Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 328	102 769	197 097	753 144	229 420	982 564	709 567	240 851	950 418	137 905	91 338	229 243
20208	1 022	0	1 022	5 741	0	5 741	4 029	0	4 029	2 734	0	2 734
20209	0	0	0	310 867	32 096	342 963	310 867	32 096	342 963	0	0	0
30102	277 568	0	277 568	13 839 759	0	13 839 759	14 090 823	0	14 090 823	26 504	0	26 504
30110	58 696	89 406	148 102	3 016 850	390 690	3 407 540	2 960 095	295 807	3 255 902	115 451	184 289	299 740
30114	0	162 976	162 976	0	777 355	777 355	0	857 023	857 023	0	83 308	83 308
30202	90 222	0	90 222	5 177	0	5 177	0	0	0	95 399	0	95 399
30204	20 510	0	20 510	0	0	0	1 227	0	1 227	19 283	0	19 283
30213	2 335	668	3 003	12 000	370	12 370	10 727	22	10 749	3 608	1 016	4 624
30219	0	0	0	10 727	0	10 727	10 727	0	10 727	0	0	0
30233	4 125	0	4 125	66 495	11 688	78 183	68 191	11 688	79 879	2 429	0	2 429
30302	233 309	6 040	239 349	106 429	1 324	107 753	30 838	1 103	31 941	308 900	6 261	315 161
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	3 617	0	3 617	45 810	0	45 810	46 428	0	46 428	2 999	0	2 999
32002	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	345 000	0	345 000	150 000	0	150 000
32201	0	7 881	7 881	0	205	205	0	322	322	0	7 764	7 764
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	127 766	0	127 766	267 358	0	267 358	300 072	0	300 072	95 052	0	95 052
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	101 351	0	101 351	116 720	0	116 720	97 059	0	97 059	121 012	0	121 012
45205	316 609	5 168	321 777	64 510	2 754	67 264	71 878	1 891	73 769	309 241	6 031	315 272
45206	750 043	83 857	833 900	89 747	2 184	91 931	99 450	3 431	102 881	740 340	82 610	822 950
45207	691 550	0	691 550	35 000	0	35 000	1 500	0	1 500	725 050	0	725 050
45407	10 660	0	10 660	0	0	0	470	0	470	10 190	0	10 190
45502	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250
45503	5	0	5	56	0	56	7	0	7	54	0	54
45504	60 098	0	60 098	562	0	562	1 897	0	1 897	58 763	0	58 763
45505	231 035	0	231 035	36 177	0	36 177	67 392	0	67 392	199 820	0	199 820
45506	71 474	6 233	77 707	3 443	74	3 517	7 879	562	8 441	67 038	5 745	72 783
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	7 825	0	7 825	40 570	0	40 570
45509	3 440	3 417	6 857	4 278	2 541	6 819	5 063	4 959	10 022	2 655	999	3 654
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0
45812	4 587	0	4 587	10 973	0	10 973	9 988	0	9 988	5 572	0	5 572
45815	562	449	1 011	707	1 048	1 755	908	1 163	2 071	361	334	695
45817	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
45912	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
45915	0	0	0	2	3	5	2	2	4	0	1	1
47408	0	0	0	2 905 756	2 947 211	5 852 967	2 905 756	2 947 211	5 852 967	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47423	1 439	1 138	2 577	2 482	14 399	16 881	2 478	14 461	16 939	1 443	1 076	2 519
47427	17 403	2 810	20 213	37 691	1 037	38 728	35 458	630	36 088	19 636	3 217	22 853
47802	429 811	0	429 811	67 723	0	67 723	37 621	0	37 621	459 913	0	459 913
50107	14 564	0	14 564	45 414	0	45 414	32	0	32	59 946	0	59 946
50121	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
50305	99 620	0	99 620	543	0	543	835	0	835	99 328	0	99 328
50308	10 450	0	10 450	67	0	67	5	0	5	10 512	0	10 512
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
52503	2 762	434	3 196	1 036	90	1 126	1 839	263	2 102	1 959	261	2 220
60302	5 822	0	5 822	113	0	113	651	0	651	5 284	0	5 284
60306	4 323	0	4 323	4 759	0	4 759	4 345	0	4 345	4 737	0	4 737
60308	30	0	30	51	0	51	38	0	38	43	0	43
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	6 999	0	6 999	9 852	0	9 852	9 743	0	9 743	7 108	0	7 108
60314	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	111 649	0	111 649	308	0	308	0	0	0	111 957	0	111 957
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60701	28 141	0	28 141	364	0	364	364	0	364	28 141	0	28 141
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	64	0	64	64	0	64	8	0	8
61008	13	0	13	380	0	380	381	0	381	12	0	12
