Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 205	53 745	276 950	1 766 136	155 546	1 921 682	1 847 151	169 112	2 016 263	142 190	40 179	182 369
20208	27 834	0	27 834	81 650	0	81 650	82 178	0	82 178	27 306	0	27 306
20209	529	1 097	1 626	1 292 810	68 072	1 360 882	1 292 983	68 090	1 361 073	356	1 079	1 435
30102	122 640	0	122 640	7 952 630	0	7 952 630	7 892 247	0	7 892 247	183 023	0	183 023
30110	23 601	26 075	49 676	14 328	199 649	213 977	14 922	205 794	220 716	23 007	19 930	42 937
30202	80 760	0	80 760	2 226	0	2 226	0	0	0	82 986	0	82 986
30204	6 713	0	6 713	0	0	0	9	0	9	6 704	0	6 704
30221	0	0	0	993 000	0	993 000	993 000	0	993 000	0	0	0
30233	245	0	245	35 271	0	35 271	35 385	0	35 385	131	0	131
30302	2 951 692	476 833	3 428 525	108 569	26 513	135 082	82 724	23 671	106 395	2 977 537	479 675	3 457 212
30306	3 263 127	0	3 263 127	211 000	0	211 000	50 000	0	50 000	3 424 127	0	3 424 127
30402	82	0	82	7 872 933	0	7 872 933	7 872 393	0	7 872 393	622	0	622
30602	181	0	181	0	0	0	23	0	23	158	0	158
31901	965 000	0	965 000	6 771 000	0	6 771 000	6 389 000	0	6 389 000	1 347 000	0	1 347 000
32201	0	788	788	0	20	20	0	32	32	0	776	776
44907	105 000	0	105 000	0	0	0	3 500	0	3 500	101 500	0	101 500
45106	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45107	157 162	0	157 162	13 000	0	13 000	7 287	0	7 287	162 875	0	162 875
45108	128 601	0	128 601	0	0	0	4 450	0	4 450	124 151	0	124 151
45201	52 090	0	52 090	150 421	0	150 421	149 783	0	149 783	52 728	0	52 728
45204	200	0	200	100	0	100	100	0	100	200	0	200
45205	118 292	11 034	129 326	20 609	287	20 896	8 051	451	8 502	130 850	10 870	141 720
45206	1 103 944	27 743	1 131 687	28 700	434	29 134	146 157	11 717	157 874	986 487	16 460	1 002 947
45207	836 462	64 392	900 854	58 738	13 273	72 011	28 310	2 819	31 129	866 890	74 846	941 736
45208	1 823 939	1 116	1 825 055	30 000	13	30 013	44 672	186	44 858	1 809 267	943	1 810 210
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45306	416	0	416	1 000	0	1 000	42	0	42	1 374	0	1 374
45307	15 770	0	15 770	0	0	0	230	0	230	15 540	0	15 540
45401	4 277	0	4 277	14 489	0	14 489	11 961	0	11 961	6 805	0	6 805
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	55 890	0	55 890	2 700	0	2 700	2 040	0	2 040	56 550	0	56 550
45406	59 711	0	59 711	3 050	0	3 050	1 543	0	1 543	61 218	0	61 218
45407	62 942	0	62 942	29 000	0	29 000	7 313	0	7 313	84 629	0	84 629
45408	46 200	0	46 200	0	0	0	600	0	600	45 600	0	45 600
45505	398	0	398	0	0	0	125	0	125	273	0	273
45506	44 069	0	44 069	4 280	0	4 280	2 710	0	2 710	45 639	0	45 639
45507	62 692	0	62 692	2 200	0	2 200	2 381	0	2 381	62 511	0	62 511
45509	519	0	519	1 534	0	1 534	1 371	0	1 371	682	0	682
45814	1 409	0	1 409	0	0	0	5	0	5	1 404	0	1 404
45815	17	0	17	0	0	0	7	0	7	10	0	10
47002	192 039	0	192 039	190 816	0	190 816	192 040	0	192 040	190 815	0	190 815
47404	176	98 049	98 225	13 013 526	12 433 372	25 446 898	13 013 059	12 396 565	25 409 624	643	134 856	135 499
47408	0	0	0	12 325 919	12 322 054	24 647 973	12 325 919	12 322 054	24 647 973	0	0	0
47423	4 591	36	4 627	408 699	5 183	413 882	409 339	5 153	414 492	3 951	66	4 017
47427	282	0	282	43 545	5	43 550	43 469	5	43 474	358	0	358
50306	1 760 745	0	1 760 745	12 546	0	12 546	243 815	0	243 815	1 529 476	0	1 529 476
50308	60 239	0	60 239	413	0	413	0	0	0	60 652	0	60 652
50311	0	64 833	64 833	0	1 974	1 974	0	4 394	4 394	0	62 413	62 413
51401	0	0	0	50 640	0	50 640	50 640	0	50 640	0	0	0
51403	401 651	0	401 651	1 577	0	1 577	50 079	0	50 079	353 149	0	353 149
51406	0	126 599	126 599	0	3 561	3 561	0	5 180	5 180	0	124 980	124 980
52503	215 056	0	215 056	0	0	0	4 982	0	4 982	210 074	0	210 074
60302	1 936	0	1 936	259	0	259	156	0	156	2 039	0	2 039
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	83	0	83	249	0	249	257	0	257	75	0	75
60312	567	0	567	10 212	0	10 212	8 109	0	8 109	2 670	0	2 670
