Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	18 475	6 884	25 359	88 410	29 221	117 631	86 137	26 642	112 779	20 748	9 463	30 211
20208	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
20209	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
30102	9 117	0	9 117	12 020 866	0	12 020 866	12 016 669	0	12 016 669	13 314	0	13 314
30110	59 918	3 760	63 678	850 969	3 257 416	4 108 385	864 235	3 246 769	4 111 004	46 652	14 407	61 059
30114	0	7	7	0	20	20	0	7	7	0	20	20
30202	25 785	0	25 785	895	0	895	0	0	0	26 680	0	26 680
30204	1 545	0	1 545	25	0	25	0	0	0	1 570	0	1 570
30213	0	63	63	239	2	241	3	3	6	236	62	298
30221	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
30233	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
30402	5	0	5	80 003	0	80 003	80 006	0	80 006	2	0	2
30602	234	0	234	0	0	0	2	0	2	232	0	232
31902	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	185 000	0	185 000	1 950 000	0	1 950 000	2 135 000	0	2 135 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	610 000	0	610 000	105 000	0	105 000
32007	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
32010	0	366	366	0	10	10	0	15	15	0	361	361
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	473	473	458	12	470	458	19	477	0	466	466
32401	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	5 250	0	5 250	4 250	0	4 250
32501	22	0	22	0	0	0	15	0	15	7	0	7
45203	0	0	0	173 900	0	173 900	173 900	0	173 900	0	0	0
45204	37 500	0	37 500	7 480	0	7 480	37 500	0	37 500	7 480	0	7 480
45205	90 000	0	90 000	4 000	0	4 000	19 100	0	19 100	74 900	0	74 900
45206	287 255	0	287 255	89 900	0	89 900	11 100	0	11 100	366 055	0	366 055
45207	146 500	0	146 500	40 000	0	40 000	0	0	0	186 500	0	186 500
45505	2 732	0	2 732	0	0	0	157	0	157	2 575	0	2 575
45506	18 581	0	18 581	720	0	720	1 292	0	1 292	18 009	0	18 009
45507	2 452	0	2 452	0	0	0	50	0	50	2 402	0	2 402
45509	526	0	526	595	0	595	491	0	491	630	0	630
45815	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45912	195	0	195	181	0	181	0	0	0	376	0	376
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47001	150	567	717	0	15	15	0	23	23	150	559	709
47105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	10 042	0	10 042	3 214 151	3 212 267	6 426 418	3 210 829	3 212 267	6 423 096	13 364	0	13 364
47408	0	0	0	6 936 613	10 176 569	17 113 182	6 936 613	10 176 569	17 113 182	0	0	0
47417	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
47423	1 297	536	1 833	7 268	6 454	13 722	7 602	6 465	14 067	963	525	1 488
47427	827	0	827	12 209	0	12 209	11 731	0	11 731	1 305	0	1 305
50104	5 013	0	5 013	27	0	27	0	0	0	5 040	0	5 040
50121	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51403	0	0	0	19 916	0	19 916	0	0	0	19 916	0	19 916
51405	48 328	0	48 328	383	0	383	0	0	0	48 711	0	48 711
60302	30	0	30	56	0	56	66	0	66	20	0	20
60306	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	47	0	47	278	0	278	280	0	280	45	0	45
60312	362	0	362	4 543	0	4 543	4 846	0	4 846	59	0	59
60401	5 550	0	5 550	425	0	425	0	0	0	5 975	0	5 975
60701	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	2	0	2	86	0	86	86	0	86	2	0	2
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	2 653	0	2 653	536	0	536	284	0	284	2 905	0	2 905
70606	637 812	0	637 812	110 442	0	110 442	123	0	123	748 131	0	748 131
70607	497	0	497	507	0	507	296	0	296	708	0	708
70608	28 402	0	28 402	1 563	0	1 563	0	0	0	29 965	0	29 965
70611	3 929	0	3 929	446	0	446	0	0	0	4 375	0	4 375
Итого по активу (баланс)	1 860 454	12 656	1 873 110	26 405 265	16 682 388	43 087 653	26 264 180	16 669 181	42 933 361	2 001 539	25 863	2 027 402
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	89	0	89	4 060	3 822	7 882	4 097	3 822	7 919	126	0	126
30601	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	5 250	0	5 250	2 000	0	2 000	4 250	0	4 250
32505	22	0	22	15	0	15	0	0	0	7	0	7
40602	35 302	0	35 302	20 409	0	20 409	9 133	0	9 133	24 026	0	24 026
40701	347	0	347	45 036	45 064	90 100	45 035	45 064	90 099	346	0	346
40702	470 646	204	470 850	9 644 454	3 196 414	12 840 868	9 668 628	3 206 495	12 875 123	494 820	10 285	505 105
40703	20 711	0	20 711	14 579	0	14 579	13 797	0	13 797	19 929	0	19 929
40802	2 265	0	2 265	10 049	0	10 049	8 739	0	8 739	955	0	955
40817	8 951	1 358	10 309	11 574	1 746	13 320	10 687	1 201	11 888	8 064	813	8 877
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
40905	31	0	31	1 433	0	1 433	1 434	0	1 434	32	0	32
40909	0	0	0	1 130	189	1 319	1 130	189	1 319	0	0	0
