Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 096	28 218	84 314	515 950	570 064	1 086 014	556 826	582 780	1 139 606	15 220	15 502	30 722
20208	731	0	731	314	0	314	793	0	793	252	0	252
20209	0	0	0	84 997	24 829	109 826	84 997	24 829	109 826	0	0	0
30102	22 020	0	22 020	250 618	0	250 618	263 246	0	263 246	9 392	0	9 392
30110	711	2 275	2 986	211	28 753	28 964	342	27 416	27 758	580	3 612	4 192
30202	6 927	0	6 927	0	0	0	268	0	268	6 659	0	6 659
30204	3 398	0	3 398	0	0	0	14	0	14	3 384	0	3 384
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30233	0	101	101	0	101	101	0	202	202	0	0	0
30302	1 562	2	1 564	0	0	0	480	0	480	1 082	2	1 084
30306	0	0	0	69 496	0	69 496	67 280	0	67 280	2 216	0	2 216
32002	0	0	0	99 000	0	99 000	74 000	0	74 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
32201	0	333	333	0	4	4	0	8	8	0	329	329
45201	1 248	0	1 248	837	0	837	1 614	0	1 614	471	0	471
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	4 000	0	4 000	26 000	0	26 000
45207	295 000	0	295 000	15 000	0	15 000	2 425	0	2 425	307 575	0	307 575
45505	85	0	85	0	0	0	17	0	17	68	0	68
45506	11 431	0	11 431	0	0	0	352	0	352	11 079	0	11 079
45507	186 610	6 226	192 836	0	77	77	20 049	147	20 196	166 561	6 156	172 717
45812	26 809	0	26 809	0	0	0	0	0	0	26 809	0	26 809
45815	15 595	62 371	77 966	16	768	784	27	1 477	1 504	15 584	61 662	77 246
45915	382	531	913	145	7	152	0	13	13	527	525	1 052
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	60 880	60 745	121 625	644 040	1 233 606	1 877 646	644 690	1 234 296	1 878 986	60 230	60 055	120 285
47423	396	547	943	8	24 836	24 844	8	24 842	24 850	396	541	937
47427	0	0	0	5 327	1	5 328	1 230	1	1 231	4 097	0	4 097
60302	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
60306	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60308	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60310	101	47	148	158	1	159	155	1	156	104	47	151
60312	3 428	0	3 428	2 435	0	2 435	3 479	0	3 479	2 384	0	2 384
60314	0	259	259	0	3	3	0	6	6	0	256	256
60323	3 818	1 898	5 716	161	23	184	161	45	206	3 818	1 876	5 694
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	144	0	144	0	0	0	161	0	161
61008	608	0	608	311	0	311	235	0	235	684	0	684
61009	113	0	113	144	0	144	67	0	67	190	0	190
61403	609	0	609	59	0	59	80	0	80	588	0	588
70606	986 608	0	986 608	16 619	0	16 619	986 663	0	986 663	16 564	0	16 564
70608	166 160	0	166 160	4 840	0	4 840	166 160	0	166 160	4 840	0	4 840
70706	0	0	0	987 169	0	987 169	51	0	51	987 118	0	987 118
70708	0	0	0	166 160	0	166 160	0	0	0	166 160	0	166 160
Итого по активу (баланс)	1 915 174	164 160	2 079 334	2 888 476	1 883 081	4 771 557	2 904 026	1 896 077	4 800 103	1 899 624	151 164	2 050 788
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	1 562	2	1 564	480	0	480	0	0	0	1 082	2	1 084
30305	0	0	0	67 278	0	67 278	69 494	0	69 494	2 216	0	2 216
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31702	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	35 664	989	36 653	104 713	24	104 737	97 334	15	97 349	28 285	980	29 265
40703	341	0	341	105	0	105	44	0	44	280	0	280
40802	4 153	0	4 153	7 072	1 881	8 953	6 863	1 881	8 744	3 944	0	3 944
40807	1 364	446	1 810	556 339	555 820	1 112 159	556 438	555 815	1 112 253	1 463	441	1 904
40817	6 581	1 648	8 229	85	60	145	170	74	244	6 666	1 662	8 328
40820	36	64	100	0	2	2	0	2	2	36	64	100
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	370	1 375	1 745	269	1 084	1 353	69	40	109	170	331	501
42303	17 240	2 580	19 820	10 662	369	11 031	4 098	40	4 138	10 676	2 251	12 927
42304	29 151	1 153	30 304	15 610	38	15 648	1 885	474	2 359	15 426	1 589	17 015
