Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 520	0	4 520	281	0	281	4	0	4	4 797	0	4 797
20202	34 833	7 091	41 924	260 941	22 564	283 505	274 103	22 415	296 518	21 671	7 240	28 911
20208	1	0	1	265	0	265	221	0	221	45	0	45
20209	0	0	0	187 645	11 128	198 773	187 645	11 128	198 773	0	0	0
30102	28 500	0	28 500	4 505 075	0	4 505 075	4 488 238	0	4 488 238	45 337	0	45 337
30110	138 768	6 863	145 631	219 048	6 426	225 474	138 940	7 189	146 129	218 876	6 100	224 976
30202	16 024	0	16 024	0	0	0	764	0	764	15 260	0	15 260
30204	2 758	0	2 758	0	0	0	1 178	0	1 178	1 580	0	1 580
30221	0	0	0	639 800	1 880	641 680	639 800	1 880	641 680	0	0	0
30302	63 327	0	63 327	373 691	0	373 691	379 425	0	379 425	57 593	0	57 593
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	25 000	0	25 000	1 200 000	0	1 200 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32005	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32008	10 000	72 240	82 240	0	1 303	1 303	0	2 281	2 281	10 000	71 262	81 262
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45106	31 550	0	31 550	0	0	0	25 350	0	25 350	6 200	0	6 200
45107	225 494	0	225 494	16 715	0	16 715	14 172	0	14 172	228 037	0	228 037
45108	9 660	7 167	16 827	700	186	886	324	472	796	10 036	6 881	16 917
45201	45 389	0	45 389	68 380	0	68 380	59 214	0	59 214	54 555	0	54 555
45204	4 260	0	4 260	240	0	240	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	7 823	0	7 823	0	0	0	7 623	0	7 623	200	0	200
45206	50 090	0	50 090	8 963	0	8 963	2 360	0	2 360	56 693	0	56 693
45207	181 136	0	181 136	37 318	0	37 318	37 514	0	37 514	180 940	0	180 940
45208	14 715	0	14 715	0	0	0	130	0	130	14 585	0	14 585
45307	925	0	925	0	0	0	25	0	25	900	0	900
45401	2 457	0	2 457	3 197	0	3 197	3 203	0	3 203	2 451	0	2 451
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	1 200	0	1 200	680	0	680
45407	14 212	0	14 212	1 200	0	1 200	286	0	286	15 126	0	15 126
45408	21 114	0	21 114	0	0	0	111	0	111	21 003	0	21 003
45505	4 448	0	4 448	0	0	0	2 506	0	2 506	1 942	0	1 942
45506	29 293	814	30 107	2 360	10	2 370	4 461	60	4 521	27 192	764	27 956
45507	120 604	0	120 604	10 000	0	10 000	2 914	0	2 914	127 690	0	127 690
45705	0	2 300	2 300	0	28	28	0	56	56	0	2 272	2 272
45811	3 154	0	3 154	225	0	225	0	0	0	3 379	0	3 379
45812	43 344	0	43 344	0	0	0	57	0	57	43 287	0	43 287
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	7 717	0	7 717	292	0	292	835	0	835	7 174	0	7 174
45912	564	0	564	183	0	183	27	0	27	720	0	720
45915	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
47408	0	0	0	1 989	2 532	4 521	1 989	2 532	4 521	0	0	0
47423	413	371	784	16 816	416	17 232	16 815	323	17 138	414	464	878
47427	3 669	1 785	5 454	6 959	536	7 495	7 918	149	8 067	2 710	2 172	4 882
50207	12 621	0	12 621	99	0	99	494	0	494	12 226	0	12 226
50208	67 921	0	67 921	549	0	549	0	0	0	68 470	0	68 470
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	14 821	0	14 821	114	0	114	0	0	0	14 935	0	14 935
51404	39 927	0	39 927	73	0	73	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	0	6 468	6 468	0	121	121	0	158	158	0	6 431	6 431
51406	86 292	10 748	97 040	811	341	1 152	0	439	439	87 103	10 650	97 753
52503	57	0	57	0	0	0	28	0	28	29	0	29
60302	2 146	0	2 146	133	0	133	207	0	207	2 072	0	2 072
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	2	0	2	136	0	136	89	0	89	49	0	49
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	453	0	453	2 451	0	2 451	1 996	0	1 996	908	0	908
60323	331	0	331	1	0	1	1	0	1	331	0	331
60347	986	0	986	0	0	0	986	0	986	0	0	0
60401	88 279	0	88 279	0	0	0	0	0	0	88 279	0	88 279
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	70	0	70	5	0	5	7	0	7	68	0	68
61008	32	0	32	321	0	321	337	0	337	16	0	16
61009	21	0	21	39	0	39	39	0	39	21	0	21
61011	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	3 757	0	3 757	331	0	331	353	0	353	3 735	0	3 735
70606	235 628	0	235 628	21 354	0	21 354	20	0	20	256 962	0	256 962
70608	244 153	0	244 153	5 696	0	5 696	0	0	0	249 849	0	249 849
70611	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	2 189 269	115 847	2 305 116	8 495 956	47 471	8 543 427	8 249 825	49 082	8 298 907	2 435 400	114 236	2 549 636
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	63 327	0	63 327	379 425	0	379 425	373 691	0	373 691	57 593	0	57 593
31302	30 000	0	30 000	476 000	0	476 000	446 000	0	446 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000
40701	3 271	0	3 271	78 586	1 046	79 632	77 660	1 046	78 706	2 345	0	2 345
40702	358 649	5 051	363 700	2 712 376	2 384	2 714 760	2 955 227	2 376	2 957 603	601 500	5 043	606 543
40703	7 593	0	7 593	18 487	0	18 487	23 322	0	23 322	12 428	0	12 428
