Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 270	3 233	12 503	53	2 257	2 310	1 473	314	1 787	7 850	5 176	13 026
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	4 112	0	4 112	2 306 418	0	2 306 418	2 302 020	0	2 302 020	8 510	0	8 510
30110	2 650	556 805	559 455	0	616 868	616 868	89	291 424	291 513	2 561	882 249	884 810
30114	0	54 181	54 181	0	3 974 933	3 974 933	0	3 855 152	3 855 152	0	173 962	173 962
30202	3 593	0	3 593	433	0	433	0	0	0	4 026	0	4 026
30204	33 139	0	33 139	0	0	0	2 308	0	2 308	30 831	0	30 831
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	7 008	0	7 008	1 315 183	0	1 315 183	1 317 876	0	1 317 876	4 315	0	4 315
30404	0	0	0	1 321 985	0	1 321 985	1 321 985	0	1 321 985	0	0	0
30409	0	0	0	438 802	0	438 802	438 802	0	438 802	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	22 068	22 068	0	607 680	607 680	0	629 748	629 748	0	0	0
32103	0	0	0	0	295 058	295 058	0	264 001	264 001	0	31 057	31 057
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	157 626	157 626	0	3 106	3 106	0	160 732	160 732	0	0	0
32109	66 876	8 570	75 446	0	210	210	17 764	830	18 594	49 112	7 950	57 062
32201	0	0	0	0	2 557	2 557	0	72	72	0	2 485	2 485
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	155 763	155 763	0	155 763	155 763	0	0	0
32502	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
45205	1 800	0	1 800	113 700	0	113 700	1 800	0	1 800	113 700	0	113 700
45206	48 000	94 576	142 576	3 500	2 462	5 962	12 000	3 869	15 869	39 500	93 169	132 669
45207	1 925 001	1 928 396	3 853 397	111 369	50 061	161 430	55 700	103 576	159 276	1 980 670	1 874 881	3 855 551
45208	418 681	1 327 914	1 746 595	0	34 078	34 078	300	63 629	63 929	418 381	1 298 363	1 716 744
45605	0	427 579	427 579	0	11 104	11 104	0	22 330	22 330	0	416 353	416 353
45606	0	725 770	725 770	0	18 901	18 901	0	29 691	29 691	0	714 980	714 980
45812	48 590	306 045	354 635	0	3 622	3 622	19 205	7 449	26 654	29 385	302 218	331 603
45912	2 147	7 112	9 259	0	75	75	2 147	3 183	5 330	0	4 004	4 004
47404	4 654	1 261	5 915	1 475 197	1 549 053	3 024 250	1 477 367	1 549 880	3 027 247	2 484	434	2 918
47408	0	0	0	4 946 471	5 782 897	10 729 368	4 946 471	5 782 897	10 729 368	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	906	912	17	119	136	17	52	69	6	973	979
47427	4 599	20 794	25 393	18 689	26 511	45 200	19 666	20 734	40 400	3 622	26 571	30 193
47901	78 747	0	78 747	311	0	311	311	0	311	78 747	0	78 747
50104	99 190	0	99 190	1 190 915	0	1 190 915	1 290 105	0	1 290 105	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	554 002	0	554 002	1 002 722	0	1 002 722	1 207 524	0	1 207 524	349 200	0	349 200
50107	206 708	0	206 708	566 001	0	566 001	616 140	0	616 140	156 569	0	156 569
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	3 104 525	0	3 104 525	2 749 639	0	2 749 639	354 886	0	354 886
50121	4 148	0	4 148	30 455	0	30 455	29 031	0	29 031	5 572	0	5 572
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	10 145	0	10 145	76	0	76	0	0	0	10 221	0	10 221
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
50606	7 388	0	7 388	10 395	0	10 395	8 279	0	8 279	9 504	0	9 504
50621	33	0	33	136	0	136	169	0	169	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 232	0	96 232	70	0	70	0	0	0	96 302	0	96 302
51501	0	0	0	4 368	0	4 368	0	0	0	4 368	0	4 368
51505	4 339	0	4 339	19	0	19	4 358	0	4 358	0	0	0
51506	6 088	0	6 088	52	0	52	0	0	0	6 140	0	6 140
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
60302	12 547	0	12 547	258	0	258	326	0	326	12 479	0	12 479
60306	0	0	0	3 887	0	3 887	3 870	0	3 870	17	0	17
60308	269	268	537	274	157	431	324	374	698	219	51	270
60310	2 715	0	2 715	1 794	0	1 794	1 841	0	1 841	2 668	0	2 668
60312	5 964	0	5 964	13 160	0	13 160	12 454	0	12 454	6 670	0	6 670
60314	0	452	452	76	4 743	4 819	76	4 743	4 819	0	452	452
60323	27	0	27	5	0	5	32	0	32	0	0	0
60401	73 959	0	73 959	710	0	710	0	0	0	74 669	0	74 669
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	704	0	704	61	0	61	0	0	0	765	0	765