40910	0	0	0	122	145	267	122	145	267	0	0	0
40911	19	0	19	17 104	0	17 104	17 085	0	17 085	0	0	0
40912	0	0	0	1 363	1 696	3 059	1 363	1 696	3 059	0	0	0
40913	0	0	0	2 106	6 896	9 002	2 106	6 896	9 002	0	0	0
42301	10 936	3 919	14 855	7 792	1 180	8 972	8 200	2 475	10 675	11 344	5 214	16 558
42304	200	0	200	250	0	250	195	0	195	145	0	145
42305	5 097	3 642	8 739	1 199	123	1 322	65	72	137	3 963	3 591	7 554
42306	256 536	24 795	281 331	4 281	3 164	7 445	7 961	2 581	10 542	260 216	24 212	284 428
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42313	139	0	139	3	0	3	18	0	18	154	0	154
42314	151	0	151	10	0	10	4	0	4	145	0	145
42601	139	0	139	87	0	87	20	0	20	72	0	72
42606	2 020	654	2 674	1	16	17	0	8	8	2 019	646	2 665
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	57 001	0	57 001	60 826	0	60 826	78 282	0	78 282	74 457	0	74 457
45515	438	0	438	23	0	23	12	0	12	427	0	427
45918	41	0	41	0	0	0	219	0	219	260	0	260
47008	151	0	151	2	0	2	0	0	0	149	0	149
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	10 183 210	6 924 221	17 107 431	10 183 210	6 924 221	17 107 431	0	0	0
47411	389	463	852	2 661	98	2 759	2 611	160	2 771	339	525	864
47416	2 084	0	2 084	19 638	0	19 638	19 487	0	19 487	1 933	0	1 933
47422	4	0	4	8 060	9 722	17 782	8 081	9 722	17 803	25	0	25
47425	917	0	917	642	0	642	1 011	0	1 011	1 286	0	1 286
47426	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50620	5 159	0	5 159	20	0	20	507	0	507	5 646	0	5 646
52303	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	2 247	0	2 247	1 793	0	1 793	2 712	0	2 712	3 166	0	3 166
60305	1 516	0	1 516	3 881	0	3 881	3 979	0	3 979	1 614	0	1 614
60309	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60311	662	0	662	647	0	647	634	0	634	649	0	649
60313	0	33	33	0	67	67	0	47	47	0	13	13
60324	224	0	224	224	0	224	15	0	15	15	0	15
60601	3 426	0	3 426	0	0	0	59	0	59	3 485	0	3 485
60903	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
61304	267	0	267	57	0	57	36	0	36	246	0	246
70601	652 049	0	652 049	0	0	0	113 795	0	113 795	765 844	0	765 844
70602	563	0	563	291	0	291	14	0	14	286	0	286
70603	25 912	0	25 912	0	0	0	1 856	0	1 856	27 768	0	27 768
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 838 042	35 068	1 873 110	20 088 201	10 194 563	30 282 764	20 232 262	10 204 794	30 437 056	1 982 103	45 299	2 027 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 823	0	222 823	792	0	792	65	0	65	223 550	0	223 550
90902	110 238	0	110 238	142	0	142	8 511	0	8 511	101 869	0	101 869
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 328	0	48 328	383	0	383	0	0	0	48 711	0	48 711
91414	510 795	0	510 795	63 420	0	63 420	90 184	0	90 184	484 031	0	484 031
91604	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
99998	382 088	0	382 088	36 715	0	36 715	6 316	0	6 316	412 487	0	412 487
Итого по активу (баланс)	1 274 293	0	1 274 293	101 497	0	101 497	105 077	0	105 077	1 270 713	0	1 270 713
Пассив
91003	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	50 462	0	50 462	0	0	0	0	0	0	50 462	0	50 462
91312	279 536	0	279 536	0	0	0	31 304	0	31 304	310 840	0	310 840
91315	30 592	0	30 592	801	0	801	0	0	0	29 791	0	29 791
91317	1 033	0	1 033	4 595	0	4 595	4 491	0	4 491	929	0	929
91507	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
99999	892 205	0	892 205	98 761	0	98 761	64 782	0	64 782	858 226	0	858 226
Итого по пассиву (баланс)	1 274 293	0	1 274 293	105 077	0	105 077	101 497	0	101 497	1 270 713	0	1 270 713
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 153	3 153	7 492 254	7 781 355	15 273 609	6 444 625	6 709 953	13 154 578	1 047 629	1 074 555	2 122 184
93801	0	0	0	81 097	0	81 097	80 265	0	80 265	832	0	832
Итого по активу (баланс)	0	3 153	3 153	7 573 351	7 781 355	15 354 706	6 524 890	6 709 953	13 234 843	1 048 461	1 074 555	2 123 016
Пассив
96001	3 134	0	3 134	6 679 297	6 475 048	13 154 345	7 746 364	7 527 863	15 274 227	1 070 201	1 052 815	2 123 016
96801	19	0	19	80 264	0	80 264	80 245	0	80 245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 153	0	3 153	6 759 561	6 475 048	13 234 609	7 826 609	7 527 863	15 354 472	1 070 201	1 052 815	2 123 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 635,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 637,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 366 633,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 635,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 366 637,0000

Страница была полезной?