Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 382	24 906	102 288	1 272 111	22 651	1 294 762	1 156 159	25 952	1 182 111	193 334	21 605	214 939
20208	18 427	311	18 738	167 226	1 237	168 463	161 374	1 427	162 801	24 279	121	24 400
20209	17 811	192	18 003	1 410 357	7 852	1 418 209	1 428 168	8 044	1 436 212	0	0	0
30102	156 715	0	156 715	4 760 580	0	4 760 580	4 739 786	0	4 739 786	177 509	0	177 509
30110	40 198	3 983	44 181	169 165	8 148	177 313	127 448	4 668	132 116	81 915	7 463	89 378
30114	0	198 416	198 416	0	427 887	427 887	0	512 354	512 354	0	113 949	113 949
30202	22 310	0	22 310	0	0	0	39	0	39	22 271	0	22 271
30204	4 902	0	4 902	313	0	313	0	0	0	5 215	0	5 215
30221	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30233	6 997	14	7 011	258 120	5 793	263 913	245 767	5 503	251 270	19 350	304	19 654
30402	297	13	310	1 818 889	0	1 818 889	1 819 132	0	1 819 132	54	13	67
30404	0	0	0	536 895	0	536 895	536 895	0	536 895	0	0	0
30409	0	0	0	308 227	0	308 227	308 227	0	308 227	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	1 120 000	0	1 120 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	311	311	0	8	8	0	15	15	0	304	304
32202	0	0	0	278 227	0	278 227	278 227	0	278 227	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	58 857	0	58 857	0	0	0	2 134	0	2 134	56 723	0	56 723
45201	24 410	0	24 410	38 435	1	38 436	42 813	1	42 814	20 032	0	20 032
45206	336 200	0	336 200	75 900	10 202	86 102	34 750	10 202	44 952	377 350	0	377 350
45207	268 467	0	268 467	10 899	10 156	21 055	4 948	10 156	15 104	274 418	0	274 418
45208	34 507	0	34 507	25 000	0	25 000	318	0	318	59 189	0	59 189
45406	0	0	0	685	0	685	300	0	300	385	0	385
45502	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	5 516	31 057	36 573	1 358	816	2 174	0	1 500	1 500	6 874	30 373	37 247
45505	80 836	0	80 836	6 365	0	6 365	22 220	0	22 220	64 981	0	64 981
45506	206 576	135 963	342 539	26 850	4 181	31 031	17 261	7 732	24 993	216 165	132 412	348 577
45507	142 241	954	143 195	4 396	25	4 421	5 178	64	5 242	141 459	915	142 374
45509	942	182	1 124	1 514	203	1 717	1 452	216	1 668	1 004	169	1 173
45705	0	16 694	16 694	0	432	432	0	2 840	2 840	0	14 286	14 286
45812	81 636	0	81 636	0	0	0	0	0	0	81 636	0	81 636
45815	7 956	0	7 956	39	0	39	90	0	90	7 905	0	7 905
45912	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
45915	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47404	981	12 423	13 404	815 178	634 133	1 449 311	815 174	634 407	1 449 581	985	12 149	13 134
47408	0	0	0	1 908 344	2 054 912	3 963 256	1 908 344	2 054 912	3 963 256	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	9 142	1 603	10 745	13 677	1 427	15 104	13 380	1 778	15 158	9 439	1 252	10 691
50106	67 406	0	67 406	464	0	464	284	0	284	67 586	0	67 586
50107	390 636	0	390 636	2 660	0	2 660	4 667	0	4 667	388 629	0	388 629
50109	52 475	0	52 475	330	0	330	0	0	0	52 805	0	52 805
50121	6 176	0	6 176	135	0	135	90	0	90	6 221	0	6 221
51403	0	0	0	58 956	0	58 956	0	0	0	58 956	0	58 956
51404	108 751	0	108 751	722	0	722	0	0	0	109 473	0	109 473
60302	286	0	286	105	0	105	114	0	114	277	0	277
60306	112	0	112	1 428	0	1 428	1 489	0	1 489	51	0	51
60308	4	0	4	201	0	201	202	0	202	3	0	3
60310	142	0	142	355	0	355	417	0	417	80	0	80
60312	6 005	0	6 005	7 545	0	7 545	4 937	0	4 937	8 613	0	8 613
60401	18 607	0	18 607	0	0	0	112	0	112	18 495	0	18 495
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
61008	378	0	378	414	0	414	379	0	379	413	0	413
