Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 013	0	12 013	1 351	0	1 351	1 639	0	1 639	11 725	0	11 725
20202	106 737	98 675	205 412	2 183 678	649 232	2 832 910	2 185 052	678 110	2 863 162	105 363	69 797	175 160
20208	8 531	1 001	9 532	43 982	4 680	48 662	40 919	4 575	45 494	11 594	1 106	12 700
20209	26 100	12 022	38 122	1 241 376	400 640	1 642 016	1 235 053	392 767	1 627 820	32 423	19 895	52 318
30102	95 470	0	95 470	11 593 003	0	11 593 003	11 406 006	0	11 406 006	282 467	0	282 467
30110	11 996	40 940	52 936	59 712	311 104	370 816	59 239	306 223	365 462	12 469	45 821	58 290
30114	0	31 188	31 188	0	224 658	224 658	0	224 092	224 092	0	31 754	31 754
30202	56 703	0	56 703	550	0	550	0	0	0	57 253	0	57 253
30204	5 036	0	5 036	28	0	28	0	0	0	5 064	0	5 064
30210	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
30233	3 026	202	3 228	46 324	1 166	47 490	47 811	1 356	49 167	1 539	12	1 551
30302	134 793	29 156	163 949	11 199 970	46 683	11 246 653	11 106 815	46 861	11 153 676	227 948	28 978	256 926
30306	596 135	0	596 135	255 587	0	255 587	312 500	0	312 500	539 222	0	539 222
30402	9 509	22 465	31 974	651 132	469 019	1 120 151	653 666	478 980	1 132 646	6 975	12 504	19 479
30404	0	0	0	189 891	0	189 891	189 891	0	189 891	0	0	0
30409	0	0	0	54 887	0	54 887	54 887	0	54 887	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	290 000	0	290 000	3 990 000	0	3 990 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	950 000	0	950 000	190 000	0	190 000
32202	0	0	0	30 031	0	30 031	30 031	0	30 031	0	0	0
32203	80 000	0	80 000	80 028	0	80 028	160 028	0	160 028	0	0	0
45201	46 135	0	46 135	245 568	0	245 568	246 695	0	246 695	45 008	0	45 008
45204	181 783	0	181 783	101 620	0	101 620	70 135	0	70 135	213 268	0	213 268
45205	80 000	0	80 000	7 020	0	7 020	17 318	0	17 318	69 702	0	69 702
45206	718 870	0	718 870	58 833	0	58 833	30 608	0	30 608	747 095	0	747 095
45207	766 848	0	766 848	57 668	0	57 668	28 627	0	28 627	795 889	0	795 889
45208	242 246	0	242 246	2 944	0	2 944	9 423	0	9 423	235 767	0	235 767
45406	633	0	633	0	0	0	341	0	341	292	0	292
45407	81 190	0	81 190	3 950	0	3 950	5 272	0	5 272	79 868	0	79 868
45408	152 609	0	152 609	0	0	0	2 044	0	2 044	150 565	0	150 565
45503	0	1	1	4	0	4	2	0	2	2	1	3
45504	1 854	0	1 854	1 148	0	1 148	387	0	387	2 615	0	2 615
45505	13 498	0	13 498	470	0	470	1 569	0	1 569	12 399	0	12 399
45506	146 724	0	146 724	8 185	0	8 185	10 821	0	10 821	144 088	0	144 088
45507	1 457 990	0	1 457 990	148 419	0	148 419	167 134	0	167 134	1 439 275	0	1 439 275
45509	25 042	0	25 042	8 530	0	8 530	8 886	0	8 886	24 686	0	24 686
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	8 547	0	8 547	2 076	0	2 076	175	0	175	10 448	0	10 448
45814	405	0	405	47	0	47	0	0	0	452	0	452
45815	6 296	0	6 296	723	0	723	837	0	837	6 182	0	6 182
45912	399	0	399	40	0	40	14	0	14	425	0	425
45915	341	0	341	351	0	351	355	0	355	337	0	337
47404	0	0	0	755 462	0	755 462	755 462	0	755 462	0	0	0
47408	0	0	0	0	951	951	0	951	951	0	0	0
47423	6 736	2 019	8 755	166 962	10 009	176 971	167 769	10 313	178 082	5 929	1 715	7 644
47427	10 411	0	10 411	43 718	0	43 718	44 668	0	44 668	9 461	0	9 461
50205	209 169	0	209 169	26 537	0	26 537	27 547	0	27 547	208 159	0	208 159
50207	54 883	0	54 883	451	0	451	0	0	0	55 334	0	55 334
50208	213 312	0	213 312	21 767	0	21 767	0	0	0	235 079	0	235 079
50211	0	115 143	115 143	0	2 936	2 936	0	3 984	3 984	0	114 095	114 095
50221	3 870	0	3 870	590	0	590	729	0	729	3 731	0	3 731
