Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 965	61 622	131 587	409 863	530 627	940 490	457 716	363 969	821 685	22 112	228 280	250 392
20208	2 573	0	2 573	3 804	0	3 804	5 112	0	5 112	1 265	0	1 265
20209	0	0	0	304 583	72 367	376 950	304 583	72 367	376 950	0	0	0
30102	187 194	0	187 194	9 826 851	0	9 826 851	9 672 446	0	9 672 446	341 599	0	341 599
30110	31 644	51 858	83 502	65 765	327 884	393 649	53 147	339 606	392 753	44 262	40 136	84 398
30114	0	59 557	59 557	0	679 000	679 000	0	642 171	642 171	0	96 386	96 386
30202	10 853	0	10 853	0	0	0	663	0	663	10 190	0	10 190
30204	9 198	0	9 198	0	0	0	48	0	48	9 150	0	9 150
30213	96	0	96	642	1 393	2 035	738	1 393	2 131	0	0	0
30221	0	0	0	55 671	24 179	79 850	53 700	24 179	77 879	1 971	0	1 971
30233	275	0	275	7 690	2 725	10 415	6 464	33	6 497	1 501	2 692	4 193
30402	1 140	0	1 140	274 936	0	274 936	276 076	0	276 076	0	0	0
30404	0	0	0	230 396	0	230 396	230 396	0	230 396	0	0	0
30409	0	0	0	84 260	0	84 260	84 260	0	84 260	0	0	0
30602	19	311	330	0	8	8	0	15	15	19	304	323
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	932	932	1 532	24	1 556	1 532	45	1 577	0	911	911
45201	29 090	0	29 090	20 475	0	20 475	27 749	0	27 749	21 816	0	21 816
45203	10 000	0	10 000	2 250	0	2 250	12 250	0	12 250	0	0	0
45204	39 800	0	39 800	11 150	0	11 150	30 500	0	30 500	20 450	0	20 450
45205	80 065	0	80 065	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	90 065	0	90 065
45206	816 368	21 740	838 108	77 155	571	77 726	76 400	1 050	77 450	817 123	21 261	838 384
45207	101 800	0	101 800	31 000	0	31 000	50 800	0	50 800	82 000	0	82 000
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	6 171	0	6 171	1 050	24 695	25 745	74	396	470	7 147	24 299	31 446
45506	152 148	8 726	160 874	0	139	139	11 481	8 865	20 346	140 667	0	140 667
45507	22 580	0	22 580	2 700	0	2 700	90	0	90	25 190	0	25 190
45509	2 016	556	2 572	2 565	422	2 987	2 841	159	3 000	1 740	819	2 559
45510	3 000	0	3 000	3 038	0	3 038	3 000	0	3 000	3 038	0	3 038
45812	425	0	425	0	0	0	4	0	4	421	0	421
45815	32 695	0	32 695	48	0	48	25	0	25	32 718	0	32 718
45912	178	0	178	0	0	0	163	0	163	15	0	15
45915	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
47404	6	20 464	20 470	675 296	502 668	1 177 964	675 302	499 789	1 175 091	0	23 343	23 343
47408	0	0	0	4 501 310	5 469 514	9 970 824	4 501 310	5 469 514	9 970 824	0	0	0
47415	3 678	0	3 678	0	0	0	51	0	51	3 627	0	3 627
47423	2 337	2 534	4 871	4 823	25 084	29 907	6 217	27 618	33 835	943	0	943
47427	109	2	111	811	11	822	377	4	381	543	9	552
50106	0	0	0	23 774	0	23 774	0	0	0	23 774	0	23 774
50107	24 060	0	24 060	353 507	0	353 507	369 744	0	369 744	7 823	0	7 823
50118	40 649	0	40 649	345 916	0	345 916	345 520	0	345 520	41 045	0	41 045
50121	69	0	69	36	0	36	7	0	7	98	0	98
50211	0	56 371	56 371	0	1 980	1 980	0	3 849	3 849	0	54 502	54 502
50221	1 281	0	1 281	237	0	237	215	0	215	1 303	0	1 303
50605	10 997	0	10 997	0	0	0	0	0	0	10 997	0	10 997
50606	54 238	0	54 238	5 002	0	5 002	9 809	0	9 809	49 431	0	49 431
50621	735	0	735	197	0	197	734	0	734	198	0	198
50706	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
51405	5 158	0	5 158	27	0	27	0	0	0	5 185	0	5 185
51406	2 632	0	2 632	15	0	15	0	0	0	2 647	0	2 647
60302	291	0	291	27	0	27	318	0	318	0	0	0
60308	19	0	19	50	0	50	69	0	69	0	0	0
60310	18	0	18	1 514	0	1 514	1 516	0	1 516	16	0	16
60312	13 231	0	13 231	3 506	0	3 506	12 610	0	12 610	4 127	0	4 127
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60323	42 921	1 510	44 431	0	41	41	0	71	71	42 921	1 480	44 401
60401	66 983	0	66 983	7 157	0	7 157	0	0	0	74 140	0	74 140
60701	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
61008	3	0	3	307	0	307	307	0	307	3	0	3
61009	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	34 866	0	34 866	34 866	0	34 866	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	663	0	663	185	0	185	2 362	0	2 362