61009	612	0	612	56	0	56	537	0	537	131	0	131
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	141	0	141	30	0	30	31	0	31	140	0	140
70606	456 951	0	456 951	47 618	0	47 618	14	0	14	504 555	0	504 555
70608	343 511	0	343 511	27 102	0	27 102	0	0	0	370 613	0	370 613
70611	11 130	0	11 130	1 493	0	1 493	0	0	0	12 623	0	12 623
Итого по активу (баланс)	3 220 426	427 022	3 647 448	15 380 515	3 190 064	18 570 579	15 155 088	3 281 771	18 436 859	3 445 853	335 315	3 781 168
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	14	0	14	1 162	21	1 183	1 159	21	1 180	11	0	11
30408	0	0	0	308 285	0	308 285	308 285	0	308 285	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40602	1 322	0	1 322	5 075	0	5 075	5 042	0	5 042	1 289	0	1 289
40701	810	0	810	4 580	0	4 580	4 229	0	4 229	459	0	459
40702	839 987	44 940	884 927	5 398 586	284 428	5 683 014	5 247 491	311 335	5 558 826	688 892	71 847	760 739
40703	47 089	2 908	49 997	142 136	2 767	144 903	140 057	21	140 078	45 010	162	45 172
40802	56 637	1 639	58 276	634 466	2 110	636 576	688 872	1 588	690 460	111 043	1 117	112 160
40807	1 299	192	1 491	10 146	7 049	17 195	10 754	7 049	17 803	1 907	192	2 099
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	223 561	70 136	293 697	328 122	32 709	360 831	396 538	29 784	426 322	291 977	67 211	359 188
40820	853	110	963	4 747	6 000	10 747	6 230	5 999	12 229	2 336	109	2 445
40821	159	0	159	3 732	0	3 732	3 777	0	3 777	204	0	204
40906	14 998	0	14 998	642 858	0	642 858	627 860	0	627 860	0	0	0
40911	0	0	0	85 196	0	85 196	85 196	0	85 196	0	0	0
42102	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42103	54 500	0	54 500	9 000	0	9 000	163 000	0	163 000	208 500	0	208 500
42104	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
42105	21 250	0	21 250	250	0	250	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	2 000	0	2 000	67 000	0	67 000
42301	1 895	1 189	3 084	26 107	2 323	28 430	27 220	2 297	29 517	3 008	1 163	4 171
42303	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
42304	4 098	2 525	6 623	1 041	1 666	2 707	283	1 437	1 720	3 340	2 296	5 636
42305	163 418	63 205	226 623	42 929	4 389	47 318	2 673	5 004	7 677	123 162	63 820	186 982
42306	236 530	79 650	316 180	6 046	3 807	9 853	46 104	2 978	49 082	276 588	78 821	355 409
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42313	42	0	42	6	0	6	9	0	9	45	0	45
42314	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	6 930	0	6 930	1	0	1	0	0	0	6 929	0	6 929
44007	0	46 585	46 585	0	2 251	2 251	0	1 225	1 225	0	45 559	45 559
45115	883	0	883	32	0	32	0	0	0	851	0	851
45215	10 280	0	10 280	17 773	0	17 773	20 514	0	20 514	13 021	0	13 021
45415	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45515	2 269	0	2 269	471	0	471	339	0	339	2 137	0	2 137
45818	89 551	0	89 551	81	0	81	15	0	15	89 485	0	89 485
45918	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
47403	0	0	0	308 285	0	308 285	308 285	0	308 285	0	0	0
47407	0	0	0	2 115 166	1 846 085	3 961 251	2 115 166	1 846 085	3 961 251	0	0	0
47411	12 133	2 162	14 295	2 689	144	2 833	2 444	541	2 985	11 888	2 559	14 447
47416	611	0	611	4 853	40	4 893	4 244	40	4 284	2	0	2
47422	0	8	8	572	0	572	572	0	572	0	8	8
47425	6 120	0	6 120	535	0	535	532	0	532	6 117	0	6 117
47426	1 608	65	1 673	972	194	1 166	1 582	199	1 781	2 218	70	2 288
50120	3 850	0	3 850	493	0	493	320	0	320	3 677	0	3 677
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	784	0	784	0	0	0	148	0	148	932	0	932
