Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 041	16 872	149 913	1 196 887	39 255	1 236 142	1 252 546	31 221	1 283 767	77 382	24 906	102 288
20208	20 197	315	20 512	122 374	951	123 325	124 144	955	125 099	18 427	311	18 738
20209	16 309	198	16 507	1 480 642	8 124	1 488 766	1 479 140	8 130	1 487 270	17 811	192	18 003
30102	77 601	0	77 601	4 516 025	0	4 516 025	4 436 911	0	4 436 911	156 715	0	156 715
30110	40 675	3 178	43 853	104 742	5 792	110 534	105 219	4 987	110 206	40 198	3 983	44 181
30114	0	78 476	78 476	0	807 436	807 436	0	687 496	687 496	0	198 416	198 416
30202	22 911	0	22 911	0	0	0	601	0	601	22 310	0	22 310
30204	4 918	0	4 918	0	0	0	16	0	16	4 902	0	4 902
30221	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
30233	3 579	130	3 709	212 584	5 136	217 720	209 166	5 252	214 418	6 997	14	7 011
30402	221	13	234	2 210 338	0	2 210 338	2 210 262	0	2 210 262	297	13	310
30404	0	0	0	614 721	0	614 721	614 721	0	614 721	0	0	0
30409	0	0	0	346 070	0	346 070	346 070	0	346 070	0	0	0
31902	0	0	0	1 496 000	0	1 496 000	1 346 000	0	1 346 000	150 000	0	150 000
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
32202	0	0	0	256 068	0	256 068	256 068	0	256 068	0	0	0
32203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	60 990	0	60 990	0	0	0	2 133	0	2 133	58 857	0	58 857
45201	27 224	0	27 224	67 395	0	67 395	70 209	0	70 209	24 410	0	24 410
45206	393 100	0	393 100	65 350	0	65 350	122 250	0	122 250	336 200	0	336 200
45207	278 204	7 736	285 940	3 709	0	3 709	13 446	7 736	21 182	268 467	0	268 467
45208	34 824	0	34 824	0	0	0	317	0	317	34 507	0	34 507
45407	1 000	0	1 000	300	0	300	1 300	0	1 300	0	0	0
45502	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45504	4 216	31 525	35 741	1 300	821	2 121	0	1 289	1 289	5 516	31 057	36 573
45505	79 263	0	79 263	2 665	0	2 665	1 092	0	1 092	80 836	0	80 836
45506	211 573	141 930	353 503	6 765	2 701	9 466	11 762	8 668	20 430	206 576	135 963	342 539
45507	141 870	987	142 857	4 400	26	4 426	4 029	59	4 088	142 241	954	143 195
45509	1 188	183	1 371	1 096	140	1 236	1 342	141	1 483	942	182	1 124
45705	0	17 577	17 577	0	453	453	0	1 336	1 336	0	16 694	16 694
45812	81 636	0	81 636	0	0	0	0	0	0	81 636	0	81 636
45815	8 064	0	8 064	35	0	35	143	0	143	7 956	0	7 956
45912	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
45915	68	0	68	0	0	0	36	0	36	32	0	32
47404	982	12 610	13 592	1 028 492	992 306	2 020 798	1 028 493	992 493	2 020 986	981	12 423	13 404
47408	0	0	0	1 403 199	1 912 309	3 315 508	1 403 199	1 912 309	3 315 508	0	0	0
47423	3	0	3	1 502	11 032	12 534	1 502	11 032	12 534	3	0	3
47427	10 175	1 531	11 706	13 049	1 440	14 489	14 082	1 368	15 450	9 142	1 603	10 745
50106	66 957	0	66 957	449	0	449	0	0	0	67 406	0	67 406
50107	389 998	0	389 998	2 582	0	2 582	1 944	0	1 944	390 636	0	390 636
50109	52 390	0	52 390	318	0	318	233	0	233	52 475	0	52 475
50121	5 470	0	5 470	765	0	765	59	0	59	6 176	0	6 176
51403	19 945	0	19 945	55	0	55	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	108 053	0	108 053	698	0	698	0	0	0	108 751	0	108 751
60302	279	0	279	81	0	81	74	0	74	286	0	286
60306	0	0	0	1 618	0	1 618	1 506	0	1 506	112	0	112
60308	9	0	9	311	0	311	316	0	316	4	0	4
60310	122	0	122	233	0	233	213	0	213	142	0	142
60312	6 969	0	6 969	3 527	0	3 527	4 491	0	4 491	6 005	0	6 005
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	18 606	0	18 606	1	0	1	0	0	0	18 607	0	18 607