61008	272	0	272	197	0	197	186	0	186	283	0	283
61009	3 405	0	3 405	446	0	446	131	0	131	3 720	0	3 720
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	0	0	0	29 025	0	29 025	0	0	0	29 025	0	29 025
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	23 115	0	23 115	23 115	0	23 115	0	0	0
61403	19 077	0	19 077	5 357	0	5 357	6 336	0	6 336	18 098	0	18 098
70606	1 271 184	0	1 271 184	86 668	0	86 668	204	0	204	1 357 648	0	1 357 648
70607	7 473	0	7 473	12 569	0	12 569	11 583	0	11 583	8 459	0	8 459
70608	6 645 667	0	6 645 667	412 111	0	412 111	0	0	0	7 057 778	0	7 057 778
70611	1 262	0	1 262	103	0	103	0	0	0	1 365	0	1 365
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 692 805	5 643 608	17 336 413	18 556 697	13 142 240	31 698 937	17 908 043	12 950 468	30 858 511	12 341 459	5 835 380	18 176 839
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 031	0	26 031	0	0	0	0	0	0	26 031	0	26 031
30109	0	26 939	26 939	0	2 060 452	2 060 452	0	2 037 974	2 037 974	0	4 461	4 461
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	753 748	0	753 748	753 748	0	753 748	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	4 728 780	4 728 780	0	193 455	193 455	0	123 150	123 150	0	4 658 475	4 658 475
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 263	0	2 263	551	0	551	0	0	0	1 712	0	1 712
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	2 543 070	0	2 543 070	2 855 889	0	2 855 889	312 819	0	312 819
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	206	0	206	534	0	534	455	0	455	127	0	127
40702	89 684	57 881	147 565	1 001 465	977 518	1 978 983	1 009 810	1 077 428	2 087 238	98 029	157 791	255 820
40703	1 074	7	1 081	917	0	917	160	0	160	317	7	324
40807	511	37 354	37 865	50	9 171	9 221	32	16 151	16 183	493	44 334	44 827
40817	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
42301	1	12 533	12 534	0	512	512	0	327	327	1	12 348	12 349
42707	0	508 411	508 411	0	20 799	20 799	0	13 241	13 241	0	500 853	500 853
45215	203 296	0	203 296	18 170	0	18 170	14 769	0	14 769	199 895	0	199 895
45615	13 945	0	13 945	497	0	497	0	0	0	13 448	0	13 448
45818	354 635	0	354 635	23 032	0	23 032	0	0	0	331 603	0	331 603
45918	9 259	0	9 259	5 255	0	5 255	0	0	0	4 004	0	4 004
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 317 415	0	3 317 415	3 317 415	0	3 317 415	0	0	0
47405	0	0	0	20 407	367 387	387 794	20 407	367 387	387 794	0	0	0
47407	0	0	0	5 115 214	5 612 855	10 728 069	5 115 214	5 612 855	10 728 069	0	0	0
47409	0	858	858	0	858	858	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	662 796	14 583	677 379	662 796	14 583	677 379	0	0	0
47425	26 521	0	26 521	1 663	0	1 663	2 248	0	2 248	27 106	0	27 106
47426	7 940	30 907	38 847	797	1 270	2 067	8 023	16 351	24 374	15 166	45 988	61 154
47902	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
50120	8 778	0	8 778	11 373	0	11 373	12 267	0	12 267	9 672	0	9 672
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	305	0	305	746	0	746	882	0	882	441	0	441
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 712	0	1 712	0	0	0	14	0	14	1 726	0	1 726
52306	0	30 808	30 808	0	1 260	1 260	0	802	802	0	30 350	30 350
52501	0	158	158	0	6	6	0	21	21	0	173	173
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	4 215	0	4 215	6 238	0	6 238	4 132	0	4 132	2 109	0	2 109
60305	8 218	0	8 218	28 423	0	28 423	20 205	0	20 205	0	0	0
60307	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60309	156	0	156	76	0	76	187	0	187	267	0	267
60311	19	0	19	12	0	12	12	0	12	19	0	19
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	21	0	21	92	0	92	71	0	71	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	39 905	0	39 905	0	0	0	646	0	646	40 551	0	40 551
60903	299	0	299	0	0	0	23	0	23	322	0	322
61301	8 045	0	8 045	4 116	0	4 116	2	0	2	3 931	0	3 931
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 154 354	0	1 154 354	2	0	2	126 536	0	126 536	1 280 888	0	1 280 888
70602	16 080	0	16 080	30 849	0	30 849	32 196	0	32 196	17 427	0	17 427