70606	1 323 165	0	1 323 165	103 008	0	103 008	164	0	164	1 426 009	0	1 426 009
70607	8 841	0	8 841	2 479	0	2 479	4 163	0	4 163	7 157	0	7 157
70608	574 819	0	574 819	32 779	0	32 779	0	0	0	607 598	0	607 598
70611	16 830	0	16 830	1 742	0	1 742	0	0	0	18 572	0	18 572
Итого по активу (баланс)	3 887 711	286 183	4 173 894	18 409 101	7 663 386	26 072 487	18 220 264	7 455 147	25 675 411	4 076 548	494 422	4 570 970
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 281	0	1 281	215	0	215	237	0	237	1 303	0	1 303
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	69 290	69 290	0	69 290	69 290	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	38 903	1 242	40 145	38 903	1 246	40 149	0	4	4
30408	0	0	0	80 296	0	80 296	80 296	0	80 296	0	0	0
30601	243	0	243	4	0	4	44	0	44	283	0	283
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	175 000	0	175 000	400 000	0	400 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31502	0	0	0	165 767	0	165 767	165 767	0	165 767	0	0	0
31503	36 657	0	36 657	144 846	0	144 846	108 189	0	108 189	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	34 899	0	34 899	34 899	0	34 899
40502	23 318	3 173	26 491	72 995	3 263	76 258	49 719	1 153	50 872	42	1 063	1 105
40701	619	0	619	19 810	0	19 810	19 775	0	19 775	584	0	584
40702	638 699	124 629	763 328	7 547 643	586 534	8 134 177	7 709 063	551 264	8 260 327	800 119	89 359	889 478
40703	4 475	81	4 556	11 104	3	11 107	11 300	2	11 302	4 671	80	4 751
40802	1 973	2 328	4 301	6 748	7 199	13 947	6 848	13 985	20 833	2 073	9 114	11 187
40817	51 552	20 345	71 897	134 259	231 500	365 759	125 089	250 200	375 289	42 382	39 045	81 427
40820	344	329	673	0	366	366	222	391	613	566	354	920
40821	81	0	81	1 027	0	1 027	954	0	954	8	0	8
40905	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
40909	0	0	0	653	710	1 363	653	710	1 363	0	0	0
40910	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
40911	81	0	81	9 826	0	9 826	9 745	0	9 745	0	0	0
40912	0	0	0	1 137	2 384	3 521	1 137	2 384	3 521	0	0	0
40913	0	0	0	530	2 545	3 075	530	2 545	3 075	0	0	0
42105	7 340	0	7 340	7 354	0	7 354	14	0	14	0	0	0
42301	162	7	169	142	1	143	40	1	41	60	7	67
42302	0	3 536	3 536	268	10 954	11 222	268	11 159	11 427	0	3 741	3 741
42303	3 369	435	3 804	3 372	439	3 811	271	4	275	268	0	268
42304	0	1 066	1 066	319	1 090	1 409	441	457	898	122	433	555
42305	13 324	57 324	70 648	241	2 208	2 449	296	4 874	5 170	13 379	59 990	73 369
42306	97 251	186 788	284 039	3 233	12 949	16 182	3 389	20 904	24 293	97 407	194 743	292 150
42307	55 162	58 998	114 160	3 710	4 254	7 964	2 922	8 432	11 354	54 374	63 176	117 550
42309	371	249	620	85	10	95	82	8	90	368	247	615
42606	2 613	2 424	5 037	2 348	118	2 466	0	220	220	265	2 526	2 791
42607	0	839	839	0	41	41	2 348	22	2 370	2 348	820	3 168
42609	0	92	92	0	4	4	0	3	3	0	91	91
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	148 962	0	148 962	53 579	0	53 579	52 889	0	52 889	148 272	0	148 272
45415	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
45515	25 439	0	25 439	9 363	0	9 363	11 260	0	11 260	27 336	0	27 336
45818	33 116	0	33 116	23	0	23	46	0	46	33 139	0	33 139
45918	41	0	41	16	0	16	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	228 351	0	228 351	228 351	0	228 351	0	0	0
47407	0	0	0	5 165 635	4 808 337	9 973 972	5 165 635	4 808 337	9 973 972	0	0	0
47411	2 081	7 245	9 326	1 885	2 262	4 147	1 486	2 001	3 487	1 682	6 984	8 666
47416	1 222	0	1 222	11 877	0	11 877	12 362	0	12 362	1 707	0	1 707
47422	2	4	6	5 883	95 162	101 045	5 884	95 158	101 042	3	0	3
47425	9 910	0	9 910	11 533	0	11 533	9 775	0	9 775	8 152	0	8 152
47426	8	0	8	129	0	129	267	0	267	146	0	146
50120	290	0	290	299	0	299	15	0	15	6	0	6
50620	8 491	0	8 491	3 332	0	3 332	1 723	0	1 723	6 882	0	6 882