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	3	0	3	33	0	33	24	0	24	12	0	12
61008	370	0	370	172	0	172	164	0	164	378	0	378
61009	499	0	499	251	0	251	138	0	138	612	0	612
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	177	0	177	0	0	0	36	0	36	141	0	141
70606	412 052	0	412 052	44 900	0	44 900	1	0	1	456 951	0	456 951
70608	324 431	0	324 431	19 080	0	19 080	0	0	0	343 511	0	343 511
70611	9 637	0	9 637	1 493	0	1 493	0	0	0	11 130	0	11 130
Итого по активу (баланс)	3 073 469	313 576	3 387 045	15 435 369	3 787 931	19 223 300	15 288 412	3 674 485	18 962 897	3 220 426	427 022	3 647 448
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	3	0	3	757	86	843	768	86	854	14	0	14
30408	0	0	0	346 147	0	346 147	346 147	0	346 147	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40602	763	0	763	50 333	0	50 333	50 892	0	50 892	1 322	0	1 322
40701	827	0	827	3 533	0	3 533	3 516	0	3 516	810	0	810
40702	650 190	24 629	674 819	4 908 415	458 701	5 367 116	5 098 212	479 012	5 577 224	839 987	44 940	884 927
40703	50 883	196	51 079	179 323	840	180 163	175 529	3 552	179 081	47 089	2 908	49 997
40802	58 030	1 660	59 690	627 558	1 792	629 350	626 165	1 771	627 936	56 637	1 639	58 276
40807	973	194	1 167	11 200	8 490	19 690	11 526	8 488	20 014	1 299	192	1 491
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	211 457	66 333	277 790	295 642	29 771	325 413	307 746	33 574	341 320	223 561	70 136	293 697
40820	805	112	917	492	638	1 130	540	636	1 176	853	110	963
40821	116	0	116	3 553	0	3 553	3 596	0	3 596	159	0	159
40906	12 912	0	12 912	539 475	0	539 475	541 561	0	541 561	14 998	0	14 998
40911	0	0	0	85 131	0	85 131	85 131	0	85 131	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	148 000	0	148 000	272 000	0	272 000	274 000	0	274 000	150 000	0	150 000
42103	30 726	0	30 726	27 000	0	27 000	50 774	0	50 774	54 500	0	54 500
42104	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
42105	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
42106	65 140	0	65 140	140	0	140	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	2 132	1 168	3 300	35 479	16 509	51 988	35 242	16 530	51 772	1 895	1 189	3 084
42303	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
42304	5 166	2 525	7 691	1 320	222	1 542	252	222	474	4 098	2 525	6 623
42305	222 622	67 065	289 687	62 024	27 336	89 360	2 820	23 476	26 296	163 418	63 205	226 623
42306	203 725	66 047	269 772	22 716	2 095	24 811	55 521	15 698	71 219	236 530	79 650	316 180
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	7 294	0	7 294	364	0	364	0	0	0	6 930	0	6 930
44007	0	47 288	47 288	0	1 935	1 935	0	1 232	1 232	0	46 585	46 585
45115	915	0	915	32	0	32	0	0	0	883	0	883
45215	11 237	0	11 237	15 507	0	15 507	14 550	0	14 550	10 280	0	10 280
45515	2 090	0	2 090	100	0	100	279	0	279	2 269	0	2 269
45818	80 611	0	80 611	10	0	10	8 950	0	8 950	89 551	0	89 551
45918	3 490	0	3 490	0	0	0	170	0	170	3 660	0	3 660
47403	0	0	0	346 147	0	346 147	346 147	0	346 147	0	0	0
47407	0	0	0	1 911 708	1 401 895	3 313 603	1 911 708	1 401 895	3 313 603	0	0	0
47411	11 166	2 695	13 861	1 420	1 015	2 435	2 387	482	2 869	12 133	2 162	14 295
47416	0	0	0	1 178	0	1 178	1 789	0	1 789	611	0	611
47422	0	9	9	58	1	59	58	0	58	0	8	8
47425	6 151	0	6 151	171	0	171	140	0	140	6 120	0	6 120
47426	1 193	59	1 252	821	192	1 013	1 236	198	1 434	1 608	65	1 673
50120	4 990	0	4 990	1 208	0	1 208	68	0	68	3 850	0	3 850