42305	44 730	9 037	53 767	640	374	1 014	130	210	340	44 220	8 873	53 093
42306	11 387	547	11 934	0	13	13	0	7	7	11 387	541	11 928
42309	381	0	381	52	0	52	20	0	20	349	0	349
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	77 612	0	77 612	2 626	0	2 626	1 092	0	1 092	76 078	0	76 078
45515	56 659	0	56 659	10 110	0	10 110	850	0	850	47 399	0	47 399
45818	97 516	0	97 516	728	0	728	62	0	62	96 850	0	96 850
45918	762	0	762	6	0	6	29	0	29	785	0	785
47407	60 890	60 745	121 635	715 828	1 164 198	1 880 026	715 148	1 163 508	1 878 656	60 210	60 055	120 265
47411	3 316	126	3 442	465	66	531	771	63	834	3 622	123	3 745
47416	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
47422	91	7	98	540	0	540	480	0	480	31	7	38
47425	296	0	296	87	0	87	751	0	751	960	0	960
47426	128	0	128	25	0	25	178	0	178	281	0	281
60301	442	0	442	365	0	365	1 839	0	1 839	1 916	0	1 916
60305	0	0	0	2 270	0	2 270	4 205	0	4 205	1 935	0	1 935
60309	5	0	5	8	0	8	41	0	41	38	0	38
60311	16	0	16	62	0	62	81	0	81	35	0	35
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	5 773	0	5 773	25	0	25	0	0	0	5 748	0	5 748
60601	24 042	0	24 042	0	0	0	121	0	121	24 163	0	24 163
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	414	0	414	73	0	73	67	0	67	408	0	408
70601	873 268	0	873 268	873 268	0	873 268	23 517	0	23 517	23 517	0	23 517
70603	162 513	0	162 513	162 513	0	162 513	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996
70701	0	0	0	0	0	0	873 269	0	873 269	873 269	0	873 269
70703	0	0	0	0	0	0	162 514	0	162 514	162 514	0	162 514
Итого по пассиву (баланс)	2 000 615	78 719	2 079 334	2 555 449	1 723 929	4 279 378	2 528 703	1 722 129	4 250 832	1 973 869	76 919	2 050 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 352	0	37 352	162	0	162	162	0	162	37 352	0	37 352
90902	20 025	0	20 025	92	0	92	101	0	101	20 016	0	20 016
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	150 481	8 583	159 064	0	106	106	7 653	203	7 856	142 828	8 486	151 314
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 247	13 105	20 352	1 662	475	2 137	2	310	312	8 907	13 270	22 177
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	193 199	0	193 199	1 614	0	1 614	77 676	0	77 676	117 137	0	117 137
Итого по активу (баланс)	419 817	21 688	441 505	3 531	581	4 112	85 595	513	86 108	337 753	21 756	359 509
Пассив
91312	44 723	72 287	117 010	0	72 287	72 287	0	0	0	44 723	0	44 723
91315	13 188	0	13 188	4 551	0	4 551	0	0	0	8 637	0	8 637
91317	752	0	752	837	0	837	1 614	0	1 614	1 529	0	1 529
91507	60 847	0	60 847	1	0	1	0	0	0	60 846	0	60 846
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	248 306	0	248 306	8 431	0	8 431	2 497	0	2 497	242 372	0	242 372
Итого по пассиву (баланс)	369 218	72 287	441 505	13 820	72 287	86 107	4 111	0	4 111	359 509	0	359 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 063	1 063	72 754	955 364	1 028 118	72 754	891 312	964 066	0	65 115	65 115
93002	0	0	0	344 769	240 973	585 742	295 269	200 460	495 729	49 500	40 513	90 013
93801	0	0	0	6 621	0	6 621	6 611	0	6 611	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	1 063	1 063	424 144	1 196 337	1 620 481	374 634	1 091 772	1 466 406	49 510	105 628	155 138
Пассив
96001	1 063	0	1 063	194 711	767 999	962 710	193 648	832 820	1 026 468	0	64 821	64 821
96002	0	0	0	199 881	296 311	496 192	240 611	345 857	586 468	40 730	49 546	90 276
96801	0	0	0	6 043	0	6 043	6 084	0	6 084	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	1 063	0	1 063	400 635	1 064 310	1 464 945	440 343	1 178 677	1 619 020	40 771	114 367	155 138

Страница была полезной?