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	132 589	0	132 589	0	0	0	0	0	0	132 589	0	132 589
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61002	57	0	57	61	0	61	61	0	61	57	0	57
61008	573	0	573	382	0	382	452	0	452	503	0	503
61009	447	0	447	239	0	239	478	0	478	208	0	208
61210	0	0	0	276 606	0	276 606	276 606	0	276 606	0	0	0
61403	7 762	0	7 762	410	0	410	249	0	249	7 923	0	7 923
70606	1 853 885	0	1 853 885	140 814	0	140 814	283	0	283	1 994 416	0	1 994 416
70608	1 155 236	0	1 155 236	68 497	0	68 497	0	0	0	1 223 733	0	1 223 733
70611	12 278	0	12 278	2 271	0	2 271	0	0	0	14 549	0	14 549
Итого по активу (баланс)	18 149 619	952 340	19 101 959	54 009 197	25 229 956	79 239 153	53 596 788	25 215 223	78 812 011	18 562 028	967 073	19 529 101
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 728	1 672	7 400	5 728	1 672	7 400	0	0	0
30301	2 951 692	476 833	3 428 525	82 722	23 671	106 393	108 567	26 513	135 080	2 977 537	479 675	3 457 212
30305	3 263 127	0	3 263 127	50 000	0	50 000	211 000	0	211 000	3 424 127	0	3 424 127
30601	161	0	161	29	0	29	0	0	0	132	0	132
40602	27 628	0	27 628	113 608	3 862	117 470	126 344	3 862	130 206	40 364	0	40 364
40603	1 892	0	1 892	609	0	609	852	0	852	2 135	0	2 135
40701	14 980	0	14 980	39 676	0	39 676	37 064	0	37 064	12 368	0	12 368
40702	1 483 926	11 865	1 495 791	8 380 173	76 642	8 456 815	8 341 471	77 110	8 418 581	1 445 224	12 333	1 457 557
40703	152 587	0	152 587	212 394	0	212 394	221 378	0	221 378	161 571	0	161 571
40802	335 804	24	335 828	1 078 393	15 239	1 093 632	1 042 249	15 239	1 057 488	299 660	24	299 684
40817	78 003	6 966	84 969	84 930	1 752	86 682	97 805	1 351	99 156	90 878	6 565	97 443
40820	8	0	8	78	0	78	79	0	79	9	0	9
40821	12 242	0	12 242	355 209	0	355 209	356 096	0	356 096	13 129	0	13 129
40905	5	0	5	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	5	0	5
40906	0	0	0	632 522	0	632 522	632 522	0	632 522	0	0	0
40909	0	0	0	1 352	312	1 664	1 352	312	1 664	0	0	0
40910	0	0	0	106	16	122	106	16	122	0	0	0
40911	792	0	792	33 744	0	33 744	33 833	0	33 833	881	0	881
40912	0	0	0	2 543	404	2 947	2 543	404	2 947	0	0	0
40913	0	0	0	627	294	921	627	294	921	0	0	0
42105	49 853	0	49 853	0	0	0	106	0	106	49 959	0	49 959
42106	430 787	0	430 787	5 046	0	5 046	12 204	0	12 204	437 945	0	437 945
42107	123 114	0	123 114	0	0	0	267	0	267	123 381	0	123 381
42204	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	315 752	0	315 752	0	0	0	12 754	0	12 754	328 506	0	328 506
42301	55 670	1 370	57 040	121 187	870	122 057	126 317	1 689	128 006	60 800	2 189	62 989
42304	5 674	0	5 674	2 504	4	2 508	2 015	161	2 176	5 185	157	5 342
42305	314 296	1 491	315 787	11 911	479	12 390	26 684	35	26 719	329 069	1 047	330 116
42306	1 871 145	201 111	2 072 256	88 281	21 651	109 932	97 712	7 213	104 925	1 880 576	186 673	2 067 249
42307	657 886	200 589	858 475	5 751	8 046	13 797	18 983	17 301	36 284	671 118	209 844	880 962
42601	1 280	23	1 303	13	18	31	12	1	13	1 279	6	1 285
43807	139 808	0	139 808	0	0	0	816	0	816	140 624	0	140 624
44915	21 000	0	21 000	700	0	700	0	0	0	20 300	0	20 300
45115	53 566	0	53 566	2 134	0	2 134	2 186	0	2 186	53 618	0	53 618
45215	488 060	0	488 060	48 569	0	48 569	48 863	0	48 863	488 354	0	488 354
45315	5 418	0	5 418	885	0	885	200	0	200	4 733	0	4 733
45415	20 378	0	20 378	3 148	0	3 148	8 588	0	8 588	25 818	0	25 818
45515	1 778	0	1 778	20	0	20	32	0	32	1 790	0	1 790
45818	1 426	0	1 426	12	0	12	0	0	0	1 414	0	1 414
47407	0	0	0	12 355 700	12 283 889	24 639 589	12 355 700	12 283 889	24 639 589	0	0	0
47411	14 353	668	15 021	21 490	1 947	23 437	22 842	1 707	24 549	15 705	428	16 133
47416	1 009	0	1 009	21 991	0	21 991	21 755	0	21 755	773	0	773
47422	259	93	352	546 468	5 655	552 123	546 409	5 619	552 028	200	57	257
47425	7 151	0	7 151	2 864	0	2 864	2 063	0	2 063	6 350	0	6 350
