Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 848	125 311	173 159	784 792	671 439	1 456 231	762 675	735 128	1 497 803	69 965	61 622	131 587
20208	2 324	0	2 324	5 052	0	5 052	4 803	0	4 803	2 573	0	2 573
20209	0	0	0	444 623	227 397	672 020	444 623	227 397	672 020	0	0	0
30102	76 839	0	76 839	9 190 631	0	9 190 631	9 080 276	0	9 080 276	187 194	0	187 194
30110	30 010	51 811	81 821	45 000	343 751	388 751	43 366	343 704	387 070	31 644	51 858	83 502
30114	0	55 579	55 579	0	570 123	570 123	0	566 145	566 145	0	59 557	59 557
30202	10 205	0	10 205	648	0	648	0	0	0	10 853	0	10 853
30204	9 326	0	9 326	0	0	0	128	0	128	9 198	0	9 198
30213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30233	198	0	198	3 021	0	3 021	2 944	0	2 944	275	0	275
30402	2 678	0	2 678	120 459	0	120 459	121 997	0	121 997	1 140	0	1 140
30404	0	0	0	122 498	0	122 498	122 498	0	122 498	0	0	0
30409	0	0	0	43 040	0	43 040	43 040	0	43 040	0	0	0
30602	19	3 468	3 487	0	45	45	0	3 202	3 202	19	311	330
32002	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000
32201	0	946	946	798	25	823	798	39	837	0	932	932
45201	27 830	0	27 830	14 044	0	14 044	12 784	0	12 784	29 090	0	29 090
45203	350	0	350	10 000	0	10 000	350	0	350	10 000	0	10 000
45204	45 900	0	45 900	10 200	0	10 200	16 300	0	16 300	39 800	0	39 800
45205	49 715	0	49 715	50 000	0	50 000	19 650	0	19 650	80 065	0	80 065
45206	851 118	22 068	873 186	46 250	575	46 825	81 000	903	81 903	816 368	21 740	838 108
45207	82 000	0	82 000	49 800	0	49 800	30 000	0	30 000	101 800	0	101 800
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45407	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45505	6 204	0	6 204	50	0	50	83	0	83	6 171	0	6 171
45506	156 813	12 736	169 549	0	325	325	4 665	4 335	9 000	152 148	8 726	160 874
45507	18 419	0	18 419	4 230	0	4 230	69	0	69	22 580	0	22 580
45509	2 590	1 009	3 599	2 599	597	3 196	3 173	1 050	4 223	2 016	556	2 572
45510	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	425	0	425	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	425	0	425
45815	32 649	0	32 649	46	0	46	0	0	0	32 695	0	32 695
45912	15	0	15	163	0	163	0	0	0	178	0	178
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	6	20 753	20 759	520 299	490 552	1 010 851	520 299	490 841	1 011 140	6	20 464	20 470
47408	0	0	0	5 067 260	5 882 538	10 949 798	5 067 260	5 882 538	10 949 798	0	0	0
47415	3 409	0	3 409	435	0	435	166	0	166	3 678	0	3 678
47417	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
47423	2 419	2 822	5 241	3 017	100 964	103 981	3 099	101 252	104 351	2 337	2 534	4 871
47427	121	6	127	594	7	601	606	11	617	109	2	111
50107	64 133	0	64 133	121 374	0	121 374	161 447	0	161 447	24 060	0	24 060
50118	0	0	0	161 446	0	161 446	120 797	0	120 797	40 649	0	40 649
50121	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
50211	0	56 688	56 688	0	2 002	2 002	0	2 319	2 319	0	56 371	56 371
50221	2 128	0	2 128	0	0	0	847	0	847	1 281	0	1 281
50605	10 997	0	10 997	0	0	0	0	0	0	10 997	0	10 997
50606	47 569	0	47 569	6 669	0	6 669	0	0	0	54 238	0	54 238
50621	274	0	274	467	0	467	6	0	6	735	0	735
50706	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
51405	5 133	0	5 133	25	0	25	0	0	0	5 158	0	5 158
51406	2 618	0	2 618	14	0	14	0	0	0	2 632	0	2 632
60302	289	0	289	82	0	82	80	0	80	291	0	291
60308	13	0	13	44	0	44	38	0	38	19	0	19
60310	29	0	29	322	0	322	333	0	333	18	0	18
60312	12 638	0	12 638	4 783	0	4 783	4 190	0	4 190	13 231	0	13 231
60314	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60323	42 921	1 532	44 453	0	38	38	0	60	60	42 921	1 510	44 431
60401	66 579	0	66 579	404	0	404	0	0	0	66 983	0	66 983
60701	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61008	3	0	3	111	0	111	111	0	111	3	0	3