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	641	0	641	0	0	0	143	0	143	784	0	784
60301	197	0	197	3 774	0	3 774	4 005	0	4 005	428	0	428
60305	4 638	0	4 638	12 340	0	12 340	7 702	0	7 702	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60311	23	0	23	491	0	491	510	0	510	42	0	42
60601	13 650	0	13 650	0	0	0	163	0	163	13 813	0	13 813
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	496	0	496	12	0	12	26	0	26	510	0	510
70601	445 029	0	445 029	69	0	69	47 628	0	47 628	492 588	0	492 588
70602	336	0	336	126	0	126	1 972	0	1 972	2 182	0	2 182
70603	330 067	0	330 067	0	0	0	17 871	0	17 871	347 938	0	347 938
Итого по пассиву (баланс)	3 107 065	279 980	3 387 045	9 843 013	1 951 518	11 794 531	10 068 082	1 986 852	12 054 934	3 332 134	315 314	3 647 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
90901	76 033	0	76 033	41 323	0	41 323	12 430	0	12 430	104 926	0	104 926
90902	379 438	0	379 438	1 030	0	1 030	300	0	300	380 168	0	380 168
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 527 801	200 398	2 728 199	299 077	3 990	303 067	514 583	6 765	521 348	2 312 295	197 623	2 509 918
91604	34 581	0	34 581	1 059	0	1 059	28	0	28	35 612	0	35 612
91704	7 044	43 906	50 950	0	1 143	1 143	0	1 796	1 796	7 044	43 253	50 297
91802	56 797	53 460	110 257	0	1 392	1 392	0	2 187	2 187	56 797	52 665	109 462
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 287 374	0	1 287 374	537 133	0	537 133	581 544	0	581 544	1 242 963	0	1 242 963
Итого по активу (баланс)	4 424 094	297 764	4 721 858	909 622	6 525	916 147	1 138 885	10 748	1 149 633	4 194 831	293 541	4 488 372
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 018 692	39 752	1 058 444	80 500	974	81 474	31 977	476	32 453	970 169	39 254	1 009 423
91314	0	0	0	367 832	0	367 832	367 832	0	367 832	0	0	0
91315	99 795	0	99 795	4 229	0	4 229	3 001	0	3 001	98 567	0	98 567
91316	29 949	0	29 949	5 485	0	5 485	0	0	0	24 464	0	24 464
91317	47 723	20 101	67 824	121 651	873	122 524	124 571	9 276	133 847	50 643	28 504	79 147
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 434 484	0	3 434 484	568 089	0	568 089	379 014	0	379 014	3 245 409	0	3 245 409
Итого по пассиву (баланс)	4 662 005	59 853	4 721 858	1 147 786	1 847	1 149 633	906 395	9 752	916 147	4 420 614	67 758	4 488 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 601	32 049	96 650	1 423 678	202 306	1 625 984	1 364 868	221 328	1 586 196	123 411	13 027	136 438
93801	251	0	251	5 802	0	5 802	5 322	0	5 322	731	0	731
Итого по активу (баланс)	64 852	32 049	96 901	1 429 480	202 306	1 631 786	1 370 190	221 328	1 591 518	124 142	13 027	137 169
Пассив
96001	31 959	64 942	96 901	220 799	1 366 678	1 587 477	201 783	1 425 962	1 627 745	12 943	124 226	137 169
96801	0	0	0	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 959	64 942	96 901	226 121	1 366 678	1 592 799	207 105	1 425 962	1 633 067	12 943	124 226	137 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	523 663,8849	0	0	298 268,0000	0	0	298 268,0000	0	0	523 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	523 671,8849	0	0	298 276,0000	0	0	298 278,0000	0	0	523 669,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	512 008,0000	0	0	298 278,0000	0	0	298 276,0000	0	0	512 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 671,8849	0	0	298 278,0000	0	0	298 276,0000	0	0	523 669,8849

Страница была полезной?