70603	6 697 617	0	6 697 617	0	0	0	409 651	0	409 651	7 107 268	0	7 107 268
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 901 777	5 434 636	17 336 413	13 547 590	9 260 160	22 807 750	14 367 872	9 280 304	23 648 176	12 722 059	5 454 780	18 176 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 151 382	62 777	2 214 159	34 106	68	34 174	10 780	57 187	67 967	2 174 708	5 658	2 180 366
90902	2 504 665	1 897	2 506 562	35 680	639	36 319	13 505	663	14 168	2 526 840	1 873	2 528 713
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	858	858	0	22	22	0	880	880	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	876	876	0	31	31	0	845	845
91220	0	3 800	3 800	0	24	24	0	3 824	3 824	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 843 695	18 067 209	19 910 904	125 510	463 909	589 419	248 572	732 152	980 724	1 720 633	17 798 966	19 519 599
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	20 924	6 610	27 534	2 922	316	3 238	9 908	408	10 316	13 938	6 518	20 456
91802	0	12 327	12 327	0	321	321	0	504	504	0	12 144	12 144
99998	17 898 327	0	17 898 327	640 971	0	640 971	575 090	0	575 090	17 964 208	0	17 964 208
Итого по активу (баланс)	24 719 294	18 155 478	42 874 772	839 189	466 175	1 305 364	857 855	795 649	1 653 504	24 700 628	17 826 004	42 526 632
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	693 922	36 882	730 804	0	1 425	1 425	0	905	905	693 922	36 362	730 284
91312	7 559 678	7 528 489	15 088 167	10 401	304 753	315 154	160 992	193 285	354 277	7 710 269	7 417 021	15 127 290
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 421 523	1 421 523	0	48 859	48 859	0	29 051	29 051	0	1 401 715	1 401 715
91316	43 370	393 108	436 478	181 069	16 083	197 152	223 999	10 238	234 237	86 300	387 263	473 563
91317	47 282	0	47 282	12 499	0	12 499	22 500	0	22 500	57 283	0	57 283
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	24 976 445	0	24 976 445	1 078 414	0	1 078 414	664 393	0	664 393	24 562 424	0	24 562 424
Итого по пассиву (баланс)	33 494 770	9 380 002	42 874 772	1 282 383	371 120	1 653 503	1 071 884	233 479	1 305 363	33 284 271	9 242 361	42 526 632
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 013	63 051	124 064	4 015 822	1 526 709	5 542 531	3 870 166	1 502 548	5 372 714	206 669	87 212	293 881
93301	0	0	0	0	321 161	321 161	0	321 161	321 161	0	0	0
93302	0	0	0	0	323 343	323 343	0	323 343	323 343	0	0	0
93303	0	325 125	325 125	0	328 565	328 565	0	332 404	332 404	0	321 286	321 286
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	9 576	0	9 576	9 217	0	9 217	359	0	359
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93805	593	0	593	11 537	0	11 537	11 770	0	11 770	360	0	360
Итого по активу (баланс)	61 606	388 176	449 782	4 036 935	2 499 778	6 536 713	3 891 153	2 479 456	6 370 609	207 388	408 498	615 886
Пассив
96001	62 570	61 474	124 044	1 163 214	4 213 350	5 376 564	1 179 014	4 367 737	5 546 751	78 370	215 861	294 231
96301	0	0	0	0	321 871	321 871	0	321 871	321 871	0	0	0
96302	0	0	0	0	321 948	321 948	0	321 948	321 948	0	0	0
96303	0	325 718	325 718	0	328 074	328 074	0	324 001	324 001	0	321 645	321 645
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	20	0	20	8 514	0	8 514	8 494	0	8 494	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96805	0	0	0	13 972	0	13 972	13 982	0	13 982	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	62 590	387 192	449 782	1 185 700	5 185 243	6 370 943	1 201 490	5 335 557	6 537 047	78 380	537 506	615 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	5 919 200,0000	0	0	17 844 530,0000	0	0	23 169 530,0000	0	0	594 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 919 210,0000	0	0	17 844 530,0000	0	0	23 169 530,0000	0	0	594 210,0000
Пассив
98050	0	0	5 919 208,0000	0	0	23 169 530,0000	0	0	17 844 530,0000	0	0	594 208,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 919 210,0000	0	0	23 169 530,0000	0	0	17 844 530,0000	0	0	594 210,0000

Страница была полезной?