61009	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	1 431	0	1 431	641	0	641	188	0	188	1 884	0	1 884
70606	1 202 587	0	1 202 587	120 618	0	120 618	40	0	40	1 323 165	0	1 323 165
70607	7 295	0	7 295	2 622	0	2 622	1 076	0	1 076	8 841	0	8 841
70608	550 708	0	550 708	24 111	0	24 111	0	0	0	574 819	0	574 819
70611	15 089	0	15 089	1 741	0	1 741	0	0	0	16 830	0	16 830
Итого по активу (баланс)	3 615 924	354 729	3 970 653	17 423 023	8 290 433	25 713 456	17 151 236	8 358 979	25 510 215	3 887 711	286 183	4 173 894
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	2 128	0	2 128	847	0	847	0	0	0	1 281	0	1 281
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	0	0	0	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	31 558	1 634	33 192	31 558	1 634	33 192	0	0	0
30408	0	0	0	73 006	0	73 006	73 006	0	73 006	0	0	0
30601	548	0	548	305	0	305	0	0	0	243	0	243
31302	175 000	0	175 000	1 700 000	0	1 700 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
31303	0	0	0	425 000	0	425 000	600 000	0	600 000	175 000	0	175 000
31501	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
31502	0	0	0	109 269	0	109 269	109 269	0	109 269	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	36 657	0	36 657	36 657	0	36 657
40502	22 251	2 869	25 120	47 833	9 032	56 865	48 900	9 336	58 236	23 318	3 173	26 491
40701	810	0	810	1 948	0	1 948	1 757	0	1 757	619	0	619
40702	596 755	158 377	755 132	6 799 947	413 923	7 213 870	6 841 891	380 175	7 222 066	638 699	124 629	763 328
40703	4 254	82	4 336	31 046	2	31 048	31 267	1	31 268	4 475	81	4 556
40802	1 260	2 364	3 624	4 701	97	4 798	5 414	61	5 475	1 973	2 328	4 301
40817	48 555	21 057	69 612	183 101	40 088	223 189	186 098	39 376	225 474	51 552	20 345	71 897
40820	343	358	701	0	1 211	1 211	1	1 182	1 183	344	329	673
40821	307	0	307	928	0	928	702	0	702	81	0	81
40905	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40909	0	0	0	318	434	752	318	434	752	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	355	0	355	7 215	0	7 215	6 941	0	6 941	81	0	81
40912	0	0	0	779	2 652	3 431	779	2 652	3 431	0	0	0
40913	0	0	0	1 006	3 457	4 463	1 006	3 457	4 463	0	0	0
42103	7 520	0	7 520	7 539	0	7 539	19	0	19	0	0	0
42104	0	0	0	7 540	0	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340	7 340	0	7 340
42301	149	7	156	7	1	8	20	1	21	162	7	169
42302	815	0	815	3 743	98	3 841	2 928	3 634	6 562	0	3 536	3 536
42303	420	4 765	5 185	16 150	4 439	20 589	19 099	109	19 208	3 369	435	3 804
42304	949	326	1 275	949	20	969	0	760	760	0	1 066	1 066
42305	8 356	43 274	51 630	2 106	1 853	3 959	7 074	15 903	22 977	13 324	57 324	70 648
42306	99 667	213 819	313 486	7 564	41 811	49 375	5 148	14 780	19 928	97 251	186 788	284 039
42307	54 929	42 052	96 981	1 612	3 805	5 417	1 845	20 751	22 596	55 162	58 998	114 160
42309	373	253	626	98	8	106	96	4	100	371	249	620
42606	2 613	3 394	6 007	0	1 047	1 047	0	77	77	2 613	2 424	5 037
42607	0	851	851	0	35	35	0	23	23	0	839	839
42609	2	93	95	2	3	5	0	2	2	0	92	92
43801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	142 969	0	142 969	64 754	0	64 754	70 747	0	70 747	148 962	0	148 962
45415	280	0	280	350	0	350	350	0	350	280	0	280
45515	25 808	0	25 808	1 309	0	1 309	940	0	940	25 439	0	25 439
45818	33 068	0	33 068	2 000	0	2 000	2 048	0	2 048	33 116	0	33 116
45918	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
47403	0	0	0	109 602	0	109 602	109 602	0	109 602	0	0	0
47407	0	0	0	5 560 938	5 391 295	10 952 233	5 560 938	5 391 295	10 952 233	0	0	0
47411	1 980	7 434	9 414	1 312	2 039	3 351	1 413	1 850	3 263	2 081	7 245	9 326
47416	4 801	0	4 801	12 646	0	12 646	9 067	0	9 067	1 222	0	1 222
47422	3	4	7	4 124	234 934	239 058	4 123	234 934	239 057	2	4	6
47425	9 300	0	9 300	22 355	0	22 355	22 965	0	22 965	9 910	0	9 910