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	37 621	0	37 621	37 621	0	37 621	0	0	0
61403	6 115	0	6 115	390	0	390	166	0	166	6 339	0	6 339
70606	750 977	0	750 977	92 965	0	92 965	61	0	61	843 881	0	843 881
70607	22	0	22	33	0	33	1	0	1	54	0	54
70608	476 285	0	476 285	23 813	0	23 813	0	0	0	500 098	0	500 098
70611	6 490	0	6 490	1 073	0	1 073	0	0	0	7 563	0	7 563
Итого по активу (баланс)	5 383 973	473 262	5 857 235	24 040 805	4 414 511	28 455 316	23 817 894	4 413 508	28 231 402	5 606 884	474 265	6 081 149
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	256	0	256	79 577	635	80 212	82 476	638	83 114	3 155	3	3 158
30301	233 309	6 040	239 349	30 838	1 103	31 941	106 429	1 324	107 753	308 900	6 261	315 161
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	1 101 500	0	1 101 500	1 101 500	0	1 101 500	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	255 000	0	255 000	120 000	0	120 000
40502	220 670	0	220 670	179 015	0	179 015	3 238	0	3 238	44 893	0	44 893
40602	730 068	0	730 068	3 352	0	3 352	4 820	0	4 820	731 536	0	731 536
40701	6 494	0	6 494	64 838	0	64 838	62 339	0	62 339	3 995	0	3 995
40702	813 704	42 680	856 384	8 734 313	732 660	9 466 973	8 670 220	729 693	9 399 913	749 611	39 713	789 324
40703	81 887	0	81 887	5 085	0	5 085	10 532	0	10 532	87 334	0	87 334
40802	50 301	2	50 303	127 026	0	127 026	173 309	0	173 309	96 584	2	96 586
40807	8 794	18	8 812	19 354	28 383	47 737	17 754	28 382	46 136	7 194	17	7 211
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	54 344	28 635	82 979	135 442	27 456	162 898	133 933	25 363	159 296	52 835	26 542	79 377
40820	59	2 193	2 252	35	1 339	1 374	522	936	1 458	546	1 790	2 336
40821	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40905	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
40909	0	0	0	21	145	166	21	145	166	0	0	0
40910	0	0	0	8	292	300	8	292	300	0	0	0
40911	0	0	0	132 319	0	132 319	132 321	0	132 321	2	0	2
40912	0	0	0	801	2 780	3 581	801	2 780	3 581	0	0	0
40913	0	0	0	293	906	1 199	293	906	1 199	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	18 283	0	18 283	0	0	0	1 998	0	1 998	20 281	0	20 281
42103	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42105	212 030	3 153	215 183	0	129	129	22 606	81	22 687	234 636	3 105	237 741
42106	7 353	0	7 353	0	0	0	251	0	251	7 604	0	7 604
42301	10 114	9 639	19 753	19 425	8 768	28 193	26 620	9 685	36 305	17 309	10 556	27 865
42304	13 869	26 148	40 017	255	3 997	4 252	1 482	3 398	4 880	15 096	25 549	40 645
42305	520 022	98 102	618 124	18 819	6 283	25 102	31 552	5 937	37 489	532 755	97 756	630 511
42306	325 917	76 458	402 375	3 264	3 206	6 470	17 111	8 257	25 368	339 764	81 509	421 273
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	162	0	162	8	0	8	10	0	10	164	0	164
42505	0	20 398	20 398	0	496	496	0	241	241	0	20 143	20 143
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	3 614	28 170	31 784	0	1 181	1 181	23	4 063	4 086	3 637	31 052	34 689
42606	1 630	9	1 639	0	0	0	0	1	1	1 630	10	1 640
43707	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	14 535	2 306	16 841	6 675	90	6 765	0	57	57	7 860	2 273	10 133
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	61 524	0	61 524	23 948	0	23 948	25 773	0	25 773	63 349	0	63 349
45415	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	5 343	0	5 343	1 457	0	1 457	1 421	0	1 421	5 307	0	5 307
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45818	3 061	0	3 061	2 160	0	2 160	2 348	0	2 348	3 249	0	3 249
45918	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	2 943 577	2 912 413	5 855 990	2 943 577	2 912 413	5 855 990	0	0	0
47411	21 759	2 853	24 612	5 405	521	5 926	8 147	1 286	9 433	24 501	3 618	28 119
47416	186	0	186	53 068	0	53 068	53 501	0	53 501	619	0	619
47422	0	0	0	603	8 909	9 512	603	8 909	9 512	0	0	0
47425	7 376	0	7 376	11 036	0	11 036	12 061	0	12 061	8 401	0	8 401
47426	4 648	172	4 820	602	6	608	3 077	152	3 229	7 123	318	7 441
47804	4 800	0	4 800	89	0	89	432	0	432	5 143	0	5 143
