072	32 857	0	32 857	84 386	0	84 386
45515	401	0	401	16	0	16	9	0	9	394	0	394
45918	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47008	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	4 146 030	2 568 394	6 714 424	4 146 030	2 568 394	6 714 424	0	0	0
47411	294	533	827	2 700	169	2 869	2 771	174	2 945	365	538	903
47416	1 057	0	1 057	25 221	0	25 221	24 359	0	24 359	195	0	195
47422	45	0	45	158	1 810	1 968	117	1 810	1 927	4	0	4
47425	4 685	0	4 685	548	0	548	436	0	436	4 573	0	4 573
47426	121	0	121	668	0	668	547	0	547	0	0	0
50620	4 849	0	4 849	283	0	283	132	0	132	4 698	0	4 698
60301	6 041	0	6 041	3 507	0	3 507	2 922	0	2 922	5 456	0	5 456
60305	0	0	0	3 459	0	3 459	5 613	0	5 613	2 154	0	2 154
60309	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60311	637	0	637	766	0	766	719	0	719	590	0	590
60313	0	13	13	0	66	66	0	82	82	0	29	29
60601	3 556	0	3 556	10	0	10	69	0	69	3 615	0	3 615
60903	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
61304	230	0	230	57	0	57	35	0	35	208	0	208
70601	883 851	0	883 851	883 851	0	883 851	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100
70602	862	0	862	862	0	862	283	0	283	283	0	283
70603	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
70605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	883 852	0	883 852	883 852	0	883 852
70702	0	0	0	0	0	0	862	0	862	862	0	862
70703	0	0	0	0	0	0	30 205	0	30 205	30 205	0	30 205
70705	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 146 788	35 852	2 182 640	12 028 052	4 160 581	16 188 633	12 162 458	4 162 246	16 324 704	2 281 194	37 517	2 318 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	0	0	0	0	0	0	225 768	0	225 768
90902	103 168	0	103 168	358	0	358	21	0	21	103 505	0	103 505
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	49 107	0	49 107	278	0	278	14 931	0	14 931	34 454	0	34 454
91414	612 686	0	612 686	96 257	0	96 257	89 531	0	89 531	619 412	0	619 412
91604	239	0	239	195	0	195	0	0	0	434	0	434
99998	459 854	0	459 854	38 940	0	38 940	58 920	0	58 920	439 874	0	439 874
Итого по активу (баланс)	1 450 843	0	1 450 843	136 029	0	136 029	163 404	0	163 404	1 423 468	0	1 423 468
Пассив
91311	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91312	346 943	0	346 943	49 379	0	49 379	30 762	0	30 762	328 326	0	328 326
91315	67 605	0	67 605	4 085	0	4 085	2 679	0	2 679	66 199	0	66 199
91317	6 091	0	6 091	5 456	0	5 456	5 499	0	5 499	6 134	0	6 134
91507	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
99999	990 989	0	990 989	104 484	0	104 484	97 089	0	97 089	983 594	0	983 594
Итого по пассиву (баланс)	1 450 843	0	1 450 843	163 404	0	163 404	136 029	0	136 029	1 423 468	0	1 423 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 604 498	2 649 418	5 253 916	2 535 387	2 580 354	5 115 741	69 111	69 064	138 175
93801	0	0	0	13 652	0	13 652	13 652	0	13 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 618 150	2 649 418	5 267 568	2 549 039	2 580 354	5 129 393	69 111	69 064	138 175
Пассив
96001	0	0	0	2 575 741	2 539 747	5 115 488	2 644 810	2 608 811	5 253 621	69 069	69 064	138 133
96801	0	0	0	13 652	0	13 652	13 694	0	13 694	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 589 393	2 539 747	5 129 140	2 658 504	2 608 811	5 267 315	69 111	69 064	138 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 634,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1 366 634,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1 366 631,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 634,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1 366 634,0000

Страница была полезной?