40802	28 310	0	28 310	164 248	0	164 248	159 218	0	159 218	23 280	0	23 280
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	10 859	1	10 860	33 102	49	33 151	36 160	49	36 209	13 917	1	13 918
40820	14	87	101	0	24	24	0	1	1	14	64	78
40821	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
40905	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
40906	0	0	0	9 535	0	9 535	9 535	0	9 535	0	0	0
40909	0	2	2	172	147	319	172	147	319	0	2	2
40910	0	0	0	1 224	26	1 250	1 224	26	1 250	0	0	0
40911	555	0	555	15 358	0	15 358	15 251	0	15 251	448	0	448
40912	0	0	0	378	616	994	378	616	994	0	0	0
40913	0	0	0	192	1 463	1 655	192	1 463	1 655	0	0	0
42105	198 528	6 107	204 635	100 000	148	100 148	71	72	143	98 599	6 031	104 630
42106	405 430	89 374	494 804	0	2 982	2 982	0	1 749	1 749	405 430	88 141	493 571
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	823	838	1 661	903	49	952	1 211	21	1 232	1 131	810	1 941
42303	240	0	240	206	0	206	21	0	21	55	0	55
42304	2 135	0	2 135	700	0	700	460	0	460	1 895	0	1 895
42305	46 031	537	46 568	1 834	70	1 904	6 397	77	6 474	50 594	544	51 138
42306	98 946	323	99 269	1 415	13	1 428	13 257	9	13 266	110 788	319	111 107
42307	38	0	38	608	0	608	621	0	621	51	0	51
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	4 339	0	4 339	447	0	447	536	0	536	4 428	0	4 428
45215	4 785	0	4 785	866	0	866	1 154	0	1 154	5 073	0	5 073
45315	28	0	28	0	0	0	62	0	62	90	0	90
45415	1 205	0	1 205	128	0	128	120	0	120	1 197	0	1 197
45515	22 123	0	22 123	2 644	0	2 644	2 796	0	2 796	22 275	0	22 275
45715	23	0	23	0	0	0	45	0	45	68	0	68
45818	49 177	0	49 177	426	0	426	370	0	370	49 121	0	49 121
45918	1 016	0	1 016	0	0	0	11	0	11	1 027	0	1 027
47407	0	0	0	2 517	1 986	4 503	2 517	1 986	4 503	0	0	0
47411	5 655	1	5 656	595	2	597	1 188	2	1 190	6 248	1	6 249
47416	32	0	32	1 007	0	1 007	1 062	0	1 062	87	0	87
47422	87	0	87	505	1 020	1 525	602	1 020	1 622	184	0	184
47425	3 493	0	3 493	1 899	0	1 899	2 231	0	2 231	3 825	0	3 825
47426	15 012	1 714	16 726	2 457	58	2 515	4 398	353	4 751	16 953	2 009	18 962
50220	4 520	0	4 520	4	0	4	281	0	281	4 797	0	4 797
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 006	0	1 006	2 653	0	2 653	1 718	0	1 718	71	0	71
60305	2 420	0	2 420	7 081	0	7 081	4 661	0	4 661	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	17	0	17	22	0	22	28	0	28	23	0	23
60311	45	0	45	207	0	207	191	0	191	29	0	29
60322	40	0	40	6	0	6	16 851	0	16 851	16 885	0	16 885
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	14 869	0	14 869	0	0	0	246	0	246	15 115	0	15 115
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	218 210	0	218 210	16	0	16	22 150	0	22 150	240 344	0	240 344
70603	243 635	0	243 635	0	0	0	5 525	0	5 525	249 160	0	249 160
Итого по пассиву (баланс)	2 201 081	104 035	2 305 116	4 147 469	12 083	4 159 552	4 393 059	11 013	4 404 072	2 446 671	102 965	2 549 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 925	12 925	0	337	337	0	529	529	0	12 733	12 733
90901	136 597	0	136 597	2 253	0	2 253	408	0	408	138 442	0	138 442
90902	122 781	0	122 781	6 769	0	6 769	14 206	0	14 206	115 344	0	115 344
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 754 418	7 366	1 761 784	62 558	191	62 749	132 718	301	133 019	1 684 258	7 256	1 691 514
91501	679	0	679	1 149	0	1 149	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 133	0	2 133	258	0	258	86	0	86	2 305	0	2 305
99998	1 596 093	0	1 596 093	151 749	0	151 749	257 565	0	257 565	1 490 277	0	1 490 277
Итого по активу (баланс)	3 612 703	20 291	3 632 994	224 737	528	225 265	404 984	830	405 814	3 432 456	19 989	3 452 445
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 362 683	0	1 362 683	128 577	0	128 577	45 451	0	45 451	1 279 557	0	1 279 557
91315	137 565	0	137 565	0	0	0	988	0	988	138 553	0	138 553
91316	14 600	0	14 600	6 639	0	6 639	0	0	0	7 961	0	7 961
91317	64 801	0	64 801	121 772	0	121 772	104 677	0	104 677	47 706	0	47 706
91507	7 024	0	7 024	577	0	577	633	0	633	7 080	0	7 080
99999	2 036 901	0	2 036 901	148 248	0	148 248	73 515	0	73 515	1 962 168	0	1 962 168
Итого по пассиву (баланс)	3 632 994	0	3 632 994	405 813	0	405 813	225 264	0	225 264	3 452 445	0	3 452 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	72 403,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	72 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 417,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	72 413,0000
Пассив
98050	0	0	72 416,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	72 412,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 417,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	72 413,0000

Страница была полезной?