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
50706	19 384	0	19 384	38 812	0	38 812	36 876	0	36 876	21 320	0	21 320
50721	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
60302	872	0	872	589	0	589	259	0	259	1 202	0	1 202
60308	24	0	24	536	0	536	537	0	537	23	0	23
60310	1 841	0	1 841	1 004	0	1 004	976	0	976	1 869	0	1 869
60312	12 301	0	12 301	10 742	0	10 742	10 026	0	10 026	13 017	0	13 017
60323	431	0	431	556	0	556	662	0	662	325	0	325
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	571 333	0	571 333	1 134	0	1 134	0	0	0	572 467	0	572 467
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	124 397	0	124 397	0	0	0	0	0	0	124 397	0	124 397
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	53	0	53	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	53	0	53
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	211	0	211	54	0	54	247	0	247	18	0	18
61008	1 730	0	1 730	934	0	934	1 219	0	1 219	1 445	0	1 445
61009	281	0	281	1 456	0	1 456	1 443	0	1 443	294	0	294
61011	139 877	0	139 877	0	0	0	1 466	0	1 466	138 411	0	138 411
61209	0	0	0	127 805	0	127 805	127 805	0	127 805	0	0	0
61210	0	0	0	63 604	0	63 604	63 604	0	63 604	0	0	0
61403	6 168	0	6 168	598	0	598	569	0	569	6 197	0	6 197
70606	1 115 488	0	1 115 488	132 161	0	132 161	624	0	624	1 247 025	0	1 247 025
70608	342 418	0	342 418	18 163	0	18 163	0	0	0	360 581	0	360 581
70611	17 862	0	17 862	165	0	165	0	0	0	18 027	0	18 027
Итого по активу (баланс)	8 238 037	352 812	8 590 849	34 827 417	2 121 078	36 948 495	34 561 148	2 148 212	36 709 360	8 504 306	325 678	8 829 984
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 843	0	461 843	0	0	0	0	0	0	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	3 870	0	3 870	730	0	730	602	0	602	3 742	0	3 742
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 566	0	356 566	0	0	0	0	0	0	356 566	0	356 566
30111	1 241	438	1 679	9	21	30	0	12	12	1 232	429	1 661
30126	569	0	569	431	0	431	442	0	442	580	0	580
30223	0	0	0	10 905	0	10 905	10 905	0	10 905	0	0	0
30232	19	0	19	24 587	7 221	31 808	24 568	7 221	31 789	0	0	0
30301	134 793	29 156	163 949	11 106 814	46 860	11 153 674	11 199 969	46 682	11 246 651	227 948	28 978	256 926
30305	596 135	0	596 135	312 500	0	312 500	255 587	0	255 587	539 222	0	539 222
30408	0	0	0	85 373	0	85 373	85 373	0	85 373	0	0	0
30601	2 111	0	2 111	6 877	0	6 877	4 840	0	4 840	74	0	74
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40116	73	0	73	21 173	0	21 173	21 134	0	21 134	34	0	34
40502	1 238	0	1 238	1 569	0	1 569	1 218	0	1 218	887	0	887
40503	0	47	47	0	2	2	0	1	1	0	46	46
40602	43 109	0	43 109	22 237	0	22 237	18 849	0	18 849	39 721	0	39 721
40603	29 471	0	29 471	9 853	0	9 853	9 627	0	9 627	29 245	0	29 245
40701	101	0	101	2 539	0	2 539	2 538	0	2 538	100	0	100
40702	944 842	8 764	953 606	5 408 539	329 232	5 737 771	5 473 552	324 555	5 798 107	1 009 855	4 087	1 013 942
40703	51 608	21	51 629	84 081	2	84 083	81 333	1	81 334	48 860	20	48 880
40802	148 584	5 928	154 512	552 623	10 010	562 633	534 153	9 936	544 089	130 114	5 854	135 968
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	31	723	754	128	30	158	138	18	156	41	711	752
40817	135 191	26 588	161 779	369 671	8 624	378 295	376 495	9 288	385 783	142 015	27 252	169 267
40820	2 014	149	2 163	1 959	68	2 027	187	3	190	242	84	326
40821	823	0	823	12 435	0	12 435	12 211	0	12 211	599	0	599
40905	0	0	0	25 564	0	25 564	25 564	0	25 564	0	0	0
40906	366	0	366	23 991	0	23 991	23 625	0	23 625	0	0	0
40909	0	0	0	4 327	7 243	11 570	4 327	7 243	11 570	0	0	0