60301	428	0	428	4 194	0	4 194	4 542	0	4 542	776	0	776
60305	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60311	42	0	42	558	0	558	782	0	782	266	0	266
60601	13 813	0	13 813	112	0	112	154	0	154	13 855	0	13 855
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	510	0	510	314	0	314	539	0	539	735	0	735
70601	492 588	0	492 588	1	0	1	52 663	0	52 663	545 250	0	545 250
70602	2 182	0	2 182	410	0	410	628	0	628	2 400	0	2 400
70603	347 938	0	347 938	0	0	0	25 215	0	25 215	373 153	0	373 153
Итого по пассиву (баланс)	3 332 134	315 314	3 647 448	10 292 231	2 195 983	12 488 214	10 406 331	2 215 603	12 621 934	3 446 234	334 934	3 781 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
90901	104 926	0	104 926	17 899	0	17 899	12 931	0	12 931	109 894	0	109 894
90902	380 168	0	380 168	941	0	941	59 552	0	59 552	321 557	0	321 557
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 312 295	197 623	2 509 918	297 205	31 207	328 412	53 096	9 289	62 385	2 556 404	219 541	2 775 945
91604	35 612	0	35 612	1 092	0	1 092	27	0	27	36 677	0	36 677
91704	7 044	43 253	50 297	0	1 137	1 137	70	2 089	2 159	6 974	42 301	49 275
91802	56 797	52 665	109 462	0	1 385	1 385	561	2 545	3 106	56 236	51 505	107 741
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 242 963	0	1 242 963	824 995	0	824 995	607 975	0	607 975	1 459 983	0	1 459 983
Итого по активу (баланс)	4 194 831	293 541	4 488 372	1 172 132	33 729	1 205 861	764 212	13 923	778 135	4 602 751	313 347	4 916 098
Пассив
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227	25 000	0	25 000
91312	970 169	39 254	1 009 423	23 509	15 096	38 605	112 000	45 398	157 398	1 058 660	69 556	1 128 216
91314	0	0	0	326 717	0	326 717	326 717	0	326 717	0	0	0
91315	98 567	0	98 567	26 372	0	26 372	7 969	0	7 969	80 164	0	80 164
91316	24 464	0	24 464	74 483	0	74 483	107 500	0	107 500	57 481	0	57 481
91317	50 643	28 504	79 147	91 733	22 563	114 296	152 874	45 035	197 909	111 784	50 976	162 760
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 245 409	0	3 245 409	170 160	0	170 160	380 866	0	380 866	3 456 115	0	3 456 115
Итого по пассиву (баланс)	4 420 614	67 758	4 488 372	740 475	37 659	778 134	1 115 427	90 433	1 205 860	4 795 566	120 532	4 916 098
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 411	13 027	136 438	1 680 482	232 666	1 913 148	1 803 893	245 693	2 049 586	0	0	0
93302	0	0	0	40 631	0	40 631	40 631	0	40 631	0	0	0
93801	731	0	731	7 465	0	7 465	8 196	0	8 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124 142	13 027	137 169	1 728 578	232 666	1 961 244	1 852 720	245 693	2 098 413	0	0	0
Пассив
96001	12 943	124 226	137 169	245 177	1 808 323	2 053 500	232 234	1 684 097	1 916 331	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 658	40 658	0	40 658	40 658	0	0	0
96801	0	0	0	8 196	0	8 196	8 196	0	8 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 943	124 226	137 169	253 373	1 848 981	2 102 354	240 430	1 724 755	1 965 185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	523 663,8849	0	0	315 117,0000	0	0	315 117,0000	0	0	523 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	523 669,8849	0	0	315 125,0000	0	0	315 119,0000	0	0	523 675,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	512 006,0000	0	0	315 117,0000	0	0	315 123,0000	0	0	512 012,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 669,8849	0	0	315 119,0000	0	0	315 125,0000	0	0	523 675,8849

Страница была полезной?