47426	0	0	0	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	0	0	0
52306	47 911	0	47 911	0	0	0	0	0	0	47 911	0	47 911
52307	1 305 100	0	1 305 100	0	0	0	0	0	0	1 305 100	0	1 305 100
60301	5 091	0	5 091	5 937	0	5 937	5 202	0	5 202	4 356	0	4 356
60305	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
60309	320	0	320	481	0	481	777	0	777	616	0	616
60311	3 796	0	3 796	3 226	0	3 226	3 158	0	3 158	3 728	0	3 728
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	56 060	0	56 060	0	0	0	518	0	518	56 578	0	56 578
61304	116	0	116	22	0	22	14	0	14	108	0	108
70601	1 978 026	0	1 978 026	1	0	1	157 353	0	157 353	2 135 378	0	2 135 378
70603	1 100 956	0	1 100 956	0	0	0	63 815	0	63 815	1 164 771	0	1 164 771
Итого по пассиву (баланс)	18 200 926	901 033	19 101 959	24 684 146	12 446 423	37 130 569	25 113 323	12 444 388	37 557 711	18 630 103	898 998	19 529 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 372	0	14 372	2 868	0	2 868	11 535	0	11 535	5 705	0	5 705
90902	185 850	0	185 850	15 831	0	15 831	18 830	0	18 830	182 851	0	182 851
91202	1 886 102	0	1 886 102	3 506	0	3 506	66 149	0	66 149	1 823 459	0	1 823 459
91203	162	0	162	1	0	1	1	0	1	162	0	162
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	153 646	0	153 646	857	0	857	5 576	0	5 576	148 927	0	148 927
91414	5 838 638	0	5 838 638	406 184	0	406 184	639 777	0	639 777	5 605 045	0	5 605 045
91501	12 845	0	12 845	6 574	0	6 574	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91803	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
99998	7 876 534	0	7 876 534	887 720	0	887 720	860 447	0	860 447	7 903 807	0	7 903 807
Итого по активу (баланс)	15 971 596	0	15 971 596	1 325 028	0	1 325 028	1 603 802	0	1 603 802	15 692 822	0	15 692 822
Пассив
91003	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
91311	1 350 000	0	1 350 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
91312	6 074 879	0	6 074 879	380 369	0	380 369	408 520	0	408 520	6 103 030	0	6 103 030
91314	202 024	0	202 024	202 024	0	202 024	201 596	0	201 596	201 596	0	201 596
91315	192 090	0	192 090	62 340	0	62 340	64 699	0	64 699	194 449	0	194 449
91316	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800	6 000	0	6 000	3 700	0	3 700
91317	43 746	0	43 746	199 698	0	199 698	182 882	0	182 882	26 930	0	26 930
91507	12 295	0	12 295	0	0	0	21 807	0	21 807	34 102	0	34 102
99999	8 095 062	0	8 095 062	740 828	0	740 828	434 781	0	434 781	7 789 015	0	7 789 015
Итого по пассиву (баланс)	15 971 596	0	15 971 596	1 601 276	0	1 601 276	1 322 502	0	1 322 502	15 692 822	0	15 692 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	48 790	0	48 790	12 211 368	43 173	12 254 541	12 200 008	39 152	12 239 160	60 150	4 021	64 171
93801	68	0	68	26 071	0	26 071	25 981	0	25 981	158	0	158
Итого по активу (баланс)	48 858	0	48 858	12 237 439	43 173	12 280 612	12 225 989	39 152	12 265 141	60 308	4 021	64 329
Пассив
96001	0	48 858	48 858	38 940	12 225 776	12 264 716	42 954	12 237 227	12 280 181	4 014	60 309	64 323
96801	0	0	0	25 980	0	25 980	25 986	0	25 986	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	0	48 858	48 858	64 920	12 225 776	12 290 696	68 940	12 237 227	12 306 167	4 020	60 309	64 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	26 459 175,0000	0	0	201 000,0000	0	0	1 021 000,0000	0	0	25 639 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 459 300,0000	0	0	201 000,0000	0	0	1 021 002,0000	0	0	25 639 298,0000
Пассив
98040	0	0	23 665 038,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	23 666 038,0000
98050	0	0	2 644 144,0000	0	0	1 021 001,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 823 143,0000
98070	0	0	150 118,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	150 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 459 300,0000	0	0	1 021 002,0000	0	0	201 000,0000	0	0	25 639 298,0000

Страница была полезной?