40910	0	0	0	713	1 601	2 314	713	1 601	2 314	0	0	0
40911	957	0	957	78 469	0	78 469	78 292	0	78 292	780	0	780
40912	0	0	0	11 314	26 960	38 274	11 314	26 960	38 274	0	0	0
40913	0	0	0	12 649	65 531	78 180	12 649	65 531	78 180	0	0	0
42103	12 595	0	12 595	1 545	0	1 545	495	0	495	11 545	0	11 545
42104	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
42105	13 000	0	13 000	500	0	500	500	0	500	13 000	0	13 000
42205	140 557	0	140 557	0	0	0	3 100	0	3 100	143 657	0	143 657
42301	87 402	21 783	109 185	126 482	16 331	142 813	101 997	16 664	118 661	62 917	22 116	85 033
42303	25 677	2 370	28 047	13 235	1 969	15 204	10 354	532	10 886	22 796	933	23 729
42304	76 721	9 642	86 363	13 344	2 746	16 090	21 994	1 277	23 271	85 371	8 173	93 544
42305	600 982	182 808	783 790	76 317	17 758	94 075	46 568	12 428	58 996	571 233	177 478	748 711
42306	2 336 225	45 912	2 382 137	181 046	7 289	188 335	241 719	5 094	246 813	2 396 898	43 717	2 440 615
42307	3 331	0	3 331	0	0	0	227	0	227	3 558	0	3 558
42309	4 162	0	4 162	20	0	20	1 000	0	1 000	5 142	0	5 142
42310	1	0	1	8	0	8	15	0	15	8	0	8
42311	53	0	53	44	0	44	30	0	30	39	0	39
42312	44	0	44	12	0	12	5	0	5	37	0	37
42313	448	0	448	36	0	36	42	0	42	454	0	454
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	737	3 348	4 085	0	135	135	0	84	84	737	3 297	4 034
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42606	2 085	280	2 365	580	10	590	178	6	184	1 683	276	1 959
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	85 425	0	85 425	35 323	0	35 323	37 572	0	37 572	87 674	0	87 674
45415	6 037	0	6 037	726	0	726	646	0	646	5 957	0	5 957
45515	13 306	0	13 306	2 972	0	2 972	2 801	0	2 801	13 135	0	13 135
45818	11 496	0	11 496	267	0	267	2 253	0	2 253	13 482	0	13 482
45918	548	0	548	17	0	17	63	0	63	594	0	594
47407	0	0	0	952	2 015	2 967	952	2 015	2 967	0	0	0
47411	2 119	575	2 694	270	241	511	768	115	883	2 617	449	3 066
47416	0	0	0	6 881	661	7 542	6 985	661	7 646	104	0	104
47422	587	2 937	3 524	53 118	103 553	156 671	52 594	103 045	155 639	63	2 429	2 492
47425	8 902	0	8 902	21 442	0	21 442	23 834	0	23 834	11 294	0	11 294
47426	150	0	150	1 035	0	1 035	1 197	0	1 197	312	0	312
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	7 864	0	7 864	1 492	0	1 492	418	0	418	6 790	0	6 790
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 149	0	4 149	147	0	147	933	0	933	4 935	0	4 935
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	0	0	0	5 705	0	5 705	5 854	0	5 854	149	0	149
60305	53	0	53	16 487	0	16 487	16 468	0	16 468	34	0	34
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	535	0	535	194	0	194	658	0	658	999	0	999
60311	194	0	194	3 782	0	3 782	4 788	0	4 788	1 200	0	1 200
60313	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60320	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60322	28	0	28	195	0	195	184	0	184	17	0	17
60324	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	128 581	0	128 581	0	0	0	1 249	0	1 249	129 830	0	129 830
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61304	1 665	0	1 665	414	0	414	334	0	334	1 585	0	1 585
70601	1 192 653	0	1 192 653	97	0	97	133 623	0	133 623	1 326 179	0	1 326 179
70603	343 582	0	343 582	0	0	0	18 421	0	18 421	362 003	0	362 003
Итого по пассиву (баланс)	8 249 380	341 469	8 590 849	18 764 336	656 113	19 420 449	19 018 611	640 973	19 659 584	8 503 655	326 329	8 829 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 014	0	4 014	8 597	0	8 597	8 348	0	8 348	4 263	0	4 263
80601	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