47426	10	0	10	40	0	40	38	0	38	8	0	8
50120	283	0	283	88	0	88	95	0	95	290	0	290
50620	6 835	0	6 835	864	0	864	2 520	0	2 520	8 491	0	8 491
52305	0	99 751	99 751	0	2 428	2 428	0	1 181	1 181	0	98 504	98 504
52501	0	1 166	1 166	0	28	28	0	337	337	0	1 475	1 475
60301	36	0	36	2 959	0	2 959	3 008	0	3 008	85	0	85
60305	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
60324	44 465	0	44 465	30	0	30	7	0	7	44 442	0	44 442
60601	5 588	0	5 588	0	0	0	259	0	259	5 847	0	5 847
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	220	0	220	60	0	60	73	0	73	233	0	233
70601	1 237 586	0	1 237 586	109	0	109	116 502	0	116 502	1 353 979	0	1 353 979
70602	2 847	0	2 847	832	0	832	1 244	0	1 244	3 259	0	3 259
70603	551 367	0	551 367	0	0	0	28 527	0	28 527	579 894	0	579 894
Итого по пассиву (баланс)	3 368 357	602 296	3 970 653	15 254 484	6 156 421	21 410 905	15 490 150	6 123 996	21 614 146	3 604 023	569 871	4 173 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	273	0	273	7	0	7	10	0	10	270	0	270
80601	716	0	716	0	0	0	3	0	3	713	0	713
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	34	0	34	13	0	13	7	0	7	40	0	40
81001	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	23	0	23	23	0	23	1 330	0	1 330
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	3	0	3	3	0	3	1 330	0	1 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 653	0	17 653	235	0	235	188	0	188	17 700	0	17 700
90902	148 222	0	148 222	652	0	652	577	0	577	148 297	0	148 297
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	396 138	0	396 138	50 666	0	50 666	45 992	0	45 992	400 812	0	400 812
91604	2 450	0	2 450	215	0	215	62	0	62	2 603	0	2 603
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
99998	1 719 431	0	1 719 431	217 767	0	217 767	171 044	0	171 044	1 766 154	0	1 766 154
Итого по активу (баланс)	2 288 513	0	2 288 513	269 535	0	269 535	217 863	0	217 863	2 340 185	0	2 340 185
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91312	1 642 223	0	1 642 223	85 230	0	85 230	133 408	0	133 408	1 690 401	0	1 690 401
91314	0	0	0	70	0	70	3 766	0	3 766	3 696	0	3 696
91315	19 500	6 696	26 196	8 000	274	8 274	0	174	174	11 500	6 596	18 096
91317	46 058	4 841	50 899	74 799	2 301	77 100	77 372	2 677	80 049	48 631	5 217	53 848
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	569 082	0	569 082	46 688	0	46 688	51 637	0	51 637	574 031	0	574 031
Итого по пассиву (баланс)	2 276 976	11 537	2 288 513	215 307	2 575	217 882	266 703	2 851	269 554	2 328 372	11 813	2 340 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 055	260 236	284 291	275 941	5 504 457	5 780 398	289 580	5 481 095	5 770 675	10 416	283 598	294 014
93801	2 330	0	2 330	28 281	0	28 281	28 281	0	28 281	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	26 385	260 236	286 621	304 222	5 504 457	5 808 679	317 861	5 481 095	5 798 956	12 746	283 598	296 344
Пассив
96001	250 864	32 583	283 447	5 295 916	451 208	5 747 124	5 318 934	437 403	5 756 337	273 882	18 778	292 660
96801	3 174	0	3 174	28 160	0	28 160	28 670	0	28 670	3 684	0	3 684
Итого по пассиву (баланс)	254 038	32 583	286 621	5 324 076	451 208	5 775 284	5 347 604	437 403	5 785 007	277 566	18 778	296 344
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	530 758 195,0000	0	0	290 058,0000	0	0	106 811,0000	0	0	530 941 442,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 758 195,0000	0	0	290 058,0000	0	0	106 811,0000	0	0	530 941 442,0000
Пассив
98040	0	0	120 903 181,0000	0	0	26 805,0000	0	0	0,0000	0	0	120 876 376,0000
98050	0	0	409 845 844,0000	0	0	80 006,0000	0	0	290 058,0000	0	0	410 055 896,0000
98055	0	0	9 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 758 195,0000	0	0	106 811,0000	0	0	290 058,0000	0	0	530 941 442,0000

Страница была полезной?