52301	0	0	0	0	0	0	0	160 914	160 914	0	160 914	160 914
52302	0	0	0	0	161 402	161 402	0	161 402	161 402	0	0	0
52305	0	98 504	98 504	0	3 543	3 543	0	3 599	3 599	0	98 560	98 560
52501	0	1 475	1 475	0	53	53	0	467	467	0	1 889	1 889
60301	85	0	85	2 989	0	2 989	3 589	0	3 589	685	0	685
60305	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	34	0	34	34	0	34	12	0	12
60324	44 442	0	44 442	30	0	30	0	0	0	44 412	0	44 412
60601	5 847	0	5 847	0	0	0	260	0	260	6 107	0	6 107
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	233	0	233	65	0	65	59	0	59	227	0	227
70601	1 353 979	0	1 353 979	0	0	0	108 136	0	108 136	1 462 115	0	1 462 115
70602	3 259	0	3 259	4 162	0	4 162	3 864	0	3 864	2 961	0	2 961
70603	579 894	0	579 894	0	0	0	36 031	0	36 031	615 925	0	615 925
Итого по пассиву (баланс)	3 604 023	569 871	4 173 894	14 960 686	6 008 705	20 969 391	15 194 493	6 171 974	21 366 467	3 837 830	733 140	4 570 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	270	0	270	53	0	53	224	0	224	99	0	99
80601	713	0	713	192	0	192	3	0	3	902	0	902
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	40	0	40	23	0	23	63	0	63	0	0	0
81001	307	0	307	22	0	22	0	0	0	329	0	329
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	293	0	293	293	0	293	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	401	0	401	401	0	401	1	0	1
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	437	0	437	437	0	437	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 700	0	17 700	10 424	0	10 424	62	0	62	28 062	0	28 062
90902	148 297	0	148 297	752	0	752	9 948	0	9 948	139 101	0	139 101
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400 812	0	400 812	8 388	0	8 388	33 682	0	33 682	375 518	0	375 518
91604	2 603	0	2 603	254	0	254	100	0	100	2 757	0	2 757
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 766 154	0	1 766 154	211 449	0	211 449	299 353	0	299 353	1 678 250	0	1 678 250
Итого по активу (баланс)	2 340 185	0	2 340 185	231 268	0	231 268	343 146	0	343 146	2 228 307	0	2 228 307
Пассив
91312	1 690 401	0	1 690 401	239 637	0	239 637	155 219	0	155 219	1 605 983	0	1 605 983
91314	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780
91315	11 500	6 596	18 096	0	318	318	0	173	173	11 500	6 451	17 951
91317	48 631	5 217	53 848	55 095	607	55 702	51 979	298	52 277	45 515	4 908	50 423
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	574 031	0	574 031	43 719	0	43 719	19 745	0	19 745	550 057	0	550 057
Итого по пассиву (баланс)	2 328 372	11 813	2 340 185	342 147	925	343 072	230 723	471	231 194	2 216 948	11 359	2 228 307
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 416	283 598	294 014	295 277	5 167 765	5 463 042	301 562	5 210 165	5 511 727	4 131	241 198	245 329
93801	2 330	0	2 330	34 624	0	34 624	33 809	0	33 809	3 145	0	3 145
Итого по активу (баланс)	12 746	283 598	296 344	329 901	5 167 765	5 497 666	335 371	5 210 165	5 545 536	7 276	241 198	248 474
Пассив
96001	273 882	18 778	292 660	5 025 186	454 373	5 479 559	4 984 391	447 963	5 432 354	233 087	12 368	245 455
96801	3 684	0	3 684	34 470	0	34 470	33 805	0	33 805	3 019	0	3 019
Итого по пассиву (баланс)	277 566	18 778	296 344	5 059 656	454 373	5 514 029	5 018 196	447 963	5 466 159	236 106	12 368	248 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	530 941 442,0000	0	0	202 808,0000	0	0	646 366,0000	0	0	530 497 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 941 442,0000	0	0	202 808,0000	0	0	646 366,0000	0	0	530 497 884,0000
Пассив
98040	0	0	120 876 376,0000	0	0	26 190,0000	0	0	26 805,0000	0	0	120 876 991,0000
98050	0	0	410 055 896,0000	0	0	617 206,0000	0	0	176 003,0000	0	0	409 614 693,0000
98055	0	0	9 170,0000	0	0	2 970,0000	0	0	0,0000	0	0	6 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 941 442,0000	0	0	646 366,0000	0	0	202 808,0000	0	0	530 497 884,0000

Страница была полезной?