80801	161	0	161	2 836	0	2 836	2 724	0	2 724	273	0	273
80901	105	0	105	230	0	230	0	0	0	335	0	335
81001	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	4 411	0	4 411	20 234	0	20 234	19 643	0	19 643	5 002	0	5 002
Пассив
85101	4 212	0	4 212	0	0	0	508	0	508	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
85401	133	0	133	0	0	0	83	0	83	216	0	216
85501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	4 411	0	4 411	8 191	0	8 191	8 782	0	8 782	5 002	0	5 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	5 667	0	5 667	0	0	0	5 667	0	5 667	0	0	0
90901	10 147	0	10 147	5 269	0	5 269	4 574	0	4 574	10 842	0	10 842
90902	1 262 035	0	1 262 035	44 258	0	44 258	32 212	0	32 212	1 274 081	0	1 274 081
91202	13	0	13	31	0	31	43	0	43	1	0	1
91203	15	0	15	44	0	44	44	0	44	15	0	15
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 997 193	684	3 997 877	235 514	13	235 527	110 669	697	111 366	4 122 038	0	4 122 038
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	208 763	0	208 763	0	0	0	0	0	0	208 763	0	208 763
91604	855	0	855	299	0	299	167	0	167	987	0	987
91704	9 459	0	9 459	0	0	0	0	0	0	9 459	0	9 459
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	42 053	17 224	59 277	0	204	204	1	419	420	42 052	17 009	59 061
99998	7 446 279	0	7 446 279	1 174 441	0	1 174 441	1 133 439	0	1 133 439	7 487 281	0	7 487 281
Итого по активу (баланс)	13 235 534	17 908	13 253 442	1 459 856	217	1 460 073	1 286 816	1 116	1 287 932	13 408 574	17 009	13 425 583
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	861 769	0	861 769	237 764	0	237 764	162 127	0	162 127	786 132	0	786 132
91312	6 130 577	0	6 130 577	204 389	0	204 389	368 150	0	368 150	6 294 338	0	6 294 338
91314	91 663	0	91 663	214 581	0	214 581	122 918	0	122 918	0	0	0
91315	26 108	684	26 792	93	697	790	0	13	13	26 015	0	26 015
91316	39 988	0	39 988	120 343	0	120 343	139 499	0	139 499	59 144	0	59 144
91317	241 867	0	241 867	354 994	0	354 994	381 156	0	381 156	268 029	0	268 029
91507	53 546	0	53 546	0	0	0	0	0	0	53 546	0	53 546
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 807 163	0	5 807 163	154 359	0	154 359	285 498	0	285 498	5 938 302	0	5 938 302
Итого по пассиву (баланс)	13 252 758	684	13 253 442	1 287 101	697	1 287 798	1 459 926	13	1 459 939	13 425 583	0	13 425 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 729	4 729	0	243 657	243 657	0	235 032	235 032	0	13 354	13 354
93801	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 729	4 729	176	243 657	243 833	176	235 032	235 208	0	13 354	13 354
Пассив
96001	4 706	0	4 706	234 279	0	234 279	242 824	0	242 824	13 251	0	13 251
96801	23	0	23	918	0	918	998	0	998	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	4 729	0	4 729	235 197	0	235 197	243 822	0	243 822	13 354	0	13 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	46 014 585,0000	0	0	3 533 134,0000	0	0	3 588 183,0000	0	0	45 959 536,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 014 585,0000	0	0	3 533 136,0000	0	0	3 588 183,0000	0	0	45 959 538,0000
Пассив
98040	0	0	17 177 044,0000	0	0	41 894,0000	0	0	52 721,0000	0	0	17 187 871,0000
98050	0	0	25 546 425,0000	0	0	148 549,0000	0	0	52 900,0000	0	0	25 450 776,0000
98055	0	0	3 122 516,0000	0	0	3 422 740,0000	0	0	3 427 513,0000	0	0	3 127 289,0000
98070	0	0	168 600,0000	0	0	0,0000	0	0	25 002,0000	0	0	193 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 014 585,0000	0	0	3 613 183,0000	0	0	3 558 136,0000	0	0	45 959 538,0000

Страница была полезной?