50120	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 119	0	1 119	6	0	6	13	0	13	1 126	0	1 126
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	198 947	94 576	293 523	80 614	3 869	84 483	52 844	2 463	55 307	171 177	93 170	264 347
52304	10 500	30 487	40 987	10 500	1 247	11 747	30 261	794	31 055	30 261	30 034	60 295
52306	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
52406	0	0	0	21 000	0	21 000	61 000	0	61 000	40 000	0	40 000
52501	1 596	0	1 596	0	0	0	102	0	102	1 698	0	1 698
60301	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
60305	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
60309	257	0	257	0	0	0	258	0	258	515	0	515
60311	11	0	11	1 367	0	1 367	1 378	0	1 378	22	0	22
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	26 469	0	26 469	0	0	0	412	0	412	26 881	0	26 881
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	1 280	0	1 280	0	0	0	98	0	98	1 378	0	1 378
60806	1 163	0	1 163	105	0	105	0	0	0	1 058	0	1 058
61304	217	0	217	1	0	1	22	0	22	238	0	238
70601	771 999	0	771 999	640	0	640	93 643	0	93 643	865 002	0	865 002
70602	379	0	379	5	0	5	12	0	12	386	0	386
70603	471 282	0	471 282	0	0	0	26 768	0	26 768	498 050	0	498 050
Итого по пассиву (баланс)	5 385 194	472 041	5 857 235	13 970 120	3 746 814	17 716 934	14 192 652	3 748 196	17 940 848	5 607 726	473 423	6 081 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	162 424	0	162 424	0	0	0	0	0	0	162 424	0	162 424
90901	98 704	0	98 704	19 890	1 308	21 198	15 841	4	15 845	102 753	1 304	104 057
90902	188 446	300	188 746	2 736	4	2 740	3 298	8	3 306	187 884	296	188 180
91202	138 453	0	138 453	0	0	0	0	0	0	138 453	0	138 453
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 304 466	53 470	2 357 936	181 365	1 285	182 650	121 045	2 062	123 107	2 364 786	52 693	2 417 479
91418	429 843	0	429 843	67 723	0	67 723	37 621	0	37 621	459 945	0	459 945
91604	134	76	210	695	72	767	713	145	858	116	3	119
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 657 378	0	2 657 378	1 148 115	0	1 148 115	910 474	0	910 474	2 895 019	0	2 895 019
Итого по активу (баланс)	5 980 673	53 846	6 034 519	1 420 524	2 669	1 423 193	1 088 992	2 219	1 091 211	6 312 205	54 296	6 366 501
Пассив
91003	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
91311	11 104	94 575	105 679	194 966	3 869	198 835	194 966	2 463	197 429	11 104	93 169	104 273
91312	2 148 225	107 032	2 255 257	45 750	4 224	49 974	259 220	2 654	261 874	2 361 695	105 462	2 467 157
91315	52 284	0	52 284	14 914	0	14 914	4 695	0	4 695	42 065	0	42 065
91316	35 616	0	35 616	35 000	0	35 000	0	0	0	616	0	616
91317	197 429	8 733	206 162	601 078	6 385	607 463	673 604	6 563	680 167	269 955	8 911	278 866
91507	2 380	0	2 380	338	0	338	0	0	0	2 042	0	2 042
99999	3 377 141	0	3 377 141	180 200	0	180 200	274 541	0	274 541	3 471 482	0	3 471 482
Итого по пассиву (баланс)	5 824 179	210 340	6 034 519	1 076 196	14 478	1 090 674	1 410 976	11 680	1 422 656	6 158 959	207 542	6 366 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 958	2 241 836	2 244 794	2 958	2 241 836	2 244 794	0	0	0
93801	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 654	2 241 836	2 251 490	9 654	2 241 836	2 251 490	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 211 328	23 752	2 235 080	2 211 328	23 752	2 235 080	0	0	0
96801	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 219 194	23 752	2 242 946	2 219 194	23 752	2 242 946	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	238 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	283 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 011,0000	0	0	90 001,0000	0	0	45 001,0000	0	0	283 011,0000
Пассив
98050	0	0	204 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	59 000,0000	0	0	218 000,0000
98070	0	0	34 011,0000	0	0	14 001,0000	0	0	45 001,0000	0	0	65 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 011,0000	0	0	59 001,0000	0	0	104 001,0000	0	0	283 011,0000

Страница была полезной?